Transaction

Unique Transaction ID

Eindeutige Transaktionsnummer

Text (max. 256 characters)

Indicates whether transaction has been cancelled

Kennzeichen ob die Transaktion storniert wurde

Transaction ID of cancelled transaction

Text (max. 256 characters)

Link to AssetMasterData

Referenz zu den Wertpapierstammdaten

Identifier(s) of bought or sold asset

Currency of security bought or sold

Three-letter ISO-CurrencyCode (ISO 4217)

Dreistelliger ISO-Waehrungscode (ISO 4217)

BUY, SELL, LENDING_BUY, LENDING_SELL, CORP_ACTION, CASH

BUY, SELL, LENDING_BUY, LENDING_SELL

Settlement currency

Abrechnungswährung

Three-letter ISO-CurrencyCode (ISO 4217)

Dreistelliger ISO-Waehrungscode (ISO 4217)

Date when transaction has been booked

Buchungsdatum

Valuta date (effective date)

Gibt das Valutadatum an

Closing date (trade date)

Gibt das Datum an, an dem das Geschaefts abgeschlossen wurde

for PRIIPs/MiFID II transaction costs calucation

for PRIIPs/MiFID II transaction costs calucation

for PRIIPs/MiFID II transaction costs calucation

Amount in different currencies

Betrag in verschiedenen Waehrungen

Nominal or units or contracts (without sign)

Gibt die Stuecke oder Nominale oder Kontraktzahl an (ohne Vorzeichen)

Clean price of security (without interests)

Amount in different currencies

Betrag in verschiedenen Waehrungen

Dirty price of security (including interests)

Amount in different currencies

Betrag in verschiedenen Waehrungen

The originally agreed price of the transaction

Amount in different currencies

Betrag in verschiedenen Waehrungen

Market value of asset traded

Kurswert des gehandelten Instruments

Amount in different currencies

Betrag in verschiedenen Waehrungen

Interest claim gross of traded instrument

Brutto-Zinsanspruch des gehandelten Wertpapieres/Derivates/Geldes

Amount in different currencies

Betrag in verschiedenen Waehrungen

Interest claim gross of traded zero bond

Brutto-Zinsanspruch der Null-Coupon-Anleihe

Amount in different currencies

Betrag in verschiedenen Waehrungen

Dirty value (total value) including accruels/interests

Gesamtwert des gehandelten Instrumentes (Kurswert plus Ansprüche/Zinsen)

Amount in different currencies

Betrag in verschiedenen Waehrungen

Settlement amount (including fees)

Buchungsbetrag (enthält auch die Spesen)

Amount in different currencies

Betrag in verschiedenen Waehrungen

Capital gains tax per share

Gibt die KESt pro Stueck des Subfonds an

Amount in different currencies

Betrag in verschiedenen Waehrungen

EU withholding tax per share

Gibt die EU Quest pro Stueck an

Amount in different currencies

Betrag in verschiedenen Waehrungen

FX rates of transaction

Devisenkurse der Transaktion

Expenses/fees of transaction

Spesen der Transaktion

Amount in different currencies

Betrag in verschiedenen Waehrungen

Type of price used for transaction (e.g. Spot rate, Opening rate, Closing rate, Fill or Kill). Valid options are defined in the dictionary.

Gibt die Art des Kurses an der bei der Wertpapiertransaktion verwendet wurde(wie z.B. Spot rate, Opening rate, Closing rate, Fill or Kill). Diese Bezeichnung ist aus dem Dictionary zu entnehmen.

Posting text of transaction (typically provided by the fund accounting system)

Buchungstext der Transaktion (üblicherweise vom Fondsbuchhaltungssystem zur Verfügung gestellt)

Text (max. 256 characters)

Account number used for transaction

Gibt das bei der Transaktion verwendete Konto an

Indicates whether transaction has to consider SPEST

Gibt an ob das Geschaeft SPEST-Pflichtig ist
(Boolean: true / false)

Counterparty details of transaction (OTC)

Kontrahent der Transaktion

Detaili data of Company/Issuer

Exchange where trade was placed

Market Identifier Code - ISO 10383

Profit/Loss amount of the transaction in fund currency. Differentiation of transaction type among:

• Derivatives
• Bonds
• Corporate actions
  and further detail related to the respective type of transaction.

Zeigt den Gewinn/Verlust der Transaktion in Fondswaehrung

Amount in different currencies

Betrag in verschiedenen Waehrungen

Transaction finally settled or not

Additional data for specialized transactions (derivatives, bonds, corporate actions, Forex)

Unterscheidung der Transaktionsart in:

• Derrivative
• Renten
• Kapitalmassnahmen
  und Angabe der durch die Transaktionsart bestimmten Detail-Daten

Type of Order Execution

Additional information which does not fit in the existing nodes above