Value

/FundsXML4/Funds/Fund/SingleFund/Segments/Segment/Segments/Segment/ShareClasses/ShareClass/Portfolios/Portfolio/BreakDowns/BreakDown/Values/Value

Diagram

Documentation

Individual breakdown value entry

Einzelner Aufgliederungswert-Eintrag

Entrée de valeur de ventilation individuelle

Individuele verdelingswaarde vermelding

Entrada de valor de desglose individual

Voce di valore di ripartizione individuale

Egyedi bontási érték bejegyzés

Jednotlivý záznam hodnoty rozkladu

Properties

Type: (anonymous)
Cardinality: 1..*
Namespace: xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
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Level: 16

Child Elements & Attributes

Child elements and attributes of this element
Name (XPath)	Type	Documentation	Sample Data
/Funds/.../DimValues	(anonymous)	Combination of dimension values
/Funds/.../Percentage	PercentageType	Percentage in relation to complete portfolio The PercentageType defines the percentage-values. It is derived from decimal. To decimal there is no modification. Percentage values can be expressed in three ways: For 3.5 % it can be written as 3.5 or 1.035 or 0.035. For FundsXML percentage value has to be written as 3.5 Der PercentageType definiert die Prozentwerte. Abgeleitet ist er von decimal. Bei Prozentwerten kann man je nach Definition für 3,5 % die Werte 3.5 oder 1.035 oder 0.035 angeben. Mit diesem Typ dokumentiert FundsXML, dass für Prozentwerte die Ausprägung 3.5 benutzt werden muss um eine einheitliche Ausprägung für den Datenaustausch zwischen Firmen zu erreichen. PercentageType définit les valeurs en pourcentage. Il est dérivé de decimal. Par rapport à decimal, il n'y a aucune modification. Les valeurs en pourcentage peuvent être exprimées de trois façons: Pour 3,5%, on peut écrire 3.5 ou 1.035 ou 0.035. Pour FundsXML, la valeur en pourcentage doit être écrite comme 3.5 PercentageType definieert percentagewaarden. Het is afgeleid van decimal. Ten opzichte van decimal is er geen wijziging. Percentagewaarden kunnen op drie manieren worden uitgedrukt: Voor 3,5% kan het worden geschreven als 3.5 of 1.035 of 0.035. Voor FundsXML moet de percentagewaarde worden geschreven als 3.5 El PercentageType define los valores porcentuales. Deriva de decimal. Los valores porcentuales pueden expresarse de tres formas: Para 3.5% puede escribirse como 3.5 o 1.035 o 0.035. Para FundsXML el valor porcentual debe escribirse como 3.5 Il PercentageType definisce i valori percentuali. Deriva dal decimale. Al decimale non c'è alcuna modifica. I valori percentuali possono essere espressi in tre modi: Per il 3,5% può essere scritto come 3,5 o 1,035 o 0,035. Per FundsXML il valore percentuale deve essere scritto come 3,5 PercentageType definuje procentuální hodnoty. Je odvozen od typu decimal. Procentuální hodnoty lze vyjádřit třemi způsoby: Pro 3,5 % lze zapsat 3.5 nebo 1.035 nebo 0.035. Pro FundsXML musí být procentuální hodnota zapsána jako 3.5 A PercentageType a százalékos értékeket definiálja. A decimal típusból származik. A százalékos értékek háromféleképpen fejezhetők ki: 3,5 % esetén írható 3.5, 1.035 vagy 0.035 formában. A FundsXML esetében a százalékos értéket 3.5 formában kell megadni.	91.97
/Funds/.../BreakDowns	BreakDownsType	Optional breakdowns on next level Container for portfolio breakdowns by various dimensions (currency, country, asset type, duration, rating, etc.) Container für Portfolio-Aufschlüsselungen nach verschiedenen Dimensionen (Währung, Land, Asset Type, Duration, Rating, etc.) Conteneur pour breakdowns de portfolio par différentes dimensions (devise, pays, asset type, duration, rating, etc.) Container voor portfolio breakdowns per verschillende dimensies (valuta, land, asset type, duration, rating, etc.) Contenedor para desgloses de cartera por diferentes dimensiones (moneda, país, tipo de activo, duración, rating, etc.) Contenitore per la suddivisione del portafoglio in base a varie dimensioni (valuta, paese, tipologia di asset, durata, rating, ecc.) Kontejner pro portfolio breakdowns by various dimensions (currency, country, asset type, duration, rating, etc.) Tarolo a portfolio megoszlasokhoz kulonbozo dimenziok szerint (penznem, orszag, eszkoz tipus, futamido, besorolas, stb.)

Element Definition

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