Complex Type: FundStaticDataType
Child Elements
| Name | Type | Cardinality | Documentation |
|---|---|---|---|
| DomicileCountry | ISOCountryCodeType | 0..1 |
ISO Country Code with two characters Zweistelliger ISO-Ländercode des Domizils ISO Pays Code avec two characters ISO Land Code met two characters Codigo de pais ISO con dos caracteres Codice Paese ISO con due caratteri Dvoupísmenný ISO kód země Kétkarakteres ISO országkód |
| ListedLegalStructure | xs:string | 0..1 |
Legal structure from enumeration: UCITS, AIF, SICAV, ... Rechtsstruktur aus Aufzählung: UCITS, AIF, SICAV, ... Juridique structure de enumeration: UCITS, AIF, SICAV, ... Juridisch structuur van enumeration: UCITS, AIF, SICAV, ... Estructura legal de enumeracion: UCITS, AIF, SICAV, ... Struttura giuridica da enumerazione: OICVM, FIA, SICAV,... Právní struktura z výčtu: UCITS, AIF, SICAV, ... Jogi struktúra a felsorolásból: UCITS, AIF, SICAV, ... |
| UnlistedLegalStructure | Text200Type | 0..1 |
Free text legal structure if not in enumeration Freitext-Rechtsstruktur, falls nicht in Aufzählung enthalten Free text juridique structure si pas dans enumeration Free text juridisch structuur als niet in enumeration Estructura legal en texto libre si no esta en la enumeracion Struttura giuridica a testo libero se non in enumerazione Volný text právní struktury, pokud není ve výčtu Szabad szöveges jogi struktúra, ha nem szerepel a felsorolásban |
| InceptionDate | xs:date | 0..1 |
Inception date of fund Auflegedatum des Fund Création date de fonds Oprichting datum van fonds Fecha de constitucion del fondo Data di inizio del fondo Datum založení fondu Az alap indulási dátuma |
| StartOfFiscalYear | DayMonthType | 0..1 |
First day of fiscal year (day/month) Erster Tag des Geschäftsjahres (Tag/Monat) First day de fiscal year (day/month) First day van fiscal year (day/month) Primer dia del ejercicio fiscal (dia/mes) Primo giorno dell'anno fiscale (giorno/mese) První den fiskálního roku (den/měsíc) A pénzügyi év első napja (nap/hónap) |
| EndOfFiscalYear | DayMonthType | 0..1 |
Last day of fiscal year (day/month) Letzter Tag des Geschäftsjahres (Tag/Monat) Last day de fiscal year (day/month) Last day van fiscal year (day/month) Ultimo dia del ejercicio fiscal (dia/mes) Ultimo giorno dell'anno fiscale (giorno/mese) Poslední den fiskálního roku (den/měsíc) A pénzügyi év utolsó napja (nap/hónap) |
| OpenClosedEnded | xs:string | 0..1 |
Defines whether shares can be bought or not: OPEN or CLOSED Definiert, ob Anteile gekauft werden können: OPEN oder CLOSED Définit si les parts peuvent être achetées ou non: OPEN ou CLOSED Bepaalt of aandelen kunnen worden gekocht of niet: OPEN of CLOSED Define si las participaciones pueden comprarse o no: OPEN o CLOSED Definisce se le azioni possono essere acquistate o meno: APERTE o CHIUSE Definuje, zda lze akcie koupit: OPEN nebo CLOSED Meghatározza, hogy vásárolhatók-e jegyek: OPEN vagy CLOSED |
| ClosedType | xs:string | 0..1 |
HARD: Nobody can buy new shares. SOFT: Only existing investors can buy new shares HARD: Niemand kann neue Anteile kaufen. SOFT: Nur bestehende Anleger können neue Anteile kaufen HARD: Nobody can achat new shares. SOFT: Only existing investors can achat new shares HARD: Nobody can koop new shares. SOFT: Only existing investors can koop new shares HARD: Nadie puede comprar nuevas participaciones. SOFT: Solo los inversores existentes pueden comprar nuevas participaciones DIFFICILE: Nessuno può acquistare nuove azioni. SOFT: solo gli investitori esistenti possono acquistare nuove azioni HARD: Nikdo nemůže koupit nové akcie. SOFT: Pouze stávající investoři mohou koupit nové akcie HARD: Senki sem vásárolhat új jegyeket. SOFT: Csak meglévő befektetők vásárolhatnak új jegyeket |
| MaturityDate | xs:date | 0..1 |
