All Complex Types

Master data of accounts Stammdaten für Konten Maître données de accounts Master datos van accounts Datos maestros de cuentas Dati anagrafici dei conti Master data of accounts Számlák törzsadatai

Address information including street, city, country and contact details Adressinformationen einschließlich Straße, Stadt, Land und Kontaktdaten Informations d'adresse comprenant rue, ville, pays et coordonnées Adresinformatie inclusief straat, stad, land en contactgegevens Información de dirección incluyendo calle, ciudad, país y datos de contacto Informazioni sull'indirizzo, inclusi via, città, paese e dettagli di contatto Adresní informace včetně ulice, města, země a kontaktních údajů Címinformációk, beleértve az utcát, a várost, az országot és a kapcsolattartási adatokat

Germany-specific real estate property address data containing street, city, postal code and geographic coordinates Deutschland-spezifische Immobilienadressdaten mit Straße, Stadt, Postleitzahl und geografischen Koordinaten Données d'adresse de propriété immobilière spécifiques à l'Allemagne contenant rue, ville, code postal et coordonnées géographiques Duitsland-specifieke vastgoedadresgegevens met straat, stad, postcode en geografische coördinaten Datos de dirección de propiedades inmobiliarias específicas de Alemania con calle, ciudad, código postal y coordenadas geográficas Dati sugli indirizzi delle proprietà immobiliari specifici della Germania contenenti via, città, codice postale e coordinate geografiche Germany-specific real estate property address data containing street, city, postal code and geographic coordinates Németország-specifikus ingatlan cím adatok utcával, várossal, irányítószámmal és földrajzi koordinátákkal

Allocation breakdown by investor type Allokationsaufschlüsselung nach Anlegertyp Allocation breakdown par investisseur type Allocatie breakdown door belegger type Desglose de asignación por tipo de inversor Ripartizione della ripartizione per tipologia di investitore Allocation breakdown by investor type Allokacio megoszlasa befekteto tipus szerint

Amount in different currencies Betrag in verschiedenen Währungen Montant dans différentes devises Bedrag in verschillende valuta's Importe en diferentes divisas Importo in diverse valute Částka v různých měnách Összeg különböző pénznemekben

Germany-specific real estate annual returns data containing gross yield, income return and capital growth for German open-ended real estate funds Deutschland-spezifische Immobilien-Jahresrendite-Daten mit Bruttorendite, Einkommensrendite und Kapitalwachstum für deutsche offene Immobilienfonds Données de rendements annuels immobiliers spécifiques à l'Allemagne contenant le rendement brut, le rendement des revenus et la croissance du capital pour les fonds immobiliers ouverts allemands Duitsland-specifieke vastgoed jaarlijkse rendementen gegevens met bruto rendement, inkomstenrendement en kapitaalgroei voor Duitse open vastgoedfondsen Datos de rendimientos anuales de inmuebles específicos de Alemania con rendimiento bruto, rendimiento de ingresos y crecimiento de capital para fondos inmobiliarios abiertos alemanes Dati sui rendimenti annuali immobiliari specifici della Germania contenenti rendimento lordo, rendimento del reddito e crescita del capitale per i fondi immobiliari aperti tedeschi Germany-specific real estate annual returns data containing gross yield, income return and capital growth for German open-ended real estate funds Germany-specific real estate annual returns data containing gross yield, income return and capital growth for German open-ended real estate funds

Master Data Security Details Stammdaten-Details für Wertpapiere Maître Données Titre Details Master Gegevens Effect Details Detalles de datos maestros de valores Dettagli sulla sicurezza dei dati anagrafici Master Data Security Details Értékpapír törzsadat részletek

Data of the investment or asset management company for closed-ended funds Daten der Investmentgesellschaft oder Vermögensverwaltung für geschlossene Funds Données de investissement ou actif management company pour fermé-ended funds Gegevens van belegging van actief management company voor gesloten-ended funds Datos de la sociedad de inversión o gestora de activos para fondos cerrados Dati della società di investimento o di gestione del risparmio per i fondi chiusi Data of the investment or asset management company for closed-ended funds A befektetési vagy vagyonkezelő társaság adatai zárt végű alapokhoz

Company sales and assets Vertriebs- und Vermögensdaten des Unternehmens Company sales et assets Company sales en assets Company sales and activos Vendite e beni aziendali Company sales and assets Company sales and assets

Asset management company data containing fund statistics, third party mandates, advisory mandates and company financial information Asset Management Company Daten mit Fondsstatistiken, Drittanbieter-Mandaten, Beratungsmandaten und Unternehmens-Finanzinformationen Données de société de gestion d'actifs contenant statistiques de fonds, mandats tiers, mandats de conseil et informations financières de l'entreprise Asset management bedrijfsgegevens met fondsstatistieken, externe mandaten, adviesmandaten en bedrijfsfinanciële informatie Datos de la sociedad gestora de activos containing estadísticas de fondos, mandatos de terceros, asesoría mandates and company financial information Dati delle società di gestione del risparmio contenenti statistiche sui fondi, mandati a terzi, mandati di consulenza e informazioni finanziarie aziendali Asset management company data containing fund statistics, third party mandates, advisory mandates and company financial information Asset management company data containing fund statistics, third party mandates, advisory mandates and company financial information

Company assets data Vermögensdaten des Unternehmens Company assets données Company assets gegevens Company activos data Dati del patrimonio aziendale Company assets data Company assets data

Company sales data Vertriebsdaten des Unternehmens Company sales données Company sales gegevens Datos de ventas de la sociedad Dati di vendita dell'azienda Company sales data Company sales data

Container for master data of securities, derivatives, and other portfolio assets referenced by positions Container für Stammdaten von Securities, Derivaten und anderen Portfolio Assets, die von Positions referenziert werden Conteneur pour les données maîtres de securities, dérivés et autres portfolio assets référencés par positions Container voor stamgegevens van securities, derivaten en andere portfolio assets waarnaar positions verwijzen Contenedor para stamgegevens el valores, derivaten y andere cartera activos waarnaar posiciones verwijzen Contenitore per i dati anagrafici di titoli, derivati ​​e altre attività di portafoglio a cui fanno riferimento le posizioni Kontejner pro master data of securities, derivatives, and other portfolio assets referenced by positions Container for master data of securities, derivatives, and other portfolio assets referenced by positions

Container type for asset management company dynamic data containing company information and aggregated statistics Container-Typ für Asset Management Company dynamische Daten mit Unternehmensinformationen und aggregierten Statistiken Type conteneur pour données dynamiques de société de gestion d'actifs contenant informations de l'entreprise et statistiques agrégées Container type voor asset management bedrijf dynamische gegevens met bedrijfsinformatie en geaggregeerde statistieken Container type for asset sociedad gestora dynamic data containing company information and aggregated statistics Tipologia di contenitore per dati dinamici società di gestione patrimoniale contenenti informazioni aziendali e statistiche aggregate Container type for asset management company dynamic data containing company information and aggregated statistics Container type for asset management company dynamic data containing company information and aggregated statistics

Complete Asset data Information Complete Actif données Information Informacion completa de datos de activo Completa Activo datos Informacion Informazioni complete sui dati delle risorse Complete Asset data Information Complete Asset data Information

Generic attribute with name, type and value Generisches Attribut mit Name, Typ und Wert Attribut générique avec nom, type et valeur Generiek attribuut met naam, type en waarde Atributo genérico con nombre, tipo y valor Attributo generico con nome, tipo e valore Generický atribut s názvem, typem a hodnotou Általános attribútum névvel, típussal és értékkel

Container for multiple attributes Container für mehrere Attribute Conteneur pour plusieurs attributs Container voor meerdere attributen Contenedor para múltiples atributos Contenitore per più attributi Kontejner pro více atributů Tároló több attribútum számára

Dynamic benchmark data including values and component values Dynamic benchmark data including values and component values Dynamische Benchmark-Daten einschließlich Werten und Komponentenwerten Dynamique benchmark données y compris values et component values Dynamisch benchmark gegevens inclusief values en component values Datos dinámicos de benchmark incluyendo valores y valores de componentes Dati di benchmark dinamici inclusi valori e valori dei componenti Dynamická data benchmarku včetně hodnot a hodnot komponent Dinamikus benchmark adatok, beleértve az értékeket és a komponens értékeket

Benchmark index provider company with ESMA registration status (EU Benchmark Regulation) Benchmark index provider company with ESMA registration status (EU Benchmark Regulation) Benchmark Index Provider Company mit ESMA-Registrierungsstatus (EU Benchmark Regulation) Société provider de benchmark index avec statut d'enregistrement ESMA (EU Benchmark Regulation) Benchmark index provider bedrijf met ESMA-registratiestatus (EU Benchmark Regulation) Empresa proveedora del benchmark index con estado de registro ESMA (EU Benchmark Regulation) Società fornitrice di indici di riferimento con status di registrazione ESMA (regolamento sui benchmark dell'UE) Společnost poskytovatele benchmarkového indexu se statusem registrace ESMA (nařízení EU o benchmarcích) Benchmark index szolgáltató társaság ESMA regisztrációs státusszal (EU Benchmark Rendelet)

Static benchmark data including name, currency, provider and benchmark components for blended benchmarks Static benchmark data including name, currency, provider and benchmark components for blended benchmarks Statische Benchmark-Daten einschließlich Name, Währung, Provider und Benchmark Components für Blended Benchmarks Données statiques de benchmark incluant nom, devise, provider et benchmark components pour blended benchmarks Statische benchmark gegevens inclusief naam, valuta, provider en benchmark components voor blended benchmarks Datos estaticos del benchmark incluyendo nombre, divisa, proveedor y componentes del benchmark para blended benchmarks Dati di benchmark statici tra cui nome, valuta, fornitore e componenti di benchmark per benchmark misti Statická data benchmarku včetně názvu, měny, poskytovatele a složek benchmarku pro smíšené benchmarky Statikus benchmark adatok, beleértve a nevet, a pénznemet, a szolgáltatót és a benchmark komponenseket kevert benchmarkokhoz

Bond Asset data information Anleihe Vermögenswert Daten Information Obligation Actif données information Informacion de datos de activo de bono Bono Activo datos informacion Informazioni sui dati relativi agli asset obbligazionari Bond Asset data information Bond Asset data information

Container for portfolio breakdowns by various dimensions (currency, country, asset type, duration, rating, etc.) Container für Portfolio-Aufschlüsselungen nach verschiedenen Dimensionen (Währung, Land, Asset Type, Duration, Rating, etc.) Conteneur pour breakdowns de portfolio par différentes dimensions (devise, pays, asset type, duration, rating, etc.) Container voor portfolio breakdowns per verschillende dimensies (valuta, land, asset type, duration, rating, etc.) Contenedor para desgloses de cartera por diferentes dimensiones (moneda, país, tipo de activo, duración, rating, etc.) Contenitore per la suddivisione del portafoglio in base a varie dimensioni (valuta, paese, tipologia di asset, durata, rating, ecc.) Kontejner pro portfolio breakdowns by various dimensions (currency, country, asset type, duration, rating, etc.) Tarolo a portfolio megoszlasokhoz kulonbozo dimenziok szerint (penznem, orszag, eszkoz tipus, futamido, besorolas, stb.)

Comfort European PRIIPs Template (CEPT) V2 history type containing historical price time series data for PRIIPs past performance calculations Comfort European PRIIPs Template (CEPT) V2 History Typ mit historischen Preiszeitreihen-Daten für PRIIPs Past Performance Berechnungen Type Comfort European PRIIPs Template (CEPT) V2 history contenant les données de séries temporelles de prix historiques pour les calculs de past performance PRIIPs Comfort European PRIIPs Template (CEPT) V2 history type met historische prijstijdreeksgegevens voor PRIIPs past performance berekeningen Comfort European PRIIPs Template (CEPT) V2 history type con historische prijstijdreeksgegevens para PRIIPs past performance berekeningen Tipo di cronologia V2 Comfort European PRIIPs Template (CEPT) contenente dati storici sulle serie temporali dei prezzi per i calcoli delle performance passate dei PRIIP Comfort European PRIIPs Template (CEPT) V2 history type containing historical price time series data for PRIIPs past performance calculations Comfort European PRIIPs Sablon (CEPT) V2 history Tipus containing historical Ar time series Adat for PRIIPs past performance calculations

Comfort European PRIIPs Template (CEPT) V2 performance type containing historical performance data and benchmark comparisons for the PRIIPs past performance section Comfort European PRIIPs Template (CEPT) V2 Performance Typ mit historischen Performance-Daten und Benchmark-Vergleichen für den PRIIPs Past Performance Abschnitt Type Comfort European PRIIPs Template (CEPT) V2 performance contenant les données de performance historique et comparaisons avec benchmark pour la section PRIIPs past performance Comfort European PRIIPs Template (CEPT) V2 performance type met historische prestatiegegevens en benchmark vergelijkingen voor de PRIIPs past performance sectie Comfort European PRIIPs Template (CEPT) V2 performance type con historische prestatiegegevens y benchmark vergelijkingen para de PRIIPs past performance seccion Tipo di performance V2 del modello Comfort European PRIIPs Template (CEPT) contenente dati storici sulla performance e confronti con benchmark per la sezione relativa alle performance passate dei PRIIP Comfort European PRIIPs Template (CEPT) V2 performance type containing historical performance data and benchmark comparisons for the PRIIPs past performance section Comfort European PRIIPs Sablon (CEPT) V2 performance Tipus containing historical performance Adat and benchmark comparisons for the PRIIPs past performance Szakasz

Comfort European PRIIPs Template (CEPT) V2 price type containing share price data including adjusted prices, dividend information and currency details for PRIIPs performance calculations Comfort European PRIIPs Template (CEPT) V2 Price Typ mit Anteilspreis-Daten einschließlich adjustierter Preise, Dividendeninformationen und Währungsdetails für PRIIPs Performance-Berechnungen Type Comfort European PRIIPs Template (CEPT) V2 price contenant les données de prix des parts incluant prix ajustés, informations sur les dividendes et détails de devise pour les calculs de performance PRIIPs Comfort European PRIIPs Template (CEPT) V2 price type met aandeelprijsgegevens inclusief aangepaste prijzen, dividendinformatie en valutadetails voor PRIIPs prestatieberekeningen Comfort European PRIIPs Template (CEPT) V2 price type con aandeelprijsgegevens incluyendo aangepaste prijzen, dividendinformatie y valutadetails para PRIIPs prestatieberekeningen Tipo di prezzo V2 Comfort European PRIIPs Template (CEPT) contenente dati sui prezzi delle azioni, inclusi prezzi rettificati, informazioni sui dividendi e dettagli sulla valuta per i calcoli della performance dei PRIIP Comfort European PRIIPs Template (CEPT) V2 price type containing share price data including adjusted prices, dividend information and currency details for PRIIPs performance calculations Comfort European PRIIPs Sablon (CEPT) V2 Ar Tipus containing Reszveny Ar Adat including adjusted prices, dividend Informacio and Penznem details for PRIIPs performance calculations

Comfort European PRIIPs Template (CEPT) V2 Recommended Holding Periods (RHPs) type containing multiple RHP scenario data with enhanced performance projection calculations Comfort European PRIIPs Template (CEPT) V2 Recommended Holding Periods (RHPs) Typ mit mehreren RHP Szenario-Daten und erweiterten Performance-Prognose-Berechnungen Type Comfort European PRIIPs Template (CEPT) V2 Recommended Holding Periods (RHPs) contenant plusieurs données de scénarios RHP avec calculs de projection de performance améliorés Comfort European PRIIPs Template (CEPT) V2 Recommended Holding Periods (RHPs) type met meerdere RHP scenariogegevens met verbeterde prestatieprojectieberekeningen Comfort European PRIIPs Template (CEPT) V2 Recommended Holding Periods (RHPs) type con meerdere RHP scenariogegevens con verbeterde prestatieprojectieberekeningen Comfort European PRIIPs Template (CEPT) V2 Tipo di periodi di detenzione raccomandati (RHP) contenente più dati di scenari RHP con calcoli di proiezione della performance migliorati Comfort European PRIIPs Template (CEPT) V2 Recommended Holding Periods (RHPs) type containing multiple RHP scenario data with enhanced performance projection calculations Comfort European PRIIPs Sablon (CEPT) V2 Recommended Holding Periods (RHPs) Tipus containing multiple RHP Forgatokonyv Adat with enhanced performance projection calculations

Comfort European PRIIPs Template (CEPT) price type containing share price data including date, NAV, adjusted prices and dividend information Comfort European PRIIPs Template (CEPT) Price Typ mit Anteilspreis-Daten einschließlich Datum, NAV, adjustierten Preisen und Dividendeninformationen Type Comfort European PRIIPs Template (CEPT) price contenant les données de prix des parts incluant date, NAV, prix ajustés et informations sur les dividendes Comfort European PRIIPs Template (CEPT) price type met aandeelprijsgegevens inclusief datum, NAV, aangepaste prijzen en dividendinformatie Comfort European PRIIPs Template (CEPT) price type con aandeelprijsgegevens incluyendo fecha, NAV, aangepaste prijzen y dividendinformatie Tipo di prezzo Comfort European PRIIPs Template (CEPT) contenente dati sul prezzo delle azioni tra cui data, NAV, prezzi rettificati e informazioni sui dividendi Comfort European PRIIPs Template (CEPT) price type containing share price data including date, NAV, adjusted prices and dividend information Comfort European PRIIPs Sablon (CEPT) Ar Tipus containing Reszveny Ar Adat including Datum, NAV, adjusted prices and dividend Informacio

Comfort European PRIIPs Template (CEPT) Recommended Holding Periods (RHPs) type containing multiple RHP scenario data for PRIIPs performance projections Comfort European PRIIPs Template (CEPT) Recommended Holding Periods (RHPs) Typ mit mehreren RHP Szenario-Daten für PRIIPs Performance-Prognosen Type Comfort European PRIIPs Template (CEPT) Recommended Holding Periods (RHPs) contenant plusieurs données de scénarios RHP pour les projections de performance PRIIPs Comfort European PRIIPs Template (CEPT) Recommended Holding Periods (RHPs) type met meerdere RHP scenariogegevens voor PRIIPs prestatieprojecties Comfort European PRIIPs Template (CEPT) Recommended Holding Periods (RHPs) type con meerdere RHP scenariogegevens para PRIIPs proyecciones de rendimiento Comfort European PRIIPs Template (CEPT) Tipo di periodi di detenzione raccomandati (RHP) contenente più dati di scenari RHP per le proiezioni della performance dei PRIIP Comfort European PRIIPs Template (CEPT) Recommended Holding Periods (RHPs) type containing multiple RHP scenario data for PRIIPs performance projections Comfort European PRIIPs Sablon (CEPT) Recommended Holding Periods (RHPs) Tipus containing multiple RHP Forgatokonyv Adat for PRIIPs performance projections

Call capital Asset data information Call capital Vermögenswert Daten Information Call capital Actif données information Informacion de datos de dinero a la vista Dinero un la vista Activo datos informacion Chiama capitale Informazioni sui dati patrimoniali Call capital Asset data information Call capital Asset data information

Index Certificat Asset data information Index Certificat Vermögenswert Daten Information Index Certificat Actif données information Index Certificat Actief datos informatie Index Certificat Activo datos informacion Certificato dell'indice Informazioni sui dati delle risorse Index Certificat Asset data information Index Certificat Asset data information

Classification of a fund or asset according to various classification systems (e.g., BVI, EFAMA, Morningstar) Klassifikation eines Fund oder Assets nach verschiedenen Klassifikationssystemen (z.B. BVI, EFAMA, Morningstar) Classification d'un fonds ou d'un actif selon divers systèmes de classification (p.ex. BVI, EFAMA, Morningstar) Classificatie van een fonds of actief volgens diverse classificatiesystemen (bijv. BVI, EFAMA, Morningstar) Clasificación de un fondo o activo según diversos sistemas de clasificación (p.ej. BVI, EFAMA, Morningstar) Classificazione di un fondo o di un asset secondo diversi sistemi di classificazione (ad es. BVI, EFAMA, Morningstar) Klasifikace fondu nebo aktiva podle různých klasifikačních systémů (např. BVI, EFAMA, Morningstar) Alap vagy eszköz besorolása különböző besorolási rendszerek szerint (pl. BVI, EFAMA, Morningstar)

Container for multiple classifications Container für mehrere Klassifikationen Conteneur pour plusieurs classifications Container voor meerdere classificaties Contenedor para múltiples clasificaciones Contenitore per classificazioni multiple Kontejner pro více klasifikací Tároló több osztályozás számára

Data about the clients of an investment or asset management company Daten über die Kunden einer Investmentgesellschaft oder Vermögensverwaltung Données about clients de un investissement ou actif management company Gegevens about clients van een belegging van actief management company Datos sobre los clientes de una sociedad de inversión o gestión de activos Dati sui clienti di una società di investimento o di gestione patrimoniale Data about the clients of an investment or asset management company Data about the clients of an investment or asset management company

CodificationSystem (non restricted list) and Code expressed in CodificationSystem CodificationSystem (non restricted Liste) und Code expressed in CodificationSystem CodificationSystem (non restricted liste) et Code expressed dans CodificationSystem CodificationSystem (non restricted lijst) en Code expressed in CodificationSystem CodificationSystem (non restricted lista) y Codigo expressed en CodificationSystem CodificationSystem (elenco non ristretto) e Codice espresso in CodificationSystem CodificationSystem (non restricted list) and Code expressed in CodificationSystem CodificationSystem (non restricted list) and Kod expressed in CodificationSystem

CodificationSystem (non restricted list) and Code expressed in CodificationSystem CodificationSystem (non restricted Liste) und Code expressed in CodificationSystem CodificationSystem (non restricted liste) et Code expressed dans CodificationSystem CodificationSystem (non restricted lijst) en Code expressed in CodificationSystem CodificationSystem (non restricted lista) y Codigo expressed en CodificationSystem CodificationSystem (elenco non ristretto) e Codice espresso in CodificationSystem CodificationSystem (non restricted list) and Code expressed in CodificationSystem CodificationSystem (non restricted list) and Kod expressed in CodificationSystem

Commercial Paper and Certificate of Deposit Master Data Commercial Paper und Certificate von Deposit Stamm Daten Commercial Paper et Certificate de Deposit Maître Données Commercial Paper en Certificate van Deposit Master Gegevens Commercial Paper y Certificate el Deposit Maestro Datos Dati anagrafici della carta commerciale e del certificato di deposito Commercial Paper and Certificate of Deposit Master Data Commercial Paper and Certificate of Deposit Master Data

Detailed data of Company/Issuer Detaildaten eines Unternehmens/Emittenten Données détaillées de la société/de l'émetteur Gedetailleerde gegevens van de maatschappij/emittent Datos detallados de empresa/emisor Dati dettagliati della Società/Emittente Podrobné údaje o společnosti/emitentovi Társaság/Kibocsátó részletes adatai

