TotalAssetValue

<xs:element xmlns:altova="http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
            xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
            xmlns:vc="http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
            xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
            maxOccurs="unbounded"
            name="TotalAssetValue"
            type="TotalAssetValueType">
   <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="en">Total asset value entry for a specific date</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="de">Total Asset Value Eintrag für ein bestimmtes Datum</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="fr">Entrée de la valeur totale d'actifs pour une date spécifique</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="nl">Total asset value vermelding voor een specifieke datum</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="es">Entrada de valor total de activos para una fecha específica</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="it">Voce del valore patrimoniale totale per una data specifica</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="hu">Teljes eszközérték bejegyzés egy adott dátumra</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="cs">Záznam celkové hodnoty aktiv pro konkrétní datum</xs:documentation>
   </xs:annotation>
</xs:element>

<xs:complexType xmlns:altova="http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
                xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
                xmlns:vc="http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
                xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
                name="TotalAssetValueType">
   <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="en">Total asset value information for a fund or share class</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="de">Gesamtvermögenswert-Informationen für einen Fund oder eine ShareClass</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="fr">Informations sur la valeur totale des actifs pour un fonds ou une classe d'actions</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="nl">Informatie over de totale activawaarde voor een fonds of aandelenklasse</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="es">Información del valor total de activos para un fondo o clase de acciones</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="it">Informazioni sul valore patrimoniale totale per un fondo o una classe di azioni</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="cs">Informace o celkové hodnotě aktiv fondu nebo třídy akcií</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="hu">Az alap vagy befektetési jegy osztály összesített eszközérték-információi</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:sequence>
      <xs:element name="NavDate" type="xs:date">
         <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="en">Date of the NAV calculation</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">Datum der NAV-Berechnung</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="fr">Date du calcul de la VNI</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="nl">Datum van de NIW-berekening</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="es">Fecha del cálculo del NAV</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="it">Data del calcolo del NAV</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="cs">Datum výpočtu NAV</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="hu">A NAV-számítás dátuma</xs:documentation>
         </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="TotalAssetNature">
         <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="en">Information whether the calculated total asset value is an official, estimated or technical value</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">Angabe ob der berechnete Gesamtvermögenswert ein offizieller, geschätzter oder technischer Wert ist</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="fr">Information indiquant si la valeur totale des actifs calculée est une valeur officielle, estimée ou technique</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="nl">Informatie of de berekende totale activawaarde een officiële, geschatte of technische waarde is</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="es">Información sobre si el valor total de activos calculado es un valor oficial, estimado o técnico</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="it">Informazioni se il valore patrimoniale totale calcolato è un valore ufficiale, stimato o tecnico</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="cs">Informace, zda vypočtená celková hodnota aktiv je oficiální, odhadovaná nebo technická hodnota</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="hu">Információ arról, hogy a számított összesített eszközérték hivatalos, becsült vagy technikai érték-e</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
               <xs:minLength value="8"/>
