Complex Type: SolvencyIIPortfolioType

Fonds oder Anteilsklasse identifiers für easy connection zu Sonstig Fonds oder Anteilsklasse Daten

Fonds ou classe d'actions identifiers pour easy connection à autre fonds ou classe d'actions données

Fonds van aandelenklasse identifiers voor easy connection naar overig fonds van aandelenklasse gegevens

Fondo de clase de acciones identifiers para easy connection a otro fondo de clase de acciones datos

Identificatori di fondi o classi di azioni per una facile connessione ad altri dati di fondi o classi di azioni

Fund or share class identifiers for easy connection to other fund or share class data

Alap or Sorozat identifiers for easy connection to other Alap or Sorozat Adat

Definition von Daten source (Anlage company, vendor, ...)

Definition de données source (investissement company, vendor, ...)

Definition van gegevens source (belegging company, vendor, ...)

Definition de datos source (inversion company, vendor, ...)

Definizione della fonte dei dati (società di investimento, fornitore, ...)

Definition of data source (investment company, vendor, ...)

Definition of Adat source (Befektetes Tarsasag, vendor, ...)

A1000 - Version Nummer von TPT.
The Version corresponding zu current XML schema ist "V4.0"

A1000 - Version numéro de TPT.
The version corresponding à current XML schema est "V4.0"

A1000 - Versie nummer van TPT.
The versie corresponding naar current XML schema is "V4.0"

A1000 - Version numero de TPT.
The version corresponding a current XML schema es "V4.0"

A1000 - Numero di versione del TPT.
La versione corrispondente allo schema XML attuale è "V4.0"

A1000 - Version number of the TPT.
The version corresponding to the current XML schema is "V4.0"

A1000 - Verzio Szam of the TPT.
The Verzio corresponding to the current XML schema is "V4.0"

A02 01 - Verwenden Sie ISIN, CUSIP, BLOOMBERG etc. oder internen Code. Siehe CodificationSystem.
ISIN bevorzugt, wenn verfügbar.

A02 01 - Utilisez ISIN, CUSIP, BLOOMBERG etc. ou interne code. Voir CodificationSystem.
ISIN Préféré si disponible.

A02 01 - Gebruik ISIN, CUSIP, BLOOMBERG etc. van intern code. Zie CodificationSystem.
ISIN Voorkeur indien beschikbaar.

A02 01 - Utilice ISIN, CUSIP, BLOOMBERG etc. de interno codigo. Ver CodificationSystem.
ISIN Preferido si disponible.

A02 01 - Utilizzare ISIN, CUSIP, BLOOMBERG ecc. o codice interno. Vedi Sistema di codifica.
ISIN preferibile quando disponibile.

A02 01 - Use ISIN, CUSIP, BLOOMBERG etc. or internal code. See CodificationSystem.
ISIN Preferred when available.

A02 01 - Use ISIN, CUSIP, BLOOMBERG etc. or internal Kod. See CodificationSystem.
ISIN Preferred when available.

A03 - Portfolio- oder Fonds- oder Anteilsklassenname

A03 - Portefeuille ou Fonds ou Classe d'actions nom

A03 - Portefeuille van Fonds van Aandelenklasse naam

A03 - Cartera de Fondo de Clase de Acciones nombre

A03 - Nome del portafoglio o del fondo o della classe di azioni

A03 - Portfolio or Fund or Share class name

A03 - Portfolio or Alap or Sorozat Nev

A04 - Portfoliowährung für die Bewertung von Vermögenswerten.
If Portfolio is reported at ShareClass level, PortfolioWährung is the ShareClass currency.

A04 - Devise du portefeuille utilisée pour l'évaluation des actifs.
If Portefeuille est reported at ShareClass level, PortfolioCurrency est ShareClass devise.

A04 - Portefeuillevaluta gebruikt voor waardering van activa.
If Portefeuille is reported at ShareClass level, PortfolioCurrency is ShareClass valuta.

A04 - Moneda de la cartera utilizada para la valoración de activos.
If Cartera es reported at ShareClass level, PortfolioCurrency es ShareClass moneda.

A04 - Valuta del portafoglio utilizzata per la valutazione delle attività.
Se il Portafoglio è riportato a livello di Classe di Azioni, la Valuta del Portafoglio è la valuta della Classe di Azioni.

A04 - Portfolio currency used for valuation of assets.
If Portfolio is reported at ShareClass level, PortfolioCurrency is the ShareClass currency.

A04 - Portfolio Penznem used for valuation of assets.
If Portfolio is reported at ShareClass level, PortfolioCurrency is the ShareClass Penznem.