List of possible contributions to global SCR. Applicable to a Position.Could also be used for a group of Positions Liste möglicher Beiträge zum globalen SCR. Anwendbar auf eine Position. Kann auch für eine Gruppe von Positionen verwendet werden Liste des contributions possibles au SCR global. Applicable à une Position. Peut également être utilisé pour un groupe de Positions Lijst van mogelijke bijdragen aan de globale SCR. Van toepassing op een positie. Kan ook worden gebruikt voor een groep van posities Lista de posibles contribuciones al SCR global. Aplicable a una posición. También puede usarse para un grupo de posiciones Elenco dei possibili contributi all'SCR globale. Applicabile a una posizione. Potrebbe essere utilizzato anche per un gruppo di posizioni Seznam possible contributions to global SCR. Applicable to a Position.Could also be used for a group of Positions List of possible contributions to global SCR. Applicable to a Pozicio.Could also be used for a group of Positions

Metadata for file delivery including document identification, content date and data supplier information Metadaten für Dateilieferung einschließlich Dokumentidentifikation, Inhaltsdatum und Datenlieferant-Informationen Métadonnées pour la livraison de fichiers incluant identification du document, date du contenu et informations sur le fournisseur de données Metadata voor bestandslevering inclusief documentidentificatie, inhoudsdatum en gegevensleverancier informatie Metadatos para la entrega de archivos incluyendo identificación del documento, fecha de contenido e información del proveedor de datos Metadati per la consegna dei file inclusi identificazione del documento, data del contenuto e informazioni sul fornitore di dati A fájlkézbesítés metaadatai, beleértve a dokumentum azonosítását, a tartalmi dátumot és az adatszolgáltató adatait Metadata pro doručení souboru včetně identifikace dokumentu, data obsahu a informací o dodavateli dat

Convertible Bond Asset data information Convertible Anleihe Vermögenswert Daten Information Convertible Obligation Actif données information Convertible Obligatie Actief datos informatie convertible Bono Activo datos informacion Informazioni sui dati patrimoniali delle obbligazioni convertibili Convertible Bond Asset data information Convertible Bond Asset data information

Austria-specific asset master data containing OeKB Stammdatenblatt fields for Austrian regulatory reporting requirements Österreich-spezifische Wertpapierstammdaten mit OeKB Stammdatenblatt-Feldern für österreichische regulatorische Reporting-Anforderungen Données de référence d'actifs spécifiques à l'Autriche contenant les champs OeKB Stammdatenblatt pour les exigences de reporting réglementaire autrichien Oostenrijk-specifieke asset masterdata met OeKB Stammdatenblatt velden voor Oostenrijkse regulatory reporting vereisten Datos maestros de activos específicos de Austria que contienen campos del OeKB Stammdatenblatt para requisitos de reporting regulatorio austriaco Dati anagrafici asset specifici per l'Austria contenenti campi OeKB Stammdatenblatt per i requisiti di reporting normativo austriaci Austria-specific asset master data containing OeKB Stammdatenblatt fields for Austrian regulatory reporting requirements Ausztria-specifikus eszköz törzsadatok az OeKB Stammdatenblatt mezőivel az osztrák szabályozási jelentéstételi követelményekhez

Germany-specific asset master data extensions for German regulatory reporting requirements Deutschland-spezifische Wertpapierstammdaten-Erweiterungen für deutsche regulatorische Reporting-Anforderungen Extensions de données de référence d'actifs spécifiques à l'Allemagne pour les exigences de reporting réglementaire allemand Duitsland-specifieke asset masterdata uitbreidingen voor Duitse regulatory reporting vereisten Extensiones de datos maestros de activos específicas de Alemania para requisitos de reporting regulatorio alemán Estensioni dei dati anagrafici degli asset specifici per la Germania per i requisiti di reporting normativo tedeschi Germany-specific asset master data extensions for German regulatory reporting requirements Germany-specific asset master data extensions for German regulatory reporting requirements

Placeholder for Denmark-specific asset master data extensions (not yet implemented) Platzhalter für Dänemark-spezifische Asset-Stammdaten-Erweiterungen (noch nicht implementiert) Espace réservé pour Danemark-spécifique actif maître extensions de données (pas encore implémenté) Tijdelijke aanduiding voor Denemarken-specifiek actief master gegevens-uitbreidingen (nog niet geïmplementeerd) Marcador de posición para extensiones de datos maestros de activos específicos de Dinamarca (aún no implementado) Segnaposto per estensioni dei dati anagrafici asset specifici per la Danimarca (non ancora implementate) Zástupný symbol pro rozšíření kmenových dat aktiv specifická pro Dánsko (dosud neimplementováno) Helyőrző a Dánia-specifikus eszköz törzsadat kiterjesztésekhez (még nem implementált)

Placeholder for France-specific asset master data extensions (not yet implemented) Platzhalter für Frankreich-spezifische Asset-Stammdaten-Erweiterungen (noch nicht implementiert) Espace réservé pour France-spécifique actif maître extensions de données (pas encore implémenté) Tijdelijke aanduiding voor Frankrijk-specifiek actief master gegevens-uitbreidingen (nog niet geïmplementeerd) Marcador de posición para extensiones de datos maestros de activos específicas de Francia (aún no implementado) Segnaposto per estensioni dati anagrafici asset specifici per la Francia (non ancora implementate) Zástupný symbol pro rozšíření kmenových dat aktiv specifická pro Francii (dosud neimplementováno) Helyőrző a Franciaország-specifikus eszköz törzsadat kiterjesztésekhez (még nem implementált)

Placeholder for Luxembourg-specific asset master data extensions (not yet implemented) Platzhalter für Luxemburg-spezifische Asset-Stammdaten-Erweiterungen (noch nicht implementiert) Espace réservé pour Luxembourg-spécifique actif maître extensions de données (pas encore implémenté) Tijdelijke aanduiding voor Luxemburg-specifiek actief master gegevens-uitbreidingen (nog niet geïmplementeerd) Marcador de posición para extensiones de datos maestros de activos específicas de Luxemburgo (aún no implementado) Segnaposto per estensioni dei dati anagrafici patrimoniali specifici del Lussemburgo (non ancora implementate) Zástupný symbol pro rozšíření kmenových dat aktiv specifická pro Lucembursko (dosud neimplementováno) Helyőrző a Luxemburg-specifikus eszköz törzsadat kiterjesztésekhez (még nem implementált)

Placeholder for Netherlands-specific asset master data extensions (not yet implemented) Platzhalter für Niederlande-spezifische Asset-Stammdaten-Erweiterungen (noch nicht implementiert) Espace réservé pour Pays-Bas-spécifique actif maître extensions de données (pas encore implémenté) Tijdelijke aanduiding voor Nederland-specifiek actief master gegevens-uitbreidingen (nog niet geïmplementeerd) Marcador de posición para extensiones de datos maestros de activos específicas de los Países Bajos (aún no implementado) Segnaposto per estensioni dei dati anagrafici asset specifici dei Paesi Bassi (non ancora implementate) Zástupný symbol pro rozšíření kmenových dat aktiv specifická pro Nizozemsko (dosud neimplementováno) Helyőrző a Hollandia-specifikus eszköz törzsadat kiterjesztésekhez (még nem implementált)

Austria-specific control data for OeKB Fund Data Portal integration including content type specifications and portal information Österreich-spezifische Steuerungsdaten für OeKB Fund Data Portal Integration einschließlich Content-Typ-Spezifikationen und Portal-Informationen Données de contrôle spécifiques à l'Autriche pour l'intégration OeKB Fund Data Portal incluant spécifications de type de contenu et informations du portail Oostenrijk-specifieke controlegegevens voor OeKB Fund Data Portal integratie inclusief content-type specificaties en portaal informatie Datos de control específicos de Austria para la integración con OeKB Fund Data Portal incluyendo especificaciones de tipo de contenido e información del portal Dati di controllo specifici per l'Austria per l'integrazione del portale dati sui fondi OeKB, comprese le specifiche del tipo di contenuto e le informazioni del portale Austria-specific control data for OeKB Fund Data Portal integration including content type specifications and portal information Austria-specific control data for OeKB Fund Data Portal integration including content type specifications and portal information

Germany-specific control data extensions for BVI reporting and data portal integration Deutschland-spezifische Steuerungsdaten-Erweiterungen für BVI Reporting und Datenportal-Integration Extensions de données de contrôle spécifiques à l'Allemagne pour BVI reporting et intégration de portail de données Duitsland-specifieke controlegegevens uitbreidingen voor BVI reporting en data portaal integratie Extensiones de datos de control específicas de Alemania para reporting BVI e integración de portal de datos Estensioni dei dati di controllo specifiche per la Germania per il reporting BVI e l'integrazione del portale dati Germany-specific control data extensions for BVI reporting and data portal integration Germany-specific control data extensions for BVI reporting and data portal integration

Placeholder for Denmark-specific control data extensions (not yet implemented) Platzhalter für Dänemark-spezifische Kontrolldaten-Erweiterungen (noch nicht implementiert) Espace réservé pour Danemark-spécifique control extensions de données (pas encore implémenté) Tijdelijke aanduiding voor Denemarken-specifiek control gegevens-uitbreidingen (nog niet geïmplementeerd) Marcador de posición para extensiones de datos de control específicos de Dinamarca (aún no implementado) Segnaposto per estensioni dei dati di controllo specifiche per la Danimarca (non ancora implementate) Zástupný symbol pro rozšíření kontrolních dat specifická pro Dánsko (dosud neimplementováno) Helyőrző a Dánia-specifikus vezérlési adat kiterjesztésekhez (még nem implementált)

Placeholder for France-specific control data extensions (not yet implemented) Platzhalter für Frankreich-spezifische Kontrolldaten-Erweiterungen (noch nicht implementiert) Espace réservé pour France-spécifique control extensions de données (pas encore implémenté) Tijdelijke aanduiding voor Frankrijk-specifiek control gegevens-uitbreidingen (nog niet geïmplementeerd) Marcador de posición para extensiones de datos de control específicas de Francia (aún no implementado) Segnaposto per estensioni dei dati di controllo specifiche per la Francia (non ancora implementate) Zástupný symbol pro rozšíření kontrolních dat specifická pro Francii (dosud neimplementováno) Helyőrző a Franciaország-specifikus vezérlési adat kiterjesztésekhez (még nem implementált)

Placeholder for Luxembourg-specific control data extensions (not yet implemented) Platzhalter für Luxemburg-spezifische Kontrolldaten-Erweiterungen (noch nicht implementiert) Espace réservé pour Luxembourg-spécifique control extensions de données (pas encore implémenté) Tijdelijke aanduiding voor Luxemburg-specifiek control gegevens-uitbreidingen (nog niet geïmplementeerd) Marcador de posición para extensiones de datos de control específicas de Luxemburgo (aún no implementado) Segnaposto per estensioni dei dati di controllo specifiche per il Lussemburgo (non ancora implementate) Zástupný symbol pro rozšíření kontrolních dat specifická pro Lucembursko (dosud neimplementováno) Helyőrző a Luxemburg-specifikus vezérlési adat kiterjesztésekhez (még nem implementált)

Placeholder for Netherlands-specific control data extensions (not yet implemented) Platzhalter für Niederlande-spezifische Kontrolldaten-Erweiterungen (noch nicht implementiert) Espace réservé pour Pays-Bas-spécifique control extensions de données (pas encore implémenté) Tijdelijke aanduiding voor Nederland-specifiek control gegevens-uitbreidingen (nog niet geïmplementeerd) Marcador de posición para extensiones de datos de control específicas de los Países Bajos (aún no implementado) Segnaposto per estensioni dei dati di controllo specifiche per i Paesi Bassi (non ancora implementate) Zástupný symbol pro rozšíření kontrolních dat specifická pro Nizozemsko (dosud neimplementováno) Helyőrző a Hollandia-specifikus vezérlési adat kiterjesztésekhez (még nem implementált)

Container type for Austria-specific data extensions in the FundsXML schema Container-Typ für Österreich-spezifische Datenerweiterungen im FundsXML Schema Type conteneur pour extensions de données spécifiques à l'Autriche dans le schéma FundsXML Container type voor Oostenrijk-specifieke data-uitbreidingen in het FundsXML schema Tipo contenedor para extensiones de datos específicas de Austria en el esquema FundsXML Tipo di contenitore per estensioni dati specifiche per l'Austria nello schema FundsXML Container type for Austria-specific data extensions in the FundsXML schema Container type for Austria-specific data extensions in the FundsXML schema

Container type for Germany-specific data extensions in the FundsXML schema extending PRIIPs DE EPT PIA data Container-Typ für Deutschland-spezifische Datenerweiterungen im FundsXML Schema mit Erweiterung der PRIIPs DE EPT PIA Daten Type conteneur pour extensions de données spécifiques à l'Allemagne dans le schéma FundsXML étendant les données PRIIPs DE EPT PIA Container type voor Duitsland-specifieke data-uitbreidingen in het FundsXML schema met uitbreiding van PRIIPs DE EPT PIA gegevens Tipo contenedor para extensiones de datos específicas de Alemania en el esquema FundsXML con extensión de datos PRIIPs DE EPT PIA Tipo di contenitore per estensioni dati specifiche per la Germania nello schema FundsXML che estende i dati PRIIP DE EPT PIA Container type for Germany-specific data extensions in the FundsXML schema extending PRIIPs DE EPT PIA data Container type for Germany-specific data extensions in the FundsXML schema extending PRIIPs DE EPT PIA data

Placeholder for Denmark-specific data extensions (not yet implemented) Platzhalter für Dänemark-spezifische Datenerweiterungen (noch nicht implementiert) Espace réservé pour Danemark-spécifique extensions de données (pas encore implémenté) Tijdelijke aanduiding voor Denemarken-specifiek gegevens-uitbreidingen (nog niet geïmplementeerd) Marcador de posición para extensiones de datos específicos de Dinamarca (aún no implementado) Segnaposto per estensioni dati specifiche per la Danimarca (non ancora implementate) Zástupný symbol pro datová rozšíření specifická pro Dánsko (dosud neimplementováno) Helyőrző a Dánia-specifikus adatkiterjesztésekhez (még nem implementált)

Placeholder for France-specific data extensions (not yet implemented) Platzhalter für Frankreich-spezifische Datenerweiterungen (noch nicht implementiert) Espace réservé pour France-spécifique extensions de données (pas encore implémenté) Tijdelijke aanduiding voor Frankrijk-specifiek gegevens-uitbreidingen (nog niet geïmplementeerd) Marcador de posición para extensiones de datos específicas de Francia (aún no implementado) Segnaposto per estensioni dati specifiche per la Francia (non ancora implementate) Zástupný symbol pro datová rozšíření specifická pro Francii (dosud neimplementováno) Helyőrző a Franciaország-specifikus adatkiterjesztésekhez (még nem implementált)

Placeholder for Luxembourg-specific data extensions (not yet implemented) Platzhalter für Luxemburg-spezifische Datenerweiterungen (noch nicht implementiert) Espace réservé pour Luxembourg-spécifique extensions de données (pas encore implémenté) Tijdelijke aanduiding voor Luxemburg-specifiek gegevens-uitbreidingen (nog niet geïmplementeerd) Marcador de posición para extensiones de datos específicas de Luxemburgo (aún no implementado) Segnaposto per estensioni dati specifiche per il Lussemburgo (non ancora implementate) Zástupný symbol pro datová rozšíření specifická pro Lucembursko (dosud neimplementováno) Helyőrző a Luxemburg-specifikus adatkiterjesztésekhez (még nem implementált)

Placeholder for Netherlands-specific data extensions (not yet implemented) Platzhalter für Niederlande-spezifische Datenerweiterungen (noch nicht implementiert) Espace réservé pour Pays-Bas-spécifique extensions de données (pas encore implémenté) Tijdelijke aanduiding voor Nederland-specifiek gegevens-uitbreidingen (nog niet geïmplementeerd) Marcador de posición para extensiones de datos específicas de los Países Bajos (aún no implementado) Segnaposto per estensioni dati specifiche per i Paesi Bassi (non ancora implementate) Zástupný symbol pro datová rozšíření specifická pro Nizozemsko (dosud neimplementováno) Helyőrző a Hollandia-specifikus adatkiterjesztésekhez (még nem implementált)

Container for country-specific data extensions Container für länderspezifische Datenerweiterungen Conteneur pour spécifique au pays extensions de données Container voor landspecifiek gegevens-uitbreidingen Contenedor para extensiones de datos específicas de cada país Contenitore per estensioni dati specifiche per paese Kontejner pro country-specific data extensions Konténer az ország-specifikus adatkiterjesztésekhez

Austria-specific EMT (European MiFID Template) data extensions for Austrian market-specific target market and cost reporting requirements Österreich-spezifische EMT (European MiFID Template) Datenerweiterungen für österreichische marktspezifische Target Market und Kosten-Reporting-Anforderungen Extensions de données EMT (European MiFID Template) spécifiques à l'Autriche pour les exigences de reporting target market et coûts spécifiques au marché autrichien Oostenrijk-specifieke EMT (European MiFID Template) data-uitbreidingen voor Oostenrijkse marktspecifieke target market en kosten reporting vereisten Extensiones de datos EMT (European MiFID Template) específicas de Austria para requisitos de reporting de target market y costes específicos del mercado austriaco Estensioni dei dati EMT (modello europeo MiFID) specifiche per l'Austria per il mercato target specifico del mercato austriaco e i requisiti di rendicontazione dei costi Austria-specific EMT (European MiFID Template) data extensions for Austrian market-specific target market and cost reporting requirements Austria-specific EMT (European MiFID Template) data extensions for Austrian market-specific target market and cost reporting requirements

Germany-specific EMT (European MiFID Template) data extensions containing additional fields for German market requirements Deutschland-spezifische EMT (European MiFID Template) Datenerweiterungen mit zusätzlichen Feldern für deutsche Marktanforderungen Extensions de données EMT (European MiFID Template) spécifiques à l'Allemagne contenant des champs supplémentaires pour les exigences du marché allemand Duitsland-specifieke EMT (European MiFID Template) data-uitbreidingen met extra velden voor Duitse marktvereisten Extensiones de datos EMT (European MiFID Template) específicas de Alemania con campos adicionales para requisitos del mercado alemán Estensioni dati EMT (modello MiFID europeo) specifiche per la Germania contenenti campi aggiuntivi per i requisiti del mercato tedesco Germany-specific EMT (European MiFID Template) data extensions containing additional fields for German market requirements Germany-specific EMT (European MiFID Template) data extensions containing additional fields for German market requirements

Placeholder for Denmark-specific EMT data extensions (not yet implemented) Platzhalter für Dänemark-spezifische EMT-Datenerweiterungen (noch nicht implementiert) Espace réservé pour Danemark-spécifique EMT extensions de données (pas encore implémenté) Tijdelijke aanduiding voor Denemarken-specifiek EMT gegevens-uitbreidingen (nog niet geïmplementeerd) Marcador de posición para extensiones de datos EMT específicos de Dinamarca (aún no implementado) Segnaposto per estensioni dati EMT specifiche per la Danimarca (non ancora implementate) Zástupný symbol pro rozšíření dat EMT specifická pro Dánsko (dosud neimplementováno) Helyőrző a Dánia-specifikus EMT adatkiterjesztésekhez (még nem implementált)

Container for country-specific EMT (European MiFID Template) data extensions Container für länderspezifische EMT (European MiFID Template) Datenerweiterungen Conteneur pour spécifique au pays EMT (European MiFID Template) extensions de données Container voor landspecifiek EMT (European MiFID Template) gegevens-uitbreidingen Contenedor para extensiones de datos EMT (European MiFID Template) específicas de cada país Contenitore per estensioni dati EMT (European MiFID Template) specifiche per paese Kontejner pro country-specific EMT (European MiFID Template) data extensions Konténer az ország-specifikus EMT (European MiFID Template) adatkiterjesztésekhez

Placeholder for France-specific EMT data extensions (not yet implemented) Platzhalter für Frankreich-spezifische EMT-Datenerweiterungen (noch nicht implementiert) Espace réservé pour France-spécifique EMT extensions de données (pas encore implémenté) Tijdelijke aanduiding voor Frankrijk-specifiek EMT gegevens-uitbreidingen (nog niet geïmplementeerd) Marcador de posición para extensiones de datos EMT específicas de Francia (aún no implementado) Segnaposto per estensioni dati EMT specifiche per la Francia (non ancora implementate) Zástupný symbol pro rozšíření dat EMT specifická pro Francii (dosud neimplementováno) Helyőrző a Franciaország-specifikus EMT adatkiterjesztésekhez (még nem implementált)

Placeholder for Luxembourg-specific EMT data extensions (not yet implemented) Platzhalter für Luxemburg-spezifische EMT-Datenerweiterungen (noch nicht implementiert) Espace réservé pour Luxembourg-spécifique EMT extensions de données (pas encore implémenté) Tijdelijke aanduiding voor Luxemburg-specifiek EMT gegevens-uitbreidingen (nog niet geïmplementeerd) Marcador de posición para extensiones de datos EMT específicas de Luxemburgo (aún no implementado) Segnaposto per estensioni dati EMT specifiche per il Lussemburgo (non ancora implementate) Zástupný symbol pro rozšíření dat EMT specifická pro Lucembursko (dosud neimplementováno) Helyőrző a Luxemburg-specifikus EMT adatkiterjesztésekhez (még nem implementált)

Placeholder for Netherlands-specific EMT data extensions (not yet implemented) Platzhalter für Niederlande-spezifische EMT-Datenerweiterungen (noch nicht implementiert) Espace réservé pour Pays-Bas-spécifique EMT extensions de données (pas encore implémenté) Tijdelijke aanduiding voor Nederland-specifiek EMT gegevens-uitbreidingen (nog niet geïmplementeerd) Marcador de posición para extensiones de datos EMT específicas de los Países Bajos (aún no implementado) Segnaposto per estensioni dati EMT specifiche per i Paesi Bassi (non ancora implementate) Zástupný symbol pro rozšíření dat EMT specifická pro Nizozemsko (dosud neimplementováno) Helyőrző a Hollandia-specifikus EMT adatkiterjesztésekhez (még nem implementált)

Country specific data for Austria Land spezifisch Daten für Österreich Pays spécifique données pour Autriche Land specifiek gegevens voor Oostenrijk Datos específicos del país para Austria Dati specifici per paese per l'Austria Country specific data for Austria Country specific data for Austria

Germany-specific fund data containing real estate reporting fields for German open-ended real estate funds (Offene Immobilienfonds) Deutschland-spezifische Fondsdaten mit Immobilien-Reporting-Feldern für deutsche offene Immobilienfonds Données de fonds spécifiques à l'Allemagne contenant les champs de reporting immobilier pour les fonds immobiliers ouverts allemands Duitsland-specifieke fondsgegevens met vastgoed reporting velden voor Duitse open vastgoedfondsen Datos de fondos específicos de Alemania con campos de reporting inmobiliario para fondos inmobiliarios abiertos alemanes Dati sui fondi specifici per la Germania contenenti campi di reporting immobiliare per i fondi immobiliari aperti tedeschi (Offene Immobilienfonds) Germany-specific fund data containing real estate reporting fields for German open-ended real estate funds (Offene Immobilienfonds) Germany-specific fund data containing real estate reporting fields for German open-ended real estate funds (Offene Immobilienfonds)

