Transactions

/FundsXML4/Funds/Fund/Subfunds/Subfund/Segments/Segment/Segments/Segment/SegmentDynamicData/Portfolios/Portfolio/Transactions

Diagram

Transactions Transaction TransactionType [1..*] @from xs:date [1] @to xs:date [1]

Documentation

EN

Transactions within the portfolio (securities and other assets bought or sold)

DE

Transaktionen innerhalb des Portfolios (gekaufte oder verkaufte Wertpapiere und andere Assets)

FR

Transactions au sein du portfolio (titres et autres actifs achetés ou vendus)

NL

Transacties binnen het portfolio (gekochte of verkochte effecten en andere assets)

ES

Transacciones dentro de la cartera (valores y otros activos comprados o vendidos)

IT

Operazioni all'interno del portafoglio (titoli e altre attività acquistate o vendute)

CS

Transactions within the portfolio (securities and other assets bought or sold)

HU

Tranzakciok a portfolion belul (vasarolt vagy eladott ertekpapirok es egyeb eszkozok)

Properties

Type
TransactionsType
Cardinality
0..1
Namespace
xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
vc = "http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
xml = "http://www.w3.org/XML/1998/namespace"
altova = "http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
ds = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
Level
13

Child Elements & Attributes

Child elements and attributes of this element
Name (XPath) Type Documentation Sample Data
TransactionType

Reference to a single transaction record within the transactions container

Verweis auf einen einzelnen Transaktionsdatensatz innerhalb des Transaktionscontainers

Référence à un enregistrement de transaction unique dans le conteneur de transactions

Verwijzing naar een enkel transactierecord binnen de transactiecontainer

Referencia a un registro de transacción individual dentro del contenedor de transacciones

Riferimento a un singolo record di transazione nel contenitore delle transazioni

Hivatkozás egyetlen tranzakciós rekordra a tranzakciók tárolóján belül

Odkaz na jeden transakční záznam v kontejneru transakcí

xs:date

Start date of the date range filter for transactions

Startdatum des Datumsbereichsfilters für Transaktionen

Date de début du filtre de plage de dates pour les transactions

Begindatum van het datumbereikfilter voor transacties

Fecha de inicio del filtro de rango de fechas para transacciones

Data di inizio del filtro dell'intervallo di date per le transazioni

A tranzakciók dátumtartomány-szűrőjének kezdő dátuma

Počáteční datum filtru rozsahu dat pro transakce

2022-05-17
xs:date

End date of the date range filter for transactions

Enddatum des Datumsbereichsfilters für Transaktionen

Date de fin du filtre de plage de dates pour les transactions

Einddatum van het datumbereikfilter voor transacties

Fecha de fin del filtro de rango de fechas para transacciones

Data di fine del filtro dell'intervallo di date per le transazioni

A tranzakciók dátumtartomány-szűrőjének záró dátuma

Koncové datum filtru rozsahu dat pro transakce

2023-02-11

Identity Constraints

Key transactionID
Selector
Transaction
Field(s)
TransactionID

Element Definition

<xs:element xmlns:altova="http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
            xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
            xmlns:vc="http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
            xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
            minOccurs="0"
            name="Transactions"
            type="TransactionsType">
   <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="en">Transactions within the portfolio (securities and other assets bought or sold)</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="de">Transaktionen innerhalb des Portfolios (gekaufte oder verkaufte Wertpapiere und andere Assets)</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="fr">Transactions au sein du portfolio (titres et autres actifs achetés ou vendus)</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="nl">Transacties binnen het portfolio (gekochte of verkochte effecten en andere assets)</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="es">Transacciones dentro de la cartera (valores y otros activos comprados o vendidos)</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="it">Operazioni all'interno del portafoglio (titoli e altre attività acquistate o vendute)</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="cs">Transactions within the portfolio (securities and other assets bought or sold)</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="hu">Tranzakciok a portfolion belul (vasarolt vagy eladott ertekpapirok es egyeb eszkozok)</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:key name="transactionID">
      <xs:selector xpath="Transaction"/>
      <xs:field xpath="TransactionID"/>
   </xs:key>
</xs:element>

