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/FundsXML4/Funds/Fund/Subfunds/Subfund/Segments/Segment/Segments/Segment/SegmentDynamicData/Portfolios/Portfolio/Transactions/Transaction/CorporateAction/from

Diagram

Documentation

EN

Source security of corporate action

DE

Source Wertpapier von corporate action

FR

Source titre de corporate action

NL

Source effect van corporate action

ES

Valor origen de la acci\u00f3n corporativa

IT

Sicurezza della fonte dell'azione aziendale

CS

Source security of corporate action

HU

Source security of corporate action

Properties

Type
(anonymous)
Cardinality
0..*
Namespace
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ds = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
Level
17

Child Elements & Attributes

Child elements and attributes of this element
Name (XPath) Type Documentation Sample Data
IdentifiersType

Identifier from which the position is debited

Kennnummer von welcher der Bestand weggebucht wird

Numéro d'identification duquel la position est débitée

Identificatienummer waarvan de positie wordt afgeboekt

N\u00famero de identificaci\u00f3n del que se da de baja la posici\u00f3n

Numero identificativo dal quale viene detratta la posizione

Identifier from which the position is debited

Identifier from which the position is debited

xs:IDREF

Link to AssetMasterData

Referenz zu den Wertpapierstammdaten

Link à AssetMasterData

Link naar AssetMasterData

Enlace a AssetMasterData

Collegamento a AssetMasterData

Odkaz na AssetMasterData

Link to AssetMasterData

id_generated_1
xs:decimal

Contains the subscription ratio from

Enhaelt das Bezugsverhaeltnis von

Contient le ratio de souscription de

Bevat de inschrijvingsverhouding van

Contiene el ratio de suscripci\u00f3n de

Contiene il rapporto di sottoscrizione di

Obsahuje the subscription ratio from

Contains the subscription ratio from

969.37
xs:decimal

***Sollte "UnitsExDate" sein
Anzahl der Stuecke, die vom Bestand weggebucht werden

***Sollte "UnitsExDate" sein
Anzahl der Stuecke, die vom Bestand weggebucht werden

***Sollte "UnitsExDate" sein
Anzahl der Stuecke, die vom Bestand weggebucht werden

***Sollte "UnitsExDate" sein
Anzahl der Stuecke, die vom Bestand weggebucht werden

N\u00famero de unidades que se dan de baja de la posici\u00f3n

***Deve essere "UnitsExDate"
Numero di unità che vengono detratte dalla posizione

***Sollte "UnitsExDate" sein
Anzahl der Stuecke, die vom Bestand weggebucht werden

***Sollte "UnitsExDate" sein
Anzahl der Stuecke, die vom Bestand weggebucht werden

948.83
xs:decimal

Indicates the price at which the position to be debited is booked

Gibt den Kurs ein mit dem der auszubuchende Bestand gebucht wird

Indique le cours auquel la position à débiter est comptabilisée

Geeft de koers aan waartegen de af te boeken positie wordt geboekt

Indica el precio con el que se contabiliza la posici\u00f3n a dar de baja

Indica il prezzo con cui viene contabilizzata la posizione da detrarre

Indicates the price at which the position to be debited is booked

Indicates the price at which the position to be debited is booked

208.04
FundAmountType

Indicates the market value at which the position to be debited is booked

Gibt den Kurswert ein mit dem der auszubuchende Bestand gebucht wird

Indique la valeur de marché à laquelle la position à débiter est comptabilisée

Geeft de marktwaarde aan waartegen de af te boeken positie wordt geboekt

Indica el valor de mercado con el que se contabiliza la posici\u00f3n a dar de baja

Indica il valore di mercato con cui viene contabilizzata la posizione da detrarre

Indicates the market value at which the position to be debited is booked

Indicates the market value at which the position to be debited is booked

xs:decimal

Indicates the units or nominal amount

Gibt die Stuecke oder Nominale ein

Indique les parts ou le nominal

Geeft de stukken of nominale waarde aan

Indica las unidades o el nominal

Indica le unità o il nominale

Indicates the units or nominal amount

Indicates the units or nominal amount

320.24
xs:decimal

Indicates the exchange rate at which the position to be debited is booked

Gibt den Devisenkurs ein mit dem der auszubuchende Bestand gebucht wird

Indique le taux de change avec lequel la position à débiter est comptabilisée

Geeft de wisselkoers aan waarmee de af te boeken positie wordt geboekt

Indica el tipo de cambio con el que se contabiliza la posici\u00f3n a dar de baja

