Bonds

/FundsXML4/Funds/Fund/CHOICE_2819/Subfunds/Subfund/Segments/Segment/ShareClasses/ShareClass/Portfolios/Portfolio/Transactions/Transaction/CHOICE_23919/Bonds

Diagram

Bonds Details for bond transactions UnitInterests FundAmountType 0..1 UnitInterestsDays xs:integer 0..1 CapitalYieldsTaxValue FundAmountType 0..1 CapitalYieldsTaxZeroValue FundAmountType 0..1 EUWithholdingTaxValue FundAmountType 0..1 EUWithholdingTaxZeroValue FundAmountType 0..1 EUWithholdingTaxInterests FundAmountType 0..1 Poolfactor xs:decimal 0..1 IndexRatio xs:decimal 0..1 IndexBondAccrual FundAmountType 0..1 InflationaryAdjustment FundAmountType 0..1 EntryConditionalInflationaryAdjustment FundAmountType 0..1 EntryConditionalIndexBondAccrual xs:decimal 0..1 ExCouponFlag xs:boolean 0..1

Documentation

Details for bond transactions

Properties

Type
(anonymous)
Cardinality
1
Namespace
xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
altova = "http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
ds = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
Level
15
Sample Data

Child Elements & Attributes

Name (XPath) Type Documentation Sample Data
/Funds/.../UnitInterests FundAmountType

Zeigt die BruttostuecKZinsen der Transaktion

Amount in different currencies

Betrag in verschiedenen Waehrungen

/Funds/.../UnitInterestsDays xs:integer

Zeigt die StuecKZinstage der Transaktion

3633
/Funds/.../CapitalYieldsTaxValue FundAmountType

Gibt die KESt Betrag der Transaktion an

Amount in different currencies

Betrag in verschiedenen Waehrungen

/Funds/.../CapitalYieldsTaxZeroValue FundAmountType

Gibt den KESt-Betrag fuer Zerobonds an

Amount in different currencies

Betrag in verschiedenen Waehrungen

/Funds/.../EUWithholdingTaxValue FundAmountType

Gibt den EU Quest Betrag an

Amount in different currencies

Betrag in verschiedenen Waehrungen

/Funds/.../EUWithholdingTaxZeroValue FundAmountType

Gibt den EU Quest Zero Bond Betrag an

Amount in different currencies

Betrag in verschiedenen Waehrungen

/Funds/.../EUWithholdingTaxInterests FundAmountType

Gibt den EU Quest Zinsanteil an

Amount in different currencies

Betrag in verschiedenen Waehrungen

/Funds/.../Poolfactor xs:decimal

Gibt den Poolfaktor der Wertpapiertransaktion

375.16
/Funds/.../IndexRatio xs:decimal

Gibt die Hoehe des Index-Ratio der Rente an

600.62
/Funds/.../IndexBondAccrual FundAmountType

Gibt den Buchungsbedingten Abgrenzungsbetrag fuer Indexanleihen an

Amount in different currencies

Betrag in verschiedenen Waehrungen

/Funds/.../InflationaryAdjustment FundAmountType

Gibt den Inflationsausgleich an

Amount in different currencies

Betrag in verschiedenen Waehrungen

/Funds/.../EntryConditionalInflationaryAdjustment FundAmountType

Buchungbedingter Inflationsausgleich

Amount in different currencies

Betrag in verschiedenen Waehrungen

/Funds/.../EntryConditionalIndexBondAccrual xs:decimal

Gibt den Buchungsbedingten Abgrenzungsbetrag fuer Indexanleihen an

35.28
/Funds/.../ExCouponFlag xs:boolean

Enthaelt das Kennzeichen, ob die Wertpapiertransaktion ohne Kupon abgerechnet wird

false

XML Snippet

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