TotalAssetValues

<xs:element xmlns:altova="http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
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            minOccurs="0"
            name="TotalAssetValues">
   <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="en">Total NAV (volume) of fund</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="de">Gesamtes NAV (Volumen) des Fonds</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="fr">NAV total (volume) du fonds</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="nl">Totale NAV (volume) van het fonds</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="es">NAV total (volumen) del fondo</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="it">NAV totale (volume) del fondo</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="hu">Az alap teljes NAV-ja (volumene)</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="cs">Celkový NAV (objem) fondu</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:complexType>
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         <xs:element maxOccurs="unbounded"
                     name="TotalAssetValue"
                     type="TotalAssetValueType">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="en">Total asset value entry for a specific date</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="de">Total Asset Value Eintrag für ein bestimmtes Datum</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">Entrée de la valeur totale d'actifs pour une date spécifique</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">Total asset value vermelding voor een specifieke datum</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="es">Entrada de valor total de activos para una fecha específica</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="it">Voce del valore patrimoniale totale per una data specifica</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="hu">Teljes eszközérték bejegyzés egy adott dátumra</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="cs">Záznam celkové hodnoty aktiv pro konkrétní datum</xs:documentation>
            </xs:annotation>
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      </xs:sequence>
   </xs:complexType>
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