Indica il tasso di cambio con cui viene contabilizzata la posizione da detrarre

Indicates the exchange rate at which the position to be debited is booked

Indicates the exchange rate at which the position to be debited is booked

248.75
FundAmountType

Contains the interest of the security being debited

Enthaelt die Zinsen des Wertpapier, welches ausgebucht wird

Contient les intérêts du titre qui est débité

Bevat de rente van het effect dat wordt afgeboekt

Contiene los intereses del valor que se da de baja

Contiene gli interessi del titolo che viene detratto

Obsahuje the interest of the security being debited

Contains the interest of the security being debited

ISOCurrencyCodeType

Contains the currency in which the interest is specified if foreign currency

Enthaelt die Waehrung in welcher die Zinsen angegeben sind falls Fremdwaehrung

Contient la devise dans laquelle les intérêts sont indiqués si devise étrangère

Bevat de valuta waarin de rente is aangegeven indien vreemde valuta

Contiene la moneda en la que se indican los intereses si es moneda extranjera

Contiene la valuta in cui sono indicati gli interessi in caso di valuta estera

Obsahuje the currency in which the interest is specified if foreign currency

Contains the currency in which the interest is specified if foreign currency

XIP
FundAmountType

Cost value of the position to be debited

Einstandswert vom auszubuchenden Bestand

Valeur d'acquisition de la position à débiter

Aanschafwaarde van de af te boeken positie

Valor de coste de la posici\u00f3n a dar de baja

Valore di costo della posizione da detrarre

Cost value of the position to be debited

Cost value of the position to be debited

xs:date

****Sollte "ValueDate" sein
Valutadatum

****Sollte "ValueDate" sein
Valutadatum

****Sollte "ValueDate" sein
Valutadatum

****Sollte "ValueDate" sein
Valutadatum

Fecha valor

****Dovrebbe essere "ValueDate"
Data valuta

****Sollte "ValueDate" sein
Valutadatum

****Sollte "ValueDate" sein
Valutadatum

2022-06-18
ISOCurrencyCodeType

Contains the currency in which the dividend is specified if foreign currency

Enthaelt die Waehrung in welcher die Dividende angegeben ist falls Fremdwaehrung

Contient la devise dans laquelle le dividende est indiqué si devise étrangère

Bevat de valuta waarin het dividend is aangegeven indien vreemde valuta

Contiene la moneda en la que se indica el dividendo si es moneda extranjera

Contiene la valuta in cui è indicato il dividendo in caso di valuta estera

Obsahuje the currency in which the dividend is specified if foreign currency

Contains the currency in which the dividend is specified if foreign currency

QVQ
xs:decimal

Exchange rate at which the dividend from the position to be debited was booked

Devisenkurs mit dem die Dividende vom auszubuchenden Bestand gebucht wurde

Taux de change avec lequel le dividende de la position à débiter a été comptabilisé

Wisselkoers waarmee het dividend van de af te boeken positie werd geboekt

Tipo de cambio con el que se contabiliz\u00f3 el dividendo de la posici\u00f3n a dar de baja

Tasso di cambio con cui è stato contabilizzato il dividendo della posizione da detrarre

