Swap
/FundsXML4/Funds/Fund/Subfunds/Subfund/Segments/Segment/SegmentDynamicData/Portfolios/Portfolio/Positions/Position/Swap
Diagram
Documentation
Details for swap positions
Properties
- Type
- (anonymous)
- Cardinality
- 1
- Namespace
- xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
vc = "http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
xml = "http://www.w3.org/XML/1998/namespace"
altova = "http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
ds = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" - Level
- 14
Child Elements & Attributes
| Name (XPath) | Type | Documentation | Sample Data |
|---|---|---|---|
| PercentageType |
Hedging ratio (percentage) Anteil der Position zur Absicherung in Prozent Hedging ratio (porcentaje) Rapporto di copertura (percentuale) Hedging ratio (percentage) Hedging ratio (percentage) PercentageType définit les valeurs en pourcentage. Il est dérivé de decimal. Par rapport à decimal, il n'y a aucune modification. Les valeurs en pourcentage peuvent être exprimées de trois façons: Pour 3,5%, on peut écrire 3.5 ou 1.035 ou 0.035. Pour FundsXML, la valeur en pourcentage doit être écrite comme 3.5 PercentageType definieert percentagewaarden. Het is afgeleid van decimal. Ten opzichte van decimal is er geen wijziging. Percentagewaarden kunnen op drie manieren worden uitgedrukt: Voor 3,5% kan het worden geschreven als 3.5 of 1.035 of 0.035. Voor FundsXML moet de percentagewaarde worden geschreven als 3.5 |
304.03 | |
| xs:decimal |
Spread on valuation date in basis points (for Credit Default Swaps) |
85.87 | |
| FundAmountType |
Present value of all paid and received premiums (for Credit Default Swaps) Amount in different currencies with fund/subfund/shareclass currency indicators Betrag in verschiedenen Währungen mit Fund/Subfund/ShareClass-Währungskennzeichen Montant dans différentes devises avec indicateurs de devise fonds/compartiment/classe d'actions Bedrag in verschillende valuta's met fonds/subfonds/aandelenklasse valuta-indicatoren Importe en diferentes divisas con indicadores de divisa de fondo/subfondo/clase de acciones Importo in diverse valute con indicatori valutari del fondo/comparto/classe di azioni Částka v různých měnách s indikátory měny fondu/podfondu/třídy akcií Összeg különböző pénznemekben alap/részalap/befektetési jegy osztály pénznem jelzőkkel |
||
| (anonymous) |
Valuations of legs |
Element Definition
Element Definition
<xs:element xmlns:altova="http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:vc="http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
name="Swap">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Details for swap positions</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="0" name="HedgeRatio" type="PercentageType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">Hedging ratio (percentage)</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Anteil der Position zur Absicherung in Prozent</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="es">Hedging ratio (porcentaje)</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="it">Rapporto di copertura (percentuale)</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Hedging ratio (percentage)</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="hu">Hedging ratio (percentage)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="CurrentSpread" type="xs:decimal">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Spread on valuation date in basis points (for Credit Default Swaps)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="PresentValueOfPayments" type="FundAmountType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Present value of all paid and received premiums (for Credit Default Swaps)
positive - receiving premiums
negative - paying premiums</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="LegValues">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Valuations of legs</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element maxOccurs="unbounded" name="LegValue">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">Value of an individual leg in a multi-leg instrument</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Wert eines einzelnen Legs in einem Multi-Leg-Instrument</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Valeur d'un leg individuel dans un instrument multi-legs</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Waarde van een individueel leg in een multi-leg instrument</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="es">Valor de un leg individual en un instrumento multi-leg</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="it">Valore di un singolo leg in uno strumento multi-leg</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="hu">Egy egyedi láb értéke egy többlábú instrumentumban</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Hodnota jednotlivého legu v multi-leg instrumentu</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Type">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Buy or Sell</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="BUY"/>
<xs:enumeration value="SELL"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Value" type="FundAmountType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Current Valuation of Leg</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>