Maturity date (planned end date) of fund Fälligkeitsdatum (geplantes Enddatum) des Fund Maturity date (planned end date) de fonds Maturity datum (planned end datum) van fonds Fecha de vencimiento (fecha de finalizacion prevista) del fondo Data di scadenza (data di fine prevista) del fondo Datum splatnosti (plánovaný konec) fondu Az alap lejárati dátuma (tervezett befejezési dátum) |
| LiquidationDate | xs:date | 0..1 |
Date when fund has been closed (due to low volume, merger, ...) Datum, an dem der Fund geschlossen wurde (wegen geringem Volumen, Fusion, ...) Date quand fonds un been fermé (due à low volume, merger, ...) Datum wanneer fonds heeft been gesloten (due naar low volume, merger, ...) Fecha en que el fondo fue cerrado (debido a bajo volumen, fusion, ...) Data in cui il fondo è stato chiuso (a causa di volume ridotto, fusione, ...) Datum, kdy byl fond uzavřen (kvůli nízkému objemu, fúzi, ...) Az alap lezárásának dátuma (alacsony volumen, egyesülés miatt, ...) |
| LiquidationReason | xs:string | 0..1 |
Liquidation reason: Client Exit, Low Volume, Merger or Other Liquidationsgrund: Kundenausstieg, geringes Volumen, Fusion oder Sonstiges Liquidation reason: Client Exit, Low Volume, Merger ou Autre Liquidation reason: Client Exit, Low Volume, Merger van Overig Motivo de liquidacion: Salida de cliente, Bajo volumen, Fusion u Otro Motivo della liquidazione: uscita del cliente, volume ridotto, fusione o altro Důvod likvidace: Odchod klienta, Nízký objem, Fúze nebo Jiné Felszámolás oka: Ügyfél kilépés, Alacsony volumen, Egyesülés vagy Egyéb |
| Administrator | CompanyType | 0..1 |
Fund administrator company Administrator des Fund Fonds administrator company Fonds administrator company Sociedad administradora del fondo Società amministratrice di fondi Administrátorská společnost fondu Az alap adminisztrátori társasága |
| Auditor | CompanyType | 0..1 |
Fund auditor company Wirtschaftsprüfer des Fund Fonds auditor company Fonds auditor company Sociedad auditora del fondo Società di revisione di fondi Auditorská společnost fondu Az alap könyvvizsgáló társasága |
| Custodian | CompanyType | 0..1 |
Custodian bank of the fund Depotbank des Fund Dépositaire bank de fonds Bewaarder bank van fonds Banco depositario del fondo Banca depositaria del fondo Depozitní banka fondu Az alap letétkezelő bankja |
| InvestmentCompany | CompanyType | 0..1 |
Investment company managing the fund Investmentgesellschaft, die den Fund verwaltet Investissement company managing fonds Belegging company managing fonds Sociedad de inversion que gestiona el fondo Società di investimento che gestisce il fondo Investiční společnost spravující fond Az alapot kezelő befektetési társaság |
| FundTexts | (anonymous) | 0..1 |
Collection of fund-related texts Sammlung von fondbezogenen Texten Collection de fonds-related texts Collection van fonds-related texts Coleccion de textos relacionados con el fondo Raccolta di testi relativi ai fondi Sbírka textů souvisejících s fondem Az alappal kapcsolatos szövegek gyűjteménye |
| SelfManagedSICAVFlag | xs:boolean | 0..1 |
Indicates if the SICAV is self-managed Gibt an, ob die SICAV selbstverwaltet ist Indicates si SICAV est self-managed Indicates als SICAV is self-managed Indica si la SICAV es autogestionada Indica se la SICAV è autogestita Označuje, zda the SICAV is self-managed Jelzi, hogy a SICAV önállóan kezelt-e |
| CustomAttributes | AttributesType | 0..1 |
Custom attributes for additional fund data Benutzerdefinierte Attribute für zusätzliche Fund-Daten Custom attributes pour supplémentaire fonds données Custom attributes voor aanvullend fonds gegevens Atributos personalizados para datos adicionales del fondo Attributi personalizzati per dati aggiuntivi sui fondi Vlastní atributy pro další data fondu Egyéni attribútumok további alap adatokhoz |
| Classifications | ClassificationsType | 0..1 |
