Complex Type: FundType

Identifikatoren des Fonds

Identifiants du fonds

Identificaties van het fonds

Identificadores del fondo

Identificatori del fondo

Az alap azonosítói

Identifikátory fondu

Namen des Fonds

Noms du fonds

Namen van het fonds

Nombres del fondo

Nomi del fondo

Az alap nevei

Názvy fondu

Hauptwährung des Fonds (typischerweise von der Depotbank zur Berechnung des Gesamt-NAV verwendet)

Devise principale du fonds (typiquement utilisée par le dépositaire pour le calcul du NAV total)

Hoofdvaluta van het fonds (typisch gebruikt door de custodian voor berekening van totale NAV)

Moneda principal del fondo (típicamente usada por el custodio para el cálculo del NAV total)

Valuta principale del fondo (tipicamente usata dal depositario per il calcolo del NAV totale)

Az alap fő pénzneme (jellemzően a letétkezelő használja a teljes NAV kiszámításához)

Hlavní měna fondu (typicky používaná depozitářem pro výpočet celkového NAV)

Definiert, ob dies ein einzelner Fonds oder eine Umbrella-ähnliche Struktur mit Subfonds ist

Définit s'il s'agit d'un fonds unique ou d'une structure de type umbrella avec des subfonds

Definieert of dit een enkelvoudig fonds of een umbrella-achtige structuur met subfondsen is

Define si es un fondo único o una estructura tipo umbrella con subfondos

Definisce se è un fondo singolo o una struttura tipo umbrella con comparti

Meghatározza, hogy ez egy egyedi alap vagy egy ernyőszerű struktúra részalapokkal

Definuje, zda se jedná o jednotlivý fond nebo zastřešující strukturu s podfondy

Definition der Datenquelle (Investmentgesellschaft, Anbieter, ...)

Définition de la source de données (société d'investissement, fournisseur, ...)

Definitie van de gegevensbron (beleggingsmaatschappij, leverancier, ...)

Definición de la fuente de datos (sociedad de inversión, proveedor, ...)

Definizione della fonte dei dati (società di investimento, fornitore, ...)

Az adatforrás definíciója (befektetési társaság, szolgáltató, ...)

Definice zdroje dat (investiční společnost, dodavatel, ...)

Wichtigste statische Daten des Fonds (Geschäftsjahr, Verwahrung, ...)

Principales données statiques du fonds (Exercice fiscal, Custody, ...)

Belangrijkste statische gegevens van het fonds (Boekjaar, Custody, ...)

Principales datos estáticos del fondo (Año fiscal, Custody, ...)

Principali dati statici del fondo (Anno fiscale, Custody, ...)

Az alap fő statikus adatai (pénzügyi év, letétkezelés, ...)

Hlavní statická data fondu (fiskální rok, úschova, ...)

Dynamische Daten des Fonds (Gesamtwerte, Holdings, Transaktionen, Aufschlüsselungen, ...)

Données dynamiques du fonds (valeurs totales, holdings, transactions, répartitions, ...)

Dynamische gegevens van het fonds (totale waarden, holdings, transacties, uitsplitsingen, ...)

Datos dinámicos del fondo (valores totales, holdings, transacciones, desgloses, ...)

Dati dinamici del fondo (valori totali, posizioni, transazioni, dettagli, ...)

Az alap dinamikus adatai (teljes értékek, pozíciók, tranzakciók, bontások, ...)

Dynamická data fondu (celkové hodnoty, pozice, transakce, struktury, ...)

Verwenden Sie diesen Knoten für nicht-Umbrella-Fondsstrukturen

Utilisez ce nœud pour les structures de fonds non-umbrella

Gebruik dit knooppunt voor niet-umbrella fondsstructuren

Use este nodo para estructuras de fondos no-umbrella

Utilizzare questo nodo per strutture di fondi non-umbrella

Ezt a csomópontot nem ernyőalapú struktúrákhoz használja

Tento uzel použijte pro struktury bez zastřešujícího fondu

Verwenden Sie diesen Knoten für Umbrella-Fondsstrukturen

Utilisez ce nœud pour les structures de fonds umbrella

Gebruik dit knooppunt voor umbrella fondsstructuren

Use este nodo para estructuras de fondos umbrella

Utilizzare questo nodo per strutture di fondi umbrella

Ezt a csomópontot ernyőalapú struktúrákhoz használja

Tento uzel použijte pro struktury zastřešujícího fondu

Länderspezifische Daten des Fonds (wie in 'FundsXML4_CountrySpecificData_xx.xsd' definiert)

Données spécifiques au pays du fonds (tel que défini dans 'FundsXML4_CountrySpecificData_xx.xsd')

Landspecifieke gegevens van het fonds (zoals gedefinieerd in 'FundsXML4_CountrySpecificData_xx.xsd')

Datos específicos del país del fondo (como se define en 'FundsXML4_CountrySpecificData_xx.xsd')

Dati specifici del paese del fondo (come definito in 'FundsXML4_CountrySpecificData_xx.xsd')

Az alap országspecifikus adatai (a 'FundsXML4_CountrySpecificData_xx.xsd' fájlban meghatározottak szerint)

Specifická data fondu podle země (jak je definováno v 'FundsXML4_CountrySpecificData_xx.xsd')