FundStaticData
/FundsXML4/Funds/Fund/FundStaticData
Diagram
Documentation
Main static data of fund (Fiscal Year, Custody, ...)
Wichtigste statische Daten des Fonds (Geschäftsjahr, Verwahrung, ...)
Principales données statiques du fonds (Exercice fiscal, Custody, ...)
Belangrijkste statische gegevens van het fonds (Boekjaar, Custody, ...)
Principales datos estáticos del fondo (Año fiscal, Custody, ...)
Principali dati statici del fondo (Anno fiscale, Custody, ...)
Az alap fő statikus adatai (pénzügyi év, letétkezelés, ...)
Hlavní statická data fondu (fiskální rok, úschova, ...)
Properties
- Type
- FundStaticDataType
- Cardinality
- 0..1
- Namespace
- xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
vc = "http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
xml = "http://www.w3.org/XML/1998/namespace"
altova = "http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
ds = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" - Level
- 3
Child Elements & Attributes
| Name (XPath) | Type | Documentation | Sample Data |
|---|---|---|---|
| ISOCountryCodeType |
ISO Country Code with two characters Zweistelliger ISO-Ländercode des Domizils ISO Pays Code avec two characters ISO Land Code met two characters Codigo de pais ISO con dos caracteres Codice Paese ISO con due caratteri Dvoupísmenný ISO kód země Kétkarakteres ISO országkód |
aa | |
| xs:string |
Legal structure from enumeration: UCITS, AIF, SICAV, ... Rechtsstruktur aus Aufzählung: UCITS, AIF, SICAV, ... Juridique structure de enumeration: UCITS, AIF, SICAV, ... Juridisch structuur van enumeration: UCITS, AIF, SICAV, ... Estructura legal de enumeracion: UCITS, AIF, SICAV, ... Struttura giuridica da enumerazione: OICVM, FIA, SICAV,... Právní struktura z výčtu: UCITS, AIF, SICAV, ... Jogi struktúra a felsorolásból: UCITS, AIF, SICAV, ... |
AIF - REAL ESTATE FUND | |
| Text200Type |
Free text legal structure if not in enumeration Freitext-Rechtsstruktur, falls nicht in Aufzählung enthalten Free text juridique structure si pas dans enumeration Free text juridisch structuur als niet in enumeration Estructura legal en texto libre si no esta en la enumeracion Struttura giuridica a testo libero se non in enumerazione Volný text právní struktury, pokud není ve výčtu Szabad szöveges jogi struktúra, ha nem szerepel a felsorolásban |
ExampleText | |
| xs:date |
Inception date of fund Auflegedatum des Fund Création date de fonds Oprichting datum van fonds Fecha de constitucion del fondo Data di inizio del fondo Datum založení fondu Az alap indulási dátuma |
2023-06-05 | |
| DayMonthType |
First day of fiscal year (day/month) Erster Tag des Geschäftsjahres (Tag/Monat) First day de fiscal year (day/month) First day van fiscal year (day/month) Primer dia del ejercicio fiscal (dia/mes) Primo giorno dell'anno fiscale (giorno/mese) První den fiskálního roku (den/měsíc) A pénzügyi év első napja (nap/hónap) |
||
| DayMonthType |
Last day of fiscal year (day/month) Letzter Tag des Geschäftsjahres (Tag/Monat) Last day de fiscal year (day/month) Last day van fiscal year (day/month) Ultimo dia del ejercicio fiscal (dia/mes) Ultimo giorno dell'anno fiscale (giorno/mese) Poslední den fiskálního roku (den/měsíc) A pénzügyi év utolsó napja (nap/hónap) |
||
| xs:string |
Defines whether shares can be bought or not: OPEN or CLOSED Definiert, ob Anteile gekauft werden können: OPEN oder CLOSED Définit si les parts peuvent être achetées ou non: OPEN ou CLOSED Bepaalt of aandelen kunnen worden gekocht of niet: OPEN of CLOSED Define si las participaciones pueden comprarse o no: OPEN o CLOSED Definisce se le azioni possono essere acquistate o meno: APERTE o CHIUSE Definuje, zda lze akcie koupit: OPEN nebo CLOSED Meghatározza, hogy vásárolhatók-e jegyek: OPEN vagy CLOSED |
OPEN | |
| xs:string |
HARD: Nobody can buy new shares. SOFT: Only existing investors can buy new shares HARD: Niemand kann neue Anteile kaufen. SOFT: Nur bestehende Anleger können neue Anteile kaufen HARD: Nobody can achat new shares. SOFT: Only existing investors can achat new shares HARD: Nobody can koop new shares. SOFT: Only existing investors can koop new shares HARD: Nadie puede comprar nuevas participaciones. SOFT: Solo los inversores existentes pueden comprar nuevas participaciones DIFFICILE: Nessuno può acquistare nuove azioni. SOFT: solo gli investitori esistenti possono acquistare nuove azioni HARD: Nikdo nemůže koupit nové akcie. SOFT: Pouze stávající investoři mohou koupit nové akcie HARD: Senki sem vásárolhat új jegyeket. SOFT: Csak meglévő befektetők vásárolhatnak új jegyeket |
HARD | |
| xs:date |
Maturity date (planned end date) of fund Fälligkeitsdatum (geplantes Enddatum) des Fund Maturity date (planned end date) de fonds Maturity datum (planned end datum) van fonds Fecha de vencimiento (fecha de finalizacion prevista) del fondo Data di scadenza (data di fine prevista) del fondo Datum splatnosti (plánovaný konec) fondu Az alap lejárati dátuma (tervezett befejezési dátum) |
2025-09-14 | |
| xs:date |
Date when fund has been closed (due to low volume, merger, ...) Datum, an dem der Fund geschlossen wurde (wegen geringem Volumen, Fusion, ...) Date quand fonds un been fermé (due à low volume, merger, ...) Datum wanneer fonds heeft been gesloten (due naar low volume, merger, ...) Fecha en que el fondo fue cerrado (debido a bajo volumen, fusion, ...) Data in cui il fondo è stato chiuso (a causa di volume ridotto, fusione, ...) Datum, kdy byl fond uzavřen (kvůli nízkému objemu, fúzi, ...) Az alap lezárásának dátuma (alacsony volumen, egyesülés miatt, ...) |
2024-03-17 | |
| xs:string |
Liquidation reason: Client Exit, Low Volume, Merger or Other Liquidationsgrund: Kundenausstieg, geringes Volumen, Fusion oder Sonstiges Liquidation reason: Client Exit, Low Volume, Merger ou Autre Liquidation reason: Client Exit, Low Volume, Merger van Overig Motivo de liquidacion: Salida de cliente, Bajo volumen, Fusion u Otro Motivo della liquidazione: uscita del cliente, volume ridotto, fusione o altro Důvod likvidace: Odchod klienta, Nízký objem, Fúze nebo Jiné Felszámolás oka: Ügyfél kilépés, Alacsony volumen, Egyesülés vagy Egyéb |
MERGER | |
| CompanyType |
Fund administrator company Administrator des Fund Fonds administrator company Fonds administrator company Sociedad administradora del fondo Società amministratrice di fondi Administrátorská společnost fondu Az alap adminisztrátori társasága |
||
| CompanyType |
Fund auditor company Wirtschaftsprüfer des Fund Fonds auditor company Fonds auditor company Sociedad auditora del fondo Società di revisione di fondi Auditorská společnost fondu Az alap könyvvizsgáló társasága |
||
| CompanyType |
Custodian bank of the fund Depotbank des Fund Dépositaire bank de fonds Bewaarder bank van fonds Banco depositario del fondo Banca depositaria del fondo Depozitní banka fondu Az alap letétkezelő bankja |
||
| CompanyType |
Investment company managing the fund Investmentgesellschaft, die den Fund verwaltet Investissement company managing fonds Belegging company managing fonds Sociedad de inversion que gestiona el fondo Società di investimento che gestisce il fondo Investiční společnost spravující fond Az alapot kezelő befektetési társaság |
||
| (anonymous) |