A05 - Gesamtnettovermögen des Portfolios oder der Anteilsklasse in Portfoliowährung

A05 - Total net assets de Portefeuille ou Classe d'actions dans PortfolioCurrency

A05 - Totaal netto assets van Portefeuille van Aandelenklasse in PortfolioCurrency

A05 - Total neto activos de Cartera de Clase de Acciones en PortfolioCurrency

A05 - Patrimonio netto totale del Portafoglio o della Classe di Azioni nella Valuta del Portafoglio

A05 - Total net assets of the Portfolio or the Share class in PortfolioCurrency

A05 - Osszesen net assets of the Portfolio or the Sorozat in PortfolioCurrency

A06 - Datum, an dem das Portfolioinventar gültig ist.
Verwendet für NAV-Datum.

A06 - Date at qui portefeuille inventory est valid.
Used pour NAV date.

A06 - Datum at welke portefeuille inventory is valid.
Used voor NAV datum.

A06 - Fecha at cual cartera inventory es valid.
Used para NAV fecha.

A06 - Data di validità dell'inventario del portafoglio.
Utilizzato per la data NAV.

A06 - Date at which the portfolio inventory is valid.
Used for NAV date.

A06 - Datum at which the portfolio inventory is valid.
Used for NAV Datum.

A07 - Verwendet für Monatsende-Datum.

A07 - Used pour month end date.

A07 - Used voor month end datum.

A07 - Used para month end fecha.

A07 - Utilizzato per la data di fine mese.

A07 - Used for month end date.

A07 - Used for month end Datum.

If Portfolio ist ein Fonds oder ein Fonds Anteilsklasse

If Portefeuille est un Fonds ou un Fonds Classe d'actions

If Portefeuille is een Fonds van een Fonds Aandelenklasse

If Cartera es un Fondo de un Fondo Clase de Acciones

Se il Portafoglio è un Fondo o una classe di Azioni del Fondo

If Portfolio is a Fund or a Fund Share class

If Portfolio is a Alap or a Alap Sorozat

A09 - Liquidität des Portfolios umgerechnet in Portfoliowährung.
In Prozent des Gesamtnettovermögens.

A09 - Liquidities de Portefeuille converted into Portefeuille devise.
In pourcentage de TotalNetAssets.

A09 - Liquidities van Portefeuille converted into Portefeuille valuta.
In percentage van TotalNetAssets.

A09 - Liquidities de Cartera converted into Cartera moneda.
In porcentaje de TotalNetAssets.

A09 - Liquidità del Portafoglio convertita nella valuta del Portafoglio.
In percentuale del TotalNetAssets.

A09 - Liquidities of the Portfolio converted into Portfolio currency.
In percentage of TotalNetAssets.

A09 - Liquidities of the Portfolio converted into Portfolio Penznem.
In Szazalek of TotalNetAssets.

A10 - Gewichtete durchschnittliche modifizierte Duration des Portfolios. Nur erforderlich für relevante Anlagearten (einschließlich Derivate).

A10 - Weighted average modified duration de portefeuille. Only requis pour relevant actif types (y compris derivatives).

A10 - Weighted average modified duration van portefeuille. Only vereist voor relevant actief types (inclusief derivatives).

A10 - Weighted average modified duration de cartera. Only requerido para relevant activo types (inclusief derivatives).

A10 - Duration modificata media ponderata del portafoglio. Richiesto solo per i tipi di asset rilevanti (inclusi i derivati).

A10 - Weighted average modified duration of portfolio. Only required for relevant asset types (including derivatives).

A10 - Weighted average modified duration of portfolio. Only required for relevant Eszkoz types (including Derivativak).

A11 - "Y" wenn alle SCR-Beiträge für jede Portfolio-Zeile angegeben sind.
"N" otherwise.

A11 - "Y" si tous SCR contributions sont given pour chaque Portefeuille line.
"N" otherwise.

A11 - "Y" als alle SCR contributions zijn given voor elke Portefeuille line.
"N" otherwise.

A11 - "Y" como todos SCR contributions son given para cada Cartera line.
"N" otherwise.

A11 - "Y" se tutti i contributi SCR sono forniti per ciascuna linea di portafoglio.
"N" altrimenti.

A11 - "Y" if all SCR contributions are given for each Portfolio line.
"N" otherwise.

A11 - "Y" if all SCR contributions are given for each Portfolio line.
"N" otherwise.

Zusätzlich Portfolio Information für QRTs

Supplémentaire Portefeuille information pour QRTs

Aanvullend Portefeuille informatie voor QRTs

Adicional Cartera informacion para QRTs

Ulteriori informazioni sul portafoglio per i QRT

Additional Portfolio information for QRTs

Additional Portfolio Informacio for QRTs

Inventar des Portfolios

Inventory de Portefeuille

Inventory van Portefeuille

Inventory de Cartera

Inventario del portafoglio

Inventory of the Portfolio

Inventory of the Portfolio