Bonds
/FundsXML4/Funds/Fund/FundDynamicData/Portfolios/Portfolio/Transactions/Transaction/CHOICE_1700/Bonds
Diagram
Documentation
Details for bond transactions
Properties
- Type
- (anonymous)
- Cardinality
- 1
- Namespace
- xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
altova = "http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
ds = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" - Level
- 9
- Sample Data
Child Elements & Attributes
| Name (XPath) | Type | Documentation | Sample Data |
|---|---|---|---|
| /Funds/.../UnitInterests | FundAmountType | Zeigt die BruttostuecKZinsen der Transaktion Amount in different currencies Betrag in verschiedenen Waehrungen |
|
| /Funds/.../UnitInterestsDays | xs:integer | Zeigt die StuecKZinstage der Transaktion |
1724 |
| /Funds/.../CapitalYieldsTaxValue | FundAmountType | Gibt die KESt Betrag der Transaktion an Amount in different currencies Betrag in verschiedenen Waehrungen |
|
| /Funds/.../CapitalYieldsTaxZeroValue | FundAmountType | Gibt den KESt-Betrag fuer Zerobonds an Amount in different currencies Betrag in verschiedenen Waehrungen |
|
| /Funds/.../EUWithholdingTaxValue | FundAmountType | Gibt den EU Quest Betrag an Amount in different currencies Betrag in verschiedenen Waehrungen |
|
| /Funds/.../EUWithholdingTaxZeroValue | FundAmountType | Gibt den EU Quest Zero Bond Betrag an Amount in different currencies Betrag in verschiedenen Waehrungen |
|
| /Funds/.../EUWithholdingTaxInterests | FundAmountType | Gibt den EU Quest Zinsanteil an Amount in different currencies Betrag in verschiedenen Waehrungen |
|
| /Funds/.../Poolfactor | xs:decimal | Gibt den Poolfaktor der Wertpapiertransaktion |
857.96 |
| /Funds/.../IndexRatio | xs:decimal | Gibt die Hoehe des Index-Ratio der Rente an |
403.43 |
| /Funds/.../IndexBondAccrual | FundAmountType | Gibt den Buchungsbedingten Abgrenzungsbetrag fuer Indexanleihen an Amount in different currencies Betrag in verschiedenen Waehrungen |
|
| /Funds/.../InflationaryAdjustment | FundAmountType | Gibt den Inflationsausgleich an Amount in different currencies Betrag in verschiedenen Waehrungen |
|
| /Funds/.../EntryConditionalInflationaryAdjustment | FundAmountType | Buchungbedingter Inflationsausgleich Amount in different currencies Betrag in verschiedenen Waehrungen |
|
| /Funds/.../EntryConditionalIndexBondAccrual | xs:decimal | Gibt den Buchungsbedingten Abgrenzungsbetrag fuer Indexanleihen an |
277.78 |
| /Funds/.../ExCouponFlag | xs:boolean | Enthaelt das Kennzeichen, ob die Wertpapiertransaktion ohne Kupon abgerechnet wird |
true |
XML Snippet
<xs:element xmlns:altova="http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
name="Bonds">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Details for bond transactions</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="0" name="UnitInterests" type="FundAmountType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Zeigt die BruttostuecKZinsen der Transaktion</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="UnitInterestsDays" type="xs:integer">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Zeigt die StuecKZinstage der Transaktion</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="CapitalYieldsTaxValue" type="FundAmountType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Gibt die KESt Betrag der Transaktion an</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
name="CapitalYieldsTaxZeroValue"
type="FundAmountType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Gibt den KESt-Betrag fuer Zerobonds an</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="EUWithholdingTaxValue" type="FundAmountType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Gibt den EU Quest Betrag an</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
name="EUWithholdingTaxZeroValue"
type="FundAmountType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Gibt den EU Quest Zero Bond Betrag an</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
name="EUWithholdingTaxInterests"
type="FundAmountType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Gibt den EU Quest Zinsanteil an</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="Poolfactor" type="xs:decimal">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Gibt den Poolfaktor der Wertpapiertransaktion </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="IndexRatio" type="xs:decimal">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Gibt die Hoehe des Index-Ratio der Rente an</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="IndexBondAccrual" type="FundAmountType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Gibt den Buchungsbedingten Abgrenzungsbetrag fuer Indexanleihen an</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="InflationaryAdjustment" type="FundAmountType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Gibt den Inflationsausgleich an</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
name="EntryConditionalInflationaryAdjustment"
type="FundAmountType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Buchungbedingter Inflationsausgleich</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
name="EntryConditionalIndexBondAccrual"
type="xs:decimal">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Gibt den Buchungsbedingten Abgrenzungsbetrag fuer Indexanleihen an</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ExCouponFlag" type="xs:boolean">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Enthaelt das Kennzeichen, ob die Wertpapiertransaktion ohne Kupon abgerechnet wird</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>