Collection of fund-related texts Sammlung von fondbezogenen Texten Collection de fonds-related texts Collection van fonds-related texts Coleccion de textos relacionados con el fondo Raccolta di testi relativi ai fondi Sbírka textů souvisejících s fondem Az alappal kapcsolatos szövegek gyűjteménye |
||
| xs:boolean |
Indicates if the SICAV is self-managed Gibt an, ob die SICAV selbstverwaltet ist Indicates si SICAV est self-managed Indicates als SICAV is self-managed Indica si la SICAV es autogestionada Indica se la SICAV è autogestita Označuje, zda the SICAV is self-managed Jelzi, hogy a SICAV önállóan kezelt-e |
false | |
| AttributesType |
Custom attributes for additional fund data Benutzerdefinierte Attribute für zusätzliche Fund-Daten Custom attributes pour supplémentaire fonds données Custom attributes voor aanvullend fonds gegevens Atributos personalizados para datos adicionales del fondo Attributi personalizzati per dati aggiuntivi sui fondi Vlastní atributy pro další data fondu Egyéni attribútumok további alap adatokhoz |
||
| ClassificationsType |
Fund classifications from various systems Fund-Klassifikationen aus verschiedenen Systemen Fonds classifications de divers systems Fonds classifications van diverse systems Clasificaciones del fondo de varios sistemas Classificazioni dei fondi da vari sistemi Klasifikace fondu z různých systémů Az alap besorolásai különböző rendszerekből |
||
| FundCompaniesType |
Companies related to the fund with their roles Mit dem Fund verbundene Unternehmen und deren Rollen Companies related à fonds avec their roles Companies related naar fonds met their roles Empresas relacionadas con el fondo y sus roles Aziende legate al fondo con i rispettivi ruoli Společnosti spojené s fondem a jejich role Az alaphoz kapcsolódó társaságok és szerepeik |
||
| (anonymous) |
Information about the person or persons that manage the fund Informationen über die Person oder Personen, die den Fund verwalten Information about person ou persons que manage fonds Informatie about person van persons dat manage fonds Informacion sobre la persona o personas que gestionan el fondo Informazioni sulla persona o sulle persone che gestiscono il fondo Informace o osobě nebo osobách, které spravují fond Információk az alapot kezelő személyről vagy személyekről |
||
| (anonymous) |
Benchmarks used for fund performance comparison Benchmarks für den Fund-Performance-Vergleich Indices de référence utilisés pour la comparaison de la performance du fonds Benchmarks gebruikt voor vergelijking van fondsprestaties Benchmarks utilizados para la comparacion del rendimiento del fondo Benchmark utilizzati per confrontare la performance dei fondi Benchmarky používané pro srovnání výkonnosti fondu Az alap teljesítményének összehasonlításához használt benchmarkok |
||
| HedgingStrategyType |
Hedging strategy of the fund Absicherungsstrategie des Fund Hedging strategy de fonds Hedging strategy van fonds Estrategia de cobertura del fondo Strategia di copertura del fondo Zajišťovací strategie fondu Az alap fedezeti stratégiája |
||
| (anonymous) |
Fee structure according to prospectus Kostenstruktur gemäß Prospekt Frais structure selon prospectus Kosten structuur volgens prospectus Estructura de comisiones segun el folleto Struttura tariffaria secondo il prospetto Struktura poplatků podle prospektu Díjstruktúra a tájékoztató szerint |
||
| xs:int |
Financial Instrument SFDR Product Type - Reference to the SFDR regulation article (6, 8, or 9). 6=no Art.8/9 product, 8=ESG characteristics, 9=ESG objective SFDR-Produkttyp des Finanzinstruments - Verweis auf SFDR-Verordnungsartikel (6, 8 oder 9). 6=kein Art.8/9-Produkt, 8=ESG-Merkmale, 9=ESG-Ziel Financial Instrument SFDR Product Type - Référence à SFDR regulation article (6, 8, ou 9). 6=aucun Art.8/9 product, 8=ESG characteristics, 9=ESG objective Financial Instrument SFDR Product Type - Referentie naar SFDR regulation article (6, 8, van 9). 6=geen Art.8/9 product, 8=ESG characteristics, 9=ESG objective Tipo de producto SFDR del instrumento financiero - Referencia al articulo del reglamento SFDR (6, 8 o 9). 6=sin producto Art.8/9, 8=caracteristicas ESG, 9=objetivo ESG Tipo di prodotto SFDR di strumenti finanziari - Riferimento all'articolo del regolamento SFDR (6, 8 o 9). 6=nessun prodotto Art.8/9, 8=caratteristiche ESG, 9=obiettivo ESG Typ produktu finančního nástroje SFDR - Odkaz na článek nařízení SFDR (6, 8 nebo 9). 6=žádný produkt čl. 8/9, 8=ESG charakteristiky, 9=ESG cíl Pénzügyi eszköz SFDR terméktípus - Hivatkozás az SFDR rendelet cikkére (6, 8 vagy 9). 6=nem 8./9. cikk szerinti termék, 8=ESG jellemzők, 9=ESG célkitűzés |
8 |
Element Definition
Element Definition
<xs:element xmlns:altova="http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:vc="http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
minOccurs="0"
name="FundStaticData"
type="FundStaticDataType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">Main static data of fund (Fiscal Year, Custody, ...)</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Wichtigste statische Daten des Fonds (Geschäftsjahr, Verwahrung, ...)</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Principales données statiques du fonds (Exercice fiscal, Custody, ...)</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Belangrijkste statische gegevens van het fonds (Boekjaar, Custody, ...)</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="es">Principales datos estáticos del fondo (Año fiscal, Custody, ...)</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="it">Principali dati statici del fondo (Anno fiscale, Custody, ...)</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="hu">Az alap fő statikus adatai (pénzügyi év, letétkezelés, ...)</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Hlavní statická data fondu (fiskální rok, úschova, ...)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
Referenced Type Definition
(FundStaticDataType)
Referenced Type Definition (FundStaticDataType)
<xs:complexType xmlns:altova="http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:vc="http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
name="FundStaticDataType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">Static master data for funds including legal structure, key dates, and administrative information</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Statische Stammdaten für Funds einschließlich Rechtsstruktur, Schlüsseldaten und Verwaltungsinformationen</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Statique maître données pour funds y compris juridique structure, key dates, et administrative information</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Statisch master gegevens voor funds inclusief juridisch structuur, key dates, en administrative informatie</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="es">Datos maestros estaticos para fondos incluyendo estructura legal, fechas clave e informacion administrativa</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="it">Dati anagrafici statici per i fondi, tra cui struttura giuridica, date chiave e informazioni amministrative</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Statická kmenová data fondů včetně