Placeholder for Denmark-specific fund data extensions (not yet implemented) Platzhalter für Dänemark-spezifische Fund-Datenerweiterungen (noch nicht implementiert) Espace réservé pour Danemark-spécifique fonds extensions de données (pas encore implémenté) Tijdelijke aanduiding voor Denemarken-specifiek fonds gegevens-uitbreidingen (nog niet geïmplementeerd) Marcador de posición para extensiones de datos de fondos específicos de Dinamarca (aún no implementado) Segnaposto per estensioni dei dati dei fondi specifici per la Danimarca (non ancora implementate) Zástupný symbol pro rozšíření dat fondů specifická pro Dánsko (dosud neimplementováno) Helyőrző a Dánia-specifikus alap adatkiterjesztésekhez (még nem implementált)

Placeholder for France-specific fund data extensions (not yet implemented) Platzhalter für Frankreich-spezifische Fund-Datenerweiterungen (noch nicht implementiert) Espace réservé pour France-spécifique fonds extensions de données (pas encore implémenté) Tijdelijke aanduiding voor Frankrijk-specifiek fonds gegevens-uitbreidingen (nog niet geïmplementeerd) Marcador de posición para extensiones de datos de fondos específicas de Francia (aún no implementado) Segnaposto per estensioni dati fondi specifici per la Francia (non ancora implementate) Zástupný symbol pro rozšíření dat fondů specifická pro Francii (dosud neimplementováno) Helyőrző a Franciaország-specifikus alap adatkiterjesztésekhez (még nem implementált)

Placeholder for Luxembourg-specific fund data extensions (not yet implemented) Platzhalter für Luxemburg-spezifische Fund-Datenerweiterungen (noch nicht implementiert) Espace réservé pour Luxembourg-spécifique fonds extensions de données (pas encore implémenté) Tijdelijke aanduiding voor Luxemburg-specifiek fonds gegevens-uitbreidingen (nog niet geïmplementeerd) Marcador de posición para extensiones de datos de fondos específicas de Luxemburgo (aún no implementado) Segnaposto per estensioni dei dati dei fondi specifici del Lussemburgo (non ancora implementate) Zástupný symbol pro rozšíření dat fondů specifická pro Lucembursko (dosud neimplementováno) Helyőrző a Luxemburg-specifikus alap adatkiterjesztésekhez (még nem implementált)

Placeholder for Netherlands-specific fund data extensions (not yet implemented) Platzhalter für Niederlande-spezifische Fund-Datenerweiterungen (noch nicht implementiert) Espace réservé pour Pays-Bas-spécifique fonds extensions de données (pas encore implémenté) Tijdelijke aanduiding voor Nederland-specifiek fonds gegevens-uitbreidingen (nog niet geïmplementeerd) Marcador de posición para extensiones de datos de fondos específicas de los Países Bajos (aún no implementado) Segnaposto per estensioni dei dati dei fondi specifici dei Paesi Bassi (non ancora implementate) Zástupný symbol pro rozšíření dat fondů specifická pro Nizozemsko (dosud neimplementováno) Helyőrző a Hollandia-specifikus alap adatkiterjesztésekhez (még nem implementált)

Container for country-specific fund data extensions Container für länderspezifische Fund-Datenerweiterungen Conteneur pour spécifique au pays fonds extensions de données Container voor landspecifiek fonds gegevens-uitbreidingen Contenedor para extensiones de datos de fondos específicas de cada país Contenitore per estensioni dei dati sui fondi specifici per paese Kontejner pro country-specific fund data extensions Konténer az ország-specifikus alap adatkiterjesztésekhez

Austria-specific share class data containing OeKB Stammdatenblatt fields and PKG2012 pension fund reporting data Österreich-spezifische Anteilsklassendaten mit OeKB Stammdatenblatt-Feldern und PKG2012 Pensionskassen-Reporting-Daten Données de classe d'actions spécifiques à l'Autriche contenant les champs OeKB Stammdatenblatt et données de reporting PKG2012 pour fonds de pension Oostenrijk-specifieke aandelenklasse gegevens met OeKB Stammdatenblatt velden en PKG2012 pensioenfonds reporting gegevens Datos de clase de participaciones específicos de Austria que contienen campos del OeKB Stammdatenblatt y datos de reporting de fondos de pensiones PKG2012 Dati relativi alle classi di azioni specifiche per l'Austria contenenti i campi OeKB Stammdatenblatt e i dati di reporting dei fondi pensione PKG2012 Austria-specific share class data containing OeKB Stammdatenblatt fields and PKG2012 pension fund reporting data Austria-specific share class data containing OeKB Stammdatenblatt fields and PKG2012 pension fund reporting data

Germany-specific share class data extensions for German regulatory reporting requirements Deutschland-spezifische Anteilsklassendaten-Erweiterungen für deutsche regulatorische Reporting-Anforderungen Extensions de données de classe d'actions spécifiques à l'Allemagne pour les exigences de reporting réglementaire allemand Duitsland-specifieke aandelenklasse gegevens uitbreidingen voor Duitse regulatory reporting vereisten Extensiones de datos de clase de acciones específicas de Alemania para requisitos de reporting regulatorio alemán Estensioni dei dati delle classi di azioni specifiche per la Germania per i requisiti di reporting normativo tedeschi Germany-specific share class data extensions for German regulatory reporting requirements Germany-specific share class data extensions for German regulatory reporting requirements

Placeholder for Denmark-specific share class data extensions (not yet implemented) Platzhalter für Dänemark-spezifische ShareClass-Datenerweiterungen (noch nicht implementiert) Espace réservé pour Danemark-spécifique classe d'actions extensions de données (pas encore implémenté) Tijdelijke aanduiding voor Denemarken-specifiek aandelenklasse gegevens-uitbreidingen (nog niet geïmplementeerd) Marcador de posición para extensiones de datos de clase de acciones específicos de Dinamarca (aún no implementado) Segnaposto per estensioni dei dati delle classi di azioni specifiche per la Danimarca (non ancora implementate) Zástupný symbol pro rozšíření dat tříd akcií specifická pro Dánsko (dosud neimplementováno) Helyőrző a Dánia-specifikus befektetési jegy osztály adatkiterjesztésekhez (még nem implementált)

Placeholder for France-specific share class data extensions (not yet implemented) Platzhalter für Frankreich-spezifische ShareClass-Datenerweiterungen (noch nicht implementiert) Espace réservé pour France-spécifique classe d'actions extensions de données (pas encore implémenté) Tijdelijke aanduiding voor Frankrijk-specifiek aandelenklasse gegevens-uitbreidingen (nog niet geïmplementeerd) Marcador de posición para extensiones de datos de clase de acciones específicas de Francia (aún no implementado) Segnaposto per estensioni dei dati delle classi di azioni specifiche per la Francia (non ancora implementate) Zástupný symbol pro rozšíření dat tříd akcií specifická pro Francii (dosud neimplementováno) Helyőrző a Franciaország-specifikus befektetési jegy osztály adatkiterjesztésekhez (még nem implementált)

Placeholder for Luxembourg-specific share class data extensions (not yet implemented) Platzhalter für Luxemburg-spezifische ShareClass-Datenerweiterungen (noch nicht implementiert) Espace réservé pour Luxembourg-spécifique classe d'actions extensions de données (pas encore implémenté) Tijdelijke aanduiding voor Luxemburg-specifiek aandelenklasse gegevens-uitbreidingen (nog niet geïmplementeerd) Marcador de posición para extensiones de datos de clase de acciones específicas de Luxemburgo (aún no implementado) Segnaposto per estensioni dei dati delle classi di azioni specifiche del Lussemburgo (non ancora implementate) Zástupný symbol pro rozšíření dat tříd akcií specifická pro Lucembursko (dosud neimplementováno) Helyőrző a Luxemburg-specifikus befektetési jegy osztály adatkiterjesztésekhez (még nem implementált)

Placeholder for Netherlands-specific share class data extensions (not yet implemented) Platzhalter für Niederlande-spezifische ShareClass-Datenerweiterungen (noch nicht implementiert) Espace réservé pour Pays-Bas-spécifique classe d'actions extensions de données (pas encore implémenté) Tijdelijke aanduiding voor Nederland-specifiek aandelenklasse gegevens-uitbreidingen (nog niet geïmplementeerd) Marcador de posición para extensiones de datos de clase de acciones específicas de los Países Bajos (aún no implementado) Segnaposto per estensioni dei dati delle classi di azioni specifiche per i Paesi Bassi (non ancora implementate) Zástupný symbol pro rozšíření dat tříd akcií specifická pro Nizozemsko (dosud neimplementováno) Helyőrző a Hollandia-specifikus befektetési jegy osztály adatkiterjesztésekhez (még nem implementált)

Container for country-specific share class data extensions Container für länderspezifische ShareClass-Datenerweiterungen Conteneur pour spécifique au pays classe d'actions extensions de données Container voor landspecifiek aandelenklasse gegevens-uitbreidingen Contenedor para extensiones de datos de clases de participaciones específicas de cada país Contenitore per estensioni dati di classi di azioni specifiche per paese Kontejner pro country-specific share class data extensions Konténer az ország-specifikus befektetési jegy osztály adatkiterjesztésekhez

Corresponds to "Issuer data" block of Tripartite template Corresponds zu "Emittent Daten" block von Tripartite template Corresponds à "Émetteur données" block de Tripartite template Corresponds naar "Emittent gegevens" block van Tripartite template Corresponds a "Emisor datos" block de Tripartite template Corrisponde al blocco "Dati emittente" del modello Tripartito Corresponds to "Issuer data" block of Tripartite template Corresponds to "Issuer Adat" block of Tripartite Sablon

Corresponds to "Issuer data" block of Tripartite template Corresponds zu "Emittent Daten" block von Tripartite template Corresponds à "Émetteur données" block de Tripartite template Corresponds naar "Emittent gegevens" block van Tripartite template Corresponds a "Emisor datos" block de Tripartite template Corrisponde al blocco "Dati emittente" del modello Tripartito Corresponds to "Issuer data" block of Tripartite template Corresponds to "Issuer Adat" block of Tripartite Sablon

Crypto-asset classification according to MiCA regulation (Electronic money token, Asset-referenced token, Utility token, Other) Crypto-Asset-Klassifikation gemäß MiCA-Verordnung (Electronic Money Token, Asset-Referenced Token, Utility Token, Sonstige) Classification crypto-asset selon règlement MiCA (Electronic money token, Asset-referenced token, Utility token, Autre) Crypto-asset classificatie segun MiCA-verordening (Electronic money token, Asset-referenced token, Utility token, Overige) Crypto-activo classificatie segun MiCA-verordening (Electronic money token, Activo-referenciado token, Utility token, Overige) Classificazione dei cripto-asset secondo il regolamento MiCA (Token di moneta elettronica, Token con riferimento ad asset, Token di utilità, Altro) Crypto-asset classification according to MiCA regulation (Electronic money token, Asset-referenced token, Utility token, Other) Crypto-asset classification according to MiCA regulation (Electronic money token, Asset-referenced token, Utility token, Other)

Single data point with date and value Einzelner Datenpunkt mit Datum und Wert Unique données point avec date et valeur Enkel gegevens point met datum en waarde Punto de datos individual con fecha y valor Punto dati singolo con data e valore Single data point with date and value Egyedi adatpont datummal es ertekkel

Information about the data supplier providing the FundsXML data Informationen über den Datenlieferanten, der die FundsXML-Daten bereitstellt Informations sur le fournisseur de données FundsXML Informatie over de gegevensleverancier die de FundsXML-gegevens levert Información sobre el proveedor de datos que proporciona los datos FundsXML Informazioni sul fornitore di dati che fornisce i dati FundsXML Informace o dodavateli dat poskytujícím data FundsXML A FundsXML adatokat szolgáltató adatszolgáltatóra vonatkozó információk

Day and month specification (without year) Tag- und Monatsangabe (ohne Jahr) Spécification du jour et du mois (sans année) Dag- en maandspecificatie (zonder jaar) Especificación de día y mes (sin año) Specificazione del giorno e del mese (senza anno) Specifikace dne a měsíce (bez roku) Nap és hónap megadása (év nélkül)

Regulatory data for B2B exchange between fund manufacturers and distributors (MiFID EMT, SFDR EET, Distribution Feedback EFT) Regulatorische Daten für B2B-Austausch zwischen Fund Manufacturers und Distributors (MiFID EMT, SFDR EET, Distribution Feedback EFT) Données réglementaires pour échange B2B entre fund manufacturers et distributors (MiFID EMT, SFDR EET, Distribution Feedback EFT) Regelgevende gegevens voor B2B-uitwisseling tussen fund manufacturers en distributors (MiFID EMT, SFDR EET, Distribution Feedback EFT) Datos regulatorios para intercambio B2B entre fund manufacturers y distributors (MiFID EMT, SFDR EET, Distribution Feedback EFT) Dati normativi per lo scambio B2B tra fund manufacturer e distributori (MiFID EMT, SFDR EET, Distribution Feedback EFT) B2B adatcsere alapgyártók és forgalmazók között (MiFID EMT, SFDR EET, Distribution Feedback EFT) Regulatorní data pro B2B výměnu mezi výrobci fondů a distributory (MiFID EMT, SFDR EET, Distribution Feedback EFT)

Dividend distribution information Dividendenausschüttungsinformationen Dividende distribution information Dividend uitkering informatie Información de distribución de dividendos Informazioni sulla distribuzione dei dividendi Dividend distribution information Osztalek szetosztasi informacio

Regulatory or marketing document (KID, prospectus, factsheet, annual report) with metadata and content Regulatorisches oder Marketing-Dokument (KID, Prospectus, Factsheet, Jahresbericht) mit Metadaten und Inhalt Document réglementaire ou marketing (KID, prospectus, factsheet, rapport annuel) avec métadonnées et contenu Regelgevend of marketing document (KID, prospectus, factsheet, jaarverslag) met metadata en inhoud Documento regulatorio o de marketing (KID, prospecto, factsheet, informe anual) con metadatos y contenido Documento normativo o di marketing (KID, prospetto, factsheet, relazione annuale) con metadati e contenuto Szabályozási vagy marketing dokumentum (KID, tájékoztató, adatlap, éves jelentés) metaadatokkal és tartalommal Regulatorní nebo marketingový dokument (KID, prospekt, informační list, výroční zpráva) s metadaty a obsahem

Container for multiple fund-related documents (KIDs, prospectuses, factsheets, reports) Container für mehrere fondsbezogene Dokumente (KIDs, Prospectuses, Factsheets, Reports) Conteneur pour plusieurs documents liés aux fonds (KIDs, prospectuses, factsheets, reports) Container voor meerdere fonds-gerelateerde documenten (KIDs, prospectuses, factsheets, reports) Contenedor para múltiples documentos relacionados con fondos (KIDs, prospectos, factsheets, informes) Contenitore per documenti multipli relativi ai fondi (KID, prospetti, factsheet, relazioni) Alapokkal kapcsolatos dokumentumok konténere (KID-ek, tájékoztatók, adatlapok, jelentések) Kontejner pro více dokumentů souvisejících s fondem (KID, prospekty, informační listy, zprávy)

Names with dynamic maximum lengths for different display contexts Namen mit dynamischen Maximallängen für verschiedene Anzeigekontext Noms avec longueurs maximales dynamiques pour différents contextes d'affichage Namen met dynamische maximale lengten voor verschillende weergavecontexten Nombres con longitudes máximas dinámicas para diferentes contextos de visualización Nomi con lunghezze massime dinamiche per diversi contesti di visualizzazione Názvy s dynamickými maximálními délkami pro různé kontexty zobrazení Nevek dinamikus maximális hosszúsággal különböző megjelenítési kontextusokhoz

EET V1.0 enhanced exclusion criteria with energy mix caps for fossil fuel exclusions EET V1.0 erweiterte Ausschlusskriterien mit Energy Mix Caps für Fossil Fuel-Ausschlüsse Critères d'exclusion améliorés EET V1.0 avec energy mix caps pour exclusions fossil fuel EET V1.0 verbeterde uitsluitingscriteria met energy mix caps voor fossil fuel-uitsluitingen EET V1.0 verbeterde uitsluitingscriteria con energy mix caps para fossil fuel-uitsluitingen EET V1.0 ha rafforzato i criteri di esclusione con limiti al mix energetico per le esclusioni dei combustibili fossili EET V1.0 enhanced exclusion criteria with energy mix caps for fossil fuel exclusions EET V1.0 bovitett kizarasi kriteriumok energiamix-korlatozasokkal a fosszilis uzemanyag kizarasokhoz

EET V1.1 enhanced exclusion criteria with energy mix caps for fossil fuel exclusions EET V1.1 erweiterte Ausschlusskriterien mit Energy Mix Caps für Fossil Fuel-Ausschlüsse Critères d'exclusion améliorés EET V1.1 avec energy mix caps pour exclusions fossil fuel EET V1.1 verbeterde uitsluitingscriteria met energy mix caps voor fossil fuel-uitsluitingen EET V1.1 verbeterde uitsluitingscriteria con energy mix caps para fossil fuel-uitsluitingen EET V1.1 criteri di esclusione rafforzati con limiti al mix energetico per le esclusioni di combustibili fossili EET V1.1 enhanced exclusion criteria with energy mix caps for fossil fuel exclusions EET V1.1 bovitett kizarasi kriteriumok energiamix-korlatozasokkal a fosszilis uzemanyag kizarasokhoz

EET V1.0 exclusion criteria for SFDR Article 8/9 funds with threshold and value chain settings EET V1.0 Ausschlusskriterien für SFDR Artikel 8/9 Fonds mit Threshold- und Value Chain-Einstellungen Critères d'exclusion EET V1.0 pour fonds SFDR Article 8/9 avec paramètres threshold et value chain EET V1.0 uitsluitingscriteria voor SFDR Artikel 8/9 fondsen met threshold en value chain instellingen EET V1.0 uitsluitingscriteria para SFDR Artikel 8/9 fondsen con threshold y value chain instellingen Criteri di esclusione EET V1.0 per i fondi SFDR Articolo 8/9 con impostazioni di soglia e catena del valore EET V1.0 exclusion criteria for SFDR Article 8/9 funds with threshold and value chain settings EET V1.0 kizarasi kriteriumok SFDR 8/9. cikk szerinti alapokhoz kuszobertek es ertelklánc beallitasokkal

EET V1.1 exclusion criteria for SFDR Article 8/9 funds with threshold and value chain settings EET V1.1 Ausschlusskriterien für SFDR Artikel 8/9 Fonds mit Threshold- und Value Chain-Einstellungen Critères d'exclusion EET V1.1 pour fonds SFDR Article 8/9 avec paramètres threshold et value chain EET V1.1 uitsluitingscriteria voor SFDR Artikel 8/9 fondsen met threshold en value chain instellingen EET V1.1 uitsluitingscriteria para SFDR Artikel 8/9 fondsen con threshold y value chain instellingen Criteri di esclusione EET V1.1 per i fondi SFDR Articolo 8/9 con impostazioni di soglia e catena del valore EET V1.1 exclusion criteria for SFDR Article 8/9 funds with threshold and value chain settings EET V1.1 kizarasi kriteriumok SFDR 8/9. cikk szerinti alapokhoz kuszobertek es ertelklánc beallitasokkal

Used for the first version of the European ESG Template (EET V1). The EET V1 contains a high number of data fields focusing on the implementation of the SFDR Level 1 and draft RTS, as well as the delegated acts complementing MiFID II and IDD with regard to the introduction of the concept of clients’ sustainability preference. Verwendet für die erste Version of the European ESG Template (EET V1). Der EET V1 enthält eine hohe Anzahl von Datumnfeldern mit Fokus auf die Umsetzung of the SFDR Level 1 und Entwurf RTS, as well as the delegierte Rechtsakte zur Ergänzung von MiFID II und IDD hinsichtlich der Einführung of the concept of clients’ Nachhaltigkeit pReferenz. Utilisé pour la première version du modèle ESG européen (EET V1). L'EET V1 contient un grand nombre de champs de données axés sur la mise en œuvre du SFDR niveau 1 et du projet de RTS, ainsi que sur les actes délégués complétant MiFID II et IDD en ce qui concerne l'introduction du concept de préférence de durabilité des clients. Used voor first versie van European ESG Template (EET V1). The EET V1 contains een high nummer van gegevens fields focusing on implementation van SFDR Level 1 en draft RTS, als well als delegated acts complementing MiFID II en IDD met regard naar introduction van concept van clients’ sustainability preference. Utilizado para la primera version del European ESG Template (EET V1). El EET V1 contiene un alto numero de campos de datos centrados en la implementacion de SFDR Level 1 y draft RTS, asi como actos delegados que complementan MiFID II e IDD con respecto a la introduccion del concepto de preferencias de sostenibilidad de los clientes. Utilizzato per la prima versione del modello ESG europeo (EET V1). L’EET V1 contiene un elevato numero di campi dati incentrati sull’attuazione del livello 1 della SFDR e del progetto di norme tecniche di regolamentazione, nonché sugli atti delegati che integrano la MiFID II e l’IDD per quanto riguarda l’introduzione del concetto di preferenza di sostenibilità dei clienti. Použito pro the first version of the European ESG Template (EET V1). The EET V1 contains a high number of data fields focusing on the implementation of the SFDR Level 1 and draft RTS, as well as the delegated acts complementing MiFID II and IDD with regard to the introduction of the concept of clients’ sustainability preference. Hasznalt for the elso verzio of the Europai ESG Sablon (EET V1). The EET V1 tartalmaz a magas szam of adat fields osszpontositva on the vegrehajtas of the SFDR 1. szint and tervezet RTS, as well as the felhatalmazason alapulo aktusok kiegeszito MiFID II and IDD with regard to the bevezetes of the koncepcio of clients’ fenntarthatosagi preferencia.

Used for the European ESG Template (EET V1.1). The EET V1.1 is not a structural update but reviews all data fields in view of the applicability of the SFDR RTS as of 1 January 2023. Verwendet für European ESG Template (EET V1.1). The EET V1.1 ist nicht ein structural update but reviews alle Daten fields in view von applicability von SFDR RTS als von 1 January 2023. Used pour European ESG Template (EET V1.1). The EET V1.1 est pas un structural update but reviews tous données fields dans view de applicability de SFDR RTS comme de 1 January 2023. Used voor European ESG Template (EET V1.1). The EET V1.1 is niet een structural update but reviews alle gegevens fields in view van applicability van SFDR RTS als van 1 January 2023. Used para European ESG Template (EET V1.1). The EET V1.1 es no een structural update but reviews todos gegevens campos y view de applicability de SFDR RTS als de 1 January 2023. Utilizzato per il modello ESG europeo (EET V1.1). L'EET V1.1 non è un aggiornamento strutturale ma rivede tutti i campi dati in vista dell'applicabilità della SFDR RTS a partire dal 1° gennaio 2023. Used for the European ESG Template (EET V1.1). The EET V1.1 is not a structural update but reviews all data fields in view of the applicability of the SFDR RTS as of 1 January 2023. Hasznalt for the Europai ESG Sablon (EET V1.1). The EET V1.1 is not a structural update but reviews all adat fields in view of the applicability of the SFDR RTS as of 1 January 2023.

