SegmentDynamicData

<xs:element xmlns:altova="http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
            xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
            xmlns:vc="http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
            xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
            minOccurs="0"
            name="SegmentDynamicData"
            type="SegmentDynamicDataType">
   <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="en">Total asset values, portfolio data</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="de">Total Asset Values, Portfoliodaten</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="fr">Total asset values, données du portefeuille</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="nl">Total asset values, portefeuillegegevens</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="es">Total asset values, datos de cartera</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="it">Valori patrimoniali totali, dati di portafoglio</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="hu">Total asset values, portfolio data</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="cs">Celkové hodnoty aktiv, data portfolia</xs:documentation>
   </xs:annotation>
</xs:element>

<xs:complexType xmlns:altova="http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
                xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
                xmlns:vc="http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
                xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
                name="SegmentDynamicDataType">
   <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="en">Dynamic data of a fund segment including total asset values and portfolio holdings</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="de">Dynamische Daten eines Fund Segments einschließlich Total Asset Values und Portfolio Holdings</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="fr">Données dynamiques d'un segment de fonds incluant total asset values et portfolio holdings</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="nl">Dynamische gegevens van een fonds segment inclusief total asset values en portfolio holdings</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="es">Datos dinámicos de un segmento de fondo incluyendo total asset values y portfolio holdings</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="it">Dati dinamici di un segmento di fondo inclusi valori patrimoniali totali e posizioni di portafoglio</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="hu">Egy alap szegmens dinamikus adatai, beleértve a teljes eszközértékeket és a portfólió állományokat</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="cs">Dynamická data segmentu fondu včetně celkových hodnot aktiv a portfoliových pozic</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0" name="TotalAssetValues">
         <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="en">Total NAV (volume) of fund</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">Gesamtes NAV (Volumen) des Fonds</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="fr">NAV total (volume) du fonds</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="nl">Totale NAV (volume) van het fonds</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="es">NAV total (volumen) del fondo</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="it">NAV totale (volume) del fondo</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="hu">Az alap teljes NAV-ja (volumene)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="cs">Celkový NAV (objem) fondu</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:complexType>
            <xs:sequence>
               <xs:element maxOccurs="unbounded"
                           name="TotalAssetValue"
                           type="TotalAssetValueType">
                  <xs:annotation>
                     <xs:documentation xml:lang="en">Total asset value entry for a specific date</xs:documentation>
                     <xs:documentation xml:lang="de">Total Asset Value Eintrag für ein bestimmtes Datum</xs:documentation>
                     <xs:documentation xml:lang="fr">Entrée de la valeur totale d'actifs pour une date spécifique</xs:documentation>
                     <xs:documentation xml:lang="nl">Total asset value vermelding voor een specifieke datum</xs:documentation>
                     <xs:documentation xml:lang="es">Entrada de valor total de activos para una fecha específica</xs:documentation>
                     <xs:documentation xml:lang="it">Voce del valore patrimoniale totale per una data specifica</xs:documentation>
                     <xs:documentation xml:lang="hu">Teljes eszközérték bejegyzés egy adott dátumra</xs:documentation>
                     <xs:documentation xml:lang="cs">Záznam celkové hodnoty aktiv pro konkrétní datum</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
               </xs:element>
            </xs:sequence>
         </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" name="Portfolios">
         <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="en">All portfolio related data</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">Alle portfoliobezogenen Daten</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="fr">Toutes les données relatives au portefeuille</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="nl">Alle portefeuille-gerelateerde gegevens</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="es">Todos los datos relacionados con la cartera</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="it">Tutti i dati relativi al portafoglio</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="hu">Minden portfólióval kapcsolatos adat</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="cs">Všechna data související s portfoliem</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:complexType>
            <xs:sequence>
               <xs:element maxOccurs="unbounded" name="Portfolio" type="PortfolioType">
                  <xs:annotation>
                     <xs:documentation xml:lang="en">Portfolio data of the segment</xs:documentation>
                     <xs:documentation xml:lang="de">Portfoliodaten des Segments</xs:documentation>
                     <xs:documentation xml:lang="fr">Données du portefeuille du segment</xs:documentation>
                     <xs:documentation xml:lang="nl">Portefeuillegegevens van het segment</xs:documentation>
                     <xs:documentation xml:lang="es">Datos de cartera del segmento</xs:documentation>
                     <xs:documentation xml:lang="it">Dati di portafoglio del segmento</xs:documentation>
                     <xs:documentation xml:lang="hu">A szegmens portfólió adatai</xs:documentation>
                     <xs:documentation xml:lang="cs">Data portfolia segmentu</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
               </xs:element>
            </xs:sequence>
         </xs:complexType>
      </xs:element>
   </xs:sequence>
</xs:complexType>