právní struktury, klíčových dat a administrativních informací</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="hu">Alapok statikus törzsadatai, beleértve a jogi struktúrát, kulcsfontosságú dátumokat és adminisztratív információkat</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="0" name="DomicileCountry" type="ISOCountryCodeType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">ISO Country Code with two characters</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Zweistelliger ISO-Ländercode des Domizils</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">ISO Pays Code avec two characters</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">ISO Land Code met two characters</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="es">Codigo de pais ISO con dos caracteres</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="it">Codice Paese ISO con due caratteri</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Dvoupísmenný ISO kód země</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="hu">Kétkarakteres ISO országkód</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:choice>
<xs:element minOccurs="0" name="ListedLegalStructure">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">Legal structure from enumeration: UCITS, AIF, SICAV, ...</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Rechtsstruktur aus Aufzählung: UCITS, AIF, SICAV, ...</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Juridique structure de enumeration: UCITS, AIF, SICAV, ...</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Juridisch structuur van enumeration: UCITS, AIF, SICAV, ...</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="es">Estructura legal de enumeracion: UCITS, AIF, SICAV, ...</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="it">Struttura giuridica da enumerazione: OICVM, FIA, SICAV,...</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Právní struktura z výčtu: UCITS, AIF, SICAV, ...</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="hu">Jogi struktúra a felsorolásból: UCITS, AIF, SICAV, ...</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="UCITS"/>
<xs:enumeration value="UCITS - SICAV"/>
<xs:enumeration value="UCITS - SICAF"/>
<xs:enumeration value="UCITS - CONTRACTUAL TYPE"/>
<xs:enumeration value="AIF"/>
<xs:enumeration value="AIF - HEDGE FUND"/>
<xs:enumeration value="AIF - PRIVATE EQUITY FUND"/>
<xs:enumeration value="AIF - VENTURE CAPITAL FUND"/>
<xs:enumeration value="AIF - REAL ESTATE FUND"/>
<xs:enumeration value="AIF - REIT"/>
<xs:enumeration value="AIF - INFRASTRUCTURE FUND"/>
<xs:enumeration value="AIF - COMMODITY FUND"/>
<xs:enumeration value="AIF - SOVEREIGN WEALTH FUND"/>
<xs:enumeration value="AIF - ELTIF"/>
<xs:enumeration value="AIF - EUVECA"/>
<xs:enumeration value="AIF - EUSEF"/>
<xs:enumeration value="SPV"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="UnlistedLegalStructure" type="Text200Type">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">Free text legal structure if not in enumeration</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Freitext-Rechtsstruktur, falls nicht in Aufzählung enthalten</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Free text juridique structure si pas dans enumeration</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Free text juridisch structuur als niet in enumeration</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="es">Estructura legal en texto libre si no esta en la enumeracion</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="it">Struttura giuridica a testo libero se non in enumerazione</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Volný text právní struktury, pokud není ve výčtu</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="hu">Szabad szöveges jogi struktúra, ha nem szerepel a felsorolásban</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:choice>
<xs:element minOccurs="0" name="InceptionDate" type="xs:date">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">Inception date of fund</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Auflegedatum des Fund</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Création date de fonds</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Oprichting datum van fonds</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="es">Fecha de constitucion del fondo</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="it">Data di inizio del fondo</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Datum založení fondu</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="hu">Az alap indulási dátuma</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="StartOfFiscalYear" type="DayMonthType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">First day of fiscal year (day/month)</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Erster Tag des Geschäftsjahres (Tag/Monat)</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">First day de fiscal year (day/month)</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">First day van fiscal year (day/month)</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="es">Primer dia del ejercicio fiscal (dia/mes)</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="it">Primo giorno dell'anno fiscale (giorno/mese)</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="cs">První den fiskálního roku (den/měsíc)</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="hu">A pénzügyi év első napja (nap/hónap)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="EndOfFiscalYear" type="DayMonthType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">Last day of fiscal year (day/month)</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Letzter Tag des Geschäftsjahres (Tag/Monat)</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Last day de fiscal year (day/month)</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Last day van fiscal year (day/month)</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="es">Ultimo dia del ejercicio fiscal (dia/mes)</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="it">Ultimo giorno dell'anno fiscale (giorno/mese)</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Poslední den fiskálního roku (den/měsíc)</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="hu">A pénzügyi év utolsó napja (nap/hónap)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="OpenClosedEnded">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">Defines whether shares can be bought or not: OPEN or CLOSED</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Definiert, ob Anteile gekauft werden können: OPEN oder CLOSED</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Définit si les parts peuvent être achetées ou non: OPEN ou CLOSED</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Bepaalt of aandelen kunnen worden gekocht of niet: OPEN of CLOSED</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="es">Define si las participaciones pueden comprarse o no: OPEN o CLOSED</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="it">Definisce se le azioni possono essere acquistate o meno: APERTE o CHIUSE</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Definuje, zda lze akcie koupit: OPEN nebo CLOSED</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="hu">Meghatározza, hogy vásárolhatók-e jegyek: OPEN vagy CLOSED</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="OPEN"/>