               <xs:maxLength value="9"/>
               <xs:enumeration value="OFFICIAL"/>
               <xs:enumeration value="ESTIMATED"/>
               <xs:enumeration value="TECHNICAL"/>
            </xs:restriction>
         </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" name="TotalNetAssetValue" type="FundAmountType">
         <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="en">The total amount of net assets of an investment vehicle calculated as the sum of all portfolio holdings including liabilities</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">Gesamtes Nettovermögen eines Anlagevehikels, berechnet als Summe aller Portfolio-Positionen einschließlich Verbindlichkeiten</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="fr">Le montant total des actifs nets d'un véhicule d'investissement calculé comme la somme de toutes les positions du portefeuille y compris les passifs</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="nl">Het totale bedrag van de netto-activa van een beleggingsvehikel, berekend als de som van alle portefeuilleposities inclusief verplichtingen</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="es">Importe total de activos netos de un vehículo de inversión calculado como la suma de todas las posiciones de cartera incluyendo pasivos</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="it">L'importo totale del patrimonio netto di un veicolo di investimento calcolato come la somma di tutte le partecipazioni in portafoglio, comprese le passività</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="cs">Celková výše čistých aktiv investičního nástroje vypočtená jako součet všech portfoliových pozic včetně závazků</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="hu">Befektetési eszköz nettó eszközértékének teljes összege, az összes portfóliópozíció összegéből számítva, beleértve a kötelezettségeket</xs:documentation>
         </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" name="TotalGrossAssetValue" type="FundAmountType">
         <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="en">Total gross assets of closed ended funds and open material assets funds, which means the still existing retail and special real estate funds of the "old" world. Real investment excluding liabilities</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">Gesamtes Bruttovermögen von geschlossenen Fonds und offenen Sachwertfonds, d.h. die noch bestehenden Publikums- und Spezial-Immobilienfonds. Realinvestition ohne Verbindlichkeiten</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="fr">Actifs bruts totaux des fonds fermés et des fonds d'actifs matériels ouverts, c'est-à-dire les fonds immobiliers publics et spéciaux encore existants de l'« ancien » monde. Investissement réel hors passifs</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="nl">Totale bruto-activa van gesloten fondsen en open materiële activafondsen, d.w.z. de nog bestaande particuliere en speciale vastgoedfondsen van de "oude" wereld. Reële belegging exclusief verplichtingen</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="es">Activos brutos totales de fondos cerrados y fondos de activos materiales abiertos. Inversión real excluyendo pasivos</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="it">Totale patrimonio lordo dei fondi chiusi e dei fondi materiali aperti, ovvero dei fondi immobiliari speciali e al dettaglio ancora esistenti del "vecchio" mondo. Investimento reale escluse le passività</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="cs">Celková hrubá aktiva uzavřených fondů a otevřených fondů hmotných aktiv, tj. stále existující retailové a speciální realitní fondy „starého" světa. Reálná investice bez závazků</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="hu">Zárt végű alapok és nyílt tárgyi eszközalapok bruttó összvagyona, vagyis a „régi" világ még létező lakossági és speciális ingatlanalapjai. Reálbefektetés kötelezettségek nélkül</xs:documentation>
         </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" name="SharesOutstanding" type="xs:decimal">
         <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="en">Number of shares which are issued and used as a basis for the calculation of the NAV</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">Anzahl der ausgegebenen Anteile, die als Basis für die NAV-Berechnung dienen</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="fr">Nombre de parts émises et utilisées comme base pour le calcul de la VNI</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="nl">Aantal uitgegeven aandelen dat als basis dient voor de berekening van de NIW</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="es">Número de acciones emitidas y utilizadas como base para el cálculo del NAV</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="it">Numero di azioni emesse e utilizzate come base per il calcolo del NAV</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="cs">Počet vydaných akcií sloužících jako základ pro výpočet NAV</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="hu">A kibocsátott részvények száma, amelyek a NAV számításának alapjául szolgálnak</xs:documentation>
