Transaction

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            <xs:documentation xml:lang="en">Unique Transaction ID</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">Eindeutige Transaktionsnummer</xs:documentation>
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            <xs:documentation xml:lang="en">Indicates whether transaction has been cancelled</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">Kennzeichen ob die Transaktion storniert wurde</xs:documentation>
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            <xs:documentation>Transaction ID of cancelled transaction</xs:documentation>
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            <xs:documentation xml:lang="en">Link to AssetMasterData</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">Referenz zu den Wertpapierstammdaten</xs:documentation>
         </xs:annotation>
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            <xs:restriction base="xs:IDREF">
               <xs:maxLength value="256"/>
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            <xs:documentation>Identifier(s) of bought or sold asset</xs:documentation>
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            <xs:documentation>Currency of security bought or sold</xs:documentation>
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      <xs:element name="TransactionKind">
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            <xs:documentation xml:lang="en">BUY, SELL, LENDING_BUY, LENDING_SELL, CORP_ACTION, CASH</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">BUY, SELL, LENDING_BUY, LENDING_SELL</xs:documentation>
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            <xs:restriction base="xs:string">
               <xs:enumeration value="BUY"/>
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               <xs:enumeration value="CASH"/>
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            <xs:documentation xml:lang="en">Settlement currency</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">Abrechnungswährung</xs:documentation>
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            <xs:documentation xml:lang="en">Date when transaction has been booked</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">Buchungsdatum</xs:documentation>
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         <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="en">Valuta date (effective date)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">Gibt das Valutadatum an</xs:documentation>
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      <xs:element minOccurs="0" name="ClosingDate" type="xs:date">
         <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="en">Closing date (trade date)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">Gibt das Datum an, an dem das Geschaefts abgeschlossen wurde</xs:documentation>
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            <xs:documentation>for PRIIPs/MiFID II transaction costs calucation</xs:documentation>
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            <xs:documentation>for PRIIPs/MiFID II transaction costs calucation</xs:documentation>
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      <xs:element minOccurs="0" name="OrderPrice" type="AmountType">
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            <xs:documentation>for PRIIPs/MiFID II transaction costs calucation</xs:documentation>
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      <xs:element name="NominalOrUnitsOrContracts" type="xs:decimal">
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            <xs:documentation xml:lang="en">Nominal or units or contracts (without sign)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">Gibt die Stuecke oder Nominale oder Kontraktzahl an (ohne Vorzeichen)</xs:documentation>
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            <xs:documentation>Clean price of security (without interests)</xs:documentation>
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            <xs:documentation>Dirty price of security (including interests)</xs:documentation>
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            <xs:documentation xml:lang="en">The originally agreed price of the transaction</xs:documentation>
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            <xs:documentation xml:lang="en">Market value of asset traded</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">Kurswert des gehandelten Instruments</xs:documentation>
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            <xs:documentation xml:lang="en">Interest claim gross of traded instrument</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">Brutto-Zinsanspruch des gehandelten Wertpapieres/Derivates/Geldes</xs:documentation>
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                  type="FundAmountType">
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            <xs:documentation xml:lang="en">Interest claim gross of traded zero bond</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">Brutto-Zinsanspruch der Null-Coupon-Anleihe</xs:documentation>
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         <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="en">Dirty value (total value) including accruels/interests</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">Gesamtwert des gehandelten Instrumentes (Kurswert plus Ansprüche/Zinsen)</xs:documentation>
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         <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="en">Settlement amount (including fees)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">Buchungsbetrag (enthält auch die Spesen)</xs:documentation>
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      <xs:element minOccurs="0" name="CapitalGainsTaxPerShare" type="FundAmountType">
         <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="en">Capital gains tax per share</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">Gibt die KESt pro Stueck des Subfonds an</xs:documentation>
         </xs:annotation>
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      <xs:element minOccurs="0" name="EUWithholdingTaxPerShare" type="FundAmountType">
         <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="en">EU withholding tax per share</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">Gibt die EU Quest pro Stueck an</xs:documentation>
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      <xs:element minOccurs="0" name="FXRates" type="FXRatesType">
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            <xs:documentation xml:lang="en">FX rates of transaction</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">Devisenkurse der Transaktion</xs:documentation>
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      <xs:element minOccurs="0" name="Expenses" type="FundAmountType">
         <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="en">Expenses/fees of transaction</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">Spesen der Transaktion</xs:documentation>
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      <xs:element minOccurs="0" name="IndicatorKindOfValue" type="xs:string">
         <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="en">Type of price used for transaction (e.g. Spot rate, Opening rate, Closing rate, Fill or Kill). Valid options are defined in the dictionary.</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">Gibt die Art des Kurses an der bei der Wertpapiertransaktion verwendet wurde(wie z.B. Spot rate, Opening rate, Closing rate, Fill or Kill). Diese Bezeichnung ist aus dem Dictionary zu entnehmen.</xs:documentation>
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      <xs:element minOccurs="0" name="PostingText" type="Text256Type">
         <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="en">Posting text of transaction (typically provided by the fund accounting system)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">Buchungstext der Transaktion (üblicherweise vom Fondsbuchhaltungssystem zur Verfügung gestellt)</xs:documentation>
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      <xs:element minOccurs="0" name="AccountNumber" type="xs:integer">
         <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="en">Account number used for transaction</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">Gibt das bei der Transaktion verwendete Konto an</xs:documentation>
