Complex Type: CountrySpecificShareClassDataATType
Child Elements
| Name | Type | Cardinality | Documentation |
|---|---|---|---|
| OeKBStammdatenblatt | (anonymous) | 0..1 |
Contains the fields of the OeKB master data sheet according to OeKB descriptions Enthält die Felder des OeKB Stammdatenblatts lt. Beschreibungen der OeKB Enthält die Felder des OeKB Stammdatenblatts lt. Beschreibungen der OeKB Enthält die Felder des OeKB Stammdatenblatts lt. Beschreibungen der OeKB Contiene los campos del OeKB Stammdatenblatt según las descripciones del OeKB Contiene i campi della scheda dati anagrafici OeKB secondo la descrizione dell'OeKB Obsahuje the fields of the OeKB master data sheet according to OeKB descriptions Az OeKB törzsadatlap mezőit tartalmazza az OeKB leírásai szerint |
| TotalNetAssetValue | (anonymous) | 0..1 |
Total net asset value breakdown by subscription/redemption, own subfunds, and externally managed assets Gesamtnettovermögenswert aufgeschlüsselt nach Zeichnung/Rücknahme, eigenen Subfonds und extern verwalteten Vermögenswerten Valeur nette d'inventaire totale ventilée par souscription/rachat, sous-fonds propres et actifs gérés en externe Totale netto-inventariswaarde uitgesplitst naar inschrijving/terugname, eigen subfondsen en extern beheerde activa Valor liquidativo total desglosado por suscripción/reembolso, subfondos propios y activos gestionados externamente Valore patrimoniale netto totale suddiviso per sottoscrizione/rimborso, sotto-fondi propri e attività gestite esternamente Teljes nettó eszközérték bontásban: jegyzés/visszaváltás, saját részalapok és külsőleg kezelt eszközök Celková čistá hodnota aktiv členěná podle úpisů/odkupů, vlastních podfondů a externě spravovaných aktiv |
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