         </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" name="Ratio" type="PercentageType">
         <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="en">Weight of the share class within the fund in percentage (sum is 100%)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">Gewicht der ShareClass innerhalb des Fund in Prozent (Summe ist 100%)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="fr">Poids de la classe d'actions au sein du fonds en pourcentage (la somme est 100 %)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="nl">Gewicht van de aandelenklasse binnen het fonds in procenten (som is 100%)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="es">Peso de la clase de acciones dentro del fondo en porcentaje (suma es 100%)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="it">Peso percentuale della classe di azioni all'interno del fondo (la somma è 100%)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="cs">Podíl třídy akcií v rámci fondu v procentech (součet je 100 %)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="hu">A befektetési jegy osztály súlya az alapon belül százalékban (összeg 100%)</xs:documentation>
            <xs:appinfo>
               <altova:exampleValues>
                  <altova:example value="30"/>
                  <altova:example value="70"/>
               </altova:exampleValues>
            </xs:appinfo>
         </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" name="OtherTotalAssetValues">
         <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="en">Additional total asset values (Swing, Maturity, ...)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">Zusätzliche Gesamtvermögenswerte (Swing, Maturity, ...)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="fr">Valeurs totales d'actifs supplémentaires (Swing, Maturity, ...)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="nl">Aanvullende totale activawaarden (Swing, Maturity, ...)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="es">Valores de activos totales adicionales (Swing, Maturity, ...)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="it">Ulteriori valori patrimoniali totali (Swing, Scadenza, ...)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="cs">Další celkové hodnoty aktiv (Swing, Maturity, ...)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="hu">További összesített eszközértékek (Swing, Maturity, ...)</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:complexType>
            <xs:sequence>
               <xs:element name="TotalAssetType">
                  <xs:annotation>
                     <xs:documentation xml:lang="en">Select the total asset type you would like to communicate (SWING, MATURITY, MARKET, HOLD TO MATURITY)</xs:documentation>
                     <xs:documentation xml:lang="de">Wählen Sie den Gesamtvermögenstyp aus (SWING, MATURITY, MARKET, HOLD TO MATURITY)</xs:documentation>
                     <xs:documentation xml:lang="fr">Sélectionnez le type d'actif total que vous souhaitez communiquer (SWING, MATURITY, MARKET, HOLD TO MATURITY)</xs:documentation>
                     <xs:documentation xml:lang="nl">Selecteer het type totale activa dat u wilt communiceren (SWING, MATURITY, MARKET, HOLD TO MATURITY)</xs:documentation>
                     <xs:documentation xml:lang="es">Seleccione el tipo de activo total que desea comunicar (SWING, MATURITY, MARKET, HOLD TO MATURITY)</xs:documentation>
                     <xs:documentation xml:lang="it">Seleziona il tipo di asset totale che desideri comunicare (SWING, SCADENZA, MERCATO, TENERE FINO A SCADENZA)</xs:documentation>
                     <xs:documentation xml:lang="cs">Vyberte typ celkových aktiv, který chcete komunikovat (SWING, MATURITY, MARKET, HOLD TO MATURITY)</xs:documentation>
                     <xs:documentation xml:lang="hu">Válassza ki a kommunikálni kívánt összvagyon-típust (SWING, MATURITY, MARKET, HOLD TO MATURITY)</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                  <xs:simpleType>
                     <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="5"/>
                        <xs:maxLength value="16"/>
                        <xs:enumeration value="SWING"/>
                        <xs:enumeration value="MATURITY"/>
                        <xs:enumeration value="MARKET"/>
                        <xs:enumeration value="HOLD TO MATURITY"/>
                     </xs:restriction>
                  </xs:simpleType>
               </xs:element>
               <xs:element minOccurs="0" name="TotalNetAssetValue" type="FundAmountType">
                  <xs:annotation>
                     <xs:documentation xml:lang="en">The total amount of net assets of an investment vehicle calculated as the sum of all portfolio holdings including liabilities</xs:documentation>