<xs:enumeration value="CLOSED"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ClosedType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">HARD: Nobody can buy new shares. SOFT: Only existing investors can buy new shares</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">HARD: Niemand kann neue Anteile kaufen. SOFT: Nur bestehende Anleger können neue Anteile kaufen</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">HARD: Nobody can achat new shares. SOFT: Only existing investors can achat new shares</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">HARD: Nobody can koop new shares. SOFT: Only existing investors can koop new shares</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="es">HARD: Nadie puede comprar nuevas participaciones. SOFT: Solo los inversores existentes pueden comprar nuevas participaciones</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="it">DIFFICILE: Nessuno può acquistare nuove azioni. SOFT: solo gli investitori esistenti possono acquistare nuove azioni</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="cs">HARD: Nikdo nemůže koupit nové akcie. SOFT: Pouze stávající investoři mohou koupit nové akcie</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="hu">HARD: Senki sem vásárolhat új jegyeket. SOFT: Csak meglévő befektetők vásárolhatnak új jegyeket</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="HARD"/>
<xs:enumeration value="SOFT"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="MaturityDate" type="xs:date">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">Maturity date (planned end date) of fund</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Fälligkeitsdatum (geplantes Enddatum) des Fund</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Maturity date (planned end date) de fonds</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Maturity datum (planned end datum) van fonds</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="es">Fecha de vencimiento (fecha de finalizacion prevista) del fondo</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="it">Data di scadenza (data di fine prevista) del fondo</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Datum splatnosti (plánovaný konec) fondu</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="hu">Az alap lejárati dátuma (tervezett befejezési dátum)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="LiquidationDate" type="xs:date">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">Date when fund has been closed (due to low volume, merger, ...)</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Datum, an dem der Fund geschlossen wurde (wegen geringem Volumen, Fusion, ...)</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Date quand fonds un been fermé (due à low volume, merger, ...)</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Datum wanneer fonds heeft been gesloten (due naar low volume, merger, ...)</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="es">Fecha en que el fondo fue cerrado (debido a bajo volumen, fusion, ...)</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="it">Data in cui il fondo è stato chiuso (a causa di volume ridotto, fusione, ...)</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Datum, kdy byl fond uzavřen (kvůli nízkému objemu, fúzi, ...)</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="hu">Az alap lezárásának dátuma (alacsony volumen, egyesülés miatt, ...)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="LiquidationReason">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">Liquidation reason: Client Exit, Low Volume, Merger or Other</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Liquidationsgrund: Kundenausstieg, geringes Volumen, Fusion oder Sonstiges</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Liquidation reason: Client Exit, Low Volume, Merger ou Autre</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Liquidation reason: Client Exit, Low Volume, Merger van Overig</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="es">Motivo de liquidacion: Salida de cliente, Bajo volumen, Fusion u Otro</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="it">Motivo della liquidazione: uscita del cliente, volume ridotto, fusione o altro</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Důvod likvidace: Odchod klienta, Nízký objem, Fúze nebo Jiné</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="hu">Felszámolás oka: Ügyfél kilépés, Alacsony volumen, Egyesülés vagy Egyéb</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="CLIENT EXIT"/>
<xs:enumeration value="LOW VOLUME"/>
<xs:enumeration value="MERGER"/>
<xs:enumeration value="OTHER"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="Administrator" type="CompanyType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">Fund administrator company</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Administrator des Fund</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Fonds administrator company</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Fonds administrator company</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="es">Sociedad administradora del fondo</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="it">Società amministratrice di fondi</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Administrátorská společnost fondu</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="hu">Az alap adminisztrátori társasága</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="Auditor" type="CompanyType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">Fund auditor company</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Wirtschaftsprüfer des Fund</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Fonds auditor company</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Fonds auditor company</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="es">Sociedad auditora del fondo</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="it">Società di revisione di fondi</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Auditorská společnost fondu</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="hu">Az alap könyvvizsgáló társasága</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="Custodian" type="CompanyType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">Custodian bank of the fund</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Depotbank des Fund</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Dépositaire bank de fonds</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Bewaarder bank van fonds</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="es">Banco depositario del fondo</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="it">Banca depositaria del fondo</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Depozitní banka fondu</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="hu">Az alap letétkezelő bankja</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="InvestmentCompany" type="CompanyType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">Investment