Fund

<xs:element xmlns:altova="http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
            xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
            xmlns:vc="http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
            xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
            maxOccurs="unbounded"
            name="Fund"
            type="FundType">
   <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="en">All single fund, umbrella, sicav, portfolio related data</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="de">Alle Daten zu einzelnen Fonds, Umbrellas, SICAVs, Portfolios</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="fr">Toutes les données relatives aux fonds individuels, umbrellas, sicavs, portefeuilles</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="nl">Alle gegevens gerelateerd aan individuele fondsen, umbrellas, sicavs, portefeuilles</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="es">Todos los datos relacionados con fondos individuales, umbrellas, sicavs, carteras</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="it">Tutti i dati relativi a fondi individuali, umbrella, sicav, portafogli</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="hu">Az egyedi alapokra, ernyőalapokra, SICAV-okra, portfóliókra vonatkozó összes adat</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="cs">Všechna data související s jednotlivými fondy, zastřešujícími fondy, SICAV, portfolii</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:key name="benchmarkID">
      <xs:selector xpath="FundStaticData/Benchmarks/Benchmark"/>
      <xs:field xpath="BenchmarkID"/>
   </xs:key>
   <xs:keyref name="benchmarkDynamicRef" refer="benchmarkID">
      <xs:selector xpath="FundDynamicData/Benchmarks/Benchmark"/>
      <xs:field xpath="BenchmarkID"/>
   </xs:keyref>
</xs:element>

<xs:complexType xmlns:altova="http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
                xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
                xmlns:vc="http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
                xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
                name="FundType">
   <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="en">Complete fund structure including identifiers, static/dynamic data, and either single fund or umbrella with subfunds</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="de">Vollständige Fund-Struktur einschließlich Identifiers, statischer/dynamischer Daten, und entweder Single Fund oder Umbrella mit Subfunds</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="fr">Structure de fonds complète incluant identifiers, données statiques/dynamiques, et soit single fund soit umbrella avec subfunds</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="nl">Volledige fonds structuur inclusief identifiers, statische/dynamische gegevens, en ofwel single fund of umbrella met subfunds</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="es">Estructura completa del fondo incluyendo identifiers, datos estáticos/dinámicos, y ya sea single fund o umbrella con subfunds</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="it">Struttura completa del fondo inclusi identificatori, dati statici/dinamici, e single fund o umbrella con comparti</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="hu">Komplett alap struktúra az azonosítókkal, statikus/dinamikus adatokkal, és vagy egyedi alap, vagy ernyőalap részalapokkal</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="cs">Kompletní struktura fondu včetně identifikátorů, statických/dynamických dat a buď jednoho fondu, nebo zastřešujícího fondu s podfondy</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:sequence>
      <xs:element name="Identifiers" type="IdentifiersType">
         <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="en">Identifiers of fund</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">Identifikatoren des Fonds</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="fr">Identifiants du fonds</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="nl">Identificaties van het fonds</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="es">Identificadores del fondo</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="it">Identificatori del fondo</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="hu">Az alap azonosítói</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="cs">Identifikátory fondu</xs:documentation>
         </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Names" type="NamesType">
         <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="en">Names of fund</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">Namen des Fonds</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="fr">Noms du fonds</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="nl">Namen van het fonds</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="es">Nombres del fondo</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="it">Nomi del fondo</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="hu">Az alap nevei</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="cs">Názvy fondu</xs:documentation>
         </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Currency" type="ISOCurrencyCodeType">
         <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="en">Main currency of fund (typically used by custodian for calculation of total NAV)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">Hauptwährung des Fonds (typischerweise von der Depotbank zur Berechnung des Gesamt-NAV verwendet)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="fr">Devise principale du fonds (typiquement utilisée par le dépositaire pour le calcul du NAV total)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="nl">Hoofdvaluta van het fonds (typisch gebruikt door de custodian voor berekening van totale NAV)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="es">Moneda principal del fondo (típicamente usada por el custodio para el cálculo del NAV total)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="it">Valuta principale del fondo (tipicamente usata dal depositario per il calcolo del NAV totale)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="hu">Az alap fő pénzneme (jellemzően a letétkezelő használja a teljes NAV kiszámításához)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="cs">Hlavní měna fondu (typicky používaná depozitářem pro výpočet celkového NAV)</xs:documentation>
         </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="SingleFundFlag" type="xs:boolean">
         <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="en">Defines whether this is a single fund or an umbrella like structure with subfunds</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">Definiert, ob dies ein einzelner Fonds oder eine Umbrella-ähnliche Struktur mit Subfonds ist</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="fr">Définit s'il s'agit d'un fonds unique ou d'une structure de type umbrella avec des subfonds</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="nl">Definieert of dit een enkelvoudig fonds of een umbrella-achtige structuur met subfondsen is</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="es">Define si es un fondo único o una estructura tipo umbrella con subfondos</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="it">Definisce se è un fondo singolo o una struttura tipo umbrella con comparti</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="hu">Meghatározza, hogy ez egy egyedi alap vagy egy ernyőszerű struktúra részalapokkal</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="cs">Definuje, zda se jedná o jednotlivý fond nebo zastřešující strukturu s podfondy</xs:documentation>
         </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" name="DataSupplier" type="DataSupplierType">