Used for the European ESG Template (EET) Version 1.1.1. This update became necessary to reflect the upcoming publication in the Official Journal of the EU of the Commission Delegated Regulation amending the SFDR RTS and containing requirements for pre-contractual, periodic and website disclosure on investments in fossil gas and nuclear. Verwendet für das European ESG Template (EET) Version 1.1.1. Dieses Update wurde notwendig, um die bevorstehende Veröffentlichung im Amtsblatt der EU der delegierten Verordnung der Kommission zur Änderung der SFDR-RTS widerzuspiegeln, die Anforderungen für vorvertragliche, periodische und Website-Offenlegungen zu Investitionen in fossiles Gas und Kernenergie enthält. Used pour European ESG Template (EET) Version 1.1.1. This update became necessary à reflect upcoming publication dans Official Journal de EU de Commission Delegated Regulation amending SFDR RTS et containing requirements pour pre-contractual, periodic et website disclosure on investments dans fossil gas et nuclear. Used voor European ESG Template (EET) Versie 1.1.1. This update became necessary naar reflect upcoming publication in Official Journal van EU van Commission Delegated Regulation amending SFDR RTS en containing requirements voor pre-contractual, periodic en website disclosure on investments in fossil gas en nuclear. Used voor European ESG Template (EET) Versie 1.1.1. This update became necessary naar reflect upcoming publication in Official Journal van EU van Commission Delegated Regulation amending SFDR RTS en containing requirements voor pre-contractual, periodic en website disclosure on investments in fossil gas en nuclear. Utilizzato per il modello ESG europeo (EET) versione 1.1.1. Questo aggiornamento si è reso necessario per riflettere l'imminente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'UE del Regolamento Delegato della Commissione che modifica la SFDR RTS e contiene requisiti per l'informativa precontrattuale, periodica e web sugli investimenti nel gas fossile e nel nucleare. Použito pro the European ESG Template (EET) Version 1.1.1. This update became necessary to reflect the upcoming publication in the Official Journal of the EU of the Commission Delegated Regulation amending the SFDR RTS and containing requirements for pre-contractual, periodic and website disclosure on investments in fossil gas and nuclear. Hasznalt for the Europai ESG Sablon (EET) Verzio 1.1.1. This update became necessary to reflect the upcoming Kozzetétel in the Official Journal of the EU of the Commission Felhatalmazason alapulo Regulation amending the SFDR RTS and containing requirements for pre-contractual, periodic and website disclosure on investments in fosszilis gas and nuclear.

Verwendet für das European ESG Template (EET V1.1.2). V 1.1.1 stellt ein kleineres Update dar und enthält typo corrections, transition from M/C to O of transitional scope 1, 2 data fields, and two new data fields 103 (Frequency of providing information on PAI) and 616 (Snapshot list of invested countries in the sovereign sub part of the portfolio). Verwendet für das European ESG Template (EET V1.1.2). V 1.1.1 stellt ein kleineres Update dar und enthält typo corrections, transition from M/C to O of transitional scope 1, 2 data fields, and two new data fields 103 (Frequency of providing Informationenen on PAI) and 616 (Snapshot list of invested countries in the sovereign sub part of the portfolio). Used pour Euroean ESG Template (EET V1.1.2). V 1.1.1 presents un minor update et includes typo corrections, transition de M/C à O de transitional scope 1, 2 données fields, et two new données fields 103 (Frequency de providing information on PAI) et 616 (Snapshot liste de invested countries dans sovereign sous part de portefeuille). Used voor Euroean ESG Template (EET V1.1.2). V 1.1.1 presents een minor update en includes Verwendet für das European ESG Template (EET V1.1.2). V 1.1.1 stellt ein kleineres Update dar und enthält typo corrections, transition from M/C to O of transitional scope 1, 2 data fields, and two new data fields 103 (Frequency of providing information on PAI) and 616 (Snapshot lista de invested countries in the sovereign sub part of the portfolio). typo corrections, transition van M/C naar O van transitional scope 1, 2 gegevens fields, en two new gegevens fields 103 (Frequency van providing informatie on PAI) en 616 (Snapshot lijst van invested countries in sovereign sub part van portefeuille). Utilizzato per il modello ESG europeo (EET V1.1.2). La V 1.1.1 presenta un aggiornamento minore e include correzioni di errori di battitura, transizione da M/C a O dell'ambito transitorio 1, 2 campi dati e due nuovi campi dati 103 (Frequenza di fornitura delle informazioni sul PAI) e 616 (Elenco istantaneo dei paesi investiti nella sottoparte sovrana del portafoglio). Verwendet für das European ESG Template (EET V1.1.2). V 1.1.1 stellt ein kleineres Update dar und enthält typo corrections, transition from M/C to O of transitional scope 1, 2 data fields, and two new data fields 103 (Frequency of providing information on PAI) and 616 (Snapshot list of invested countries in the sovereign sub part of the portfolio). Verwendet für das Europai ESG Sablon (EET V1.1.2). V 1.1.1 stellt ein kleineres Update dar und enthält typo corrections, transition from M/C to O of transitional scope 1, 2 adat fields, and two uj adat fields 103 (Frequency of providing informacio on PAI) and 616 (Snapshot lista of invested countries in the sovereign sub resz of the portfolio).

Used for version 1.1.3 of the European ESG Template (EET). Version 1.1.3 brings minor amendments in comparison with its predecessor. The amendments implement the ESMA fund naming guidelines (ESMA34-1592494965-657), and PAB and CTB compliance. Verwendet für Version 1.1.3 des European ESG Template (EET). Version 1.1.3 bringt kleinere Änderungen im Vergleich zu seinem Vorgänger. Die Änderungen implementieren ESMA-Fondsnamenrichtlinien (ESMA34-1592494965-657), sowie PAB- und CTB-Compliance. Utilisé pour la version 1.1.3 du modèle ESG européen (EET). La version 1.1.3 apporte des modifications mineures par rapport à son prédécesseur. Les modifications mettent en œuvre les lignes directrices de l'ESMA sur la dénomination des fonds (ESMA34-1592494965-657), et la conformité PAB et CTB. Gebruikt voor versie 1.1.3 van het Europese ESG-sjabloon (EET). Versie 1.1.3 brengt kleine wijzigingen aan in vergelijking met zijn voorganger. De wijzigingen implementeren de ESMA-richtlijnen voor fondsnaamgeving (ESMA34-1592494965-657), en PAB- en CTB-naleving. Utilizado para la versión 1.1.3 del European ESG Template (EET). La versión 1.1.3 introduce modificaciones menores en comparación con su predecesor. Las modificaciones implementan las directrices de denominación de fondos de ESMA (ESMA34-1592494965-657), y el cumplimiento de PAB y CTB. Utilizzato per la versione 1.1.3 del modello ESG europeo (EET). La versione 1.1.3 apporta piccole modifiche rispetto al suo predecessore. Le modifiche implementano le linee guida ESMA sulla denominazione dei fondi (ESMA34-1592494965-657) e la conformità PAB e CTB. Použito pro version 1.1.3 of the European ESG Template (EET). Version 1.1.3 brings minor amendments in comparison with its predecessor. The amendments implement the ESMA fund naming guidelines (ESMA34-1592494965-657), and PAB and CTB compliance. Hasznalt for verzio 1.1.3 of the Europai ESG Sablon (EET). Verzio 1.1.3 brings minor amendments in comparison with its predecessor. The amendments implement the ESMA alap naming guidelines (ESMA34-1592494965-657), and PAB and CTB compliance.

EET V1.0 structure for weight percentage and count values in ESG metrics EET V1.0 Struktur für Gewichtungsprozentsatz und Anzahlwerte in ESG-Metriken Structure EET V1.0 pour poids pourcentage et valeurs de compte dans ESG métriques EET V1.0 structuur voor gewichtspercentage en telwaarden in ESG-metriek Estructura EET V1.0 para porcentaje de ponderación y valores de recuento en métricas ESG Struttura EET V1.0 per la percentuale di peso e i valori di conteggio nelle metriche ESG EET V1.0 structure for weight percentage and count values in ESG metrics EET V1.0 structure for weight szazalek and count values in ESG metrics

EET V1.1 structure for weight percentage and count values in ESG metrics EET V1.1 Struktur für Gewichtungsprozentsatz und Anzahlwerte in ESG-Metriken Structure EET V1.1 pour poids pourcentage et valeurs de compte dans ESG métriques EET V1.1 structuur voor gewichtspercentage en telwaarden in ESG-metriek Estructura EET V1.1 para porcentaje de ponderación y valores de recuento en métricas ESG Struttura EET V1.1 per la percentuale di peso e i valori di conteggio nelle metriche ESG EET V1.1 structure for weight percentage and count values in ESG metrics EET V1.1 structure for weight szazalek and count values in ESG metrics

Container for European ESG Template (EET) V1.0 reports according to FinDatEx SFDR data exchange Container für European ESG Template (EET) V1.0 Reports gemäß FinDatEx SFDR-Datenaustausch Conteneur pour European ESG Template (EET) V1.0 reports selon FinDatEx SFDR échange de données Container voor European ESG Template (EET) V1.0 reports volgens FinDatEx SFDR data-uitwisseling Contenedor para European ESG Template (EET) V1.0 informes segun FinDatEx SFDR intercambio de datos Contenitore per i report del modello ESG europeo (EET) V1.0 secondo lo scambio di dati FinDatEx SFDR Kontejner pro European ESG Template (EET) V1.0 reports according to FinDatEx SFDR data exchange Container for Europai ESG Sablon (EET) V1.0 reports according to FinDatEx SFDR adat exchange

Container for European ESG Template (EET) V1.1 reports according to FinDatEx SFDR data exchange Container für European ESG Template (EET) V1.1 Reports gemäß FinDatEx SFDR-Datenaustausch Conteneur pour European ESG Template (EET) V1.1 reports selon FinDatEx SFDR échange de données Container voor European ESG Template (EET) V1.1 reports volgens FinDatEx SFDR data-uitwisseling Contenedor para European ESG Template (EET) V1.1 informes segun FinDatEx SFDR intercambio de datos Contenitore per i report del modello ESG europeo (EET) V1.1 secondo lo scambio di dati FinDatEx SFDR Kontejner pro European ESG Template (EET) V1.1 reports according to FinDatEx SFDR data exchange Container for Europai ESG Sablon (EET) V1.1 reports according to FinDatEx SFDR adat exchange

Container for European ESG Template (EET) V1.1.1 reports according to FinDatEx SFDR data exchange Container für European ESG Template (EET) V1.1.1 Reports gemäß FinDatEx SFDR-Datenaustausch Conteneur pour European ESG Template (EET) V1.1.1 reports selon FinDatEx SFDR échange de données Container voor European ESG Template (EET) V1.1.1 reports volgens FinDatEx SFDR data-uitwisseling Contenedor para European ESG Template (EET) V1.1.1 informes segun FinDatEx SFDR intercambio de datos Contenitore per i report del modello ESG europeo (EET) V1.1.1 secondo lo scambio di dati FinDatEx SFDR Kontejner pro European ESG Template (EET) V1.1.1 reports according to FinDatEx SFDR data exchange Container for Europai ESG Sablon (EET) V1.1.1 reports according to FinDatEx SFDR adat exchange

Container for European ESG Template (EET) V1.1.2 reports according to FinDatEx SFDR data exchange Container für European ESG Template (EET) V1.1.2 Reports gemäß FinDatEx SFDR-Datenaustausch Conteneur pour European ESG Template (EET) V1.1.2 reports selon FinDatEx SFDR échange de données Container voor European ESG Template (EET) V1.1.2 reports volgens FinDatEx SFDR data-uitwisseling Contenedor para European ESG Template (EET) V1.1.2 informes segun FinDatEx SFDR intercambio de datos Contenitore per i report del modello ESG europeo (EET) V1.1.2 secondo lo scambio di dati FinDatEx SFDR Kontejner pro European ESG Template (EET) V1.1.2 reports according to FinDatEx SFDR data exchange Container for Europai ESG Sablon (EET) V1.1.2 reports according to FinDatEx SFDR adat exchange

Container for European ESG Template (EET) V1.1.3 reports according to FinDatEx SFDR data exchange Container für European ESG Template (EET) V1.1.3 Reports gemäß FinDatEx SFDR-Datenaustausch Conteneur pour European ESG Template (EET) V1.1.3 reports selon FinDatEx SFDR échange de données Container voor European ESG Template (EET) V1.1.3 reports volgens FinDatEx SFDR data-uitwisseling Contenedor para European ESG Template (EET) V1.1.3 informes segun FinDatEx SFDR intercambio de datos Contenitore per i report del modello ESG europeo (EET) V1.1.3 secondo lo scambio di dati FinDatEx SFDR Kontejner pro European ESG Template (EET) V1.1.3 reports according to FinDatEx SFDR data exchange Container for Europai ESG Sablon (EET) V1.1.3 reports according to FinDatEx SFDR adat exchange

EUROPEAN FEEDBACK TEMPLATE - EFT EUROPEAN FEEDBACK TEMPLATE - EFT EUROPEAN FEEDBACK TEMPLATE - EFT EUROPEAN FEEDBACK TEMPLATE - EFT EUROPEAN FEEDBACK TEMPLATE - EFT MODELLO FEEDBACK EUROPEO - EFT EUROPEAN FEEDBACK TEMPLATE - EFT EUROPEAN Visszajelzes Sablon - EFT

EUROPEAN FEEDBACK TEMPLATE - EFT EUROPEAN FEEDBACK TEMPLATE - EFT EUROPEAN FEEDBACK TEMPLATE - EFT EUROPEAN FEEDBACK TEMPLATE - EFT EUROPEAN FEEDBACK TEMPLATE - EFT MODELLO FEEDBACK EUROPEO - EFT EUROPEAN FEEDBACK TEMPLATE - EFT EUROPEAN Visszajelzes Sablon - EFT

Container type for EMIR (European Market Infrastructure Regulation) derivatives reporting containing trade repository reports Container-Typ für EMIR (European Market Infrastructure Regulation) Derivate-Reporting mit Trade Repository Berichten Type conteneur pour EMIR (European Market Infrastructure Regulation) reporting de dérivés contenant des rapports de trade repository Container type voor EMIR (European Market Infrastructure Regulation) derivaten reporting met trade repository rapporten Tipo contenedor para EMIR (European Market Infrastructure Regulation) reporting de derivados con informes de trade repository Tipo di contenitore per la reportistica sui derivati ​​EMIR (Regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo) contenente i report del trade repository Container type for EMIR (European Market Infrastructure Regulation) derivatives reporting containing trade repository reports Container Tipus for EMIR (European Market Infrastructure Szabalyozas) Derivativak Jelentestetel containing trade repository reports

EMIR report type containing counterparty data, contract data and transaction data for derivatives trade reporting to trade repositories EMIR Report-Typ mit Kontrahentendaten, Vertragsdaten und Transaktionsdaten für Derivate-Trade-Reporting an Trade Repositories Type de rapport EMIR contenant données de contrepartie, données de contrat et données de transaction pour le reporting de trades de dérivés aux trade repositories EMIR rapport type met tegenpartijgegevens, contractgegevens en transactiegegevens voor derivaten trade reporting aan trade repositories Tipo de informe EMIR con datos de contraparte, datos de contrato y datos de transaccion para reporting de derivados a trade repositories Tipo di report EMIR contenente dati sulla controparte, dati sui contratti e dati sulle transazioni per la segnalazione delle negoziazioni di derivati ​​ai repository di dati sulle negoziazioni EMIR report type containing counterparty data, contract data and transaction data for derivatives trade reporting to trade repositories EMIR Jelentes Tipus containing Partner Adat, Szerzodes Adat and Tranzakcio Adat for Derivativak trade Jelentestetel to trade repositories

European MiFID Template (EMT) V3.0 (deprecated) financial instrument data for MiFID II European MiFID Template (EMT) V3.0 (veraltet) Finanzinstrument-Daten für MiFID II Données d'instrument financier European MiFID Template (EMT) V3.0 (obsolète) pour MiFID II European MiFID Template (EMT) V3.0 (verouderd) financieel instrument gegevens voor MiFID II European MiFID Template (EMT) V3.0 (obsoleto) datos de instrumentos financieros para MiFID II European MiFID Template (EMT) V3.0 (obsoleto) dati sugli strumenti finanziari per MiFID II European MiFID Template (EMT) V3.0 (deprecated) financial instrument data for MiFID II Europai MiFID Sablon (EMT) V3.0 (deprecated) Penzugyi eszkoz adat for MiFID II

Used for the EWG MIFID TEMPLATE V1.0 Used für EWG MIFID TEMPLATE V1.0 Used pour EWG MIFID TEMPLATE V1.0 Used voor EWG MIFID TEMPLATE V1.0 Used para EWG MIFID TEMPLATE V1.0 Použito pro the EWG MIFID TEMPLATE V1.0 Hasznalt for the EWG MIFID TEMPLATE V1.0

Used for the European MiFID Template (EMT V3). This template standardises the information on target market and costs between product manufacturers and distributors, as required under MiFID 2. Verwendet für das European MiFID Template (EMT V3). Diese Vorlage standardisiert Informationen über Zielmarkt und Kosten zwischen Produktherstellern und Vertriebsstellen, wie unter MiFID 2 erforderlich. Used pour European MiFID Template (EMT V3). This template standardises information on marché cible et costs between product manufacturers et distributors, comme requis under MiFID 2. Used voor European MiFID Template (EMT V3). This template standardises informatie on doelmarkt en costs between product manufacturers en distributors, als vereist under MiFID 2. Utilizado para el European MiFID Template (EMT V3). Este template estandariza la información sobre mercado objetivo y costes entre fabricantes de productos y distribuidores, según lo requerido bajo MiFID 2. Utilizzato per l'European MiFID Template (EMT V3). Questo template standardizza le informazioni su mercato di riferimento e costi scambiate tra produttori e distributori Použito pro the European MiFID Template (EMT V3). This template standardises the information on target market and costs between product manufacturers and distributors, as required under MiFID 2. Hasznalt for the Europai MiFID Sablon (EMT V3). This template standardises the informacio on celpiac and koltsegek between product manufacturers and distributors, as required under MiFID 2.

Used for the European MiFID Template (EMT V 4.0. The EMT v4.0 replaces the co-existing v3.0 and v3.1 and will then be the only version of the EMT for use. Verwendet für das European MiFID Template (EMT V 4.0). Das EMT v4.0 ersetzt die koexistierenden v3.0 und v3.1 und wird dann die einzige zu verwendende EMT-Version sein. Utilisé pour le modèle européen MiFID (EMT V 4.0). L'EMT v4.0 remplace les versions coexistantes v3.0 et v3.1 et sera alors la seule version de l'EMT à utiliser. Gebruikt voor het Europese MiFID-sjabloon (EMT V 4.0). De EMT v4.0 vervangt de naast elkaar bestaande v3.0 en v3.1 en zal dan de enige versie van EMT zijn om te gebruiken. Utilizado para el European MiFID Template (EMT V 4.0). El EMT v4.0 reemplaza las versiones coexistentes v3.0 y v3.1 y será la única versión del EMT a utilizar. Utilizzato per l'European MiFID Template (EMT V 4.0). L'EMT v4.0 sostituisce le versioni coesistenti v3.0 e v3.1 ed è entrato in vigore il 3 gennaio 2024 Použito pro the European MiFID Template (EMT V 4.0. The EMT v4.0 replaces the co-existing v3.0 and v3.1 and will then be the only version of the EMT for use. Hasznalt for the Europai MiFID Sablon (EMT V 4.0. The EMT v4.0 replaces the co-existing v3.0 and v3.1 and will then be the only verzio of the EMT for use.

Used for the European MiFID Template (EMT V4.1). The V 4.1 makes the necessary changes to comply with the upcoming UK consumer duty regime which starts applying from 31 July 2023 for financial products and services. Verwendet für das European MiFID Template (EMT V4.1). Die V 4.1 nimmt notwendige Änderungen vor, um dem bevorstehenden UK Consumer Duty Regime zu entsprechen, das ab dem 31. Juli 2023 für Finanzprodukte und -dienstleistungen gilt. Utilisé pour le modèle européen MiFID (EMT V4.1). La V 4.1 apporte les modifications nécessaires pour se conformer au régime britannique à venir sur le devoir envers les consommateurs qui s'applique à partir du 31 juillet 2023 pour les produits et services financiers. Used voor European MiFID Template (EMT V4.1). The V 4.1 makes necessary changes naar comply met upcoming UK consumer duty regime welke starts applying van 31 July 2023 voor financial products en services. Utilizado para el European MiFID Template (EMT V4.1). La V 4.1 realiza los cambios necesarios para cumplir con el próximo régimen de deberes del consumidor del Reino Unido que comienza a aplicarse el 31 de julio de 2023 para productos y servicios financieros. Utilizzato per l'European MiFID Template (EMT V4.1). La V 4.1 apporta le modifiche necessarie per conformarsi alle prossime regole PRIIPs relative agli scenari di performance Použito pro the European MiFID Template (EMT V4.1). The V 4.1 makes the necessary changes to comply with the upcoming UK consumer duty regime which starts applying from 31 July 2023 for financial products and services. Hasznalt for the Europai MiFID Sablon (EMT V4.1). The V 4.1 makes the necessary changes to comply with the upcoming UK consumer duty regime which starts applying from 31 July 2023 for penzugyi products and services.

Used for the European MiFID Template (EMT) V 4.2. The EMT V4.2 template integrates the previous one (EMT V4.1) with a supplementary UK-specific section linked to detailed on-going costs. Verwendet für das European MiFID Template (EMT) V 4.2. Die EMT V4.2-Vorlage integriert die vorherige (EMT V4.1) mit einem ergänzenden UK-spezifischen Abschnitt zu detaillierten laufenden Kosten. Utilisé pour le modèle européen MiFID (EMT) V 4.2. Le modèle EMT V4.2 intègre le précédent (EMT V4.1) avec une section supplémentaire spécifique au Royaume-Uni liée aux coûts courants détaillés. Used voor European MiFID Template (EMT) V 4.2. The EMT V4.2 template integrates previous one (EMT V4.1) met een supplementary UK-specifiek sectie linked naar detailed on-going costs. Used para European MiFID Template (EMT) V 4.2. The EMT V4.2 template integrates previous one (EMT V4.1) con un/una supplementary UK-específico sección linked a detailed on-going costs. Utilizzato per l'European MiFID Template (EMT) V 4.2. Il template EMT V4.2 integra quello precedente (EMT V4.1) ma aggiunge sezioni per soddisfare i requisiti MiFID II sulle preferenze di sostenibilità Použito pro the European MiFID Template (EMT) V 4.2. The EMT V4.2 template integrates the previous one (EMT V4.1) with a supplementary UK-specific section linked to detailed on-going costs. Hasznalt for the Europai MiFID Sablon (EMT) V 4.2. The EMT V4.2 template integrates the previous one (EMT V4.1) with a supplementary UK-specific szakasz linked to detailed on-going koltsegek.

