Complex Type: SubfundType
Child Elements
| Name | Type | Cardinality | Documentation |
|---|---|---|---|
| Identifiers | IdentifiersType | 1 |
Identifiers of subfund Identifikatoren des Subfonds Identifiants du subfond Identificaties van het subfonds Identificadores del subfondo Identificatori del comparto A részalap azonosítói Identifikátory podfondu |
| Names | NamesType | 1 |
Names of subfund Namen des Subfonds Noms du subfond Namen van het subfonds Nombres del subfondo Nomi del comparto A részalap nevei Názvy podfondu |
| Currency | ISOCurrencyCodeType | 1 |
Currency of subfund Währung des Subfonds Devise du subfond Valuta van het subfonds Moneda del subfondo Valuta del comparto A részalap pénzneme Měna podfondu |
| SubfundStaticData | SubfundStaticDataType | 0..1 |
Static data of subfund (similar to static data of single fund) Statische Daten des Subfonds (ähnlich den statischen Daten eines Einzelfonds) Données statiques du subfond (similaires aux données statiques d'un fonds unique) Statische gegevens van het subfonds (vergelijkbaar met statische gegevens van een enkelvoudig fonds) Datos estáticos del subfondo (similares a los datos estáticos de un fondo único) Dati statici del comparto (simili ai dati statici di un fondo singolo) A részalap statikus adatai (hasonló az egyedi alap statikus adataihoz) Statická data podfondu (podobná statickým datům jednotlivého fondu) |
| SubfundDynamicData | FundDynamicDataType | 0..1 |
Total asset values, portfolio data Total Asset Values, Portfoliodaten Total asset values, données du portefeuille Total asset values, portefeuillegegevens Total asset values, datos de cartera Valori patrimoniali totali, dati di portafoglio Total asset values, portfolio data Celkové hodnoty aktiv, data portfolia |
| ShareClasses | (anonymous) | 0..1 |
List of share classes of subfund Liste der Share Classes des Subfonds Liste des classes d'actions du subfond Lijst van share classes van het subfonds Lista de clases de acciones del subfondo Elenco delle classi di azioni del comparto A részalap befektetési jegy osztályainak listája Seznam tříd akcií podfondu |
| Segments | (anonymous) | 0..1 |
Data related to segments/pockets of funds (typically managed by different fund managers) Daten zu Segmenten/Pockets von Fonds (typischerweise von verschiedenen Fund Managern verwaltet) Données relatives aux segments/pockets de fonds (typiquement gérés par différents fund managers) Gegevens gerelateerd aan segmenten/pockets van fondsen (typisch beheerd door verschillende fund managers) Datos relacionados con segmentos/pockets de fondos (típicamente gestionados por diferentes fund managers) Dati relativi a segmenti/pocket di fondi (tipicamente gestiti da diversi fund manager) Az alapok szegmenseire/zsebjeire vonatkozó adatok (jellemzően különböző alapkezelők kezelik) Data související se segmenty/kapsy fondů (typicky spravovaná různými správci fondů) |
Used In
| Element | XPath |
|---|---|
| Subfund | /FundsXML4/Funds/Fund/Subfunds/Subfund |