                     <xs:documentation xml:lang="de">Gesamtes Nettovermögen eines Anlagevehikels, berechnet als Summe aller Portfolio-Positionen einschließlich Verbindlichkeiten</xs:documentation>
                     <xs:documentation xml:lang="fr">Le montant total des actifs nets d'un véhicule d'investissement calculé comme la somme de toutes les positions du portefeuille y compris les passifs</xs:documentation>
                     <xs:documentation xml:lang="nl">Het totale bedrag van de netto-activa van een beleggingsvehikel, berekend als de som van alle portefeuilleposities inclusief verplichtingen</xs:documentation>
                     <xs:documentation xml:lang="es">Importe total de activos netos de un vehículo de inversión calculado como la suma de todas las posiciones de cartera incluyendo pasivos</xs:documentation>
                     <xs:documentation xml:lang="it">L'importo totale del patrimonio netto di un veicolo di investimento calcolato come la somma di tutte le partecipazioni in portafoglio, comprese le passività</xs:documentation>
                     <xs:documentation xml:lang="cs">Celková výše čistých aktiv investičního nástroje vypočtená jako součet všech portfoliových pozic včetně závazků</xs:documentation>
                     <xs:documentation xml:lang="hu">Befektetési eszköz nettó eszközértékének teljes összege, az összes portfóliópozíció összegéből számítva, beleértve a kötelezettségeket</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
               </xs:element>
               <xs:element minOccurs="0" name="TotalGrossAssetValue" type="FundAmountType">
                  <xs:annotation>
                     <xs:documentation xml:lang="en">Total gross assets of closed ended funds and open material assets funds, which means the still existing retail and special real estate funds of the "old" world. Real investment excluding liabilities</xs:documentation>
                     <xs:documentation xml:lang="de">Gesamtes Bruttovermögen von geschlossenen Fonds und offenen Sachwertfonds. Realinvestition ohne Verbindlichkeiten</xs:documentation>
                     <xs:documentation xml:lang="fr">Actifs bruts totaux des fonds fermés et des fonds d'actifs matériels ouverts, c'est-à-dire les fonds immobiliers publics et spéciaux encore existants de l'« ancien » monde. Investissement réel hors passifs</xs:documentation>
                     <xs:documentation xml:lang="nl">Totale bruto-activa van gesloten fondsen en open materiële activafondsen, d.w.z. de nog bestaande particuliere en speciale vastgoedfondsen van de "oude" wereld. Reële belegging exclusief verplichtingen</xs:documentation>
                     <xs:documentation xml:lang="es">Activos brutos totales de fondos cerrados y fondos de activos materiales abiertos. Inversión real excluyendo pasivos</xs:documentation>
                     <xs:documentation xml:lang="it">Totale patrimonio lordo dei fondi chiusi e dei fondi materiali aperti, ovvero dei fondi immobiliari speciali e al dettaglio ancora esistenti del "vecchio" mondo. Investimento reale escluse le passività</xs:documentation>
                     <xs:documentation xml:lang="cs">Celková hrubá aktiva uzavřených fondů a otevřených fondů hmotných aktiv, tj. stále existující retailové a speciální realitní fondy „starého" světa. Reálná investice bez závazků</xs:documentation>
                     <xs:documentation xml:lang="hu">Zárt végű alapok és nyílt tárgyi eszközalapok bruttó összvagyona, vagyis a „régi" világ még létező lakossági és speciális ingatlanalapjai. Reálbefektetés kötelezettségek nélkül</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
               </xs:element>
               <xs:element minOccurs="0" name="Ratio" type="PercentageType">
                  <xs:annotation>
                     <xs:documentation xml:lang="en">Weight of the share class within the fund in percentage (sum is 100%)</xs:documentation>
                     <xs:documentation xml:lang="de">Gewicht der ShareClass innerhalb des Fund in Prozent (Summe ist 100%)</xs:documentation>
                     <xs:documentation xml:lang="fr">Poids de la classe d'actions au sein du fonds en pourcentage (la somme est 100 %)</xs:documentation>
                     <xs:documentation xml:lang="nl">Gewicht van de aandelenklasse binnen het fonds in procenten (som is 100%)</xs:documentation>
                     <xs:documentation xml:lang="es">Peso de la clase de acciones dentro del fondo en porcentaje (suma es 100%)</xs:documentation>
                     <xs:documentation xml:lang="it">Peso percentuale della classe di azioni all'interno del fondo (la somma è 100%)</xs:documentation>
                     <xs:documentation xml:lang="cs">Podíl třídy akcií v rámci fondu v procentech (součet je 100 %)</xs:documentation>
                     <xs:documentation xml:lang="hu">A befektetési jegy osztály súlya az alapon belül százalékban (összeg 100%)</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
               </xs:element>
            </xs:sequence>
         </xs:complexType>
      </xs:element>
   </xs:sequence>
</xs:complexType>