OngoingCosts
/FundsXML4/Funds/Fund/FundStaticData/OngoingCosts
Diagram
Documentation
Fee structure according to prospectus
Kostenstruktur gemäß Prospekt
Frais structure selon prospectus
Kosten structuur volgens prospectus
Estructura de comisiones segun el folleto
Struttura tariffaria secondo il prospetto
Struktura poplatků podle prospektu
Díjstruktúra a tájékoztató szerint
Properties
- Type
- (anonymous)
- Cardinality
- 0..1
- Namespace
- xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
vc = "http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
xml = "http://www.w3.org/XML/1998/namespace"
altova = "http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
ds = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" - Level
- 4
Child Elements & Attributes
| Name (XPath) | Type | Documentation | Sample Data |
|---|---|---|---|
| (anonymous) |
Individual ongoing cost entry with type and amount Einzelner laufender Kosteneintrag mit Typ und Betrag Entrée de coût récurrent individuelle avec type et montant Individuele doorlopende kostenvermelding met type en bedrag Entrada de costo recurrente individual con tipo y monto Voce di costo ricorrente individuale con tipo e importo Egyedi folyamatos költség bejegyzés típussal és összeggel Jednotlivý záznam průběžných nákladů s typem a částkou |
Element Definition
Element Definition
<xs:element xmlns:altova="http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:vc="http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
minOccurs="0"
name="OngoingCosts">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">Fee structure according to prospectus</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Kostenstruktur gemäß Prospekt</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Frais structure selon prospectus</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Kosten structuur volgens prospectus</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="es">Estructura de comisiones segun el folleto</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="it">Struttura tariffaria secondo il prospetto</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Struktura poplatků podle prospektu</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="hu">Díjstruktúra a tájékoztató szerint</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence maxOccurs="unbounded">
<xs:element name="OngoingCost">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">Individual ongoing cost entry with type and amount</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Einzelner laufender Kosteneintrag mit Typ und Betrag</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Entrée de coût récurrent individuelle avec type et montant</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Individuele doorlopende kostenvermelding met type en bedrag</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="es">Entrada de costo recurrente individual con tipo y monto</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="it">Voce di costo ricorrente individuale con tipo e importo</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="hu">Egyedi folyamatos költség bejegyzés típussal és összeggel</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Jednotlivý záznam průběžných nákladů s typem a částkou</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="CostType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">Cost type: Ongoing Costs (OGC), Performance Fee, Transaction Costs</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Kostentyp: Laufende Kosten (OGC), Performancegebühr, Transaktionskosten</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Coût type: Ongoing Costs (OGC), Performance Frais, Transaction Costs</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Kosten type: Ongoing Costs (OGC), Prestatie Kosten, Transactie Costs</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="es">Tipo de coste: Costes corrientes (OGC), Comision de exito, Costes de transaccion</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="it">Tipologia di costo: Costi correnti (OGC), Commissione di performance, Costi di transazione</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Typ nákladů: Průběžné náklady (OGC), Výkonnostní poplatek, Transakční náklady</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="hu">Költségtípus: Folyamatos költségek (OGC), Teljesítménydíj, Tranzakciós költségek</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="Ongoing Costs"/>
<xs:enumeration value="Ongoing Charges"/>
<xs:enumeration value="Performance Fee"/>
<xs:enumeration value="Transaction Costs"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="PublicationDate" type="xs:date">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">Publication date of the ongoing cost</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Veröffentlichungsdatum der laufenden Kosten</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Date de publication du coût récurrent</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Publicatiedatum van de doorlopende kosten</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="es">Fecha de publicación del costo recurrente</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="it">Data di pubblicazione del costo ricorrente</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="hu">A folyamatos költség közzétételének dátuma</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Datum zveřejnění průběžných nákladů</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ValidFrom" type="xs:date">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">Start date of validity period</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Beginn des Gültigkeitszeitraums</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Date de début de la période de validité</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Startdatum van de geldigheidsperiode</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="es">Fecha de inicio del período de validez</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="it">Data di inizio del periodo di validità</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="hu">Az érvényességi időszak kezdő dátuma</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Datum začátku období platnosti</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ValidTo" type="xs:date">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">End date of validity period</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Ende des Gültigkeitszeitraums</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Date de fin de la période de validité</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Einddatum van de geldigheidsperiode</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="es">Fecha de fin del período de validez</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="it">Data di fine del periodo di validità</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="hu">Az érvényességi időszak befejezési dátuma</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Datum konce období platnosti</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Percentage" type="PercentageType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">Percentage value of the ongoing cost</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Prozentwert der laufenden Kosten</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Valeur en pourcentage du coût récurrent</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Percentagewaarde van de doorlopende kosten</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="es">Valor porcentual del costo recurrente</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="it">Valore percentuale del costo ricorrente</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="hu">A folyamatos költség százalékos értéke</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Procentuální hodnota průběžných nákladů</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="YearlyAmount" type="AmountType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">Absolute amount per 10,000 in fund currency</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Absoluter Betrag pro 10.000 in Fund-Währung</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Absolute montant per 10,000 dans fonds devise</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Absolute bedrag per 10,000 in fonds valuta</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="es">Importe absoluto por 10.000 en la divisa del fondo</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="it">Importo assoluto per 10.000 nella valuta del fondo</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Absolutní částka na 10 000 v měně fondu</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="hu">Abszolút összeg 10 000 egységre az alap pénznemében</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>