Price

/FundsXML4/Funds/Fund/Subfunds/Subfund/Segments/Segment/SegmentDynamicData/Portfolios/Portfolio/Positions/Position/Bond/OtherPrices/Price

Diagram

Price PriceType xs:string [1] NavPrice xs:decimal [1] SubscriptionPrice xs:decimal [0..1] RedemptionPrice xs:decimal [0..1]

Documentation

EN

Inform on the price type (different from the official NAV) used for other price communication

DE

Preistyp (abweichend vom offiziellen NAV) für alternative Preiskommunikation

FR

Informe sur le type de prix (différent de la VNI officielle) utilisé pour d'autres communications de prix

NL

Informeer over prijstype (anders dan officiële NIW) gebruikt voor andere prijscommunicatie

ES

Información sobre el tipo de precio (diferente del NAV oficial) usado para otra comunicación de precios

IT

Informare sul tipo di prezzo (diverso dal NAV ufficiale) utilizzato per altre comunicazioni di prezzo

CS

Informace o typu ceny (odlišné od oficiálního NAV) používaném pro jinou cenovou komunikaci

HU

Tájékoztatás az ártípusról (az hivatalos NAV-tól eltérő) más árkommunikációhoz

Properties

Type
(anonymous)
Cardinality
1..*
Namespace
xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
vc = "http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
xml = "http://www.w3.org/XML/1998/namespace"
altova = "http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
ds = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
Level
16

Child Elements & Attributes

Child elements and attributes of this element
Name (XPath) Type Documentation Sample Data
xs:string

Select the price type you would like to communicate (SWING, MATURITY, MARKET, HOLD TO MATURITY, ADJUSTED GROSS, ADJUSTED NET)

Preistyp auswählen (SWING, MATURITY, MARKET, HOLD TO MATURITY, ADJUSTED GROSS, ADJUSTED NET)

Sélectionnez le type de prix que vous souhaitez communiquer (SWING, MATURITY, MARKET, HOLD TO MATURITY, ADJUSTED GROSS, ADJUSTED NET)

Selecteer het prijstype dat u wilt communiceren (SWING, MATURITY, MARKET, HOLD TO MATURITY, ADJUSTED GROSS, ADJUSTED NET)

Seleccione el tipo de precio que desea comunicar (SWING, MATURITY, MARKET, HOLD TO MATURITY, ADJUSTED GROSS, ADJUSTED NET)

Seleziona la tipologia di prezzo che vuoi comunicare (SWING, SCADENZA, MERCATO, TENERE A SCADENZA, LORDO RETTIFICO, NETTO RETTIFICATO)

Vyberte typ ceny, který chcete komunikovat (SWING, MATURITY, MARKET, HOLD TO MATURITY, ADJUSTED GROSS, ADJUSTED NET)

Válassza ki a kommunikálni kívánt ártípust (SWING, MATURITY, MARKET, HOLD TO MATURITY, ADJUSTED GROSS, ADJUSTED NET)

