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Diagram

to Destination securities of corporate action Identifiers IdentifiersType [1] AssetUniqueID xs:IDREF [0..1] SubscriptionRatio xs:decimal [0..1] Currency ISOCurrencyCodeType [0..1] Price xs:decimal [0..1] MarketValue FundAmountType [0..1] NominalOrUnits xs:decimal [0..1] ExchangeRate xs:decimal [0..1] Interests FundAmountType [0..1] InterestsCurrency ISOCurrencyCodeType [0..1] CostValue FundAmountType [0..1] UnitsInterestCapitalYieldsTax FundAmountType [0..1] EUWithholdingTax FundAmountType [0..1]

Documentation

Destination securities of corporate action

Properties

Type
(anonymous)
Cardinality
0..*
Namespace
xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
altova = "http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
ds = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
Level
16
Sample Data

Child Elements & Attributes

Name (XPath) Type Documentation Sample Data
IdentifiersType

Kennnummer auf welche der Bestand gebucht wird

xs:IDREF

Link to AssetMasterData

Referenz zu den Wertpapierstammdaten

xs:decimal

Enhaelt das Bezugsverhaeltnis zu

396.98
ISOCurrencyCodeType

Waehrung des Bestandes der eingebucht wird

Three-letter ISO-CurrencyCode (ISO 4217)

Dreistelliger ISO-Waehrungscode (ISO 4217)

GNC
xs:decimal

Gibt den Kurs an, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird

957.00
FundAmountType

Gibt den Kurswert an, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird

Amount in different currencies

Betrag in verschiedenen Waehrungen

xs:decimal

Gibt die Stuecke oder Nominale an

522.50
xs:decimal

Gibt den Devisenkurs an, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird

252.78
FundAmountType

Enthaelt die Zinsen des Wertpapieres, welches eingebucht wird

Amount in different currencies

Betrag in verschiedenen Waehrungen

ISOCurrencyCodeType

Enthaelt die Waehrung fuer die Zinsen vom einzubuchenden Betrag

Three-letter ISO-CurrencyCode (ISO 4217)

Dreistelliger ISO-Waehrungscode (ISO 4217)

UJT
FundAmountType

Einstandswert des einzubuchenden Bestandes

Amount in different currencies

Betrag in verschiedenen Waehrungen

FundAmountType

Kapitalertragsteuer des einzubuchenden Bestandes

Amount in different currencies

Betrag in verschiedenen Waehrungen

FundAmountType

EU-QUEST des einzubuchenden Bestandes

Amount in different currencies

Betrag in verschiedenen Waehrungen

Element Definition

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            xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
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      <xs:documentation>Destination securities of corporate action</xs:documentation>
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               <xs:documentation>Kennnummer auf welche der Bestand gebucht wird</xs:documentation>
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               <xs:documentation xml:lang="en">Link to AssetMasterData</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="de">Referenz zu den Wertpapierstammdaten</xs:documentation>
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               <xs:restriction base="xs:IDREF">
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               <xs:documentation>Enhaelt das Bezugsverhaeltnis zu</xs:documentation>
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               <xs:documentation>Waehrung des Bestandes der eingebucht wird</xs:documentation>
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               <xs:documentation>EU-QUEST des einzubuchenden Bestandes</xs:documentation>
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