Complex Type: PositionType

Eindeutige Referenznummer der Stammdaten der Position (muss unter /AssetMasterData/Asset/UniqueID vorhanden sein)

Identifiant unique référençant l'élément correspondant dans le bloc AssetMasterData

Unieke identificatie die verwijst naar het overeenkomstige element in het AssetMasterData blok

Identificador único que referencia al elemento correspondiente en el bloque AssetMasterData

Identificatore univoco che fa riferimento all'elemento corrispondente nel blocco AssetMasterData

Unique identifier referencing the corresponding element in the AssetMasterData block

Unique identifier referencing the corresponding element in the AssetMasterData block

Kennnummer des im Portfolio enthaltenen Instrumentes (ISIN, Ticker, ...)

Identifiants de l'instrument (comme ISIN, Ticker, ...)

Identificaties van het instrument (zoals ISIN, Ticker, ...)

Identificadores del instrumento (como ISIN, Ticker, ...)

Identificatori dello strumento (come ISIN, Ticker, ...)

Identifiers of instrument (like ISIN, Ticker, ...)

Az instrumentum azonositoi (pl. ISIN, Ticker, ...)

Bewertungswährung (Währung des Wertpapiers/Derivates/Geldes). Für FX Forwards enthällt dieses Feld die Base CCY.

Devise de valorisation (devise d'origine du titre/dérivé/cash). Pour FX Forward, c'est la Base CCY.

Waarderingsvaluta (oorspronkelijke valuta van effect/derivaat/cash). Voor FX Forward is dit de Base CCY.

Moneda de valoración (moneda original del valor/derivado/efectivo). Para FX Forward, esta es la Base CCY.

Valuta di valutazione (valuta originale del titolo/derivato/contanti). Per FX Forward, questo è il CCY di base.

Valuation currency (original currency of security/derivative/cash). For FX Forward, this is the Base CCY.

Valuation currency (original currency of security/derivative/cash). For FX Forward, this is the Base CCY.

Gesamtwert der Position (einschließlich Zinsen ...). Die Summe aller Gesamtwerte in Fondswährung muss dem Fondsvolumen (Gesamt-NAV des Fonds) entsprechen

Valeur totale de la position (y compris intérêts ...). La somme de toutes les valeurs totales en devise du fonds doit être égale au volume du fonds (NAV total du fonds)

Totale waarde van de positie (inclusief rente ...). Som van alle totale waarden in fondsvaluta moet gelijk zijn aan fondsvolume (totale NAV van het fonds)

Valor total de la posición (incluyendo intereses ...). La suma de todos los valores totales en moneda del fondo debe ser igual al volumen del fondo (NAV total del fondo)

Valore totale della posizione (compresi gli interessi...). La somma di tutti i valori totali nella valuta del fondo deve essere uguale al volume del fondo (nav totale del fondo)

Total value of position (including interests ...). Sum of all total values in fund currency must be equal to fund volume (total nav of fund)

Total value of position (including interests ...). Sum of all total values in fund currency must be equal to fund volume (total nav of fund)

Zusätzliche Gesamtwerte (z.B. Hold-To-Maturity)

Valeurs totales supplémentaires (p.ex. Hold-To-Maturity)

Aanvullende totale waarden (bijv. Hold-To-Maturity)

Valores totales adicionales (p.ej. Hold-To-Maturity)

Ulteriori valori totali (es. Hold-To-Maturity)

Additional total values (e.g. Hold-To-Maturity)

Additional total values (e.g. Hold-To-Maturity)

Prozentsatz des Gesamtwertes basierend auf dem Total Asset Value (des Fonds oder der Share Class)

Pourcentage de la valeur totale basé sur la valeur d'actif totale (du fonds ou de la share class)

Percentage van totale waarde gebaseerd op totale vermogenswaarde (van fonds of share class)

Porcentaje del valor total basado en el valor total de activos (del fondo o clase de acciones)

Percentuale del valore totale in base al valore patrimoniale totale (del fondo o della classe di azioni)

Percentage of total value based on total asset value (of fund or share class)

Percentage of total value based on total asset value (of fund or share class)

Mischeinstands-Preis

Prix d'achat moyen (en considérant toutes les transactions liées à cette position)

Gemiddelde aankoopprijs (rekening houdend met alle transacties gerelateerd aan deze positie)

Precio promedio de compra (considerando todas las transacciones relacionadas con esta posición)

Prezzo medio di acquisto (considerando tutte le transazioni relative a questa posizione)

