from
/FundsXML4/Funds/Fund/Subfunds/Subfund/SubfundDynamicData/Portfolios/Portfolio/Transactions/Transaction/CorporateAction/from
Diagram
Documentation
Source security of corporate action
Source Wertpapier von corporate action
Source titre de corporate action
Source effect van corporate action
Valor origen de la acci\u00f3n corporativa
Sicurezza della fonte dell'azione aziendale
Source security of corporate action
Source security of corporate action
Properties
- Type
- (anonymous)
- Cardinality
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- Namespace
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- 13
Child Elements & Attributes
| Name (XPath) | Type | Documentation | Sample Data |
|---|---|---|---|
| IdentifiersType |
Identifier from which the position is debited Kennnummer von welcher der Bestand weggebucht wird Numéro d'identification duquel la position est débitée Identificatienummer waarvan de positie wordt afgeboekt N\u00famero de identificaci\u00f3n del que se da de baja la posici\u00f3n Numero identificativo dal quale viene detratta la posizione Identifier from which the position is debited Identifier from which the position is debited |
||
| xs:IDREF |
Link to AssetMasterData Referenz zu den Wertpapierstammdaten Link à AssetMasterData Link naar AssetMasterData Enlace a AssetMasterData Collegamento a AssetMasterData Odkaz na AssetMasterData Link to AssetMasterData |
id_generated_1 | |
| xs:decimal |
Contains the subscription ratio from Enhaelt das Bezugsverhaeltnis von Contient le ratio de souscription de Bevat de inschrijvingsverhouding van Contiene el ratio de suscripci\u00f3n de Contiene il rapporto di sottoscrizione di Obsahuje the subscription ratio from Contains the subscription ratio from |
422.61 | |
| xs:decimal |
***Sollte "UnitsExDate" sein ***Sollte "UnitsExDate" sein ***Sollte "UnitsExDate" sein ***Sollte "UnitsExDate" sein N\u00famero de unidades que se dan de baja de la posici\u00f3n ***Deve essere "UnitsExDate" ***Sollte "UnitsExDate" sein ***Sollte "UnitsExDate" sein |
226.82 | |
| xs:decimal |
Indicates the price at which the position to be debited is booked Gibt den Kurs ein mit dem der auszubuchende Bestand gebucht wird Indique le cours auquel la position à débiter est comptabilisée Geeft de koers aan waartegen de af te boeken positie wordt geboekt Indica el precio con el que se contabiliza la posici\u00f3n a dar de baja Indica il prezzo con cui viene contabilizzata la posizione da detrarre Indicates the price at which the position to be debited is booked Indicates the price at which the position to be debited is booked |
312.29 | |
| FundAmountType |
Indicates the market value at which the position to be debited is booked Gibt den Kurswert ein mit dem der auszubuchende Bestand gebucht wird Indique la valeur de marché à laquelle la position à débiter est comptabilisée Geeft de marktwaarde aan waartegen de af te boeken positie wordt geboekt Indica el valor de mercado con el que se contabiliza la posici\u00f3n a dar de baja Indica il valore di mercato con cui viene contabilizzata la posizione da detrarre Indicates the market value at which the position to be debited is booked Indicates the market value at which the position to be debited is booked |
||
| xs:decimal |
Indicates the units or nominal amount Gibt die Stuecke oder Nominale ein Indique les parts ou le nominal Geeft de stukken of nominale waarde aan Indica las unidades o el nominal Indica le unità o il nominale Indicates the units or nominal amount Indicates the units or nominal amount |
477.94 | |
| xs:decimal |
Indicates the exchange rate at which the position to be debited is booked Gibt den Devisenkurs ein mit dem der auszubuchende Bestand gebucht wird Indique le taux de change avec lequel la position à débiter est comptabilisée Geeft de wisselkoers aan waarmee de af te boeken positie wordt geboekt Indica el tipo de cambio con el que se contabiliza la posici\u00f3n a dar de baja Indica il tasso di cambio con cui viene contabilizzata la posizione da detrarre Indicates the exchange rate at which the position to be debited is booked Indicates the exchange rate at which the position to be debited is booked |
82.98 | |
| FundAmountType |
Contains the interest of the security being debited Enthaelt die Zinsen des Wertpapier, welches ausgebucht wird Contient les intérêts du titre qui est débité Bevat de rente van het effect dat wordt afgeboekt Contiene los intereses del valor que se da de baja Contiene gli interessi del titolo che viene detratto Obsahuje the interest of the security being debited Contains the interest of the security being debited |
||
| ISOCurrencyCodeType |
Contains the currency in which the interest is specified if foreign currency Enthaelt die Waehrung in welcher die Zinsen angegeben sind falls Fremdwaehrung Contient la devise dans laquelle les intérêts sont indiqués si devise étrangère Bevat de valuta waarin de rente is aangegeven indien vreemde valuta Contiene la moneda en la que se indican los intereses si es moneda extranjera Contiene la valuta in cui sono indicati gli interessi in caso di valuta estera Obsahuje the currency in which the interest is specified if foreign currency Contains the currency in which the interest is specified if foreign currency |
MON | |
| FundAmountType |
Cost value of the position to be debited Einstandswert vom auszubuchenden Bestand Valeur d'acquisition de la position à débiter Aanschafwaarde van de af te boeken positie Valor de coste de la posici\u00f3n a dar de baja Valore di costo della posizione da detrarre Cost value of the position to be debited Cost value of the position to be debited |
||
| xs:date |
****Sollte "ValueDate" sein ****Sollte "ValueDate" sein ****Sollte "ValueDate" sein ****Sollte "ValueDate" sein Fecha valor ****Dovrebbe essere "ValueDate" ****Sollte "ValueDate" sein ****Sollte "ValueDate" sein |
2020-01-12 | |
| ISOCurrencyCodeType |