company managing the fund</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Investmentgesellschaft, die den Fund verwaltet</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Investissement company managing fonds</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Belegging company managing fonds</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="es">Sociedad de inversion que gestiona el fondo</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="it">Società di investimento che gestisce il fondo</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Investiční společnost spravující fond</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="hu">Az alapot kezelő befektetési társaság</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="FundTexts">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">Collection of fund-related texts</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Sammlung von fondbezogenen Texten</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Collection de fonds-related texts</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Collection van fonds-related texts</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="es">Coleccion de textos relacionados con el fondo</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="it">Raccolta di testi relativi ai fondi</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Sbírka textů souvisejících s fondem</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="hu">Az alappal kapcsolatos szövegek gyűjteménye</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element maxOccurs="unbounded" name="FundText" type="FundRelatedTextType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">Text entry for the fund in a specific language</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Texteintrag für den Fonds in einer bestimmten Sprache</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Entrée de texte pour le fonds dans une langue spécifique</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Tekstvermelding voor het fonds in een specifieke taal</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="es">Entrada de texto para el fondo en un idioma específico</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="it">Voce di testo per il fondo in una lingua specifica</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="hu">Szöveges bejegyzés az alap számára egy adott nyelven</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Textový záznam pro fond v konkrétním jazyce</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="SelfManagedSICAVFlag" type="xs:boolean">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">Indicates if the SICAV is self-managed</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Gibt an, ob die SICAV selbstverwaltet ist</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Indicates si SICAV est self-managed</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Indicates als SICAV is self-managed</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="es">Indica si la SICAV es autogestionada</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="it">Indica se la SICAV è autogestita</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Označuje, zda the SICAV is self-managed</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="hu">Jelzi, hogy a SICAV önállóan kezelt-e</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="CustomAttributes" type="AttributesType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">Custom attributes for additional fund data</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Benutzerdefinierte Attribute für zusätzliche Fund-Daten</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Custom attributes pour supplémentaire fonds données</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Custom attributes voor aanvullend fonds gegevens</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="es">Atributos personalizados para datos adicionales del fondo</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="it">Attributi personalizzati per dati aggiuntivi sui fondi</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Vlastní atributy pro další data fondu</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="hu">Egyéni attribútumok további alap adatokhoz</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="Classifications" type="ClassificationsType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">Fund classifications from various systems</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Fund-Klassifikationen aus verschiedenen Systemen</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Fonds classifications de divers systems</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Fonds classifications van diverse systems</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="es">Clasificaciones del fondo de varios sistemas</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="it">Classificazioni dei fondi da vari sistemi</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Klasifikace fondu z různých systémů</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="hu">Az alap besorolásai különböző rendszerekből</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="Companies" type="FundCompaniesType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">Companies related to the fund with their roles</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Mit dem Fund verbundene Unternehmen und deren Rollen</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Companies related à fonds avec their roles</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Companies related naar fonds met their roles</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="es">Empresas relacionadas con el fondo y sus roles</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="it">Aziende legate al fondo con i rispettivi ruoli</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Společnosti spojené s fondem a jejich role</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="hu">Az alaphoz kapcsolódó társaságok és szerepeik</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="PortfolioManagers">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">Information about the person or persons that manage the fund</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Informationen über die Person oder Personen, die den Fund verwalten</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Information about person ou persons que manage fonds</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Informatie about person van persons dat manage fonds</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="es">Informacion sobre la persona o personas que gestionan el fondo</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="it">Informazioni sulla persona o sulle persone che gestiscono il fondo</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Informace o osobě nebo osobách, které spravují fond</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="hu">Információk az alapot kezelő személyről vagy személyekről</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element