Average purchase price (considering all transactions related to this position)

Average purchase price (considering all transactions related to this position)

Mischeinstands-Devisenkurs

Taux de change moyens à l'achat (en considérant toutes les transactions liées à cette position)

Gemiddelde aankoop wisselkoersen (rekening houdend met alle transacties gerelateerd aan deze positie)

Tipos de cambio promedio de compra (considerando todas las transacciones relacionadas con esta posición)

Tassi medi di cambio di acquisto (considerando tutte le transazioni relative a questa posizione)

Average purchase fx rates (considering all transactions related to this position)

Average purchase fx rates (considering all transactions related to this position)

Exposure der Position (für verschiedene Ansätze)

Exposition de la position (pour différentes approches)

Exposure van de positie (voor verschillende benaderingen)

Exposición de la posición (para diferentes enfoques)

Esposizione della posizione (per diversi approcci)

Exposure of position (for different approaches)

Exposure of position (for different approaches)

Devisenkurse für die Bewertung der Position

Taux de change utilisés pour l'évaluation de la position

Wisselkoersen gebruikt voor de waardering van de positie

Tipos de cambio utilizados para la valoración de la posición

Tassi FX utilizzati per la valutazione della posizione

FX rates used for evaluation of position

FX rates used for evaluation of position

Datum der für die Fondsbewertung herangezogenen Kursinformationen

Date des informations de prix utilisées pour l'évaluation du fonds

Datum van de prijsinformatie gebruikt voor de fondswaardering

Fecha de la información de precios utilizada para la valoración del fondo

Data delle informazioni sui prezzi prese per la valutazione del fondo

Datum pricing information taken for fund valuation

Date of pricing information taken for fund valuation

Gibt die Kursquelle an (auch für OTC-Positionen)

Source de prix (y compris positions OTC)

Prijsbron (inclusief OTC-posities)

Fuente de precios (incluyendo posiciones OTC)

Fonte del prezzo (comprese le posizioni OTC)

Pricing source (including OTC positions)

Pricing source (including OTC positions)

Details für Aktienpositionen

Détails pour les positions en actions

Details voor aandelenposities

Detalles para posiciones de acciones

Dettagli per le posizioni azionarie

Details for equity positions

Details for equity positions

Details für Anleihepositionen

Détails pour les positions obligataires

Details voor obligatieposities

Detalles para posiciones de bonos

Dettagli delle posizioni obbligazionarie

Details for bond positions

Details for bond positions

Details zu Bewertung von Rohstoff (leer)

Detalles para materias primas (vacío)

Dettagli per le materie prime (vuoto)

Details for commodities (empty)

Details for commodities (empty)

Details zur Bewertung von Unternehmensbeteiligung (leer)

Detalles para capital privado (vacío)

Dettagli per private equity (vuoto)

Details for private equity (empty)

Details for private equity (empty)

KESt-Betrag der Position

Impuesto sobre ganancias de capital claim de la posición

Rendimenti di capitale pretesa fiscale di posizione

Capital yields tax claim of position

Capital yields tax claim of position

Montant dans différentes devises avec indicateurs de devise fonds/compartiment/classe d'actions

Bedrag in verschillende valuta's met fonds/subfonds/aandelenklasse valuta-indicatoren

Inflationsausgleich der Position

Inflationary adjustment de la posición

Aggiustamento inflazionistico della posizione

Inflationary adjustment of position

Inflationary adjustment of position

PercentageType définit les valeurs en pourcentage. Il est dérivé de decimal. Par rapport à decimal, il n'y a aucune modification. Les valeurs en pourcentage peuvent être exprimées de trois façons: Pour 3,5%, on peut écrire 3.5 ou 1.035 ou 0.035. Pour FundsXML, la valeur en pourcentage doit être écrite comme 3.5

PercentageType definieert percentagewaarden. Het is afgeleid van decimal. Ten opzichte van decimal is er geen wijziging. Percentagewaarden kunnen op drie manieren worden uitgedrukt: Voor 3,5% kan het worden geschreven als 3.5 of 1.035 of 0.035. Voor FundsXML moet de percentagewaarde worden geschreven als 3.5

Risikokennzahlen der Position

Risk figures de la posición

Figure di rischio di posizione

Risk figures of position

Risk figures of position

Container for multiple attributes

Container für mehrere Attribute

Conteneur pour plusieurs attributs

Container voor meerdere attributen

Contenedor para múltiples atributos

Contenitore per più attributi

Kontejner pro více atributů

Tároló több attribútum számára