Complex Type: EarningType

Unique Earning ID

Eindeutige Transaktionsnummer (Auftragsnummer)

Text (max. 256 characters)

Indicates whether earning has been cancelled

Kennzeichen ob das Erträgnis storniert wurde

Earning ID of cancelled earning

Text (max. 256 characters)

Unique ID of asset (link to AssetMasterData)

Referenz zu den Wertpapierstammdaten

Identifiers of instrument (like ISIN, Ticker, ...)

Kennnummern des Instrumentes (ISIN, Ticker, ...)

Type of earning:
Coupon, Dividend, Fund distribution, ...

Diese Bezeichnung ist aus dem Dictionary zu entnehmen.Gibt die Ertragsart an: z.B Coupon, Dividend,Fund distribution

Closing date / trade date

Datum, an dem das Geschaeft abgeschlossen wurde

Date when earning has been booked into portfolio

Value date

Booking currency

Buchungswährung

Three-letter ISO-CurrencyCode (ISO 4217)

Dreistelliger ISO-Waehrungscode (ISO 4217)

Income currency

Eträgniswährung

Three-letter ISO-CurrencyCode (ISO 4217)

Dreistelliger ISO-Waehrungscode (ISO 4217)

Booking value

Buchungsbetrag

Amount in different currencies

Betrag in verschiedenen Waehrungen

Interests value

Amount in different currencies

Betrag in verschiedenen Waehrungen

FX Rates used for this earning

Nominal value / units

Stuecke / Nominale

External reference number of earning transaction

Externe Referenznummer der Erträgnisbuchung

Text (max. 100 characters)

Account number of earning transaction

Kontonummer der Erträgnisbuchung

Posting text of earning transaction

Buchungstext der Erträgnisbuchung

Text (max. 1000 characters)

Earning finally settled or not

Details specific for coupons, dividends and distributions

Aufsplittung in die verschiedenen Ertraegnissarten:

• Kupons
• Dividenden
• Fondsausschuettung