Complex Type: BondType

Documentation

Bond Asset data information

Child Elements

Name Type Cardinality Documentation
ConvertibleFlag xs:boolean 1

Indicates whether bond is convertible
Issuer CompanyType 0..1

Issuer details

Enthaelt den Wertpapieremittenten

Detaili data of Company/Issuer
StockMarket MICCodeType 0..*

MIC of the Exchange(s) at which this bond is listed.

Gibt den MIC des Boerseplatz an an dem das Wertpapier notiert

Market Identifier Code - ISO 10383
Listing (anonymous) 0..1

Indicator whether this bond is listed at an exchange
A Listed at an official market
B Listed at an exchange
G Listed on a regular market
K No listing
M Listed on a regular market inside the EU
S Unregulated market
V Securitised rights
Y Acceptance on unregulated market planned
Z New issue

Gibt an ob das Wertpapier an einer Boerse notiert

  • A Amtlicher Handel
  • B Boersennotierung Ausland
  • G Geregelter Freiverkehr
  • K Keine Boersenotierung
  • M Geregelter Markt id. EU
  • S Sonstiger Handel
  • V Verbriefte Rechte
  • Y Zulassung zum sonst. Handel vorges.
  • Z Neuemission
ListingUnit (anonymous) 0..1

Listing unit:
P ... pieces
N ... nominal amount

S = Stueck
oder
N = Nominale
IssueDate xs:date 0..1

Issue date of the bond

Emissionsdatum bezeichnet jenes Datum, zu dem das Wertpapier aufgelegt wurde
MaturityDate xs:date 0..1

Maturity date

Ablaufdatum/Faelligkeitsdatum
DateFirstCoupon xs:date 0..1

First coupon date

Enthaelt das Datum des ersten Kupons
DateLastCoupon xs:date 0..1

Last coupon date

Enthaelt das Datum an dem der letzte Kupon gezahlt wird
CouponDate xs:date 0..1

Coupon date

Gibt das Kupondatum an
Coupon (anonymous) 0..1

Coupon details
RedemptionRate xs:decimal 0..1

Price at which the bond finally will be redeemded

Enthaelt den Kurs zu dem das Wertpapier getilgt wird
Redemption (anonymous) 0..1

Redemption details
InterestRate xs:decimal 0..1

Nominal interest rate

Enthaelt einen Zinssatz
InterestsStartDate xs:date 0..1

Start date for calculation of interests

Enthaelt das Datum ab dem ein Zinsanspruch ermittelt wird
IssueRate xs:decimal 0..1

Price at whicht the bond has been issued.
***IssuePrice

Enthaelt den Emissionskurs des Wertpapier
IssueYield xs:decimal 0..1

Yield to maturity of the bond at the date of issue.

Enthaelt die Emissionsrendite des Wertpapier
Yields (anonymous) 0..1

Yield values
EUWithholdingTaxRate xs:decimal 0..1

European withholding tax rate

Gibt den EU Quest Satz an
EUWithholdingTaxCategory (anonymous) 0..1

EU withholding tax category:
A = Exact calculation
B = Simplified calculation
C = No calculation

Gibt die EU Quest Kategorie an:
A = Genaue Berechnung
B = Vereinfachte Berechnung
C = Keine Berechnung
CapitalYieldsTaxKind xs:string 0..1

Indicates whether incomes of a bond will be charged with capital yields tax and its kind - TO BE DISCUSSED !!!

Gibt an ob ein Wertpapier KESt-Pflichtig ist
CapitalYieldsTaxRate xs:decimal 0..1

Gibt die Hoehe des gueltigen KESt-Satzes an
GuaranteeType (anonymous) 0..1

Type of guarantee:
GARA ... Guarantee
PARENT ... Guarantee by parent company
HYPO ... Hypothek
NEG ... Negativklausel
NONE ... Not guaranteed
OTHER ... Other
STATE ... State guarantee
Guarantor CompanyType 0..1

Guarantor details

Detaili data of Company/Issuer
IndicatorAcceptableAsCollateral xs:boolean 0..1

Indicates whether asset can be used as collateral

Gibt an, ob es sich um ein Lombardfaehiges Wertpapier handelt
IndicatorZoneA xs:boolean 0..1

Indicates whether the security is issued in a Zone A country

Enthaelt ein Kennzeichen, ob es sich um ein Wertpapier handelt, welches in einem Zone A Staat begeben wurde
IndicatorAbsolutelySafe xs:boolean 0..1

Indicates whether the security can be classified as absolutely safe (i.e. gilt-edged).
Boolean: truefFalse

Enthaelt ein Kennzeichen, ob das Wertpapier muendelsicher ist
Boolean: true/false
WithholdingTaxRate xs:decimal 0..1

Withholding tax rate of the security

Gibt den Quest Satz an
AgioFactor xs:decimal 0..1

Agio factor of the security

Gibt den Zuschlagsfaktor an
Durations (anonymous) 0..1

List of duration values
Tranche xs:decimal 0..1

Number of tranche
ConvertibleBond ConvertibleBondType 0..1

Details for Convertibles

Details für Wandelanleihen

Convertible Bond Asset data information

Used In

Element XPath
Bond /FundsXML4/AssetMasterData/Asset/AssetDetails/Bond
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