Fund classifications from various systems Fund-Klassifikationen aus verschiedenen Systemen Fonds classifications de divers systems Fonds classifications van diverse systems Clasificaciones del fondo de varios sistemas Classificazioni dei fondi da vari sistemi Klasifikace fondu z různých systémů Az alap besorolásai különböző rendszerekből |
| Companies | FundCompaniesType | 0..1 |
Companies related to the fund with their roles Mit dem Fund verbundene Unternehmen und deren Rollen Companies related à fonds avec their roles Companies related naar fonds met their roles Empresas relacionadas con el fondo y sus roles Aziende legate al fondo con i rispettivi ruoli Společnosti spojené s fondem a jejich role Az alaphoz kapcsolódó társaságok és szerepeik |
| PortfolioManagers | (anonymous) | 0..1 |
Information about the person or persons that manage the fund Informationen über die Person oder Personen, die den Fund verwalten Information about person ou persons que manage fonds Informatie about person van persons dat manage fonds Informacion sobre la persona o personas que gestionan el fondo Informazioni sulla persona o sulle persone che gestiscono il fondo Informace o osobě nebo osobách, které spravují fond Információk az alapot kezelő személyről vagy személyekről |
| Benchmarks | (anonymous) | 0..1 |
Benchmarks used for fund performance comparison Benchmarks für den Fund-Performance-Vergleich Indices de référence utilisés pour la comparaison de la performance du fonds Benchmarks gebruikt voor vergelijking van fondsprestaties Benchmarks utilizados para la comparacion del rendimiento del fondo Benchmark utilizzati per confrontare la performance dei fondi Benchmarky používané pro srovnání výkonnosti fondu Az alap teljesítményének összehasonlításához használt benchmarkok |
| FundHedgingStrategy | HedgingStrategyType | 0..1 |
Hedging strategy of the fund Absicherungsstrategie des Fund Hedging strategy de fonds Hedging strategy van fonds Estrategia de cobertura del fondo Strategia di copertura del fondo Zajišťovací strategie fondu Az alap fedezeti stratégiája |
| OngoingCosts | (anonymous) | 0..1 |
Fee structure according to prospectus Kostenstruktur gemäß Prospekt Frais structure selon prospectus Kosten structuur volgens prospectus Estructura de comisiones segun el folleto Struttura tariffaria secondo il prospetto Struktura poplatků podle prospektu Díjstruktúra a tájékoztató szerint |
| SFDRProductType | xs:int | 0..1 |
Financial Instrument SFDR Product Type - Reference to the SFDR regulation article (6, 8, or 9). 6=no Art.8/9 product, 8=ESG characteristics, 9=ESG objective SFDR-Produkttyp des Finanzinstruments - Verweis auf SFDR-Verordnungsartikel (6, 8 oder 9). 6=kein Art.8/9-Produkt, 8=ESG-Merkmale, 9=ESG-Ziel Financial Instrument SFDR Product Type - Référence à SFDR regulation article (6, 8, ou 9). 6=aucun Art.8/9 product, 8=ESG characteristics, 9=ESG objective Financial Instrument SFDR Product Type - Referentie naar SFDR regulation article (6, 8, van 9). 6=geen Art.8/9 product, 8=ESG characteristics, 9=ESG objective Tipo de producto SFDR del instrumento financiero - Referencia al articulo del reglamento SFDR (6, 8 o 9). 6=sin producto Art.8/9, 8=caracteristicas ESG, 9=objetivo ESG Tipo di prodotto SFDR di strumenti finanziari - Riferimento all'articolo del regolamento SFDR (6, 8 o 9). 6=nessun prodotto Art.8/9, 8=caratteristiche ESG, 9=obiettivo ESG Typ produktu finančního nástroje SFDR - Odkaz na článek nařízení SFDR (6, 8 nebo 9). 6=žádný produkt čl. 8/9, 8=ESG charakteristiky, 9=ESG cíl Pénzügyi eszköz SFDR terméktípus - Hivatkozás az SFDR rendelet cikkére (6, 8 vagy 9). 6=nem 8./9. cikk szerinti termék, 8=ESG jellemzők, 9=ESG célkitűzés |
Used In
| Element | XPath |
|---|---|
| FundStaticData | /FundsXML4/Funds/Fund/FundStaticData |