Transactions
/FundsXML4/Funds/Fund/Subfunds/Subfund/SubfundDynamicData/Portfolios/Portfolio/Transactions
Diagram
Documentation
Transactions within the portfolio (securities and other assets bought or sold)
Transaktionen innerhalb des Portfolios (gekaufte oder verkaufte Wertpapiere und andere Assets)
Transactions au sein du portfolio (titres et autres actifs achetés ou vendus)
Transacties binnen het portfolio (gekochte of verkochte effecten en andere assets)
Transacciones dentro de la cartera (valores y otros activos comprados o vendidos)
Operazioni all'interno del portafoglio (titoli e altre attività acquistate o vendute)
Transactions within the portfolio (securities and other assets bought or sold)
Tranzakciok a portfolion belul (vasarolt vagy eladott ertekpapirok es egyeb eszkozok)
Properties
- Type
- TransactionsType
- Cardinality
- 0..1
- Namespace
- xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
vc = "http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
xml = "http://www.w3.org/XML/1998/namespace"
altova = "http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
ds = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" - Level
- 9
Child Elements & Attributes
| Name (XPath) | Type | Documentation | Sample Data |
|---|---|---|---|
| TransactionType |
Reference to a single transaction record within the transactions container Verweis auf einen einzelnen Transaktionsdatensatz innerhalb des Transaktionscontainers Référence à un enregistrement de transaction unique dans le conteneur de transactions Verwijzing naar een enkel transactierecord binnen de transactiecontainer Referencia a un registro de transacción individual dentro del contenedor de transacciones Riferimento a un singolo record di transazione nel contenitore delle transazioni Hivatkozás egyetlen tranzakciós rekordra a tranzakciók tárolóján belül Odkaz na jeden transakční záznam v kontejneru transakcí |
||
| xs:date |
Start date of the date range filter for transactions Startdatum des Datumsbereichsfilters für Transaktionen Date de début du filtre de plage de dates pour les transactions Begindatum van het datumbereikfilter voor transacties Fecha de inicio del filtro de rango de fechas para transacciones Data di inizio del filtro dell'intervallo di date per le transazioni A tranzakciók dátumtartomány-szűrőjének kezdő dátuma Počáteční datum filtru rozsahu dat pro transakce |
2024-10-24 | |
| xs:date |
End date of the date range filter for transactions Enddatum des Datumsbereichsfilters für Transaktionen Date de fin du filtre de plage de dates pour les transactions Einddatum van het datumbereikfilter voor transacties Fecha de fin del filtro de rango de fechas para transacciones Data di fine del filtro dell'intervallo di date per le transazioni A tranzakciók dátumtartomány-szűrőjének záró dátuma Koncové datum filtru rozsahu dat pro transakce |
2021-06-17 |
Identity Constraints
- Selector
- Transaction
- Field(s)
-
TransactionID
Element Definition
Element Definition
<xs:element xmlns:altova="http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:vc="http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
minOccurs="0"
name="Transactions"
type="TransactionsType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">Transactions within the portfolio (securities and other assets bought or sold)</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Transaktionen innerhalb des Portfolios (gekaufte oder verkaufte Wertpapiere und andere Assets)</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Transactions au sein du portfolio (titres et autres actifs achetés ou vendus)</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Transacties binnen het portfolio (gekochte of verkochte effecten en andere assets)</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="es">Transacciones dentro de la cartera (valores y otros activos comprados o vendidos)</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="it">Operazioni all'interno del portafoglio (titoli e altre attività acquistate o vendute)</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Transactions within the portfolio (securities and other assets bought or sold)</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="hu">Tranzakciok a portfolion belul (vasarolt vagy eladott ertekpapirok es egyeb eszkozok)</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:key name="transactionID">
<xs:selector xpath="Transaction"/>
<xs:field xpath="TransactionID"/>
</xs:key>
</xs:element>
Referenced Type Definition
(TransactionsType)
Referenced Type Definition (TransactionsType)
<xs:complexType xmlns:altova="http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:vc="http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
name="TransactionsType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">Container type for multiple fund transactions (trades) with optional date range filtering via from/to attributes</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Container-Typ für mehrere Fondstransaktionen (Trades) mit optionaler Datumsbereichsfilterung über von/bis Attribute</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Type conteneur pour plusieurs transactions de fonds (trades) avec filtrage optionnel par plage de dates via attributs from/to</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Container type voor meerdere fondstransacties (trades) met optionele datumbereikfiltering via from/to attributen</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="es">Tipo contenedor para m\u00faltiples transacciones de fondos (trades) con filtrado opcional por rango de fechas mediante atributos from/to</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="it">Tipo di contenitore per più transazioni di fondi (operazioni) con filtro opzionale dell'intervallo di date tramite attributi da/a</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Container type for multiple fund transactions (trades) with optional date range filtering via from/to attributes</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="hu">Container type for multiple fund transactions (trades) with optional date range filtering via from/to attributes</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element maxOccurs="unbounded" name="Transaction" type="TransactionType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">Reference to a single transaction record within the transactions container</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Verweis auf einen einzelnen Transaktionsdatensatz innerhalb des Transaktionscontainers</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Référence à un enregistrement de transaction unique dans le conteneur de transactions</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Verwijzing naar een enkel transactierecord binnen de transactiecontainer</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="es">Referencia a un registro de transacción individual dentro del contenedor de transacciones</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="it">Riferimento a un singolo record di transazione nel contenitore delle transazioni</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="hu">Hivatkozás egyetlen tranzakciós rekordra a tranzakciók tárolóján belül</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Odkaz na jeden transakční záznam v kontejneru transakcí</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="from" type="xs:date">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">Start date of the date range filter for transactions</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Startdatum des Datumsbereichsfilters für Transaktionen</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Date de début du filtre de plage de dates pour les transactions</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Begindatum van het datumbereikfilter voor transacties</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="es">Fecha de inicio del filtro de rango de fechas para transacciones</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="it">Data di inizio del filtro dell'intervallo di date per le transazioni</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="hu">A tranzakciók dátumtartomány-szűrőjének kezdő dátuma</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Počáteční datum filtru rozsahu dat pro transakce</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="to" type="xs:date">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">End date of the date range filter for transactions</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Enddatum des Datumsbereichsfilters für Transaktionen</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Date de fin du filtre de plage de dates pour les transactions</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Einddatum van het datumbereikfilter voor transacties</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="es">Fecha de fin del filtro de rango de fechas para transacciones</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="it">Data di fine del filtro dell'intervallo di date per le transazioni</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="hu">A tranzakciók dátumtartomány-szűrőjének záró dátuma</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Koncové datum filtru rozsahu dat pro transakce</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>