Complex Type: PortfolioType

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NAV datum az osszes adathoz ebben a szakaszban

Alle Positionen/Holdings des Fonds/Portfolios (einschließlich Konten, Erträge und Gebühren)

Toutes les positions/holdings du fonds/portfolio (y compris comptes, revenus et frais)

Alle posities/holdings van het fonds/portfolio (inclusief rekeningen, opbrengsten en kosten)

Todas las posiciones/holdings del fondo/cartera (incluyendo cuentas, ingresos y comisiones)

Tutte le posizioni/partecipazioni del fondo/portafoglio (compresi conti, utili e commissioni)

All positions/holdings of fund/portfolio (including accounts, earnings and fees)

Az alap/portfolio osszes pozicioja/befektetese (beleertve a szamlakat, hozamokat es dijakat)

Transaktionen innerhalb des Portfolios (gekaufte oder verkaufte Wertpapiere und andere Assets)

Transactions au sein du portfolio (titres et autres actifs achetés ou vendus)

Transacties binnen het portfolio (gekochte of verkochte effecten en andere assets)

Transacciones dentro de la cartera (valores y otros activos comprados o vendidos)

Operazioni all'interno del portafoglio (titoli e altre attività acquistate o vendute)

Transactions within the portfolio (securities and other assets bought or sold)

Tranzakciok a portfolion belul (vasarolt vagy eladott ertekpapirok es egyeb eszkozok)

Ertragsdaten (Kupons, Dividenden, Ausschüttungen) aus Wertpapierpositionen

Données de revenus (coupons, dividendes, distributions) résultant des positions en titres

Opbrengstengegevens (coupons, dividenden, uitkeringen) uit effectenposities

Datos de ganancias (cupones, dividendos, distribuciones) resultantes de posiciones en valores

Dati sugli utili (cedole, dividendi, distribuzioni) derivanti da posizioni in titoli

Earnings data (coupons, dividends, distributions) resulting from security positions

Hozam adatok (kuponok, osztalekek, szetosztasok) az ertekpapir poziciokbol

Aufgelöste Bestände (Anteilscheinbestände werden durch die anteiligen Bestände des Subfonds ersetzt)

Positions décomposées (les holdings de share classes sont remplacés par les positions proportionnelles du subfund)

Gedecomposeerde posities (holdings van share classes worden vervangen door de proportionele posities van het subfonds)

Posiciones descompuestas (los holdings de clases de acciones se reemplazan por las posiciones proporcionales del subfondo)

Posizioni scomposte (le partecipazioni nelle classi di azioni vengono sostituite dalle posizioni ridotte del comparto)

Decomposed positions (holdings of share classes are replaced by the scaled down positions of the subfund)

Decomposed positions (holdings of share classes are replaced by the scaled down positions of the subfund)

Alle Arten von Aufschlüsselungsdaten (einschließlich Währungsexposure)

Tous types de données de répartition (y compris l'exposition aux devises)

Alle soorten uitsplitsingsgegevens (inclusief valuta-exposure)

Todos los tipos de datos de desglose (incluyendo exposición a divisas)

Tutti i tipi di dati di dettaglio (compresa l'esposizione valutaria)

All kind of break down data (including currency exposure)

All kind of break down data (including currency exposure)

Risiko-Kennzahlen

Liste des codes de risque (indicateurs de risque, chiffres clés de risque)

Lijst van risicocodes (risico-indicatoren, belangrijke risicokengetallen)

Lista de códigos de riesgo (indicadores de riesgo, cifras clave de riesgo)

Elenco dei codici di rischio (indicatori di rischio, cifre chiave di rischio)

Seznam risk codes (risk indicators, key risk figures)

List of risk codes (risk indicators, key risk figures)