Complex Type: ShareClassPriceType

Operationscode: Erstellen(C), Ändern(M) oder Löschen(D)

Operational code: Create(C), Modify(M) ou Delete(D)

Operational code: Create(C), Modify(M) van Delete(D)

Código operacional: Crear(C), Modificar(M) o Eliminar(D)

Codice operativo: Crea(C), Modifica(M) o Elimina(D)

Operational code: Create(C), Modify(M) or Delete(D)

Muveleti kod: Letrehozas(C), Modositas(M) vagy Torles(D)

Datum des berechneten Anteilspreises, wenn nicht bekannt ist, ob es sich um den Bewertungs- oder Berechnungspreis handelt

Date de calculé prix per action si you don't know si it's évaluation prix ou calculation prix

Datum van berekend prijs per aandeel als you don't know als it's waardering prijs van calculation prijs

Fecha del precio calculado por acción si no se sabe si es el precio de valoración o de cálculo

Data del prezzo calcolato per azione se non sai se si tratta del prezzo di valutazione o del prezzo di calcolo

Datum the calculated price per share if you don't know if it's the valuation price or calculation price

Date of the calculated price per share if you don't know if it's the valuation price or calculation price

Datum, an dem der Anteilspreis berechnet wird

Date quand prix per action est calculé

Datum wanneer prijs per aandeel is berekend

Fecha en que se calcula el precio por acción

Data in cui viene calcolato il prezzo per azione

Date when the price per share is calculated

Date when the price per share is calculated

Bewertungsdatum des Anteilspreises. Gibt an, welches Bewertungsdatum für die Preisberechnung verwendet wird.

Date d'évaluation du prix par action. Indique quelle date d'évaluation est utilisée pour le calcul du prix.

Waarderingsdatum van prijs per aandeel. Geeft aan welke waarderingsdatum voor prijsberekening wordt gebruikt.

Fecha de valoración del precio por acción. Indica qué fecha de valoración se utiliza para el cálculo del precio.

Data di valutazione del prezzo per azione. Indica quale data di valutazione viene utilizzata per il calcolo del prezzo.

Valuation date of the price per share. Indicates which valuation date for price calculation is used.

Valuation date of the price per share. Indicates which valuation date for price calculation is used.

Währung des berechneten Preises (3-stelliger ISO-Code 4217 verwenden)

Devise de calculé prix (utiliser 3 characters ISO code 4217)

Valuta van berekend prijs (gebruiken 3 characters ISO code 4217)

Moneda del precio calculado (usar el código ISO 4217 de 3 caracteres)

Valuta del prezzo calcolato (utilizzare i 3 caratteri codice ISO 4217)

Currency of the calculated price (use the 3 characters ISO code 4217)

Currency of the calculated price (use the 3 characters ISO code 4217)

Information, ob es sich um einen offiziellen, geschätzten oder technischen Preis handelt

Information indiquant si le prix calculé est un prix officiel, estimé ou technique

Informatie of de berekende prijs een officiële, geschatte of technische prijs is

Información sobre si el precio calculado es oficial, estimado o técnico

Informazioni se il prezzo calcolato è un prezzo ufficiale, stimato o tecnico

Information whether the calculated price is an official, estimated or technical price

Information whether the calculated price is an official, estimated or technical price

Berechneter Nettoinventarwert pro Anteil

Net Actif valeur calculé per action

Netto Actief waarde berekend per aandeel

Valor liquidativo neto calculado por acción

Valore patrimoniale netto calcolato per azione

Net Asset value calculated per share

Net Asset value calculated per share

Zeichnungspreis pro Anteil

Souscription prix per action

Inschrijving prijs per aandeel

Precio de suscripción por acción

Prezzo di sottoscrizione per azione

Subscription price per share

Subscription price per share

Rücknahmepreis pro Anteil

Rachat prix per action

Inkoop prijs per aandeel

Precio de reembolso por acción

Prezzo di rimborso per azione

Redemption price per share

Redemption price per share

Weitere Preisarten

Supplémentaire prix types

Aanvullend prijs types

Tipos de precios adicionales

Tipi di prezzo aggiuntivi

Additional price types

Additional price types

Splitfaktor bei einem NAV-Split

Split factor dans case de NAV split

Split factor in case van NAV split

Factor de división en caso de división del NAV

Fattore di frazionamento in caso di frazionamento del NAV

Split factor in case of NAV split

Split factor in case of NAV split