Used for the European MiFID Template (EMT) V 4.3. V4.3 published in December 2025 adds to V4.2 a supplementary France Structured Products specific section (Linked to VCA). Verwendet für das European MiFID Template (EMT) V 4.3. V4.3, veröffentlicht im September 2025, fügt zur V4.2 einen ergänzenden Abschnitt für französische strukturierte Produkte hinzu (verknüpft mit Value For Money). Used pour European MiFID Template (EMT) V 4.3. V4.3 published dans September 2025 adds à V4.2 un supplementary France Structured Products spécifique section (Linked à Valeur For Money). Used voor European MiFID Template (EMT) V 4.3. V4.3 published in September 2025 adds naar V4.2 een supplementary Frankrijk Structured Products specifiek sectie (Linked naar Waarde For Money). Used para European MiFID Template (EMT) V 4.3. V4.3 published en September 2025 adds a V4.2 un/una supplementary Frankrijk estructurado Products específico sección (Linked a Waarde For Money). Utilizzato per l'European MiFID Template (EMT) V 4.3. La V4.3 pubblicata a dicembre 2025 aggiunge alla V4.2 una sezione supplementare dedicata al Value Cost Advantage (VCA) per prodotti strutturati / titoli distribuiti in Francia Použito pro the European MiFID Template (EMT) V 4.3. V4.3 published in December 2025 adds to V4.2 a supplementary France Structured Products specific section (Linked to VCA). Hasznalt for the Europai MiFID Sablon (EMT) V 4.3. V4.3 published in December 2025 adds to V4.2 a supplementary France Structured Products specific szakasz (Linked to VCA).

European MiFID Template (EMT) V3.0 (deprecated) financial instrument data for MiFID II product governance European MiFID Template (EMT) V3.0 (veraltet) Finanzinstrument-Daten für MiFID II Product Governance Données d'instrument financier European MiFID Template (EMT) V3.0 (obsolète) pour MiFID II product governance European MiFID Template (EMT) V3.0 (verouderd) financieel instrument gegevens voor MiFID II product governance European MiFID Template (EMT) V3.0 (obsoleto) datos de instrumentos financieros para gobernanza de productos MiFID II European MiFID Template (EMT) V3.0 (obsoleto) dati sugli strumenti finanziari per MiFID II European MiFID Template (EMT) V3.0 (deprecated) financial instrument data for MiFID II product governance Europai MiFID Sablon (EMT) V3.0 (deprecated) Penzugyi eszkoz adat for MiFID II product iranyitas

European MiFID Template (EMT) V4.1 financial instrument data for MiFID II product governance and target market European MiFID Template (EMT) V4.1 Finanzinstrument-Daten für MiFID II Product Governance und Target Market Données d'instrument financier European MiFID Template (EMT) V4.1 pour MiFID II product governance et target market European MiFID Template (EMT) V4.1 financieel instrument gegevens voor MiFID II product governance en target market European MiFID Template (EMT) V4.1 datos de instrumentos financieros para gobernanza de productos MiFID II y mercado objetivo European MiFID Template (EMT) V4.1 dati sugli strumenti finanziari per la governance dei prodotti MiFID II e i requisiti del mercato di riferimento European MiFID Template (EMT) V4.1 financial instrument data for MiFID II product governance and target market Europai MiFID Sablon (EMT) V4.1 Penzugyi eszkoz adat for MiFID II product iranyitas and celpiac

European MiFID Template (EMT) V4.2 financial instrument data for MiFID II product governance and target market European MiFID Template (EMT) V4.2 Finanzinstrument-Daten für MiFID II Product Governance und Target Market Données d'instrument financier European MiFID Template (EMT) V4.2 pour MiFID II product governance et target market European MiFID Template (EMT) V4.2 financieel instrument gegevens voor MiFID II product governance en target market European MiFID Template (EMT) V4.2 datos de instrumentos financieros para gobernanza de productos MiFID II y mercado objetivo European MiFID Template (EMT) V4.2 dati sugli strumenti finanziari per la governance dei prodotti MiFID II e i requisiti del mercato di riferimento European MiFID Template (EMT) V4.2 financial instrument data for MiFID II product governance and target market Europai MiFID Sablon (EMT) V4.2 Penzugyi eszkoz adat for MiFID II product iranyitas and celpiac

European MiFID Template (EMT) V4.3 financial instrument data for MiFID II product governance and target market European MiFID Template (EMT) V4.3 Finanzinstrument-Daten für MiFID II Product Governance und Target Market Données d'instrument financier European MiFID Template (EMT) V4.3 pour MiFID II product governance et target market European MiFID Template (EMT) V4.3 financieel instrument gegevens voor MiFID II product governance en target market European MiFID Template (EMT) V4.3 datos de instrumentos financieros para gobernanza de productos MiFID II y mercado objetivo European MiFID Template (EMT) V4.3 dati sugli strumenti finanziari per la governance dei prodotti MiFID II e i requisiti del mercato di riferimento European MiFID Template (EMT) V4.3 financial instrument data for MiFID II product governance and target market Europai MiFID Sablon (EMT) V4.3 Penzugyi eszkoz adat for MiFID II product iranyitas and celpiac

European MiFID Template (EMT) V4.0 financial instrument data for MiFID II product governance and target market European MiFID Template (EMT) V4.0 Finanzinstrument-Daten für MiFID II Product Governance und Target Market Données d'instrument financier European MiFID Template (EMT) V4.0 pour la gouvernance des produits MiFID II et le marché cible European MiFID Template (EMT) V4.0 financieel instrumentgegevens voor MiFID II productgovernance en doelmarkt Datos de instrumentos financieros European MiFID Template (EMT) V4.0 para la gobernanza de productos MiFID II y mercado objetivo Dati sugli strumenti finanziari European MiFID Template (EMT) V4.0 per la governance dei prodotti MiFID II e il mercato target European MiFID Template (EMT) V4.0 financial instrument data for MiFID II product governance and target market Europai MiFID Sablon (EMT) V4.0 Penzugyi eszkoz adat for MiFID II product iranyitas and celpiac

Single earning record containing coupon, dividend or distribution data from a security position including amounts, dates, tax information and booking details Einzelner Ertragsdatensatz mit Coupon-, Dividenden- oder Ausschüttungsdaten aus einer Wertpapierposition einschließlich Beträge, Daten, Steuerinformationen und Buchungsdetails Enregistrement earning unique contenant les données de coupon, dividende ou distribution d'une position de titre incluant montants, dates, informations fiscales et détails de comptabilisation Enkelvoudig earning record met coupon-, dividend- of uitkeringsgegevens van een effectenpositie inclusief bedragen, datums, belastinginformatie en boekingsdetails Registro de rendimiento individual que contiene datos de cup\u00f3n, dividendo o distribuci\u00f3n de una posici\u00f3n de valores incluyendo importes, fechas, informaci\u00f3n fiscal y detalles de contabilizaci\u00f3n Record di guadagno singolo contenente dati su cedole, dividendi o distribuzione da una posizione di titolo, inclusi importi, date, informazioni fiscali e dettagli di prenotazione Single earning record containing coupon, dividend or distribution data from a security position including amounts, dates, tax information and booking details Egyedi hozam rekord kupon, osztalek vagy szetosztasi adatokkal egy ertekpapir poziciobol, beleertve az osszegeket, datumokat, ado informaciokat es konyvelesi reszleteket

Container type for multiple earnings (coupons, dividends, distributions) from security positions in a fund portfolio Container-Typ für mehrere Erträge (Coupons, Dividenden, Ausschüttungen) aus Wertpapierpositionen in einem Fondsportfolio Type conteneur pour plusieurs earnings (coupons, dividendes, distributions) des positions de titres dans un portefeuille de fonds Container type voor meerdere earnings (coupons, dividenden, uitkeringen) van effectenposities in een fondsportefeuille Tipo contenedor para m\u00faltiples rendimientos (cupones, dividendos, distribuciones) de posiciones de valores en una cartera de fondos Tipo di contenitore per guadagni multipli (cedole, dividendi, distribuzioni) da posizioni di titoli in un portafoglio di fondi Container type for multiple earnings (coupons, dividends, distributions) from security positions in a fund portfolio Tarolo tipus tobb hozamhoz (kuponok, osztalekek, szetosztasok) az ertekpapir poziciokbol egy alap portfolioban

Equity Asset data information Aktie Vermögenswert Daten Information Action Actif données information Aandeel Actief datos informatie Accion Activo datos informacion Informazioni sui dati relativi agli asset azionari Equity Asset data information Equity Asset data information

Portfolio exposure calculations using different methodologies (Commitment Approach, AIFMD, etc.) Portfolio-Exposure-Berechnungen nach verschiedenen Methodologien (Commitment Approach, AIFMD, etc.) Calculs d'exposition portfolio utilisant différentes méthodologies (Commitment Approach, AIFMD, etc.) Portfolio exposure berekeningen met verschillende methodologieën (Commitment Approach, AIFMD, etc.) Cálculos de exposición de cartera con diferentes metodologías (Commitment Approach, AIFMD, etc.) Calcoli dell'esposizione del portafoglio utilizzando diverse metodologie (approccio basato sugli impegni, AIFMD, ecc.) Portfolio exposure calculations using different methodologies (Commitment Approach, AIFMD, etc.) Portfolio kitettseg szamitasok kulonbozo modszertanok hasznalataval (kotelezettsegvallalasi megkozelites, AIFMD, stb.)

Foreign exchange rate between two currencies with multiply/divide indicator Wechselkurs zwischen zwei Währungen mit Multiplikations-/Divisionsindikator Taux de change entre deux devises avec indicateur de multiplication/division Wisselkoers tussen twee valuta's met vermenigvuldigings-/delingsteken Tipo de cambio entre dos divisas con indicador de multiplicar/dividir Tasso di cambio tra due valute con indicatore di moltiplicazione/divisione Devizový kurz mezi dvěma měnami s indikátorem násobení/dělení Devizaárfolyam két pénznem között szorzás/osztás jelzővel

Container for multiple foreign exchange rates Container für mehrere Wechselkurse Conteneur pour plusieurs taux de change Container voor meerdere wisselkoersen Contenedor para múltiples tipos de cambio de divisas Contenitore per più tassi di cambio Kontejner pro více devizových kurzů Tároló több devizaárfolyam számára

Fee data for a specific period Gebührendaten für einen bestimmten Zeitraum Frais données pour un spécifique period Kosten gegevens voor een specifiek period Datos de comisiones para un período específico Dati sulle tariffe per un periodo specifico Fee data for a specific period Fee data for a specific period

Fee structure for financial instruments including type, counterparty and payment details Gebührenstruktur für Finanzinstrumente einschließlich Typ, Counterparty und Zahlungsdetails Structure de frais pour instruments financiers incluant type, counterparty et détails de paiement Kostenstructuur voor financiële instrumenten incluyendo type, counterparty en betalingsdetails Kostenstructuur para financiële instrumenten incluyendo tipo, contraparte y betalingsdetails Struttura delle commissioni per gli strumenti finanziari, inclusi tipo, controparte e dettagli di pagamento Fee structure for financial instruments including type, counterparty and payment details Fee structure for financial instruments including type, counterparty and payment details

Collection of fee information Sammlung von Gebühreninformationen Collection de frais information Collection van kosten informatie Colección de información de comisiones Raccolta di informazioni sulle tariffe Collection of fee information Collection of fee information

Fixed Time Asset data information Fixed Time Vermögenswert Daten Information Fixed Time Actif données information Fixed Time Actief datos informatie Fixed Time Activo datos informacion Informazioni sui dati relativi agli asset a tempo fisso Fixed Time Asset data information Fixed Time Asset data information

Subscription and redemption flow data Zeichnungs- und Rücknahme-Fluss-Daten Souscription et rachat flow données Inschrijving en inkoop flow gegevens Datos de flujo de suscripción y reembolso Dati sui flussi di sottoscrizione e riscatto Subscription and redemption flow data Subscription and redemption flow data

Foreign Exchange Asset data information Foreign Börse Vermögenswert Daten Information Foreign Bourse Actif données information Foreign Beurs Actief datos informatie Foreign Bolsa Activo datos informacion Informazioni sui dati sugli asset in valuta estera Foreign Exchange Asset data information Foreign Exchange Asset data information

Amount in different currencies with fund/subfund/shareclass currency indicators Betrag in verschiedenen Währungen mit Fund/Subfund/ShareClass-Währungskennzeichen Montant dans différentes devises avec indicateurs de devise fonds/compartiment/classe d'actions Bedrag in verschillende valuta's met fonds/subfonds/aandelenklasse valuta-indicatoren Importe en diferentes divisas con indicadores de divisa de fondo/subfondo/clase de acciones Importo in diverse valute con indicatori valutari del fondo/comparto/classe di azioni Částka v různých měnách s indikátory měny fondu/podfondu/třídy akcií Összeg különböző pénznemekben alap/részalap/befektetési jegy osztály pénznem jelzőkkel

Container for companies associated with a fund (custodian, auditor, administrator, etc.) Container für Unternehmen, die mit einem Fund verbunden sind (Custodian, Auditor, Administrator, etc.) Conteneur pour les sociétés associées à un fonds (custodian, auditor, administrator, etc.) Container voor bedrijven geassocieerd met een fonds (custodian, auditor, administrator, etc.) Contenedor para empresas asociadas con un fondo (custodian, auditor, administrator, etc.) Contenitore per le società associate ad un fondo (custode, revisore, amministratore, ecc.) Kontejner pro companies associated with a fund (custodian, auditor, administrator, etc.) Az alaphoz társított társaságok konténere (letétkezelő, könyvvizsgáló, adminisztrátor stb.)

Company information with role assignment for funds Unternehmensinformationen mit Rollenzuweisung für Funds Company information avec role assignment pour funds Company informatie met role assignment voor funds Informacion de la empresa con asignacion de rol para fondos Informazioni aziendali con assegnazione dei ruoli per i fondi Informace o společnosti s přiřazením role pro fondy Társasági információk alapokhoz rendelt szereppel

Dynamic data for funds including total asset values, portfolios, and benchmark data Dynamische Daten für Funds einschließlich Gesamtvermögenswerten, Portfolios und Benchmark-Daten Dynamique données pour funds y compris total actif values, portfolios, et benchmark données Dynamisch gegevens voor funds inclusief totaal actief values, portfolios, en benchmark gegevens Datos dinámicos para fondos incluyendo valores totales de activos, carteras y datos de benchmark Dati dinamici per i fondi, inclusi valori patrimoniali totali, portafogli e dati di benchmark Dynamická data fondů včetně celkových hodnot aktiv, portfolií a dat benchmarku Alapok dinamikus adatai, beleértve a teljes eszközértékeket, a portfóliókat és a benchmark adatokat

Identifiers for funds or share classes (LEI and ISINs) Identifikatoren für Funds oder ShareClasses (LEI und ISINs) Identifiants pour fonds ou classes d'actions (LEI et ISIN) Identificatoren voor fondsen of aandelenklassen (LEI en ISIN's) Identificadores para fondos o clases de acciones (LEI e ISINs) Identificatori di fondi o classi di azioni (LEI e ISIN) Identifikátory pro fondy nebo třídy akcií (LEI a ISIN) Alapok vagy befektetési jegy osztályok azonosítói (LEI és ISIN-ek)

Complex element designed to describe any text or commentary related to a fund like "Investment strategy", "Management outlook", "company profile"... Komplexes Element zur Beschreibung von Texten oder Kommentaren zu einem Fund wie "Anlagestrategie", "Managementausblick", "Unternehmensprofil"... Élément complexe conçu pour décrire tout texte ou commentaire relatif à un fonds comme « Stratégie d'investissement », « Perspectives de gestion », « profil de société »... Complex element ontworpen om tekst of commentaar te beschrijven met betrekking tot een fonds zoals « Beleggingsstrategie », « Managementvooruitzichten », « bedrijfsprofiel »... Elemento complejo diseñado para describir cualquier texto o comentario relacionado con un fondo como "Estrategia de inversión", "Perspectiva de gestión", "Perfil de empresa"... Elemento complesso destinato a descrivere qualsiasi testo o commento relativo a un fondo come "Strategia di investimento", "Prospettive di gestione", "Profilo aziendale"... Komplexní element určený k popisu jakéhokoli textu nebo komentáře souvisejícího s fondem, jako „Investiční strategie", „Výhled managementu", „profil společnosti"... Összetett elem, amely bármilyen alappal kapcsolatos szöveget vagy kommentárt ír le, mint pl. "Befektetési stratégia", "Alapkezelői kilátások", "társasági profil"...

Static master data for funds including legal structure, key dates, and administrative information Statische Stammdaten für Funds einschließlich Rechtsstruktur, Schlüsseldaten und Verwaltungsinformationen Statique maître données pour funds y compris juridique structure, key dates, et administrative information Statisch master gegevens voor funds inclusief juridisch structuur, key dates, en administrative informatie Datos maestros estaticos para fondos incluyendo estructura legal, fechas clave e informacion administrativa Dati anagrafici statici per i fondi, tra cui struttura giuridica, date chiave e informazioni amministrative Statická kmenová data fondů včetně právní struktury, klíčových dat a administrativních informací Alapok statikus törzsadatai, beleértve a jogi struktúrát, kulcsfontosságú dátumokat és adminisztratív információkat

Data of closed-ended funds Daten zu geschlossenen Fonds Données de fermé-ended funds Gegevens van gesloten-ended funds Datos de fondos cerrados Dati dei fondi chiusi Data of closed-ended funds Data of closed-ended funds

Data of open-ended funds Daten zu offenen Fonds Données de ouvert-ended funds Gegevens van open-ended funds Datos de fondos abiertos Dati dei fondi aperti Data of open-ended funds Data of open-ended funds

Complete fund structure including identifiers, static/dynamic data, and either single fund or umbrella with subfunds Vollständige Fund-Struktur einschließlich Identifiers, statischer/dynamischer Daten, und entweder Single Fund oder Umbrella mit Subfunds Structure de fonds complète incluant identifiers, données statiques/dynamiques, et soit single fund soit umbrella avec subfunds Volledige fonds structuur inclusief identifiers, statische/dynamische gegevens, en ofwel single fund of umbrella met subfunds Estructura completa del fondo incluyendo identifiers, datos estáticos/dinámicos, y ya sea single fund o umbrella con subfunds Struttura completa del fondo inclusi identificatori, dati statici/dinamici, e single fund o umbrella con comparti Komplett alap struktúra az azonosítókkal, statikus/dinamikus adatokkal, és vagy egyedi alap, vagy ernyőalap részalapokkal Kompletní struktura fondu včetně identifikátorů, statických/dynamických dat a buď jednoho fondu, nebo zastřešujícího fondu s podfondy

Master data specific for futures Stamm Daten spezifisch für futures Maître données spécifique pour futures Master datos specifiek voor futures Maestro datos Especifico para futures Dati anagrafici specifici per i futures Master data specific for futures Master data specific for futures

Hedging strategy for currency risk management Hedging-Strategie für das Währungsrisikomanagement Stratégie de couverture pour la gestion du risque de change Afdekkingsstrategie voor valutarisicobeheer Estrategia de cobertura para la gestión del riesgo de divisa Strategia di copertura per la gestione del rischio valutario Zajišťovací strategie pro řízení měnového rizika Fedezeti stratégia a devizakockázat kezelésére

High watermark information for performance fee calculation High Watermark-Informationen für die Performance-Gebührenberechnung High watermark information pour performance frais calculation High watermark informatie voor prestatie kosten calculation Información de High Watermark para el cálculo de comisiones de rendimiento Informazioni sull'high watermark per il calcolo della commissione di performance High watermark information for performance fee calculation High watermark information for performance fee calculation

Collection of various identifiers for securities and entities (ISIN, Bloomberg, CUSIP, CFI, FIGI, LEI, etc.) Sammlung verschiedener Identifikatoren für Wertpapiere und Einheiten (ISIN, Bloomberg, CUSIP, CFI, FIGI, LEI, etc.) Collection de divers identifiants pour titres et entités (ISIN, Bloomberg, CUSIP, CFI, FIGI, LEI, etc.) Verzameling van diverse identificatoren voor effecten en entiteiten (ISIN, Bloomberg, CUSIP, CFI, FIGI, LEI, etc.) Colección de diversos identificadores para valores y entidades (ISIN, Bloomberg, CUSIP, CFI, FIGI, LEI, etc.) Raccolta di vari identificatori per titoli ed entità (ISIN, Bloomberg, CUSIP, CFI, FIGI, LEI, ecc.) Sbírka různých identifikátorů pro cenné papíry a entity (ISIN, Bloomberg, CUSIP, CFI, FIGI, LEI, etc.) Értékpapírok és entitások különböző azonosítóinak gyűjteménye (ISIN, Bloomberg, CUSIP, CFI, FIGI, LEI stb.)

Index Asset data information Index Vermögenswert Daten Information Index Actif données information Index Actief datos informatie Index Activo datos informacion Indice Informazioni sui dati delle risorse Index Asset data information Index Asset data information

Regulatory disclosure data for end investors: Solvency II TPT for institutional investors and PRIIPs for retail investors Regulatorische Offenlegungsdaten für Endinvestoren: Solvency II TPT für institutionelle Investoren und PRIIPs für Retail-Investoren Données de divulgation réglementaire pour investisseurs finaux: Solvency II TPT pour investisseurs institutionnels et PRIIPs pour investisseurs retail Regelgevende openbaarmakingsgegevens voor eindbeleggers: Solvency II TPT voor institutionele beleggers en PRIIPs voor retail beleggers Datos de divulgación regulatoria para inversores finales: Solvency II TPT para inversores institucionales y PRIIPs para inversores retail Dati di divulgazione normativa per investitori finali: Solvency II TPT per investitori istituzionali e PRIIPs per investitori retail Szabályozási közzétételi adatok a végbefektetők számára: Solvency II TPT az intézményi befektetők és PRIIPs a lakossági befektetők számára Regulatorní data pro zveřejnění koncovým investorům: Solvency II TPT pro institucionální investory a PRIIPs pro retailové investory

Industry sector classification using codification systems like GICS, ICB, NACE Branchenklassifikation unter Verwendung von Codierungssystemen wie GICS, ICB, NACE Classification de secteur industriel utilisant systèmes de codification comme GICS, ICB, NACE Industrie sector classificatie met codificatie systemen zoals GICS, ICB, NACE Industrie sector classificatie con codificatie systemen zoals GICS, ICB, NACE Classificazione dei settori industriali utilizzando sistemi di codifica come GICS, ICB, NACE Industry sector classification using codification systems like GICS, ICB, NACE Industry sector classification using codification systems like GICS, ICB, NACE

Industry classification data from a specific data provider (Bloomberg, MSCI, etc.) Branchenklassifikationsdaten von einem spezifischen Data Provider (Bloomberg, MSCI, etc.) Données de classification industrielle d'un data provider spécifique (Bloomberg, MSCI, etc.) Industrie classificatie datos van een specifieke data provider (Bloomberg, MSCI, etc.) Industrie classificatie datos el un specifieke data provider (Bloomberg, MSCI, etc.) Dati di classificazione del settore provenienti da un fornitore di dati specifico (Bloomberg, MSCI, ecc.) Industry classification data from a specific data provider (Bloomberg, MSCI, etc.) Industry classification data from a specific data provider (Bloomberg, MSCI, etc.)