         <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="en">Definition of data source (investment company, vendor, ...)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">Definition der Datenquelle (Investmentgesellschaft, Anbieter, ...)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="fr">Définition de la source de données (société d'investissement, fournisseur, ...)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="nl">Definitie van de gegevensbron (beleggingsmaatschappij, leverancier, ...)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="es">Definición de la fuente de datos (sociedad de inversión, proveedor, ...)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="it">Definizione della fonte dei dati (società di investimento, fornitore, ...)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="hu">Az adatforrás definíciója (befektetési társaság, szolgáltató, ...)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="cs">Definice zdroje dat (investiční společnost, dodavatel, ...)</xs:documentation>
         </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" name="FundStaticData" type="FundStaticDataType">
         <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="en">Main static data of fund (Fiscal Year, Custody, ...)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">Wichtigste statische Daten des Fonds (Geschäftsjahr, Verwahrung, ...)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="fr">Principales données statiques du fonds (Exercice fiscal, Custody, ...)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="nl">Belangrijkste statische gegevens van het fonds (Boekjaar, Custody, ...)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="es">Principales datos estáticos del fondo (Año fiscal, Custody, ...)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="it">Principali dati statici del fondo (Anno fiscale, Custody, ...)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="hu">Az alap fő statikus adatai (pénzügyi év, letétkezelés, ...)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="cs">Hlavní statická data fondu (fiskální rok, úschova, ...)</xs:documentation>
         </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" name="FundDynamicData" type="FundDynamicDataType">
         <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="en">Dynamic data of fund (total values, holdings, transactions, breakdowns, ...)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">Dynamische Daten des Fonds (Gesamtwerte, Holdings, Transaktionen, Aufschlüsselungen, ...)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="fr">Données dynamiques du fonds (valeurs totales, holdings, transactions, répartitions, ...)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="nl">Dynamische gegevens van het fonds (totale waarden, holdings, transacties, uitsplitsingen, ...)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="es">Datos dinámicos del fondo (valores totales, holdings, transacciones, desgloses, ...)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="it">Dati dinamici del fondo (valori totali, posizioni, transazioni, dettagli, ...)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="hu">Az alap dinamikus adatai (teljes értékek, pozíciók, tranzakciók, bontások, ...)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="cs">Dynamická data fondu (celkové hodnoty, pozice, transakce, struktury, ...)</xs:documentation>
         </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:choice minOccurs="0">
         <xs:element name="SingleFund" type="SingleFundType">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="en">Use this node for non-umbrella fund structures</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="de">Verwenden Sie diesen Knoten für nicht-Umbrella-Fondsstrukturen</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">Utilisez ce nœud pour les structures de fonds non-umbrella</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">Gebruik dit knooppunt voor niet-umbrella fondsstructuren</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="es">Use este nodo para estructuras de fondos no-umbrella</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="it">Utilizzare questo nodo per strutture di fondi non-umbrella</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="hu">Ezt a csomópontot nem ernyőalapú struktúrákhoz használja</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="cs">Tento uzel použijte pro struktury bez zastřešujícího fondu</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element name="Subfunds">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="en">Use this node for umbrella fund structures</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="de">Verwenden Sie diesen Knoten für Umbrella-Fondsstrukturen</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">Utilisez ce nœud pour les structures de fonds umbrella</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">Gebruik dit knooppunt voor umbrella fondsstructuren</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="es">Use este nodo para estructuras de fondos umbrella</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="it">Utilizzare questo nodo per strutture di fondi umbrella</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="hu">Ezt a csomópontot ernyőalapú struktúrákhoz használja</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="cs">Tento uzel použijte pro struktury zastřešujícího fondu</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
               <xs:sequence>
                  <xs:element maxOccurs="unbounded" name="Subfund" type="SubfundType">
                     <xs:annotation>
                        <xs:documentation xml:lang="en">Static and dynamic data of a subfund</xs:documentation>
                        <xs:documentation xml:lang="de">Statische und dynamische Daten eines Subfonds</xs:documentation>
                        <xs:documentation xml:lang="fr">Données statiques et dynamiques d'un subfond</xs:documentation>
                        <xs:documentation xml:lang="nl">Statische en dynamische gegevens van een subfonds</xs:documentation>
                        <xs:documentation xml:lang="es">Datos estáticos y dinámicos de un subfondo</xs:documentation>
                        <xs:documentation xml:lang="it">Dati statici e dinamici di un comparto</xs:documentation>
                        <xs:documentation xml:lang="hu">Egy részalap statikus és dinamikus adatai</xs:documentation>
                        <xs:documentation xml:lang="cs">Statická a dynamická data podfondu</xs:documentation>
                     </xs:annotation>
                  </xs:element>
               </xs:sequence>
            </xs:complexType>
         </xs:element>
      </xs:choice>
      <xs:element minOccurs="0"
                  name="CountrySpecificData"
                  type="CountrySpecificFundDataType">
         <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="en">Country specific data of fund (as defined in 'FundsXML4_CountrySpecificData_xx.xsd')</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">Länderspezifische Daten des Fonds (wie in 'FundsXML4_CountrySpecificData_xx.xsd' definiert)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="fr">Données spécifiques au pays du fonds (tel que défini dans 'FundsXML4_CountrySpecificData_xx.xsd')</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="nl">Landspecifieke gegevens van het fonds (zoals gedefinieerd in 'FundsXML4_CountrySpecificData_xx.xsd')</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="es">Datos específicos del país del fondo (como se define en 'FundsXML4_CountrySpecificData_xx.xsd')</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="it">Dati specifici del paese del fondo (come definito in 'FundsXML4_CountrySpecificData_xx.xsd')</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="hu">Az alap országspecifikus adatai (a 'FundsXML4_CountrySpecificData_xx.xsd' fájlban meghatározottak szerint)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="cs">Specifická data fondu podle země (jak je definováno v 'FundsXML4_CountrySpecificData_xx.xsd')</xs:documentation>
         </xs:annotation>
      </xs:element>
   </xs:sequence>
</xs:complexType>