Complex Type: TotalAssetValueType

Datum der NAV-Berechnung

Date du calcul de la VNI

Datum van de NIW-berekening

Fecha del cálculo del NAV

Data del calcolo del NAV

Datum výpočtu NAV

A NAV-számítás dátuma

Angabe ob der berechnete Gesamtvermögenswert ein offizieller, geschätzter oder technischer Wert ist

Information indiquant si la valeur totale des actifs calculée est une valeur officielle, estimée ou technique

Informatie of de berekende totale activawaarde een officiële, geschatte of technische waarde is

Información sobre si el valor total de activos calculado es un valor oficial, estimado o técnico

Informazioni se il valore patrimoniale totale calcolato è un valore ufficiale, stimato o tecnico

Informace, zda vypočtená celková hodnota aktiv je oficiální, odhadovaná nebo technická hodnota

Információ arról, hogy a számított összesített eszközérték hivatalos, becsült vagy technikai érték-e

Gesamtes Nettovermögen eines Anlagevehikels, berechnet als Summe aller Portfolio-Positionen einschließlich Verbindlichkeiten

Le montant total des actifs nets d'un véhicule d'investissement calculé comme la somme de toutes les positions du portefeuille y compris les passifs

Het totale bedrag van de netto-activa van een beleggingsvehikel, berekend als de som van alle portefeuilleposities inclusief verplichtingen

Importe total de activos netos de un vehículo de inversión calculado como la suma de todas las posiciones de cartera incluyendo pasivos

L'importo totale del patrimonio netto di un veicolo di investimento calcolato come la somma di tutte le partecipazioni in portafoglio, comprese le passività

Celková výše čistých aktiv investičního nástroje vypočtená jako součet všech portfoliových pozic včetně závazků

Befektetési eszköz nettó eszközértékének teljes összege, az összes portfóliópozíció összegéből számítva, beleértve a kötelezettségeket

Gesamtes Bruttovermögen von geschlossenen Fonds und offenen Sachwertfonds, d.h. die noch bestehenden Publikums- und Spezial-Immobilienfonds. Realinvestition ohne Verbindlichkeiten

Actifs bruts totaux des fonds fermés et des fonds d'actifs matériels ouverts, c'est-à-dire les fonds immobiliers publics et spéciaux encore existants de l'« ancien » monde. Investissement réel hors passifs

Totale bruto-activa van gesloten fondsen en open materiële activafondsen, d.w.z. de nog bestaande particuliere en speciale vastgoedfondsen van de "oude" wereld. Reële belegging exclusief verplichtingen

Activos brutos totales de fondos cerrados y fondos de activos materiales abiertos. Inversión real excluyendo pasivos

Totale patrimonio lordo dei fondi chiusi e dei fondi materiali aperti, ovvero dei fondi immobiliari speciali e al dettaglio ancora esistenti del "vecchio" mondo. Investimento reale escluse le passività

Celková hrubá aktiva uzavřených fondů a otevřených fondů hmotných aktiv, tj. stále existující retailové a speciální realitní fondy „starého" světa. Reálná investice bez závazků

Zárt végű alapok és nyílt tárgyi eszközalapok bruttó összvagyona, vagyis a „régi" világ még létező lakossági és speciális ingatlanalapjai. Reálbefektetés kötelezettségek nélkül

Anzahl der ausgegebenen Anteile, die als Basis für die NAV-Berechnung dienen

Nombre de parts émises et utilisées comme base pour le calcul de la VNI

Aantal uitgegeven aandelen dat als basis dient voor de berekening van de NIW

Número de acciones emitidas y utilizadas como base para el cálculo del NAV

Numero di azioni emesse e utilizzate come base per il calcolo del NAV

Počet vydaných akcií sloužících jako základ pro výpočet NAV

A kibocsátott részvények száma, amelyek a NAV számításának alapjául szolgálnak

Gewicht der ShareClass innerhalb des Fund in Prozent (Summe ist 100%)

Poids de la classe d'actions au sein du fonds en pourcentage (la somme est 100 %)

Gewicht van de aandelenklasse binnen het fonds in procenten (som is 100%)

Peso de la clase de acciones dentro del fondo en porcentaje (suma es 100%)

Peso percentuale della classe di azioni all'interno del fondo (la somma è 100%)

Podíl třídy akcií v rámci fondu v procentech (součet je 100 %)

A befektetési jegy osztály súlya az alapon belül százalékban (összeg 100%)

Zusätzliche Gesamtvermögenswerte (Swing, Maturity, ...)

Valeurs totales d'actifs supplémentaires (Swing, Maturity, ...)

Aanvullende totale activawaarden (Swing, Maturity, ...)

Valores de activos totales adicionales (Swing, Maturity, ...)

Ulteriori valori patrimoniali totali (Swing, Scadenza, ...)

Další celkové hodnoty aktiv (Swing, Maturity, ...)

További összesített eszközértékek (Swing, Maturity, ...)