maxOccurs="unbounded" name="PortfolioManager">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">Individual portfolio manager with personal details and biography</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Einzelner Portfoliomanager mit persönlichen Daten und Biografie</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Gestionnaire de portefeuille individuel avec détails personnels et biographie</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Individuele portfoliomanager met persoonlijke gegevens en biografie</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="es">Gestor de cartera individual con datos personales y biografía</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="it">Gestore di portafoglio individuale con dati personali e biografia</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="hu">Egyedi portfólió kezelő személyes adatokkal és életrajzzal</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Individuální správce portfolia s osobními údaji a životopisem</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Name" type="Text256Type">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">Name of the portfolio manager</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Name des Portfolio-Managers</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Nom de portefeuille gestionnaire</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Naam van portefeuille beheerder</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="es">Nombre del gestor de cartera</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="it">Nome del gestore del portafoglio</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Název the portfolio manager</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="hu">A portfólió kezelő neve</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="StartDate" type="xs:date">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">Start date from which the fund manager was responsible for managing the portfolio</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Startdatum, ab dem der Fund-Manager für die Portfolio-Verwaltung verantwortlich war</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Start date de qui fonds gestionnaire was responsible pour managing portefeuille</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Start datum van welke fonds beheerder was responsible voor managing portefeuille</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="es">Fecha de inicio desde la cual el gestor del fondo fue responsable de la gestion de la cartera</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="it">Data di inizio dalla quale il gestore del fondo era responsabile della gestione del portafoglio</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Počáteční datum, od kterého byl správce fondu odpovědný za správu portfolia</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="hu">Az a kezdő dátum, amelytől az alapkezelő felelős volt a portfólió kezeléséért</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Role" type="xs:string">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">Role of the portfolio manager</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Rolle des Portfolio-Managers</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Role de portefeuille gestionnaire</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Role van portefeuille beheerder</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="es">Rol del gestor de cartera</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="it">Ruolo del gestore di portafoglio</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Role správce portfolia</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="hu">A portfólió kezelő szerepe</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="YearOfBirth" type="xs:gYear">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">Date of birth of the portfolio manager</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Geburtsdatum des Portfolio-Managers</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Date de birth de portefeuille gestionnaire</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Datum van birth van portefeuille beheerder</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="es">Fecha de nacimiento del gestor de cartera</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="it">Data di nascita del gestore del portafoglio</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Datum birth of the portfolio manager</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="hu">A portfólió kezelő születési dátuma</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="Gender">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">Gender of the portfolio manager</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Geschlecht des Portfolio-Managers</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Gender de portefeuille gestionnaire</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Gender van portefeuille beheerder</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="es">Genero del gestor de cartera</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="it">Sesso del gestore del portafoglio</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Pohlaví správce portfolia</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="hu">A portfólió kezelő neme</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="Male"/>
<xs:enumeration value="Female"/>
<xs:enumeration value="Diverse"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="StartOfCareer" type="xs:date">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">Date when the portfolio manager started professional career in the financial industry</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Datum, an dem der Portfolio-Manager seine berufliche Karriere in der Finanzbranche begann</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Date quand portefeuille gestionnaire started professionnel career dans financial industry</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Datum wanneer portefeuille beheerder started professioneel career in financial industry</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="es">Fecha en que el gestor de cartera inicio su carrera profesional en la industria financiera</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="it">Data in cui il gestore del portafoglio ha iniziato la carriera professionale nel settore finanziario</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Datum, kdy správce portfolia zahájil profesní kariéru ve finančním průmyslu</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="hu">Az a dátum, amikor a portfólió kezelő megkezdte szakmai pályáját a pénzügyi szektorban</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="Biography">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">Biography of the Portfolio Manager</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Biografie des Portfolio-Managers</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Biography de Portefeuille Gestionnaire</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Biography van Portefeuille Beheerder</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="es">Biografia