SWING
xs:decimal

Other price type Net Asset Value calculated per share

Alternativer Preistyp NAV pro Anteil

Autre type de prix : valeur nette d'inventaire calculée par action

Ander prijstype: netto-inventariswaarde berekend per aandeel

Otro tipo de precio NAV calculado por acción

Altro tipo di prezzo Valore patrimoniale netto calcolato per azione

Jiný typ ceny: čistá hodnota aktiv vypočtená na akcii

Más ártípus: nettó eszközérték részvényenként számítva

306.57
xs:decimal

Other price type Subscription price per share

Alternativer Preistyp Zeichnungspreis pro Anteil

Autre type de prix : prix de souscription par action

Ander prijstype: inschrijvingsprijs per aandeel

Otro tipo de precio de suscripción por acción

Altro tipo di prezzo Prezzo di sottoscrizione per azione

Jiný typ ceny: emisní cena na akcii

Más ártípus: jegyzési ár részvényenként

865.15
xs:decimal

Other price type Redemption price per share

Alternativer Preistyp Rücknahmepreis pro Anteil

Autre type de prix : prix de rachat par action

Ander prijstype: inkoopprijs per aandeel

Otro tipo de precio de reembolso por acción

Altro tipo di prezzo Prezzo di rimborso per azione

Jiný typ ceny: odkupní cena na akcii

Más ártípus: visszaváltási ár részvényenként

562.15

Element Definition

<xs:element xmlns:altova="http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
            xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
            xmlns:vc="http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
            xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
            maxOccurs="unbounded"
            name="Price">
   <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="en">Inform on the price type (different from the official NAV) used for other price communication</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="de">Preistyp (abweichend vom offiziellen NAV) für alternative Preiskommunikation</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="fr">Informe sur le type de prix (différent de la VNI officielle) utilisé pour d'autres communications de prix</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="nl">Informeer over prijstype (anders dan officiële NIW) gebruikt voor andere prijscommunicatie</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="es">Información sobre el tipo de precio (diferente del NAV oficial) usado para otra comunicación de precios</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="it">Informare sul tipo di prezzo (diverso dal NAV ufficiale) utilizzato per altre comunicazioni di prezzo</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="cs">Informace o typu ceny (odlišné od oficiálního NAV) používaném pro jinou cenovou komunikaci</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="hu">Tájékoztatás az ártípusról (az hivatalos NAV-tól eltérő) más árkommunikációhoz</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:complexType>
      <xs:sequence>
         <xs:element name="PriceType">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="en">Select the price type you would like to communicate (SWING, MATURITY, MARKET, HOLD TO MATURITY, ADJUSTED GROSS, ADJUSTED NET)</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="de">Preistyp auswählen (SWING, MATURITY, MARKET, HOLD TO MATURITY, ADJUSTED GROSS, ADJUSTED NET)</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">Sélectionnez le type de prix que vous souhaitez communiquer (SWING, MATURITY, MARKET, HOLD TO MATURITY, ADJUSTED GROSS, ADJUSTED NET)</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">Selecteer het prijstype dat u wilt communiceren (SWING, MATURITY, MARKET, HOLD TO MATURITY, ADJUSTED GROSS, ADJUSTED NET)</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="es">Seleccione el tipo de precio que desea comunicar (SWING, MATURITY, MARKET, HOLD TO MATURITY, ADJUSTED GROSS, ADJUSTED NET)</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="it">Seleziona la tipologia di prezzo che vuoi comunicare (SWING, SCADENZA, MERCATO, TENERE A SCADENZA, LORDO RETTIFICO, NETTO RETTIFICATO)</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="cs">Vyberte typ ceny, který chcete komunikovat (SWING, MATURITY, MARKET, HOLD TO MATURITY, ADJUSTED GROSS, ADJUSTED NET)</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="hu">Válassza ki a kommunikálni kívánt ártípust (SWING, MATURITY, MARKET, HOLD TO MATURITY, ADJUSTED GROSS, ADJUSTED NET)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
               <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:minLength value="5"/>
                  <xs:maxLength value="16"/>
                  <xs:enumeration value="SWING"/>
                  <xs:enumeration value="MATURITY"/>
                  <xs:enumeration value="MARKET"/>
                  <xs:enumeration value="HOLD TO MATURITY"/>
                  <xs:enumeration value="ADJUSTED GROSS"/>
                  <xs:enumeration value="ADJUSTED NET"/>
               </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
         </xs:element>
         <xs:element name="NavPrice" type="xs:decimal">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="en">Other price type Net Asset Value calculated per share</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="de">Alternativer Preistyp NAV pro Anteil</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">Autre type de prix : valeur nette d'inventaire calculée par action</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">Ander prijstype: netto-inventariswaarde berekend per aandeel</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="es">Otro tipo de precio NAV calculado por acción</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="it">Altro tipo di prezzo Valore patrimoniale netto calcolato per azione</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="cs">Jiný typ ceny: čistá hodnota aktiv vypočtená na akcii</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="hu">Más ártípus: nettó eszközérték részvényenként számítva</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element minOccurs="0" name="SubscriptionPrice" type="xs:decimal">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="en">Other price type Subscription price per share</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="de">Alternativer Preistyp Zeichnungspreis pro Anteil</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">Autre type de prix : prix de souscription par action</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">Ander prijstype: inschrijvingsprijs per aandeel</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="es">Otro tipo de precio de suscripción por acción</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="it">Altro tipo di prezzo Prezzo di sottoscrizione per azione</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="cs">Jiný typ ceny: emisní cena na akcii</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="hu">Más ártípus: jegyzési ár részvényenként</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element minOccurs="0" name="RedemptionPrice" type="xs:decimal">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="en">Other price type Redemption price per share</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="de">Alternativer Preistyp Rücknahmepreis pro Anteil</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">Autre type de prix : prix de rachat par action</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">Ander prijstype: inkoopprijs per aandeel</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="es">Otro tipo de precio de reembolso por acción</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="it">Altro tipo di prezzo Prezzo di rimborso per azione</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="cs">Jiný typ ceny: odkupní cena na akcii</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="hu">Más ártípus: visszaváltási ár részvényenként</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
      </xs:sequence>
   </xs:complexType>
</xs:element>