Exchange rate at which the dividend from the position to be debited was booked

Exchange rate at which the dividend from the position to be debited was booked

546.92
FundAmountType

Nettodividende des auszubuchenden Bestandes

Nettodividende des auszubuchenden Bestandes

Dividende net de la position à débiter

Netto dividend van de af te boeken positie

Dividendo neto de la posici\u00f3n a dar de baja

Dividendo netto della posizione da detrarre

Nettodividende des auszubuchenden Bestandes

Nettodividende des auszubuchenden Bestandes

FundAmountType

Quellensteuer der Dividende des auszubuchenden Bestandes

Quellensteuer der Dividende des auszubuchenden Bestandes

Retenue à la source sur le dividende de la position à débiter

Bronbelasting op het dividend van de af te boeken positie

Retenci\u00f3n en origen del dividendo de la posici\u00f3n a dar de baja

Ritenuta alla fonte del dividendo della posizione da detrarre

Quellensteuer der Dividende des auszubuchenden Bestandes

Quellensteuer der Dividende des auszubuchenden Bestandes

FundAmountType

Angabe des Gewinn/des Verlustes des auszubuchenden Bestandes

Angabe des Gewinn/des Verlustes des auszubuchenden Bestandes

Indication du gain/de la perte de la position à débiter

Vermelding van de winst/het verlies van de af te boeken positie

Indicaci\u00f3n de la ganancia/p\u00e9rdida de la posici\u00f3n a dar de baja

Indicazione dell'utile/perdita della posizione da detrarre

Angabe des Gewinn/des Verlustes des auszubuchenden Bestandes

Angabe des Gewinn/des Verlustes des auszubuchenden Bestandes

FundAmountType

Kapitalertragsteuer des auszubuchenden Bestandes

Kapitalertragsteuer des auszubuchenden Bestandes

Impôt sur les plus-values de la position à débiter

Vermogenswinstbelasting van de af te boeken positie

Impuesto sobre rendimientos de capital de la posici\u00f3n a dar de baja

Imposta sui rendimenti di capitale della posizione da detrarre

Kapitalertragsteuer des auszubuchenden Bestandes

Kapitalertragsteuer des auszubuchenden Bestandes

FundAmountType

EU-QUEST des auszubuchenden Bestandes

EU-QUEST des auszubuchenden Bestandes

Retenue fiscale UE de la position à débiter

EU-bronbelasting van de af te boeken positie

Retenci\u00f3n fiscal de la UE de la posici\u00f3n a dar de baja

Ritenuta fiscale UE della posizione da detrarre

EU-QUEST des auszubuchenden Bestandes

EU-QUEST des auszubuchenden Bestandes

Element Definition

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Anzahl der Stuecke, die vom Bestand weggebucht werden</xs:documentation>
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Anzahl der Stuecke, die vom Bestand weggebucht werden</xs:documentation>
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         <xs:element minOccurs="0" name="ValueDate" type="xs:date">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="en">****Sollte "ValueDate" sein
Valutadatum</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="de">****Sollte "ValueDate" sein
Valutadatum</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">****Sollte "ValueDate" sein
Valutadatum</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">****Sollte "ValueDate" sein
Valutadatum</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="es">Fecha valor</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="it">****Dovrebbe essere "ValueDate"
Data valuta</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="cs">****Sollte "ValueDate" sein
Valutadatum</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="hu">****Sollte "ValueDate" sein
Valutadatum</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element minOccurs="0" name="DividendCurrency" type="ISOCurrencyCodeType">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="en">Contains the currency in which the dividend is specified if foreign currency</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="de">Enthaelt die Waehrung in welcher die Dividende angegeben ist falls Fremdwaehrung</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">Contient la devise dans laquelle le dividende est indiqué si devise étrangère</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">Bevat de valuta waarin het dividend is aangegeven indien vreemde valuta</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="es">Contiene la moneda en la que se indica el dividendo si es moneda extranjera</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="it">Contiene la valuta in cui è indicato il dividendo in caso di valuta estera</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="cs">Obsahuje the currency in which the dividend is specified if foreign currency</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="hu">Contains the currency in which the dividend is specified if foreign currency</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element minOccurs="0" name="DividendExchangeRate" type="xs:decimal">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="en">Exchange rate at which the dividend from the position to be debited was booked</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="de">Devisenkurs mit dem die Dividende vom auszubuchenden Bestand gebucht wurde</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">Taux de change avec lequel le dividende de la position à débiter a été comptabilisé</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">Wisselkoers waarmee het dividend van de af te boeken positie werd geboekt</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="es">Tipo de cambio con el que se contabiliz\u00f3 el dividendo de la posici\u00f3n a dar de baja</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="it">Tasso di cambio con cui è stato contabilizzato il dividendo della posizione da detrarre</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="cs">Exchange rate at which the dividend from the position to be debited was booked</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="hu">Exchange rate at which the dividend from the position to be debited was booked</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element minOccurs="0" name="NetDividend" type="FundAmountType">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="en">Nettodividende des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="de">Nettodividende des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">Dividende net de la position à débiter</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">Netto dividend van de af te boeken positie</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="es">Dividendo neto de la posici\u00f3n a dar de baja</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="it">Dividendo netto della posizione da detrarre</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="cs">Nettodividende des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="hu">Nettodividende des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element minOccurs="0" name="Quest" type="FundAmountType">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="en">Quellensteuer der Dividende des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="de">Quellensteuer der Dividende des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">Retenue à la source sur le dividende de la position à débiter</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">Bronbelasting op het dividend van de af te boeken positie</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="es">Retenci\u00f3n en origen del dividendo de la posici\u00f3n a dar de baja</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="it">Ritenuta alla fonte del dividendo della posizione da detrarre</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="cs">Quellensteuer der Dividende des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="hu">Quellensteuer der Dividende des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation>
            </xs:annotation>
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         <xs:element minOccurs="0" name="ProfitLoss" type="FundAmountType">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="en">Angabe des Gewinn/des Verlustes des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="de">Angabe des Gewinn/des Verlustes des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">Indication du gain/de la perte de la position à débiter</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">Vermelding van de winst/het verlies van de af te boeken positie</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="es">Indicaci\u00f3n de la ganancia/p\u00e9rdida de la posici\u00f3n a dar de baja</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="it">Indicazione dell'utile/perdita della posizione da detrarre</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="cs">Angabe des Gewinn/des Verlustes des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="hu">Angabe des Gewinn/des Verlustes des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation>
            </xs:annotation>
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         <xs:element minOccurs="0"
                     name="UnitsInterestCapitalYieldsTax"
                     type="FundAmountType">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="en">Kapitalertragsteuer des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="de">Kapitalertragsteuer des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">Impôt sur les plus-values de la position à débiter</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">Vermogenswinstbelasting van de af te boeken positie</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="es">Impuesto sobre rendimientos de capital de la posici\u00f3n a dar de baja</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="it">Imposta sui rendimenti di capitale della posizione da detrarre</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="cs">Kapitalertragsteuer des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="hu">Kapitalertragsteuer des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation>
            </xs:annotation>
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         <xs:element minOccurs="0" name="EUWithholdingTax" type="FundAmountType">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="en">EU-QUEST des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="de">EU-QUEST des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">Retenue fiscale UE de la position à débiter</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">EU-bronbelasting van de af te boeken positie</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="es">Retenci\u00f3n fiscal de la UE de la posici\u00f3n a dar de baja</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="it">Ritenuta fiscale UE della posizione da detrarre</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="cs">EU-QUEST des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="hu">EU-QUEST des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation>
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