Referenced Type Definition (TransactionsType)

<xs:complexType xmlns:altova="http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
                xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
                xmlns:vc="http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
                xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
                name="TransactionsType">
   <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="en">Container type for multiple fund transactions (trades) with optional date range filtering via from/to attributes</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="de">Container-Typ für mehrere Fondstransaktionen (Trades) mit optionaler Datumsbereichsfilterung über von/bis Attribute</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="fr">Type conteneur pour plusieurs transactions de fonds (trades) avec filtrage optionnel par plage de dates via attributs from/to</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="nl">Container type voor meerdere fondstransacties (trades) met optionele datumbereikfiltering via from/to attributen</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="es">Tipo contenedor para m\u00faltiples transacciones de fondos (trades) con filtrado opcional por rango de fechas mediante atributos from/to</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="it">Tipo di contenitore per più transazioni di fondi (operazioni) con filtro opzionale dell'intervallo di date tramite attributi da/a</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="cs">Container type for multiple fund transactions (trades) with optional date range filtering via from/to attributes</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="hu">Container type for multiple fund transactions (trades) with optional date range filtering via from/to attributes</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="unbounded" name="Transaction" type="TransactionType">
         <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="en">Reference to a single transaction record within the transactions container</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">Verweis auf einen einzelnen Transaktionsdatensatz innerhalb des Transaktionscontainers</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="fr">Référence à un enregistrement de transaction unique dans le conteneur de transactions</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="nl">Verwijzing naar een enkel transactierecord binnen de transactiecontainer</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="es">Referencia a un registro de transacción individual dentro del contenedor de transacciones</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="it">Riferimento a un singolo record di transazione nel contenitore delle transazioni</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="hu">Hivatkozás egyetlen tranzakciós rekordra a tranzakciók tárolóján belül</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="cs">Odkaz na jeden transakční záznam v kontejneru transakcí</xs:documentation>
         </xs:annotation>
      </xs:element>
   </xs:sequence>
   <xs:attribute name="from" type="xs:date">
      <xs:annotation>
         <xs:documentation xml:lang="en">Start date of the date range filter for transactions</xs:documentation>
         <xs:documentation xml:lang="de">Startdatum des Datumsbereichsfilters für Transaktionen</xs:documentation>
         <xs:documentation xml:lang="fr">Date de début du filtre de plage de dates pour les transactions</xs:documentation>
         <xs:documentation xml:lang="nl">Begindatum van het datumbereikfilter voor transacties</xs:documentation>
         <xs:documentation xml:lang="es">Fecha de inicio del filtro de rango de fechas para transacciones</xs:documentation>
         <xs:documentation xml:lang="it">Data di inizio del filtro dell'intervallo di date per le transazioni</xs:documentation>
         <xs:documentation xml:lang="hu">A tranzakciók dátumtartomány-szűrőjének kezdő dátuma</xs:documentation>
         <xs:documentation xml:lang="cs">Počáteční datum filtru rozsahu dat pro transakce</xs:documentation>
      </xs:annotation>
   </xs:attribute>
   <xs:attribute name="to" type="xs:date">
      <xs:annotation>
         <xs:documentation xml:lang="en">End date of the date range filter for transactions</xs:documentation>
         <xs:documentation xml:lang="de">Enddatum des Datumsbereichsfilters für Transaktionen</xs:documentation>
         <xs:documentation xml:lang="fr">Date de fin du filtre de plage de dates pour les transactions</xs:documentation>
         <xs:documentation xml:lang="nl">Einddatum van het datumbereikfilter voor transacties</xs:documentation>
         <xs:documentation xml:lang="es">Fecha de fin del filtro de rango de fechas para transacciones</xs:documentation>
         <xs:documentation xml:lang="it">Data di fine del filtro dell'intervallo di date per le transazioni</xs:documentation>
         <xs:documentation xml:lang="hu">A tranzakciók dátumtartomány-szűrőjének záró dátuma</xs:documentation>
         <xs:documentation xml:lang="cs">Koncové datum filtru rozsahu dat pro transakce</xs:documentation>
      </xs:annotation>
   </xs:attribute>
</xs:complexType>