Complex Type: EarningType

Eindeutige Transaktionsnummer (Auftragsnummer)

Unique Earning ID

Uniek Earning ID

ID de rendimiento \u00fanico

ID guadagno univoco

Unique Earning ID

Egyedi hozam azonosito

Kennzeichen ob das Erträgnis storniert wurde

Indique si le revenu a été annulé

Geeft aan of de opbrengst is geannuleerd

Indica si el rendimiento ha sido cancelado

Indica se l'accumulo è stato annullato

Označuje, zda earning has been cancelled

Jelzi, hogy a hozam visszavonasra kerult-e

Ertrags-ID des stornierten Ertrages

Earning ID de cancelled earning

Earning ID van cancelled earning

ID de rendimiento del rendimiento cancelado

ID guadagno del guadagno annullato

Earning ID of cancelled earning

A visszavont hozam azonositoja

Referenz zu den Wertpapierstammdaten

Unique ID de actif (link à AssetMasterData)

Uniek ID van actief (link naar AssetMasterData)

ID \u00fanico de activo (enlace a AssetMasterData)

ID univoco dell'asset (link a AssetMasterData)

Unique ID of asset (link to AssetMasterData)

Az eszkoz egyedi azonositoja (hivatkozas az AssetMasterData-ra)

Kennnummern des Instrumentes (ISIN, Ticker, ...)

Identifiers de instrument (like ISIN, Ticker, ...)

Identifiers van instrument (like ISIN, Ticker, ...)

Identificadores del instrumento (como ISIN, Ticker, ...)

Identificatori dello strumento (come ISIN, Ticker, ...)

Identifiers of instrument (like ISIN, Ticker, ...)

Az instrumentum azonositoi (pl. ISIN, Ticker, ...)

Diese Bezeichnung ist aus dem Dictionary zu entnehmen.Gibt die Ertragsart an: z.B Coupon, Dividend,Fund distribution

Type de earning:
Coupon, Dividende, Fonds distribution, ...

Type van earning:
Coupon, Dividend, Fonds uitkering, ...

Tipo de rendimiento:
Cup\u00f3n, Dividendo, Distribuci\u00f3n de fondo, ...

Tipo di guadagno:
Cedole, dividendi, distribuzione di fondi, ...

Type of earning:
Coupon, Dividend, Fund distribution, ...

Type of earning:
Coupon, Dividend, Fund distribution, ...

Datum, an dem das Geschaeft abgeschlossen wurde

Closing date / trade date

Closing datum / trade datum

Fecha de cierre / fecha de operaci\u00f3n

Data di chiusura/data di negoziazione

Closing date / trade date

Zaro datum / kereskedesi datum

Datum, an dem der Ertrag ins Portfolio gebucht wurde

Date quand earning un been booked into portefeuille

Datum wanneer earning heeft been booked into portefeuille

Fecha en que el rendimiento ha sido contabilizado en la cartera

Data in cui i guadagni sono stati contabilizzati nel portafoglio

Date when earning has been booked into portfolio

A datum, amikor a hozam a portfolioba konyvelesre kerult

Valutadatum

Valeur date

Waarde datum

Fecha valor

Data valuta

Value date

Erteknap

Buchungswährung

Booking devise

Booking valuta

Moneda de contabilizaci\u00f3n

Valuta della prenotazione

Booking currency

Konyveles penzneme

Eträgniswährung

Income devise

Income valuta

Moneda de ingresos

Valuta di reddito

Income currency

Bevetel penzneme

Buchungsbetrag

Booking valeur

Booking waarde

Valor de contabilizaci\u00f3n

Valore della prenotazione

Booking value

Konyvelesi ertek

Zinswert

Interests valeur

Interests waarde

Valor de intereses

Valore degli interessi

Interests value

Kamat ertek

Wechselkurse für diesen Ertrag

Taux de change utilisés pour ce revenu

Wisselkoersen gebruikt voor deze opbrengst

Tipos de cambio FX utilizados para este rendimiento

Tassi FX utilizzati per questo guadagno

FX Rates used for this earning

FX Rates used for this earning

Stuecke / Nominale

Nominal valeur / units

Nominal waarde / units

Valor nominal / unidades

Valore nominale/unità

Nominal value / units

Nominal value / units

Externe Referenznummer der Erträgnisbuchung

Externe référence numéro de earning transaction

Extern referentie nummer van earning transactie

N\u00famero de referencia externo de la transacci\u00f3n de rendimiento

Numero di riferimento esterno della transazione di guadagno

External reference number of earning transaction

External reference number of earning transaction

Kontonummer der Erträgnisbuchung

Account numéro de earning transaction

Account nummer van earning transactie

N\u00famero de cuenta de la transacci\u00f3n de rendimiento

Numero di conto della transazione di guadagno

Account number of earning transaction

Account number of earning transaction

Buchungstext der Erträgnisbuchung

Posting text de earning transaction

Posting text van earning transactie

Texto de asiento de la transacci\u00f3n de rendimiento

Pubblicazione del testo della transazione di guadagno

Posting text of earning transaction

Posting text of earning transaction

Gibt an, ob der Ertrag endgültig abgerechnet wurde

Earning finalement settled ou pas

Earning uiteindelijk settled van niet

Rendimiento liquidado definitivamente o no

Guadagno finalmente stabilito o no

Earning finally settled or not

Earning finally settled or not

Erträgnis vom Typ Kuponzahlung

Earning details pour coupon payments

Earning details voor coupon payments

Detalles de rendimiento para pagos de cupones

Dettagli di guadagno per i pagamenti dei coupon

Earning details for coupon payments

Earning details for coupon payments

Erträgnis vom Typ Dividendenzahlung

Earning details pour dividende payments

Earning details voor dividend payments

Detalles de rendimiento para pagos de dividendos

Dettagli sugli utili per il pagamento dei dividendi

Earning details for dividend payments

Earning details for dividend payments

Erträgnis vom Typ Fondsausschüttung

Earning details pour fonds distributions

Earning details voor fonds distributions

Detalles de rendimiento para distribuciones de fondos

Dettagli sui guadagni per le distribuzioni di fondi

Earning details for fund distributions

Earning details for fund distributions