Contains the currency in which the dividend is specified if foreign currency Enthaelt die Waehrung in welcher die Dividende angegeben ist falls Fremdwaehrung Contient la devise dans laquelle le dividende est indiqué si devise étrangère Bevat de valuta waarin het dividend is aangegeven indien vreemde valuta Contiene la moneda en la que se indica el dividendo si es moneda extranjera Contiene la valuta in cui è indicato il dividendo in caso di valuta estera Obsahuje the currency in which the dividend is specified if foreign currency Contains the currency in which the dividend is specified if foreign currency |
UZE | |
| xs:decimal |
Exchange rate at which the dividend from the position to be debited was booked Devisenkurs mit dem die Dividende vom auszubuchenden Bestand gebucht wurde Taux de change avec lequel le dividende de la position à débiter a été comptabilisé Wisselkoers waarmee het dividend van de af te boeken positie werd geboekt Tipo de cambio con el que se contabiliz\u00f3 el dividendo de la posici\u00f3n a dar de baja Tasso di cambio con cui è stato contabilizzato il dividendo della posizione da detrarre Exchange rate at which the dividend from the position to be debited was booked Exchange rate at which the dividend from the position to be debited was booked |
514.09 | |
| FundAmountType |
Nettodividende des auszubuchenden Bestandes Nettodividende des auszubuchenden Bestandes Dividende net de la position à débiter Netto dividend van de af te boeken positie Dividendo neto de la posici\u00f3n a dar de baja Dividendo netto della posizione da detrarre Nettodividende des auszubuchenden Bestandes Nettodividende des auszubuchenden Bestandes |
||
| FundAmountType |
Quellensteuer der Dividende des auszubuchenden Bestandes Quellensteuer der Dividende des auszubuchenden Bestandes Retenue à la source sur le dividende de la position à débiter Bronbelasting op het dividend van de af te boeken positie Retenci\u00f3n en origen del dividendo de la posici\u00f3n a dar de baja Ritenuta alla fonte del dividendo della posizione da detrarre Quellensteuer der Dividende des auszubuchenden Bestandes Quellensteuer der Dividende des auszubuchenden Bestandes |
||
| FundAmountType |
Angabe des Gewinn/des Verlustes des auszubuchenden Bestandes Angabe des Gewinn/des Verlustes des auszubuchenden Bestandes Indication du gain/de la perte de la position à débiter Vermelding van de winst/het verlies van de af te boeken positie Indicaci\u00f3n de la ganancia/p\u00e9rdida de la posici\u00f3n a dar de baja Indicazione dell'utile/perdita della posizione da detrarre Angabe des Gewinn/des Verlustes des auszubuchenden Bestandes Angabe des Gewinn/des Verlustes des auszubuchenden Bestandes |
||
| FundAmountType |
Kapitalertragsteuer des auszubuchenden Bestandes Kapitalertragsteuer des auszubuchenden Bestandes Impôt sur les plus-values de la position à débiter Vermogenswinstbelasting van de af te boeken positie Impuesto sobre rendimientos de capital de la posici\u00f3n a dar de baja Imposta sui rendimenti di capitale della posizione da detrarre Kapitalertragsteuer des auszubuchenden Bestandes Kapitalertragsteuer des auszubuchenden Bestandes |
||
| FundAmountType |
EU-QUEST des auszubuchenden Bestandes EU-QUEST des auszubuchenden Bestandes Retenue fiscale UE de la position à débiter EU-bronbelasting van de af te boeken positie Retenci\u00f3n fiscal de la UE de la posici\u00f3n a dar de baja Ritenuta fiscale UE della posizione da detrarre EU-QUEST des auszubuchenden Bestandes EU-QUEST des auszubuchenden Bestandes |
Element Definition
Element Definition
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Anzahl der Stuecke, die vom Bestand weggebucht werden</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">***Sollte "UnitsExDate" sein
Anzahl der Stuecke, die vom Bestand weggebucht werden</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">***Sollte "UnitsExDate" sein
Anzahl der Stuecke, die vom Bestand weggebucht werden</xs:documentation>
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Anzahl der Stuecke, die vom Bestand weggebucht werden</xs:documentation>
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Anzahl der Stuecke, die vom Bestand weggebucht werden</xs:documentation>
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Anzahl der Stuecke, die vom Bestand weggebucht werden</xs:documentation>
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<xs:element minOccurs="0" name="CostValue" type="FundAmountType">
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<xs:documentation xml:lang="de">****Sollte "ValueDate" sein
Valutadatum</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">****Sollte "ValueDate" sein
Valutadatum</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">****Sollte "ValueDate" sein
Valutadatum</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="es">Fecha valor</xs:documentation>
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Data valuta</xs:documentation>
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Valutadatum</xs:documentation>
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<xs:element minOccurs="0" name="Quest" type="FundAmountType">
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<xs:element minOccurs="0" name="ProfitLoss" type="FundAmountType">
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name="UnitsInterestCapitalYieldsTax"
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<xs:documentation xml:lang="en">Kapitalertragsteuer des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation>
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<xs:documentation xml:lang="en">EU-QUEST des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation>
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<xs:documentation xml:lang="fr">Retenue fiscale UE de la position à débiter</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">EU-bronbelasting van de af te boeken positie</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="es">Retenci\u00f3n fiscal de la UE de la posici\u00f3n a dar de baja</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="it">Ritenuta fiscale UE della posizione da detrarre</xs:documentation>
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