del gestor de cartera</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="it">Biografia del Gestore di Portafoglio</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Životopis správce portfolia</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="hu">A portfólió kezelő életrajza</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="BriefBiography" type="xs:string">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">Brief curriculum vitae (CV) of the portfolio manager</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Kurzer Lebenslauf (CV) des Portfolio-Managers</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Brief curriculum vitae (CV) de portefeuille gestionnaire</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Brief curriculum vitae (CV) van portefeuille beheerder</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="es">Breve curriculum vitae (CV) del gestor de cartera</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="it">Breve curriculum vitae (CV) del gestore del portafoglio</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Stručný životopis (CV) správce portfolia</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="hu">A portfólió kezelő rövid önéletrajza (CV)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="BiographyLanguage" type="ISOLanguageCodeType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">Language of the portfolio manager's brief biography</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Sprache der Kurzbiografie des Portfolio-Managers</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Language de portefeuille gestionnaire's brief biography</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Language van portefeuille beheerder's brief biography</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="es">Idioma de la breve biografia del gestor de cartera</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="it">Lingua della breve biografia del gestore del portafoglio</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Jazyk stručného životopisu správce portfolia</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="hu">A portfólió kezelő rövid életrajzának nyelve</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="Benchmarks">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">Benchmarks used for fund performance comparison</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Benchmarks für den Fund-Performance-Vergleich</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Indices de référence utilisés pour la comparaison de la performance du fonds</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Benchmarks gebruikt voor vergelijking van fondsprestaties</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="es">Benchmarks utilizados para la comparacion del rendimiento del fondo</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="it">Benchmark utilizzati per confrontare la performance dei fondi</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Benchmarky používané pro srovnání výkonnosti fondu</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="hu">Az alap teljesítményének összehasonlításához használt benchmarkok</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element maxOccurs="unbounded" name="Benchmark">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">Individual benchmark with identifiers and configuration</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Einzelner Benchmark mit Identifikatoren und Konfiguration</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Benchmark individuel avec identifiants et configuration</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Individuele benchmark met identificaties en configuratie</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="es">Benchmark individual con identificadores y configuración</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="it">Benchmark individuale con identificatori e configurazione</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="hu">Egyedi benchmark azonosítókkal és konfigurációval</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Individuální benchmark s identifikátory a konfigurací</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:complexContent>
<xs:extension base="BenchmarkStaticDataType"/>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="FundHedgingStrategy" type="HedgingStrategyType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">Hedging strategy of the fund</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Absicherungsstrategie des Fund</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Hedging strategy de fonds</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Hedging strategy van fonds</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="es">Estrategia de cobertura del fondo</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="it">Strategia di copertura del fondo</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Zajišťovací strategie fondu</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="hu">Az alap fedezeti stratégiája</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="OngoingCosts">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">Fee structure according to prospectus</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Kostenstruktur gemäß Prospekt</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Frais structure selon prospectus</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Kosten structuur volgens prospectus</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="es">Estructura de comisiones segun el folleto</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="it">Struttura tariffaria secondo il prospetto</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Struktura poplatků podle prospektu</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="hu">Díjstruktúra a tájékoztató szerint</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence maxOccurs="unbounded">
<xs:element name="OngoingCost">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">Individual ongoing cost entry with type and amount</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Einzelner laufender Kosteneintrag mit Typ und Betrag</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Entrée de coût récurrent individuelle avec type et montant</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Individuele doorlopende kostenvermelding met type en bedrag</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="es">Entrada de costo recurrente individual con tipo y monto</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="it">Voce di costo ricorrente individuale con tipo e importo</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="hu">Egyedi folyamatos költség bejegyzés típussal és összeggel</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Jednotlivý záznam průběžných nákladů s typem a částkou</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="CostType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">Cost type: Ongoing Costs (OGC), Performance Fee, Transaction Costs</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Kostentyp: Laufende Kosten (OGC), Performancegebühr, Transaktionskosten</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Coût type: Ongoing Costs (OGC), Performance Frais, Transaction Costs</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Kosten type: Ongoing Costs (OGC), Prestatie Kosten, Transactie Costs</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="es">Tipo de coste: Costes corrientes (OGC), Comision de exito, Costes de transaccion</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="it">Tipologia di costo: Costi correnti (OGC), Commissione di performance, Costi di transazione</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Typ nákladů: Průběžné náklady (OGC), Výkonnostní poplatek, Transakční náklady</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="hu">Költségtípus: Folyamatos költségek (OGC), Teljesítménydíj, Tranzakciós költségek</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="Ongoing Costs"/>