Information about an investor Informationen über einen Anleger Information about un investisseur Informatie about een belegger Información sobre un inversor Informazioni su un investitore Information about an investor Information about an investor

Classification of investor types according to various regulatory frameworks Klassifizierung von Anlegertypen nach verschiedenen regulatorischen Rahmenwerken Classification de investisseur types selon divers réglementaire frameworks Classificatie van belegger types volgens diverse regelgevend frameworks Clasificación de tipos de inversores según diversos marcos regulatorios Classificazione delle tipologie di investitori in base ai vari quadri normativi Classification of investor types according to various regulatory frameworks Classification of investor types according to various regulatory frameworks

Information about the issuer of a security Informationen über den Emittenten eines Wertpapiers Informations sur l'émetteur d'un titre Informatie over de emittent van een effect Información sobre el emisor de un valor Informazioni sull'emittente di un titolo Informace o emitentovi cenného papíru Információk az értékpapír kibocsátójáról

One Key Investor Information Document resulting from a merger of fixed texts (in the appropriate language) and data of a specific fund. Annotations include reference to articles numbers of EU Commission Regulation # 583/2010 For fixed headings and disclaimers, an example of possible or imposed text is displayed between quotes like 'Disclaimer' Ein wesentliches Anlegerinformationsdokument (KIID), das aus der Zusammenführung von Standardtexten (in der jeweiligen Sprache) und Daten eines bestimmten Fonds entsteht. Annotationen enthalten Verweise auf Artikelnummern der EU-Kommissionsverordnung Nr. 583/2010. Für Standardüberschriften und Haftungsausschlüsse wird ein Beispiel des möglichen oder vorgeschriebenen Textes in Anführungszeichen angezeigt. One Key Investisseur Information Document resulting de un merger de fixed texts (dans appropriate language) et données de un spécifique fonds. Annotations include référence à articles numbers de EU Commission Regulation # 583/2010 For fixed headings et disclaimers, un example de possible ou imposed text est displayed between quotes like 'Disclaimer' One Key Belegger Informatie Document resulting van een merger van fixed texts (in appropriate language) en gegevens van een specifiek fonds. Annotations include referentie naar articles numbers van EU Commission Regulation # 583/2010 For fixed headings en disclaimers, een example van possible van imposed text is displayed between quotes like 'Disclaimer' Un documento de datos fundamentales para el inversor (KIID) resultante de la fusión de textos fijos (en el idioma apropiado) y datos de un fondo específico. Las anotaciones incluyen referencias a los números de artículos del Reglamento de la Comisión Europea nº 583/2010. Para los encabezados fijos y descargos de responsabilidad, se muestra un ejemplo del texto posible o impuesto entre comillas. Un documento contenente le informazioni chiave per gli investitori risultante dalla fusione di testi fissi (nella lingua appropriata) e dati di un fondo specifico. Le annotazioni includono riferimenti ai numeri degli articoli del Regolamento della Commissione Europea n. 583/2010 Per i titoli fissi e le esclusioni di responsabilità, un esempio di testo possibile o imposto viene visualizzato tra virgolette come "Disclaimer" One Key Investor Information Document resulting from a merger of fixed texts (in the appropriate language) and data of a specific fund. Annotations include reference to articles numbers of EU Commission Regulation # 583/2010 For fixed headings and disclaimers, an example of possible or imposed text is displayed between quotes like 'Disclaimer' One Kiemelt Befektetoi Informaciok Dokumentum resulting from a merger of fixed texts (in the appropriate language) and Adat of a specific Alap. Annotations include reference to articles numbers of EU Commission Szabalyozas # 583/2010 For fixed headings and disclaimers, an example of possible or imposed text is displayed between quotes like 'Disclaimer'

Container type for multiple UCITS Key Investor Information Documents (KIIDs) according to EU Commission Regulation 583/2010 Container-Typ für mehrere UCITS Key Investor Information Documents (KIIDs) gemäß EU-Kommissionsverordnung 583/2010 Type conteneur pour plusieurs UCITS Key Investor Information Documents (KIIDs) selon le règlement de la Commission européenne 583/2010 Container type voor meerdere UCITS Key Investor Information Documents (KIIDs) volgens EU Commissie Verordening 583/2010 Tipo contenedor para múltiples UCITS Key Investor Information Documents (KIIDs) según el Reglamento de la Comisión Europea 583/2010 Tipologia di contenitore per più documenti contenenti informazioni chiave per gli investitori (KIID) OICVM ai sensi del Regolamento della Commissione Europea 583/2010 Container type for multiple UCITS Key Investor Information Documents (KIIDs) according to EU Commission Regulation 583/2010 Container Tipus for multiple UCITS Kiemelt Befektetoi Informaciok Documents (KIIDs) according to EU Commission Szabalyozas 583/2010

Names in multiple languages Namen in verschiedenen Sprachen Noms dans plusieurs langues Namen in meerdere talen Nombres en múltiples idiomas Nomi in più lingue Názvy ve více jazycích Nevek több nyelven

Leg of a derivative instrument (reserved for future use) Leg eines Derivatinstruments (für zukünftige Verwendung reserviert) Leg d'un instrument dérivé (réservé pour usage futur) Leg van een derivaat instrument (gereserveerd voor toekomstig gebruik) Leg el un derivaat instrumento (gereserveerd para toekomstig gebruik) Gamba di uno strumento derivato (riservata per uso futuro) Leg of a derivative instrument (reserved for future use) Leg of a derivative instrument (reserved for future use)

Loan instrument details including fund role (lender/borrower), counterparty and terms Loan-Instrument-Details einschließlich Fund-Rolle (Lender/Borrower), Counterparty und Konditionen Détails d'instrument loan incluant rôle du fondo (lender/borrower), counterparty et conditions Loan instrument details incluyendo fondo rol (lender/borrower), counterparty en voorwaarden Detalles del instrumento de préstamo incluyendo rol del fondo (prestamista/prestatario), contraparte y condiciones Dettagli dello strumento di prestito, incluso il ruolo del fondo (prestatore/mutuatario), controparte e condizioni Loan instrument details including fund role (lender/borrower), counterparty and terms Loan instrument details including fund role (lender/borrower), counterparty and terms

Various name representations for funds or objects Verschiedene Namensdarstellungen für Funds oder Objekte Différentes représentations de noms pour fonds ou objets Diverse naamweergaven voor fondsen of objecten Diversas representaciones de nombres para fondos u objetos Varie rappresentazioni di nomi per fondi o oggetti Různé varianty názvů pro fondy nebo objekty Különböző névmegjelenítések alapok vagy objektumok számára

Derivative Asset data information Derivat Vermögenswert Daten Information Dérivé Actif données information Derivaat Actief datos informatie Derivaat Activo datos informacion Informazioni sui dati relativi agli asset derivati Derivative Asset data information Derivative Asset data information

Container for alternative price types (different from official NAV) Container für alternative Preistypen (abweichend vom offiziellen NAV) Conteneur pour des types de prix alternatifs (différents du NAV officiel) Container voor alternatieve prijstypes (anders dan de officiële NIW) Contenedor para tipos de precio alternativos (diferentes del NAV oficial) Contenitore per tipologie di prezzo alternative (diverse dal NAV ufficiale) Kontejner pro alternativní typy cen (odlišné od oficiálního NAV) Tároló alternatív ártípusokhoz (az hivatalos NAV-tól eltérő)

Alternative total value calculation type (e.g., Hold-To-Maturity, Fair Value) with amount Alternative Total Value-Berechnungsart (z.B. Hold-To-Maturity, Fair Value) mit Betrag Type de calcul alternatif de valeur totale (ex. Hold-To-Maturity, Fair Value) avec montant Alternatief total value berekeningstype (bijv. Hold-To-Maturity, Fair Value) met bedrag Tipo de cálculo de valor total alternativo (p.ej. Hold-To-Maturity, Fair Value) con importe Tipo di calcolo alternativo del valore totale (ad esempio, Hold-To-Maturity, Fair Value) con importo Alternative total value calculation type (e.g., Hold-To-Maturity, Fair Value) with amount Alternativ teljes ertek szamitasi tipus (pl. lejaratig tartott, valos ertek) osszeggel

XML adaptation of "PRIIPS Pan European Data Exchange Template" XML adaptation von "PRIIPS Pan European Daten Börse Template" XML adaptation de "PRIIPS Pan European Données Bourse Template" XML adaptation van "PRIIPS Pan European Gegevens Beurs Template" Adaptacion XML del "PRIIPS Pan European Data Exchange Template" Adattamento XML del "PRIIPS Pan European Data Exchange Template" XML adaptation of "PRIIPS Pan European Data Exchange Template" XML adaptation of "PRIIPs Pan European Adat Exchange Sablon"

XML adaptation of the European PRIIPs Template (EPT) as well as the European Comfort PRIIPs Template (CEPT) The EPT V 2.0 incorporates the necessary changes based on the revised PRIIPs RTS, published by in the Official Journal of the European Union on 20 December 2021. The use of the CEPT 2.0 is based on a bilateral ("comfort") agreements between providers of underlying options for PRIIPs and insurers XML adaptation von European PRIIPs Template (EPT) als well als European Comfort PRIIPs Template (CEPT) The EPT V 2.0 incorporates necessary changes based on revised PRIIPs RTS, published durch in Official Journal von European Union on 20 December 2021. The verwenden von CEPT 2.0 ist based on ein bilateral ("comfort") agreements between providers von Basiswert options für PRIIPs und insurers XML adaptation de European PRIIPs Template (EPT) comme well comme European Comfort PRIIPs Template (CEPT) The EPT V 2.0 incorporates necessary changes based on revised PRIIPs RTS, published par dans Official Journal de European Union on 20 December 2021. The utiliser de CEPT 2.0 est based on un bilateral ("comfort") agreements between providers de sous-jacent options pour PRIIPs et insurers XML adaptation van European PRIIPs Template (EPT) als well als European Comfort PRIIPs Template (CEPT) The EPT V 2.0 incorporates necessary changes based on revised PRIIPs RTS, published door in Official Journal van European Union on 20 December 2021. The gebruiken van CEPT 2.0 is based on een bilateral ("comfort") agreements between providers van onderliggende waarde options voor PRIIPs en insurers XML adaptation van European PRIIPs Template (EPT) als well als European Comfort PRIIPs Template (CEPT) The EPT V 2.0 incorporates necessary changes based on revised PRIIPs RTS, published door in Official Journal van European Union on 20 December 2021. The gebruiken van CEPT 2.0 is based on een bilateral ("comfort") agreements between providers van onderliggende valor options voor PRIIPs en insurers Adattamento XML dell'European PRIIPs Template (EPT) e dell'European Comfort PRIIPs Template (CEPT) L'EPT V 2.0 incorpora le modifiche necessarie sulla base dei PRIIP RTS rivisti, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 20 dicembre 2021. L'utilizzo del CEPT 2.0 si basa su accordi bilaterali ("comfort") tra fornitori di opzioni sottostanti per i PRIIP e assicuratori XML adaptation of the European PRIIPs Template (EPT) as well as the European Comfort PRIIPs Template (CEPT) The EPT V 2.0 incorporates the necessary changes based on the revised PRIIPs RTS, published by in the Official Journal of the European Union on 20 December 2021. The use of the CEPT 2.0 is based on a bilateral ("comfort") agreements between providers of underlying options for PRIIPs and insurers XML adaptation of the European PRIIPs Sablon (EPT) as well as the European Comfort PRIIPs Sablon (CEPT) The EPT V 2.0 incorporates the necessary changes based on the revised PRIIPs RTS, published by in the Official Journal of the European Union on 20 December 2021. The use of the CEPT 2.0 is based on a bilateral ("comfort") agreements between providers of underlying options for PRIIPs and insurers

PRIIPs average return type containing average annual returns for unfavourable, moderate, favourable and stress scenarios as required by the PRIIPs regulation PRIIPs Average Return Typ mit durchschnittlichen Jahresrenditen für ungünstige, moderate, günstige und Stress-Szenarien gemäß PRIIPs-Verordnung Type PRIIPs average return contenant les rendements annuels moyens pour les scénarios défavorable, modéré, favorable et de stress conformément au règlement PRIIPs PRIIPs average return type met gemiddelde jaarlijkse rendementen voor ongunstige, gematigde, gunstige en stress scenario's volgens de PRIIPs-verordening Tipo de rendimiento medio PRIIPs con rendimientos anuales medios para escenarios desfavorables, moderados, favorables y de estres segun el reglamento PRIIPs Tipo di rendimento medio dei PRIIP contenente rendimenti medi annuali per scenari sfavorevoli, moderati, favorevoli e di stress come richiesto dal regolamento PRIIP PRIIPs average return type containing average annual returns for unfavourable, moderate, favourable and stress scenarios as required by the PRIIPs regulation PRIIPs average Hozam Tipus containing average Eves returns for Kedvezotlen, Mersekelt, Kedvezo and Stressz scenarios as required by the PRIIPs Szabalyozas

Germany-specific PRIIPs European Product Template (EPT) PIA extension containing product characteristics and target market data for German market requirements Deutschland-spezifische PRIIPs European Product Template (EPT) PIA Erweiterung mit Produkteigenschaften und Target Market Daten für deutsche Marktanforderungen Extension PRIIPs European Product Template (EPT) PIA spécifique à l'Allemagne contenant les caractéristiques du produit et données target market pour les exigences du marché allemand Duitsland-specifieke PRIIPs European Product Template (EPT) PIA uitbreiding met productkenmerken en target market gegevens voor Duitse marktvereisten Extensión PRIIPs European Product Template (EPT) PIA específica de Alemania con características de producto y datos de target market para requisitos del mercado alemán PRIIP specifici per la Germania Estensione PIA del modello di prodotto europeo (EPT) contenente le caratteristiche del prodotto e i dati del mercato di riferimento per i requisiti del mercato tedesco Germany-specific PRIIPs European Product Template (EPT) PIA extension containing product characteristics and target market data for German market requirements Germany-specific PRIIPs European Product Template (EPT) PIA extension containing product characteristics and target market data for German market requirements

PRIIPs investment amount type containing calculated investment amounts for unfavorable, moderate, favorable and stress scenarios based on the initial investment PRIIPs Investment Amount Typ mit berechneten Anlagebeträgen für ungünstige, moderate, günstige und Stress-Szenarien basierend auf der Erstanlage Type PRIIPs investment amount contenant les montants d'investissement calculés pour les scénarios défavorable, modéré, favorable et de stress basés sur l'investissement initial PRIIPs investment amount type met berekende beleggingsbedragen voor ongunstige, gematigde, gunstige en stress scenario's gebaseerd op de initiële belegging Tipo de importe de inversion PRIIPs con importes de inversion calculados para escenarios desfavorables, moderados, favorables y de estres basados en la inversion inicial Tipo di importo di investimento dei PRIIP contenente gli importi di investimento calcolati per scenari sfavorevoli, moderati, favorevoli e di stress in base all'investimento iniziale PRIIPs investment amount type containing calculated investment amounts for unfavorable, moderate, favorable and stress scenarios based on the initial investment PRIIPs Befektetes Osszeg Tipus containing calculated Befektetes amounts for unfavorable, Mersekelt, favorable and Stressz scenarios based on the initial Befektetes

PRIIPs narratives type containing text descriptions for the Key Information Document (KID) including target market, investment objectives, risk narratives and capital guarantee information PRIIPs Narratives Typ mit Textbeschreibungen für das Key Information Document (KID) einschließlich Target Market, Anlageziele, Risikonarrative und Capital Guarantee Informationen Type PRIIPs narratives contenant des descriptions textuelles pour le Key Information Document (KID) incluant target market, objectifs d'investissement, narratives de risque et informations sur la capital guarantee PRIIPs narratives type met tekstbeschrijvingen voor het Key Information Document (KID) inclusief target market, beleggingsdoelstellingen, risico narratives en capital guarantee informatie Tipo de narrativas PRIIPs con descripciones textuales para el Key Information Document (KID) incluyendo target market, objetivos de inversion, narrativas de riesgo e informacion de capital guarantee Tipo di descrizioni dei PRIIP contenenti descrizioni testuali per il documento contenente le informazioni chiave (KID), inclusi il mercato di riferimento, gli obiettivi di investimento, le descrizioni del rischio e le informazioni sulla garanzia del capitale PRIIPs narratives type containing text descriptions for the Key Information Document (KID) including target market, investment objectives, risk narratives and capital guarantee information PRIIPs narratives Tipus containing text descriptions for the Kiemelt Informaciokat Tartalmazo Dokumentum (KID) including Celcsoport, Befektetes objectives, Kockazat narratives and capital guarantee Informacio

PRIIPs report type containing all data required for the PRIIPs European Data Exchange Template (EPT) including general portfolio information, risk assessment, performance scenarios and cost data PRIIPs Report Typ mit allen Daten für das PRIIPs European Data Exchange Template (EPT) einschließlich allgemeiner Portfolio-Informationen, Risk Assessment, Performance-Szenarien und Kostendaten Type PRIIPs report contenant toutes les données requises pour le PRIIPs European Data Exchange Template (EPT) incluant informations générales du portefeuille, risk assessment, scénarios de performance et données de coûts PRIIPs report type met alle gegevens voor het PRIIPs European Data Exchange Template (EPT) inclusief algemene portefeuille-informatie, risk assessment, performance scenario's en kostengegevens Tipo de informe PRIIPs con todos los datos para el PRIIPs European Data Exchange Template (EPT) incluyendo informacion general de cartera, risk assessment, escenarios de rendimiento y datos de costes Tipo di report PRIIP contenente tutti i dati richiesti per il PRIIP European Data Exchange Template (EPT), comprese informazioni generali sul portafoglio, valutazione del rischio, scenari di performance e dati sui costi PRIIPs report type containing all data required for the PRIIPs European Data Exchange Template (EPT) including general portfolio information, risk assessment, performance scenarios and cost data PRIIPs Jelentes Tipus containing all Adat required for the PRIIPs European Adat Exchange Sablon (EPT) including general portfolio Informacio, Kockazat assessment, performance scenarios and Koltseg Adat

PRIIPs return scenario type containing performance projections for different time horizons (one year, half RHP, full RHP) as required by the PRIIPs regulation PRIIPs Return Scenario Typ mit Performance-Prognosen für verschiedene Zeithorizonte (ein Jahr, halbe RHP, volle RHP) gemäß PRIIPs-Verordnung Type PRIIPs return scenario contenant des projections de performance pour différents horizons temporels (un an, demi RHP, RHP complet) conformément au règlement PRIIPs PRIIPs return scenario type met prestatieprojecties voor verschillende tijdshorizonten (één jaar, halve RHP, volledige RHP) volgens de PRIIPs-verordening PRIIPs return scenario type con proyecciones de rendimiento para diferentes horizontes temporales (één jaar, halve RHP, completo RHP) segun de PRIIPs-verordening I PRIIP restituiscono una tipologia di scenario contenente proiezioni di performance per diversi orizzonti temporali (un anno, metà RHP, intero RHP) come richiesto dal regolamento PRIIPs PRIIPs return scenario type containing performance projections for different time horizons (one year, half RHP, full RHP) as required by the PRIIPs regulation PRIIPs Hozam Forgatokonyv Tipus containing performance projections for different time horizons (one Ev, half RHP, full RHP) as required by the PRIIPs Szabalyozas

CodificationSystem (restricted list for Securities) and Code expressed in CodificationSystem CodificationSystem (restricted Liste für Wertpapiere) und Code expressed in CodificationSystem CodificationSystem (restricted liste pour Titres) et Code expressed dans CodificationSystem CodificationSystem (restricted lijst voor Effecten) en Code expressed in CodificationSystem CodificationSystem (restricted lijst para Effecten) y Code expressed in CodificationSystem CodificationSystem (elenco ristretto per Titoli) e Codice espresso in CodificationSystem CodificationSystem (restricted list for Securities) and Code expressed in CodificationSystem CodificationSystem (restricted list for Securities) and Kod expressed in CodificationSystem

Germany-specific PRIIPs V2 data extension containing enhanced product characteristics and target market data for German regulatory requirements Deutschland-spezifische PRIIPs V2 Datenerweiterung mit erweiterten Produkteigenschaften und Target Market Daten für deutsche regulatorische Anforderungen Extension de données PRIIPs V2 spécifique à l'Allemagne contenant les caractéristiques de produit améliorées et données target market pour les exigences réglementaires allemandes Duitsland-specifieke PRIIPs V2 data-uitbreiding met verbeterde productkenmerken en target market gegevens voor Duitse regulatory vereisten Extensión de datos PRIIPs V2 específica de Alemania con características de producto mejoradas y datos de target market para requisitos regulatorios alemanes Estensione dati PRIIP V2 specifica per la Germania contenente caratteristiche migliorate del prodotto e dati del mercato target per i requisiti normativi tedeschi Germany-specific PRIIPs V2 data extension containing enhanced product characteristics and target market data for German regulatory requirements Germany-specific PRIIPs V2 data extension containing enhanced product characteristics and target market data for German regulatory requirements

PRIIPs V2 narratives type containing text descriptions for the Key Information Document (KID) version 2, including comprehension alert, target market, investment objectives and cost narratives PRIIPs V2 Narratives Typ mit Textbeschreibungen für das Key Information Document (KID) Version 2, einschließlich Comprehension Alert, Target Market, Anlageziele und Kostennarrative Type PRIIPs V2 narratives contenant des descriptions textuelles pour le Key Information Document (KID) version 2, incluant comprehension alert, target market, objectifs d'investissement et narratives de coûts PRIIPs V2 narratives type met tekstbeschrijvingen voor het Key Information Document (KID) versie 2, inclusief comprehension alert, target market, beleggingsdoelstellingen en kostennarratives Tipo de narrativas PRIIPs V2 con descripciones textuales para el Key Information Document (KID) version 2, incluyendo comprehension alert, target market, objetivos de inversion y narrativas de costes Tipo di narrazioni PRIIP V2 contenenti descrizioni testuali per il Key Information Document (KID) versione 2, inclusi avviso di comprensione, mercato di riferimento, obiettivi di investimento e descrizioni dei costi PRIIPs V2 narratives type containing text descriptions for the Key Information Document (KID) version 2, including comprehension alert, target market, investment objectives and cost narratives PRIIPs V2 narratives Tipus containing text descriptions for the Kiemelt Informaciokat Tartalmazo Dokumentum (KID) Verzio 2, including comprehension alert, Celcsoport, Befektetes objectives and Koltseg narratives

PRIIPs V2 return scenario data containing performance projections for different time horizons (one year, half RHP, full RHP) for the Key Information Document (KID) PRIIPs V2 Return Scenario Daten mit Performance-Prognosen für verschiedene Zeithorizonte (ein Jahr, halbe RHP, volle RHP) für das Key Information Document (KID) Données PRIIPs V2 return scenario contenant des projections de performance pour différents horizons temporels (un an, demi RHP, RHP complet) pour le Key Information Document (KID) PRIIPs V2 return scenario gegevens met prestatieprojecties voor verschillende tijdshorizonten (één jaar, halve RHP, volledige RHP) voor het Key Information Document (KID) Datos de escenario de retorno PRIIPs V2 con proyecciones de rendimiento para diferentes horizontes temporales (un ano, mitad RHP, RHP completo) para el Key Information Document (KID) Dati sullo scenario di restituzione dei PRIIP V2 contenenti proiezioni di performance per diversi orizzonti temporali (un anno, metà RHP, intero RHP) per il Documento contenente le informazioni chiave (KID) PRIIPs V2 return scenario data containing performance projections for different time horizons (one year, half RHP, full RHP) for the Key Information Document (KID) PRIIPs V2 Hozam Forgatokonyv Adat containing performance projections for different time horizons (one Ev, half RHP, full RHP) for the Kiemelt Informaciokat Tartalmazo Dokumentum (KID)

