ReferencePrice
/FundsXML4/RegulatoryReportings/DirectReporting/EMT_V4_1/FinancialInstrument/CostsAndChargesExPost/StructuredSecurity/ReferencePrice
Diagram
Documentation
08110: The Reference Price is the instrument price to which a Unit disclosed Ex-Post cost is based and to which a Percentage disclosed cost should be multiplied in order to retrieve the Unit cost. This field is conditional and only used if 08120 is not used.
08110: Der Referenzpreis ist der Instrumentenpreis, auf dem die offengelegten Ex-Post-Kosten pro Anteil basieren und mit dem ein prozentual offengelegter Kostensatz multipliziert werden sollte, um die Kosten pro Anteil zu ermitteln. Dieses Feld ist bedingt und wird nur verwendet, wenn 08120 nicht verwendet wird.
08110: Le prix de référence est le prix de l'instrument sur lequel sont basés les coûts ex-post divulgués par part et par lequel un coût en pourcentage divulgué doit être multiplié pour obtenir le coût par part. Ce champ est conditionnel et n'est utilisé que si 08120 n'est pas utilisé.
08110: De referentieprijs is de instrumentprijs waarop de bekendgemaakte ex-post kosten per eenheid zijn gebaseerd en waarmee een bekendgemaakt percentage moet worden vermenigvuldigd om de kosten per eenheid te verkrijgen. Dit veld is voorwaardelijk en wordt alleen gebruikt als 08120 niet wordt gebruikt.
08110: El precio de referencia es el precio del instrumento en el que se basan los costes ex-post divulgados por unidad y por el cual debe multiplicarse un coste porcentual divulgado para obtener el coste por unidad. Este campo es condicional y solo se utiliza si 08120 no se utiliza.
08110: Il prezzo di riferimento è il prezzo dello strumento su cui si basano i costi ex-post divulgati per unità e per cui un costo percentuale divulgato deve essere moltiplicato per ottenere il costo per unità. Questo campo è condizionale e viene utilizzato solo se 08120 non viene utilizzato.
08110: The Reference Price is the instrument price to which a Unit disclosed Ex-Post cost is based and to which a Percentage disclosed cost should be multiplied in order to retrieve the Unit cost. This field is conditional and only used if 08120 is not used.
08110: The Reference Price is the eszkoz price to which a Unit disclosed Ex-Post koltseg is based and to which a Szazalek disclosed koltseg should be multiplied in order to retrieve the Unit koltseg. This mezo is conditional and only hasznalt if 08120 is not hasznalt.
Properties
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