<xs:enumeration value="Ongoing Charges"/>
<xs:enumeration value="Performance Fee"/>
<xs:enumeration value="Transaction Costs"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="PublicationDate" type="xs:date">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">Publication date of the ongoing cost</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Veröffentlichungsdatum der laufenden Kosten</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Date de publication du coût récurrent</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Publicatiedatum van de doorlopende kosten</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="es">Fecha de publicación del costo recurrente</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="it">Data di pubblicazione del costo ricorrente</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="hu">A folyamatos költség közzétételének dátuma</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Datum zveřejnění průběžných nákladů</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ValidFrom" type="xs:date">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">Start date of validity period</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Beginn des Gültigkeitszeitraums</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Date de début de la période de validité</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Startdatum van de geldigheidsperiode</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="es">Fecha de inicio del período de validez</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="it">Data di inizio del periodo di validità</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="hu">Az érvényességi időszak kezdő dátuma</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Datum začátku období platnosti</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ValidTo" type="xs:date">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">End date of validity period</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Ende des Gültigkeitszeitraums</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Date de fin de la période de validité</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Einddatum van de geldigheidsperiode</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="es">Fecha de fin del período de validez</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="it">Data di fine del periodo di validità</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="hu">Az érvényességi időszak befejezési dátuma</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Datum konce období platnosti</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Percentage" type="PercentageType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">Percentage value of the ongoing cost</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Prozentwert der laufenden Kosten</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Valeur en pourcentage du coût récurrent</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Percentagewaarde van de doorlopende kosten</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="es">Valor porcentual del costo recurrente</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="it">Valore percentuale del costo ricorrente</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="hu">A folyamatos költség százalékos értéke</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Procentuální hodnota průběžných nákladů</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="YearlyAmount" type="AmountType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">Absolute amount per 10,000 in fund currency</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Absoluter Betrag pro 10.000 in Fund-Währung</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Absolute montant per 10,000 dans fonds devise</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Absolute bedrag per 10,000 in fonds valuta</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="es">Importe absoluto por 10.000 en la divisa del fondo</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="it">Importo assoluto per 10.000 nella valuta del fondo</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Absolutní částka na 10 000 v měně fondu</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="hu">Abszolút összeg 10 000 egységre az alap pénznemében</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="SFDRProductType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">Financial Instrument SFDR Product Type - Reference to the SFDR regulation article (6, 8, or 9). 6=no Art.8/9 product, 8=ESG characteristics, 9=ESG objective</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">SFDR-Produkttyp des Finanzinstruments - Verweis auf SFDR-Verordnungsartikel (6, 8 oder 9). 6=kein Art.8/9-Produkt, 8=ESG-Merkmale, 9=ESG-Ziel</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Financial Instrument SFDR Product Type - Référence à SFDR regulation article (6, 8, ou 9). 6=aucun Art.8/9 product, 8=ESG characteristics, 9=ESG objective</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Financial Instrument SFDR Product Type - Referentie naar SFDR regulation article (6, 8, van 9). 6=geen Art.8/9 product, 8=ESG characteristics, 9=ESG objective</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="es">Tipo de producto SFDR del instrumento financiero - Referencia al articulo del reglamento SFDR (6, 8 o 9). 6=sin producto Art.8/9, 8=caracteristicas ESG, 9=objetivo ESG</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="it">Tipo di prodotto SFDR di strumenti finanziari - Riferimento all'articolo del regolamento SFDR (6, 8 o 9). 6=nessun prodotto Art.8/9, 8=caratteristiche ESG, 9=obiettivo ESG</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Typ produktu finančního nástroje SFDR - Odkaz na článek nařízení SFDR (6, 8 nebo 9). 6=žádný produkt čl. 8/9, 8=ESG charakteristiky, 9=ESG cíl</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="hu">Pénzügyi eszköz SFDR terméktípus - Hivatkozás az SFDR rendelet cikkére (6, 8 vagy 9). 6=nem 8./9. cikk szerinti termék, 8=ESG jellemzők, 9=ESG célkitűzés</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:int">
<xs:enumeration value="0"/>
<xs:enumeration value="6"/>
<xs:enumeration value="8"/>
<xs:enumeration value="9"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>