EET V1.0 percentage-based PAI value with investment strategy consideration and data coverage metrics EET V1.0 prozentbasierter PAI-Wert mit Investment Strategy-Berücksichtigung und Data Coverage-Metriken Valeur PAI basée sur pourcentage EET V1.0 avec considération investment strategy et métriques de couverture données EET V1.0 percentage-gebaseerde PAI-waarde met investment strategy overweging en data coverage metriek EET V1.0 porcentaje-gebaseerde PAI-valor con investment strategy overweging y data coverage metriek Valore PAI basato sulla percentuale EET V1.0 con considerazione della strategia di investimento e metriche di copertura dei dati EET V1.0 percentage-based PAI value with investment strategy consideration and data coverage metrics EET V1.0 szazalek-based PAI ertek with befektetes strategia consideration and adat coverage metrics

EET V1.1 percentage-based PAI value with investment strategy consideration and data coverage metrics EET V1.1 prozentbasierter PAI-Wert mit Investment Strategy-Berücksichtigung und Data Coverage-Metriken Valeur PAI basée sur pourcentage EET V1.1 avec considération investment strategy et métriques de couverture données EET V1.1 percentage-gebaseerde PAI-waarde met investment strategy overweging en data coverage metriek EET V1.1 porcentaje-gebaseerde PAI-valor con investment strategy overweging y data coverage metriek Valore PAI basato su percentuale EET V1.1 con considerazione della strategia di investimento e metriche di copertura dei dati EET V1.1 percentage-based PAI value with investment strategy consideration and data coverage metrics EET V1.1 szazalek-based PAI ertek with befektetes strategia consideration and adat coverage metrics

Performance figures related data Performancebezogene Daten Performance figures related données Prestatie figures related gegevens Datos relacionados con cifras de rendimiento Dati relativi alle prestazioni Performance figures related data Performance figures related data

Performance data including calculation method and period Performance-Daten einschließlich Berechnungsmethode und Zeitraum Performance données y compris calculation method et period Prestatie gegevens inclusief calculation method en period Datos de rendimiento incluyendo método de cálculo y período Dati sulla performance inclusi metodo di calcolo e periodo Performance data including calculation method and period Performance data including calculation method and period

Complete portfolio data including positions, transactions, earnings, decomposed holdings and breakdowns as of NAV date Vollständige Portfolio-Daten einschließlich Positions, Transactions, Earnings, aufgelösten Holdings und Breakdowns zum NAV-Stichtag Données de portfolio complètes incluant positions, transactions, earnings, holdings décomposés et breakdowns à la date NAV Volledige portfolio gegevens inclusief positions, transactions, earnings, gedecomposeerde holdings en breakdowns per NAV-datum Datos de cartera completos incluyendo posiciones, transacciones, ganancias, holdings descompuestos y desgloses a fecha NAV Dati completi del portafoglio, comprese posizioni, transazioni, utili, partecipazioni scomposte e ripartizioni alla data del NAV Complete portfolio data including positions, transactions, earnings, decomposed holdings and breakdowns as of NAV date Teljes portfolio adat beleertve a poziciokat, tranzakciokat, hozamokat, felbontott befekteteseket es megoszlasokat a NAV datum szerint

Single portfolio position with reference to asset master data, quantity, market value and accounting details Einzelne Portfolio-Position mit Referenz zu Asset Master Data, Quantity, Market Value und buchhalterischen Details Position de portfolio unique avec référence aux asset master data, quantity, market value et détails comptables Enkele portfolio positie met referentie naar asset master data, quantity, market value en boekhoudkundige details Posición de cartera individual con referencia a datos maestros de activos, cantidad, valor de mercado y detalles contables Unica posizione di portafoglio con riferimento ad anagrafiche cespiti, quantità, valore di mercato e dettagli contabili Single portfolio position with reference to asset master data, quantity, market value and accounting details Single portfolio position with reference to asset master data, quantity, market value and accounting details

Position underlying details including identifiers, currency, issuer, price, delta and weight for derivatives and structured products Position Underlying Details einschließlich Identifikatoren, Währung, Emittent, Preis, Delta und Gewichtung für Derivate und strukturierte Produkte Détails du sous-jacent de position incluant identifiants, devise, émetteur, prix, delta et pondération pour dérivés et produits structurés Positie underlying details inclusief identifiers, valuta, emittent, prijs, delta en weging voor derivaten en gestructureerde producten Detalles del subyacente de la posición incluyendo identificadores, moneda, emisor, precio, delta y ponderación para derivados y productos estructurados Dettagli della posizione sottostante, inclusi identificatori, valuta, emittente, prezzo, delta e ponderazione per derivati ​​e prodotti strutturati Position underlying details including identifiers, currency, issuer, price, delta and weight for derivatives and structured products Position underlying details including identifiers, currency, issuer, price, delta and weight for derivatives and structured products

Look-through decomposed positions where fund-of-fund holdings are replaced by the underlying subfund positions Look-Through-aufgelöste Positions, bei denen Fund-of-Fund-Holdings durch die unterliegenden Subfund Positions ersetzt werden Positions décomposées look-through où les holdings fund-of-fund sont remplacées par les positions subfund sous-jacentes Look-through gedecomposeerde positions waarbij fund-of-fund holdings worden vervangen door de onderliggende subfund positions Posiciones descompuestas look-through donde los holdings de fund-of-fund se reemplazan por las posiciones del subfondo subyacente Posizioni scomposte look-through in cui le partecipazioni nel fondo di fondi sono sostituite dalle posizioni del comparto sottostante Look-through decomposed positions where fund-of-fund holdings are replaced by the underlying subfund positions Look-through decomposed positions where fund-of-fund holdings are replaced by the underlying subfund positions

Container for all portfolio positions/holdings Container für alle Portfolio Positions/Holdings Conteneur pour toutes les positions/holdings de portfolio Container voor alle portfolio positions/holdings Contenedor para todas las posiciones/holdings de cartera Contenitore per tutte le posizioni/partecipazioni del portafoglio Kontejner pro all portfolio positions/holdings Container for all portfolio positions/holdings

Amount in different currencies - only positive values Betrag in verschiedenen Währungen - nur positive Werte erlaubt Montant dans différentes devises - uniquement des valeurs positives Bedrag in verschillende valuta's - alleen positieve waarden Importe en diferentes divisas - solo valores positivos Importo in valute diverse - solo valori positivi Částka v různých měnách - pouze kladné hodnoty Összeg különböző pénznemekben - csak pozitív értékek

Private Equity investment details including company information and look-through linkage for SPV holdings Private Equity Investment-Details einschließlich Unternehmensinformationen und Look-Through-Verlinkung für SPV Holdings Détails d'investissement Private Equity incluant informations société et look-through linkage pour SPV holdings Private Equity investment details incluyendo bedrijfsinformatie en look-through linkage voor SPV holdings capital privado inversion detalles incluyendo bedrijfsinformatie y look-through linkage para SPV holdings Dettagli sugli investimenti di private equity, comprese le informazioni sulla società e il collegamento look-through per le partecipazioni SPV Private Equity investment details including company information and look-through linkage for SPV holdings Private Equity investment details including company information and look-through linkage for SPV holdings

Germany-specific real estate purchases data containing number and value of property acquisitions for German open-ended real estate funds Deutschland-spezifische Immobilienankaufsdaten mit Anzahl und Wert von Immobilienankäufen für deutsche offene Immobilienfonds Données d'achats immobiliers spécifiques à l'Allemagne contenant le nombre et la valeur des acquisitions de biens pour les fonds immobiliers ouverts allemands Duitsland-specifieke vastgoedaankoopgegevens met aantal en waarde van vastgoedaankopen voor Duitse open vastgoedfondsen Datos de compras inmobiliarias específicas de Alemania con número y valor de adquisiciones de propiedades para fondos inmobiliarios abiertos alemanes Dati sugli acquisti immobiliari specifici per la Germania contenenti numero e valore delle acquisizioni immobiliari per i fondi immobiliari aperti tedeschi Germany-specific real estate purchases data containing number and value of property acquisitions for German open-ended real estate funds Germany-specific real estate purchases data containing number and value of property acquisitions for German open-ended real estate funds

Real Estate Investment Trust (REIT) asset type with issuer and listing information Real Estate Investment Trust (REIT) Asset-Typ mit Issuer- und Listing-Informationen Type d'actif Real Estate Investment Trust (REIT) avec informations issuer et listing Real Estate Investment Trust (REIT) asset type met issuer en listing informatie bienes inmuebles fideicomiso de inversion (REIT) activo tipo con emisor y cotizacion informacion Tipo di asset Real Estate Investment Trust (REIT) con informazioni sull'emittente e sulla quotazione Real Estate Investment Trust (REIT) asset type with issuer and listing information Real Estate Investment Trust (REIT) asset type with issuer and listing information

Rating information from rating agencies Rating-Informationen von Ratingagenturen Rating information de rating agencies Rating informatie van rating agencies Información de calificación de agencias de calificación Informazioni sui rating provenienti dalle agenzie di rating Rating information from rating agencies Rating information from rating agencies

Fund rating Fondsbewertungen Fonds rating Fonds rating Fondo calificacion Valutazione del fondo Fund rating Fund rating

Real Estate Asset data information Real Estate Vermögenswert Daten Information Real Estate Actif données information Real Estate Actief datos informatie bienes inmuebles Activo datos informacion Informazioni sui dati del patrimonio immobiliare Real Estate Asset data information Real Estate Asset data information

Redemption information of a bond or other interest rate instrument Rücknahme Information von ein Anleihe oder Sonstig Zins Satz instrument Rachat information de un obligation ou autre intérêt taux instrument Inkoop informatie van een obligatie van overig rente tarief instrument Reembolso informacion de un bono de otro interes tasa instrumento Informazioni sul rimborso di un'obbligazione o di un altro strumento di tasso di interesse Redemption information of a bond or other interest rate instrument Redemption Informacio of a Kotveny or other Kamatlab instrument

Redemption information of a bond or other interest rate instrument Rücknahme Information von ein Anleihe oder Sonstig Zins Satz instrument Rachat information de un obligation ou autre intérêt taux instrument Inkoop informatie van een obligatie van overig rente tarief instrument Reembolso informacion de un bono de otro interes tasa instrumento Informazioni sul rimborso di un'obbligazione o di un altro strumento di tasso di interesse Redemption information of a bond or other interest rate instrument Redemption Informacio of a Kotveny or other Kamatlab instrument

Redemption information of a bond or other interest rate instrument Rücknahme Information von ein Anleihe oder Sonstig Zins Satz instrument Rachat information de un obligation ou autre intérêt taux instrument Inkoop informatie van een obligatie van overig rente tarief instrument Reembolso informacion de un bono de otro interes tasa instrumento Informazioni sul rimborso di un'obbligazione o di un altro strumento di tasso di interesse Redemption information of a bond or other interest rate instrument Redemption Informacio of a Kotveny or other Kamatlab instrument

Container for all regulatory reporting data including direct reporting (EMT, EET, EFT) and indirect reporting (Solvency II TPT, PRIIPs) Container für alle regulatorischen Reporting-Daten einschließlich Direct Reporting (EMT, EET, EFT) und Indirect Reporting (Solvency II TPT, PRIIPs) Conteneur pour toutes les données de reporting réglementaire incluant direct reporting (EMT, EET, EFT) et indirect reporting (Solvency II TPT, PRIIPs) Container voor alle regelgevende reporting gegevens inclusief direct reporting (EMT, EET, EFT) en indirect reporting (Solvency II TPT, PRIIPs) Contenedor para todos los datos de reporting regulatorio incluyendo direct reporting (EMT, EET, EFT) e indirect reporting (Solvency II TPT, PRIIPs) Contenitore per tutti i dati di reporting normativo inclusi direct reporting (EMT, EET, EFT) e indirect reporting (Solvency II TPT, PRIIPs) Az összes szabályozási jelentési adat tárolója, beleértve a közvetlen jelentéseket (EMT, EET, EFT) és a közvetett jelentéseket (Solvency II TPT, PRIIPs) Kontejner pro všechna regulatorní vykazovací data včetně přímého vykazování (EMT, EET, EFT) a nepřímého vykazování (Solvency II TPT, PRIIPs)

Repos Asset data information Repos Vermögenswert Daten Information Repos Actif données information Repos Actief datos informatie Repos Activo datos informacion Repos Informazioni sui dati delle risorse Repos Asset data information Repos Asset data information

Risk indicator or key risk figure (VaR, Duration, Beta, Sharpe Ratio, etc.) with value and calculation parameters Risikokennzahl (VaR, Duration, Beta, Sharpe Ratio, etc.) mit Wert und Berechnungsparametern Indicateur de risque ou chiffre clé de risque (VaR, Duration, Beta, Sharpe Ratio, etc.) avec valeur et paramètres de calcul Risico-indicator of kernrisico-cijfer (VaR, Duration, Beta, Sharpe Ratio, etc.) met waarde en berekeningsparameters Indicador de riesgo o cifra clave de riesgo (VaR, Duration, Beta, Sharpe Ratio, etc.) con valor y parámetros de cálculo Indicatore di rischio o indicatore chiave di rischio (VaR, Duration, Beta, Sharpe Ratio, ecc.) con valore e parametri di calcolo Risk indicator or key risk figure (VaR, Duration, Beta, Sharpe Ratio, etc.) with value and calculation parameters Risk indicator or key risk figure (VaR, Duration, Beta, Sharpe Ratio, etc.) with value and calculation parameters

Name and codification of an Issuer Name und codification von ein Emittent Nom et codification de un Émetteur Naam en codification van een Emittent Nombre y codification de un Emisor Nome e codifica di un Emittente Name and codification of an Issuer Nev and codification of an Issuer

Name and codification of an Issuer Name und codification von ein Emittent Nom et codification de un Émetteur Naam en codification van een Emittent Nombre y codification de un Emisor Nome e codifica di un Emittente Name and codification of an Issuer Nev and codification of an Issuer

Name and codification of an Issuer Name und codification von ein Emittent Nom et codification de un Émetteur Naam en codification van een Emittent Nombre y codification de un Emisor Nome e codifica di un Emittente Name and codification of an Issuer Nev and codification of an Issuer

Name and codification of an Issuer Name und codification von ein Emittent Nom et codification de un Émetteur Naam en codification van een Emittent Nombre y codification de un Emisor Nome e codifica di un Emittente Name and codification of an Issuer Nev and codification of an Issuer

Solvency II position type containing asset-level data for the Tripartite Template (TPT) including instrument identification, valuation, credit risk and issuer information Solvency II Position Typ mit Asset-Level-Daten für das Tripartite Template (TPT) einschließlich Instrumentenidentifikation, Bewertung, Kreditrisiko und Emittenteninformationen Type Solvency II position contenant les données au niveau des actifs pour le Tripartite Template (TPT) incluant identification d'instrument, évaluation, risque de crédit et informations sur l'émetteur Solvency II position type met asset-level gegevens voor het Tripartite Template (TPT) inclusief instrumentidentificatie, waardering, kredietrisico en emittentinformatie Tipo de posición Solvency II con datos a nivel de activo para el Tripartite Template (TPT) incluyendo identificación de instrumentos, valoración, riesgo crediticio e información del emisor Tipo di posizione Solvency II contenente dati a livello di asset per il modello tripartito (TPT), tra cui identificazione dello strumento, valutazione, rischio di credito e informazioni sull'emittente Solvency II position type containing asset-level data for the Tripartite Template (TPT) including instrument identification, valuation, credit risk and issuer information Szolvencia II Pozicio Tipus containing Eszkoz-level Adat for the Tripartite Sablon (TPT) including instrument identification, valuation, credit Kockazat and issuer Informacio

Solvency II position type V6 containing detailed asset-level data for the Tripartite Template (TPT) including instrument identification, valuation, credit risk and issuer information Solvency II Position Typ V6 mit detaillierten Asset-Level-Daten für das Tripartite Template (TPT) einschließlich Instrumentenidentifikation, Bewertung, Kreditrisiko und Emittenteninformationen Type Solvency II position V6 contenant les données détaillées au niveau des actifs pour le Tripartite Template (TPT) incluant identification d'instrument, évaluation, risque de crédit et informations sur l'émetteur Solvency II position type V6 met gedetailleerde asset-level gegevens voor het Tripartite Template (TPT) inclusief instrumentidentificatie, waardering, kredietrisico en emittentinformatie Tipo de posición Solvency II V6 con datos detallados a nivel de activo para el Tripartite Template (TPT) incluyendo identificación de instrumentos, valoración, riesgo crediticio e información del emisor Posizione Solvency II di tipo V6 contenente dati dettagliati a livello di asset per il modello tripartito (TPT), tra cui identificazione dello strumento, valutazione, rischio di credito e informazioni sull'emittente Solvency II position type V6 containing detailed asset-level data for the Tripartite Template (TPT) including instrument identification, valuation, credit risk and issuer information Szolvencia II Pozicio Tipus V6 containing detailed Eszkoz-level Adat for the Tripartite Sablon (TPT) including instrument identification, valuation, credit Kockazat and issuer Informacio

Solvency II position type V7 containing enhanced asset-level data for the Tripartite Template (TPT) V7 with additional SFDR sustainability fields and updated credit risk reporting Solvency II Position Typ V7 mit erweiterten Asset-Level-Daten für das Tripartite Template (TPT) V7 mit zusätzlichen SFDR Sustainability-Feldern und aktualisiertem Credit Risk Reporting Type Solvency II position V7 contenant les données améliorées au niveau des actifs pour le Tripartite Template (TPT) V7 avec des champs SFDR sustainability supplémentaires et reporting de risque de crédit mis à jour Solvency II position type V7 met verbeterde asset-level gegevens voor het Tripartite Template (TPT) V7 met extra SFDR sustainability velden en bijgewerkte kredietrisico rapportage Tipo de posición Solvency II V7 con datos mejorados a nivel de activo para el Tripartite Template (TPT) V7 con campos adicionales de sostenibilidad SFDR e informes actualizados de riesgo crediticio Tipo di posizione Solvency II V7 contenente dati migliorati a livello di asset per il modello tripartito (TPT) V7 con campi di sostenibilità SFDR aggiuntivi e reporting aggiornato sul rischio di credito Solvency II position type V7 containing enhanced asset-level data for the Tripartite Template (TPT) V7 with additional SFDR sustainability fields and updated credit risk reporting Szolvencia II Pozicio Tipus V7 containing enhanced Eszkoz-level Adat for the Tripartite Sablon (TPT) V7 with additional SFDR sustainability fields and updated credit Kockazat Jelentestetel

CodificationSystem (restricted list for Securities) and Code expressed in CodificationSystem CodificationSystem (restricted Liste für Wertpapiere) und Code expressed in CodificationSystem CodificationSystem (restricted liste pour Titres) et Code expressed dans CodificationSystem CodificationSystem (restricted lijst voor Effecten) en Code expressed in CodificationSystem CodificationSystem (restricted lista para Valores) y Codigo expressed en CodificationSystem CodificationSystem (elenco ristretto per Titoli) e Codice espresso in CodificationSystem CodificationSystem (restricted list for Securities) and Code expressed in CodificationSystem CodificationSystem (restricted list for Securities) and Kod expressed in CodificationSystem

CodificationSystem (restricted list for Securities) and Code expressed in CodificationSystem CodificationSystem (restricted Liste für Wertpapiere) und Code expressed in CodificationSystem CodificationSystem (restricted liste pour Titres) et Code expressed dans CodificationSystem CodificationSystem (restricted lijst voor Effecten) en Code expressed in CodificationSystem CodificationSystem (restricted lista para Valores) y Codigo expressed en CodificationSystem CodificationSystem (elenco ristretto per Titoli) e Codice espresso in CodificationSystem CodificationSystem (restricted list for Securities) and Code expressed in CodificationSystem CodificationSystem (restricted list for Securities) and Kod expressed in CodificationSystem

CodificationSystem (restricted list for Securities) and Code expressed in CodificationSystem CodificationSystem (restricted Liste für Wertpapiere) und Code expressed in CodificationSystem CodificationSystem (restricted liste pour Titres) et Code expressed dans CodificationSystem CodificationSystem (restricted lijst voor Effecten) en Code expressed in CodificationSystem CodificationSystem (restricted lista para Valores) y Codigo expressed en CodificationSystem CodificationSystem (elenco ristretto per Titoli) e Codice espresso in CodificationSystem CodificationSystem (restricted list for Securities) and Code expressed in CodificationSystem CodificationSystem (restricted list for Securities) and Kod expressed in CodificationSystem

CodificationSystem (restricted list for Securities) and Code expressed in CodificationSystem CodificationSystem (restricted Liste für Wertpapiere) und Code expressed in CodificationSystem CodificationSystem (restricted liste pour Titres) et Code expressed dans CodificationSystem CodificationSystem (restricted lijst voor Effecten) en Code expressed in CodificationSystem CodificationSystem (restricted lista para Valores) y Codigo expressed en CodificationSystem CodificationSystem (elenco ristretto per Titoli) e Codice espresso in CodificationSystem CodificationSystem (restricted list for Securities) and Code expressed in CodificationSystem CodificationSystem (restricted list for Securities) and Kod expressed in CodificationSystem

Germany-specific real estate sales data containing number and value of property sales for German open-ended real estate funds Deutschland-spezifische Immobilienverkaufsdaten mit Anzahl und Wert von Immobilienverkäufen für deutsche offene Immobilienfonds Données de ventes immobilières spécifiques à l'Allemagne contenant le nombre et la valeur des ventes de biens pour les fonds immobiliers ouverts allemands Duitsland-specifieke vastgoedverkoopgegevens met aantal en waarde van vastgoedverkopen voor Duitse open vastgoedfondsen Datos de ventas inmobiliarias específicas de Alemania con número y valor de ventas de propiedades para fondos inmobiliarios abiertos alemanes Dati sulle vendite immobiliari specifici per la Germania contenenti numero e valore delle vendite immobiliari per i fondi immobiliari aperti tedeschi Germany-specific real estate sales data containing number and value of property sales for German open-ended real estate funds Germany-specific real estate sales data containing number and value of property sales for German open-ended real estate funds

Dynamic data of a fund segment including total asset values and portfolio holdings Dynamische Daten eines Fund Segments einschließlich Total Asset Values und Portfolio Holdings Données dynamiques d'un segment de fonds incluant total asset values et portfolio holdings Dynamische gegevens van een fonds segment inclusief total asset values en portfolio holdings Datos dinámicos de un segmento de fondo incluyendo total asset values y portfolio holdings Dati dinamici di un segmento di fondo inclusi valori patrimoniali totali e posizioni di portafoglio Egy alap szegmens dinamikus adatai, beleértve a teljes eszközértékeket és a portfólió állományokat Dynamická data segmentu fondu včetně celkových hodnot aktiv a portfoliových pozic

