Complex Type: FundDynamicDataType
Child Elements
| Name | Type | Cardinality | Documentation |
|---|---|---|---|
| TotalAssetValues | (anonymous) | 0..1 |
Total NAV (volume) of fund Gesamtes NAV (Volumen) des Fund Total NAV (volume) de fonds Totaal NAV (volume) van fonds NAV total (volumen) del fondo NAV totale (volume) del fondo Celková NAV (objem) fondu Az alap teljes NAV-ja (volumene) |
| Portfolios | (anonymous) | 0..1 |
All portfolio related data (not to be used for umbrella structures) Alle portfoliobezogenen Daten (nicht für Umbrella-Strukturen zu verwenden) All portefeuille related données (pas à be used pour umbrella structures) All portefeuille related gegevens (niet naar be used voor umbrella structures) Todos los datos relacionados con la cartera (no usar para estructuras paraguas) Tutti i dati relativi al portafoglio (da non utilizzare per le strutture ad ombrello) Všechna data související s portfoliem (nepoužívat pro zastřešující struktury) All portfolio related data (not to be used for umbrella structures) |
| Benchmarks | (anonymous) | 0..1 |
Benchmark data of fund Benchmark-Daten des Fund Benchmark données de fonds Benchmark gegevens van fonds Datos de benchmark del fondo Dati di riferimento del fondo Data benchmarku fondu Benchmark data of fund |
Used In
| Element | XPath |
|---|---|
| SubfundDynamicData | /FundsXML4/Funds/Fund/Subfunds/Subfund/SubfundDynamicData |
| FundDynamicData | /FundsXML4/Funds/Fund/FundDynamicData |