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      <xs:element minOccurs="0" name="IndicatorSPESTDuty" type="xs:boolean">
         <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="en">Indicates whether transaction has to consider SPEST</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">Gibt an ob das Geschaeft SPEST-Pflichtig ist 
(Boolean: true / false)</xs:documentation>
         </xs:annotation>
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      <xs:element minOccurs="0" name="Counterparty" type="CompanyType">
         <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="en">Counterparty details of transaction (OTC)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">Kontrahent der Transaktion</xs:documentation>
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      <xs:element minOccurs="0" name="Exchange" type="MICCodeType">
         <xs:annotation>
            <xs:documentation>Exchange where trade was placed </xs:documentation>
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      <xs:element minOccurs="0" name="ProfitLoss" type="FundAmountType">
         <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="en">Profit/Loss amount of the transaction in fund currency. Differentiation of transaction type among:
- Derivatives
- Bonds
- Corporate actions
and further detail related to the respective type of transaction.</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">Zeigt den Gewinn/Verlust der Transaktion in Fondswaehrung</xs:documentation>
         </xs:annotation>
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      <xs:element minOccurs="0" name="FinallySettled" type="xs:boolean">
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            <xs:documentation>Transaction finally settled or not</xs:documentation>
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      <xs:choice minOccurs="0">
         <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="en">Additional data for specialized transactions (derivatives, bonds, corporate actions, Forex)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">Unterscheidung der Transaktionsart in:
- Derrivative
- Renten
- Kapitalmassnahmen
und Angabe der durch die Transaktionsart bestimmten Detail-Daten</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:element name="Derivatives">
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               <xs:documentation>Details for derivative transactions</xs:documentation>
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                     <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Enthaelt das Kennzeichen, ob das Geschaeft zur Absicherung oder zur Spekulationszwecken gemacht wurde</xs:documentation>
                     </xs:annotation>
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                  <xs:element minOccurs="0" name="OpenCloseCash">
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                        <xs:documentation>Enthaelt das Kennzeichen, ob es sich bei dem Geschaeft um ein Opening,Closing oder Barausgleich handelt</xs:documentation>
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                        <xs:restriction base="xs:string">
                           <xs:enumeration value="OPEN"/>
                           <xs:enumeration value="CLOSE"/>
                           <xs:enumeration value="CASH"/>
                        </xs:restriction>
                     </xs:simpleType>
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         <xs:element name="Bonds">
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               <xs:documentation>Details for bond transactions</xs:documentation>
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                        <xs:documentation>Zeigt die BruttostuecKZinsen der Transaktion</xs:documentation>
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                  <xs:element minOccurs="0" name="UnitInterestsDays" type="xs:integer">
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                        <xs:documentation>Zeigt die StuecKZinstage der Transaktion</xs:documentation>
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                  <xs:element minOccurs="0" name="CapitalYieldsTaxValue" type="FundAmountType">
                     <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Gibt die KESt Betrag der Transaktion an</xs:documentation>
                     </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element minOccurs="0"
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                              type="FundAmountType">
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                        <xs:documentation>Gibt den KESt-Betrag fuer Zerobonds an</xs:documentation>
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                  <xs:element minOccurs="0" name="EUWithholdingTaxValue" type="FundAmountType">
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                        <xs:documentation>Gibt den EU Quest Betrag an</xs:documentation>
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                  <xs:element minOccurs="0"
                              name="EUWithholdingTaxZeroValue"
                              type="FundAmountType">
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                        <xs:documentation>Gibt den EU Quest Zero Bond Betrag an</xs:documentation>
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                  <xs:element minOccurs="0"
                              name="EUWithholdingTaxInterests"
                              type="FundAmountType">
                     <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Gibt den EU Quest Zinsanteil an</xs:documentation>
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                  <xs:element minOccurs="0" name="Poolfactor" type="xs:decimal">
                     <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Gibt den Poolfaktor der Wertpapiertransaktion </xs:documentation>
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                  <xs:element minOccurs="0" name="IndexRatio" type="xs:decimal">
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                        <xs:documentation>Gibt die Hoehe des Index-Ratio der Rente an</xs:documentation>
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                  </xs:element>
                  <xs:element minOccurs="0" name="IndexBondAccrual" type="FundAmountType">
                     <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Gibt den Buchungsbedingten Abgrenzungsbetrag fuer Indexanleihen an</xs:documentation>
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                        <xs:documentation>Gibt den Inflationsausgleich an</xs:documentation>
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                        <xs:documentation>Gibt den Buchungsbedingten Abgrenzungsbetrag fuer Indexanleihen an</xs:documentation>
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                        <xs:documentation>Enthaelt das Kennzeichen, ob die Wertpapiertransaktion ohne Kupon abgerechnet wird</xs:documentation>
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                        <xs:documentation>Source security of corporate action</xs:documentation>
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                                 <xs:documentation xml:lang="en">Link to AssetMasterData</xs:documentation>
                                 <xs:documentation xml:lang="de">Referenz zu den Wertpapierstammdaten</xs:documentation>
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                                 <xs:documentation>Enhaelt das Bezugsverhaeltnis von </xs:documentation>
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Anzahl der Stuecke, die vom Bestand weggebucht werden</xs:documentation>
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                                 <xs:documentation>Gibt den Kurs an mit dem der auszubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation>
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                                 <xs:documentation>Gibt den Kurswert an mit dem der auszubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation>
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Valutadatum </xs:documentation>
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                        <xs:documentation xml:lang="de">Gibt die StuecKZinsen fuer die Berechnung der EU-QUEST an</xs:documentation>
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