All static data for Segments including inception date, liquidation date, manager and description Alle statischen Daten für Segmente einschließlich Auflagedatum, Liquidationsdatum, Manager und Beschreibung Toutes les données statiques pour les segments incluant date de création, date de liquidation, gestionnaire et description Alle statische gegevens voor segmenten inclusief oprichtingsdatum, liquidatiedatum, beheerder en beschrijving Todos los datos estáticos para segmentos incluyendo fecha de creación, fecha de liquidación, gestor y descripción Tutti i dati statici per i segmenti inclusi data di creazione, data di liquidazione, gestore e descrizione A szegmensek összes statikus adata, beleértve az indulási dátumot, a felszámolási dátumot, a kezelőt és a leírást Všechna statická data pro segmenty včetně data založení, data likvidace, správce a popisu

Fund segment (sub-portfolio or pocket) typically managed by a specific fund manager within a multi-manager structure Fund Segment (Sub-Portfolio oder Pocket), typischerweise von einem spezifischen Fund Manager innerhalb einer Multi-Manager-Struktur verwaltet Segment de fonds (sub-portfolio ou pocket) typiquement géré par un fund manager spécifique dans une structure multi-manager Fonds segment (sub-portfolio of pocket) typisch beheerd door een specifieke fund manager binnen een multi-manager structuur Segmento de fondo (sub-portfolio o pocket) típicamente gestionado por un fund manager específico dentro de una estructura multi-manager Segmento di fondo (sub-portafoglio o pocket) tipicamente gestito da un fund manager specifico in una struttura multi-manager Alap szegmens (alportfólió vagy zseb), amelyet jellemzően egy adott alapkezelő kezel egy multi-manager struktúrán belül Segment fondu (sub-portfolio nebo pocket), typicky spravovaný konkrétním správcem fondu v rámci multi-manažerské struktury

Master data specific for share classes (subfunds) Stamm Daten spezifisch für Anteil classes (subfunds) Maître données spécifique pour action classes (subfunds) Master datos specifiek voor accion classes (subfunds) Maestro datos Especifico para accion classes (subfunds) Dati anagrafici specifici per le classi di azioni (comparti) Master data specific for share classes (subfunds) Master data specific for share classes (subfunds)

Fee structure for a share class Gebührenstruktur für eine ShareClass Frais structure pour un classe d'actions Kosten structuur voor een aandelenklasse Estructura de comisiones para una clase de acciones Struttura delle commissioni per una classe di azioni Fee structure for a share class Fee structure for a share class

Price data for a share class including NAV and subscription/redemption prices Preisdaten für eine ShareClass einschließlich NAV und Zeichnungs-/Rücknahmepreise Prix données pour un classe d'actions y compris NAV et souscription/rachat prices Prijs gegevens voor een aandelenklasse inclusief NAV en inschrijving/inkoop prices Datos de precios para una clase de acciones incluyendo NAV y precios de suscripción/reembolso Dati sui prezzi per una classe di azioni, compresi il NAV e i prezzi di sottoscrizione/rimborso Price data for a share class including NAV and subscription/redemption prices Price data for a share class including NAV and subscription/redemption prices

Complete data structure for a share class including static and dynamic data Vollständige Datenstruktur für eine ShareClass einschließlich statischer und dynamischer Daten Complete données structure pour un classe d'actions y compris statique et dynamique données Complete gegevens structuur voor een aandelenklasse inclusief statisch en dynamisch gegevens Estructura de datos completa para una clase de acciones incluyendo datos estáticos y dinámicos Struttura dati completa per una classe di azioni, compresi dati statici e dinamici Complete data structure for a share class including static and dynamic data Complete data structure for a share class including static and dynamic data

Share class type information including distribution policy ShareClass-Typ-Informationen einschließlich Ausschüttungspolitik Informations sur le type de classe d'actions, y compris la politique de distribution Informatie over het type aandelenklasse inclusief uitkeringsbeleid Información de tipo de clase de acciones incluyendo política de distribución Informazioni sul tipo di classe di azioni, inclusa la politica di distribuzione Informace o typu třídy akcií včetně distribuční politiky Befektetési jegy osztály típusinformációi, beleértve a hozamfelhasználási politikát

Single amount with currency and value Einzelbetrag mit Währung und Wert Montant unique avec devise et valeur Enkelvoudig bedrag met valuta en waarde Importe único con divisa y valor Importo unico con valuta e valore Jednotlivá částka s měnou a hodnotou Egyedi összeg pénznemmel és értékkel

Static data specific to single funds (non-umbrella structure) Statische Daten spezifisch für Einzelfonds (keine Umbrella-Struktur) Statique données spécifique à unique funds (non-umbrella structure) Statisch gegevens specifiek naar enkel funds (non-umbrella structuur) Datos estaticos especificos para fondos individuales (estructura no paraguas) Dati statici specifici dei singoli fondi (struttura non ad ombrello) Statická data specifická pro jednotlivé fondy (bez zastřešující struktury) Egyedi alapokra (nem ernyőalapú struktúra) vonatkozó statikus adatok

Single fund (non-umbrella) structure containing static data, share classes and optional segments Single Fund (kein Umbrella) Struktur mit statischen Daten, Share Classes und optionalen Segments Structure single fund (non-umbrella) contenant données statiques, share classes et segments optionnels Single fund (geen umbrella) structuur met statische gegevens, share classes en optionele segments Estructura single fund (no umbrella) con datos estáticos, clases de acciones y segmentos opcionales Struttura single fund (non umbrella) con dati statici, classi di azioni e segmenti opzionali Egyedi alap (nem ernyőalapú) struktúra statikus adatokkal, befektetési jegy osztályokkal és opcionális szegmensekkel Struktura jednotlivého fondu (bez zastřešení) obsahující statická data, třídy akcií a volitelné segmenty

XML adaptation of "Tripartite Template" XML adaptation von "Tripartite Template" XML adaptation de "Tripartite Template" XML adaptation van "Tripartite Template" XML adaptacion de "Tripartite Template" Adattamento XML del "Modello tripartito" XML adaptation of "Tripartite Template" XML adaptation of "Tripartite Sablon"

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XML adaptation of "Tripartite Template" V.6. XML adaptation von "Tripartite Template" V.6. XML adaptation de "Tripartite Template" V.6. XML adaptation van "Tripartite Template" V.6. XML adaptacion de "Tripartite Template" V.6. Adattamento XML del "Modello tripartito" V.6. XML adaptation of "Tripartite Template" V.6. XML adaptation of "Tripartite Sablon" V.6.

XML adaptation of "Tripartite Template" V.7. XML adaptation von "Tripartite Template" V.7. XML adaptation de "Tripartite Template" V.7. XML adaptation van "Tripartite Template" V.7. XML adaptacion de "Tripartite Template" V.7. Adattamento XML del "Modello tripartito" V.7. XML adaptation of "Tripartite Template" V.7. XML adaptation of "Tripartite Sablon" V.7.

Container for companies associated with a subfund Container für Unternehmen, die mit einem Subfund verbunden sind Conteneur pour les sociétés associées à un subfund Container voor bedrijven geassocieerd met een subfund Contenedor para empresas asociadas con un subfondo Contenitore per le aziende associate ad un comparto Kontejner pro companies associated with a subfund A podfondhoz társított társaságok konténere

Company associated with a subfund with role definition (auditor, custodian, paying agent, etc.) Unternehmen, das mit einem Subfund verbunden ist, mit Rollendefinition (Auditor, Custodian, Paying Agent, etc.) Société associée à un subfund avec définition de rôle (auditor, custodian, paying agent, etc.) Bedrijf geassocieerd met een subfund met roldefinitie (auditor, custodian, paying agent, etc.) Empresa asociada con un subfondo con definicion de rol (auditor, custodian, paying agent, etc.) Società associata ad un comparto con definizione del ruolo (revisore dei conti, banca depositaria, agente pagatore, ecc.) Společnost přiřazená k podfondu s definicí role (auditor, depozitář, platební agent atd.) Podfondhoz társított társaság szerepdefinícióval (könyvvizsgáló, letétkezelő, kifizető ügynök stb.)

Static data specific to subfunds within an umbrella structure Statische Daten spezifisch für Subfunds innerhalb einer Umbrella-Struktur Statique données spécifique à subfunds within un umbrella structure Statisch gegevens specifiek naar subfunds within een umbrella structuur Datos estaticos especificos para subfondos dentro de una estructura paraguas Dati statici specifici dei comparti all'interno di una struttura multicomparto Statická data specifická pro podfondy v rámci zastřešující struktury Az ernyőalapú struktúrán belüli podfondokra vonatkozó statikus adatok

Subfund within an umbrella fund structure with its own identifiers, static/dynamic data and share classes Subfund innerhalb einer Umbrella Fund-Struktur mit eigenen Identifiers, statischen/dynamischen Daten und Share Classes Subfund au sein d'une structure umbrella fund avec ses propres identifiers, données statiques/dynamiques et share classes Subfund binnen een umbrella fund structuur met eigen identifiers, statische/dynamische gegevens en share classes Subfund dentro de una estructura umbrella fund con sus propios identifiers, datos estáticos/dinámicos y clases de acciones Subfund all'interno di una struttura umbrella fund con propri identificatori, dati statici/dinamici e classi di azioni Részalap egy ernyőalapú struktúrán belül saját azonosítókkal, statikus/dinamikus adatokkal és befektetési jegy osztályokkal Podfond v rámci zastřešující fondové struktury s vlastními identifikátory, statickými/dynamickými daty a třídami akcií

SWAP Asset data information SWAP Vermögenswert Daten Information SWAP Actif données information SWAP Actief datos informatie SWAP Activo datos informacion SWAP Informazioni sui dati delle risorse SWAP Asset data information SWAP Asset data information

Total asset value information for a fund or share class Gesamtvermögenswert-Informationen für einen Fund oder eine ShareClass Informations sur la valeur totale des actifs pour un fonds ou une classe d'actions Informatie over de totale activawaarde voor een fonds of aandelenklasse Información del valor total de activos para un fondo o clase de acciones Informazioni sul valore patrimoniale totale per un fondo o una classe di azioni Informace o celkové hodnotě aktiv fondu nebo třídy akcií Az alap vagy befektetési jegy osztály összesített eszközérték-információi

Total return data including currency and calculation periods Total Return-Daten einschließlich Währung und Berechnungszeiträume Total rendement données y compris devise et calculation periods Totaal rendement gegevens inclusief valuta en calculation periods Datos de retorno total incluyendo moneda y períodos de cálculo Dati sul rendimento totale inclusi valuta e periodi di calcolo Total return data including currency and calculation periods Total return data including currency and calculation periods

Single fund transaction (trade) record containing buy/sell details, settlement information, amounts, prices, counterparty data and booking details Einzelner Fondstransaktionsdatensatz (Trade) mit Kauf/Verkauf-Details, Settlement-Informationen, Beträgen, Preisen, Kontrahentendaten und Buchungsdetails Enregistrement de transaction de fonds unique (trade) contenant détails d'achat/vente, informations de règlement, montants, prix, données de contrepartie et détails de comptabilisation Enkelvoudig fondstransactierecord (trade) met koop/verkoop details, settlement informatie, bedragen, prijzen, tegenpartijgegevens en boekingsdetails Registro de transacci\u00f3n de fondo individual (trade) que contiene detalles de compra/venta, informaci\u00f3n de liquidaci\u00f3n, importes, precios, datos de contraparte y detalles de contabilizaci\u00f3n Record di transazione (commercio) di un singolo fondo contenente dettagli di acquisto/vendita, informazioni di regolamento, importi, prezzi, dati della controparte e dettagli di prenotazione Single fund transaction (trade) record containing buy/sell details, settlement information, amounts, prices, counterparty data and booking details Single fund transaction (trade) record containing buy/sell details, settlement information, amounts, prices, counterparty data and booking details

Container type for multiple fund transactions (trades) with optional date range filtering via from/to attributes Container-Typ für mehrere Fondstransaktionen (Trades) mit optionaler Datumsbereichsfilterung über von/bis Attribute Type conteneur pour plusieurs transactions de fonds (trades) avec filtrage optionnel par plage de dates via attributs from/to Container type voor meerdere fondstransacties (trades) met optionele datumbereikfiltering via from/to attributen Tipo contenedor para m\u00faltiples transacciones de fondos (trades) con filtrado opcional por rango de fechas mediante atributos from/to Tipo di contenitore per più transazioni di fondi (operazioni) con filtro opzionale dell'intervallo di date tramite attributi da/a Container type for multiple fund transactions (trades) with optional date range filtering via from/to attributes Container type for multiple fund transactions (trades) with optional date range filtering via from/to attributes

Tripartite Template (TPT) for Solvency II look-through reporting containing portfolio-level data for insurance company regulatory reporting Tripartite Template (TPT) für Solvency II Look-Through Reporting mit Portfolio-Level-Daten für Versicherungsunternehmen Regulatory Reporting Tripartite Template (TPT) pour Solvency II look-through reporting contenant les données au niveau du portefeuille pour le reporting réglementaire des compagnies d'assurance Tripartite Template (TPT) voor Solvency II look-through reporting met portefeuille-level gegevens voor verzekeringsmaatschappij regulatory reporting Tripartite Template (TPT) para informes look-through de Solvency II con datos a nivel de cartera para informes regulatorios de compañías de seguros Modello tripartito (TPT) per il reporting look-through Solvency II contenente dati a livello di portafoglio per il reporting normativo delle compagnie assicurative Tripartite Template (TPT) for Solvency II look-through reporting containing portfolio-level data for insurance company regulatory reporting Tripartite Sablon (TPT) for Szolvencia II look-through Jelentestetel containing portfolio-level Adat for insurance Tarsasag regulatory Jelentestetel

Tripartite Template (TPT) V5 for Solvency II look-through reporting containing portfolio-level data with enhanced asset classification and credit risk fields Tripartite Template (TPT) V5 für Solvency II Look-Through Reporting mit Portfolio-Level-Daten mit erweiterter Asset-Klassifikation und Credit Risk Feldern Tripartite Template (TPT) V5 pour Solvency II look-through reporting contenant les données au niveau du portefeuille avec classification d'actifs et champs de risque de crédit améliorés Tripartite Template (TPT) V5 voor Solvency II look-through reporting met portefeuille-level gegevens met verbeterde asset classificatie en kredietrisico velden Tripartite Template (TPT) V5 para informes look-through de Solvency II con datos a nivel de cartera con clasificación de activos mejorada y campos de riesgo crediticio Modello tripartito (TPT) V5 per il reporting look-through di Solvency II contenente dati a livello di portafoglio con classificazione delle attività e campi del rischio di credito migliorati Tripartite Template (TPT) V5 for Solvency II look-through reporting containing portfolio-level data with enhanced asset classification and credit risk fields Tripartite Sablon (TPT) V5 for Szolvencia II look-through Jelentestetel containing portfolio-level Adat with enhanced Eszkoz classification and credit Kockazat fields

Used for the "Tripartite Template" V.6. Version 6 makes the necessary modifications to ensure compliance with the Solvency II regulation. Compared to the previous template (V5.0 published in January 2020) this template makes the following changes: Additional datapoints to account collateral in SCR calculation. Minor corrections have been implemented for existing datapoints. Verwendet für "Tripartite Template" V.6. Version 6 nimmt notwendige Änderungen vor, um die Einhaltung der Solvency II-Verordnung zu gewährleisten. Im Vergleich zur vorherigen Vorlage (V5.0 veröffentlicht im Januar 2020) nimmt diese Vorlage folgende Änderungen vor: Zusätzlich datapoints zu account Sicherheit in SCR calculation. Minor corrections haben been implemented für existing datapoints. Used pour "Tripartite Template" V.6. Version 6 makes necessary modifications à ensure compliance avec Solvency II regulation. Compared à previous template (V5.0 published dans January 2020) ce template makes following changes: Supplémentaire datapoints à account garantie dans SCR calculation. Minor corrections ont been implemented pour existing datapoints. Used voor "Tripartite Template" V.6. Versie 6 makes necessary modifications naar ensure compliance met Solvency II regulation. Compared naar previous template (V5.0 published in January 2020) dit template makes following changes: Aanvullend datapoints naar account onderpand in SCR calculation. Minor corrections hebben been implemented voor existing datapoints. Used para "Tripartite Template" V.6. Version 6 makes necessary modifications a ensure compliance con Solvency II regulation. Compared a previous template (V5.0 published en January 2020) este template makes following changes: Adicional datapoints a account garantia en SCR calculation. Minor corrections tienen been implemented para existing datapoints. Utilizzato per il "Modello tripartito" V.6. La versione 6 apporta le modifiche necessarie per garantire la conformità alla normativa Solvency II. Rispetto al template precedente (V5.0 pubblicato a Gennaio 2020) questo template apporta le seguenti modifiche: Ulteriori dati per contabilizzare la garanzia nel calcolo dell'SCR. Sono state implementate correzioni minori per i punti dati esistenti. Used for the "Tripartite Template" V.6. Version 6 makes the necessary modifications to ensure compliance with the Solvency II regulation. Compared to the previous template (V5.0 published in January 2020) this template makes the following changes: Additional datapoints to account collateral in SCR calculation. Minor corrections have been implemented for existing datapoints. Used for the "Tripartite Sablon" V.6. Verzio 6 makes the necessary modifications to ensure compliance with the Szolvencia II Szabalyozas. Compared to the previous Sablon (V5.0 published in January 2020) this Sablon makes the following changes: Additional datapoints to account Fedezet in SCR calculation. Minor corrections have been implemented for existing datapoints.

Used for the Tripartite Template (TPT) Version 7. Key Enhancements in TPT V7: -Enhanced SCR Calculations: -Dual NACE Codification: -Data Description Refinements Verwendet für Tripartite Template (TPT) Version 7. Wichtige Verbesserungen in TPT V7: -Enhanced SCR Calculations: -Dual NACE Codification: -Daten Beschreibung Refinements Used pour Tripartite Template (TPT) Version 7. Key Enhancements dans TPT V7: -Enhanced SCR Calculations: -Dual NACE Codification: -Données Description Refinements Used voor Tripartite Template (TPT) Versie 7. Key Enhancements in TPT V7: -Enhanced SCR Calculations: -Dual NACE Codification: -Gegevens Beschrijving Refinements Used para Tripartite Template (TPT) Version 7. Key Enhancements en TPT V7: -Enhanced SCR Calculations: -Dual NACE Codification: -Datos Descripcion Refinements Utilizzato per il modello tripartito (TPT) versione 7. Miglioramenti chiave in TPT V7: -Calcoli SCR migliorati: -Doppia codifica NACE: -Perfezionamenti della descrizione dei dati Used for the Tripartite Template (TPT) Version 7. Key Enhancements in TPT V7: -Enhanced SCR Calculations: -Dual NACE Codification: -Data Description Refinements Used for the Tripartite Sablon (TPT) Verzio 7. Key Enhancements in TPT V7: -Enhanced SCR Calculations: -Dual NACE Codification: -Adat Leiras Refinements

Underlying instrument of a derivative (currency, security, future, index) Basiswert eines Derivats (Währung, Security, Future, Index) Instrument sous-jacent d'un dérivé (devise, security, future, index) Onderliggende valor van een derivaat (divisa, security, future, index) Onderliggende valor el un derivaat (divisa, valor, future, index) Strumento sottostante di un derivato (valuta, titolo, future, indice) Underlying instrument of a derivative (currency, security, future, index) Underlying instrument of a derivative (currency, security, future, index)

Germany-specific real estate usage data containing rental income, vacancy rates and usage type information for German open-ended real estate funds Deutschland-spezifische Immobiliennutzungsdaten mit Mieteinnahmen, Leerstandsquoten und Nutzungsart-Informationen für deutsche offene Immobilienfonds Données d'utilisation immobilière spécifiques à l'Allemagne contenant les revenus locatifs, taux de vacance et informations sur le type d'utilisation pour les fonds immobiliers ouverts allemands Duitsland-specifieke vastgoedgebruiksgegevens met huurinkomsten, leegstandspercentages en gebruikstype informatie voor Duitse open vastgoedfondsen Datos de uso inmobiliario específicos de Alemania con ingresos por alquiler, tasas de vacancia e información sobre tipos de uso para fondos inmobiliarios abiertos alemanes Dati sull'utilizzo degli immobili specifici per la Germania contenenti redditi da locazione, tassi di sfitto e informazioni sul tipo di utilizzo per i fondi immobiliari aperti tedeschi Germany-specific real estate usage data containing rental income, vacancy rates and usage type information for German open-ended real estate funds Germany-specific real estate usage data containing rental income, vacancy rates and usage type information for German open-ended real estate funds

EET V1.0 PAI value with investment strategy consideration and data coverage metrics EET V1.0 PAI-Wert mit Investment Strategy-Berücksichtigung und Data Coverage-Metriken Valeur PAI EET V1.0 avec considération investment strategy et métriques de couverture données EET V1.0 PAI-waarde met investment strategy overweging en data coverage metriek EET V1.0 PAI-valor con investment strategy overweging y data coverage metriek Valore PAI EET V1.0 con considerazione della strategia di investimento e metriche di copertura dei dati EET V1.0 PAI value with investment strategy consideration and data coverage metrics EET V1.0 PAI ertek with befektetes strategia consideration and adat coverage metrics

EET V1.1 PAI value with investment strategy consideration and data coverage metrics EET V1.1 PAI-Wert mit Investment Strategy-Berücksichtigung und Data Coverage-Metriken Valeur PAI EET V1.1 avec considération investment strategy et métriques de couverture données EET V1.1 PAI-waarde met investment strategy overweging en data coverage metriek EET V1.1 PAI-valor con investment strategy overweging y data coverage metriek Valore PAI EET V1.1 con considerazione della strategia di investimento e metriche di copertura dei dati EET V1.1 PAI value with investment strategy consideration and data coverage metrics EET V1.1 PAI ertek with befektetes strategia consideration and adat coverage metrics

EET V1.1.2 PAI value with investment strategy consideration and data coverage metrics EET V1.1.2 PAI-Wert mit Investment Strategy-Berücksichtigung und Data Coverage-Metriken Valeur PAI EET V1.1.2 avec considération investment strategy et métriques de couverture données EET V1.1.2 PAI-waarde met investment strategy overweging en data coverage metriek EET V1.1.2 PAI-valor con investment strategy overweging y data coverage metriek EET V1.1.2 Valore PAI con considerazione della strategia di investimento e metriche di copertura dei dati EET V1.1.2 PAI value with investment strategy consideration and data coverage metrics EET V1.1.2 PAI ertek with befektetes strategia consideration and adat coverage metrics

Warrant instrument with issuer, listing, strike price and underlying details Warrant-Instrument mit Issuer, Listing, Strike Price und Underlying-Details Instrument warrant avec issuer, listing, strike price et détails underlying Warrant instrument met issuer, listing, strike price en underlying details Warrant instrumento con emisor, cotizacion, ejercicio precio y subyacente detalles Strumento di warrant con emittente, quotazione, prezzo di esercizio e dettagli del sottostante Warrant instrument with issuer, listing, strike price and underlying details Warrant instrument with issuer, listing, strike price and underlying details