Price
/FundsXML4/Funds/Fund/Subfunds/Subfund/SubfundDynamicData/Portfolios/Portfolio/PositionsDecomposed/Positions/Position/Bond/OtherPrices/Price
Diagram
Documentation
Inform on the price type (different from the official NAV) used for other price communication
Preistyp (abweichend vom offiziellen NAV) für alternative Preiskommunikation
Informe sur le type de prix (différent de la VNI officielle) utilisé pour d'autres communications de prix
Informeer over prijstype (anders dan officiële NIW) gebruikt voor andere prijscommunicatie
Información sobre el tipo de precio (diferente del NAV oficial) usado para otra comunicación de precios
Informare sul tipo di prezzo (diverso dal NAV ufficiale) utilizzato per altre comunicazioni di prezzo
Informace o typu ceny (odlišné od oficiálního NAV) používaném pro jinou cenovou komunikaci
Tájékoztatás az ártípusról (az hivatalos NAV-tól eltérő) más árkommunikációhoz
Properties
- Type
- (anonymous)
- Cardinality
- 1..*
- Namespace
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- 15
Child Elements & Attributes
| Name (XPath) | Type | Documentation | Sample Data |
|---|---|---|---|
| xs:string |
Select the price type you would like to communicate (SWING, MATURITY, MARKET, HOLD TO MATURITY, ADJUSTED GROSS, ADJUSTED NET) Preistyp auswählen (SWING, MATURITY, MARKET, HOLD TO MATURITY, ADJUSTED GROSS, ADJUSTED NET) Sélectionnez le type de prix que vous souhaitez communiquer (SWING, MATURITY, MARKET, HOLD TO MATURITY, ADJUSTED GROSS, ADJUSTED NET) Selecteer het prijstype dat u wilt communiceren (SWING, MATURITY, MARKET, HOLD TO MATURITY, ADJUSTED GROSS, ADJUSTED NET) Seleccione el tipo de precio que desea comunicar (SWING, MATURITY, MARKET, HOLD TO MATURITY, ADJUSTED GROSS, ADJUSTED NET) Seleziona la tipologia di prezzo che vuoi comunicare (SWING, SCADENZA, MERCATO, TENERE A SCADENZA, LORDO RETTIFICO, NETTO RETTIFICATO) Vyberte typ ceny, který chcete komunikovat (SWING, MATURITY, MARKET, HOLD TO MATURITY, ADJUSTED GROSS, ADJUSTED NET) Válassza ki a kommunikálni kívánt ártípust (SWING, MATURITY, MARKET, HOLD TO MATURITY, ADJUSTED GROSS, ADJUSTED NET) |
ADJUSTED NET | |
| xs:decimal |
Other price type Net Asset Value calculated per share Alternativer Preistyp NAV pro Anteil Autre type de prix : valeur nette d'inventaire calculée par action Ander prijstype: netto-inventariswaarde berekend per aandeel Otro tipo de precio NAV calculado por acción Altro tipo di prezzo Valore patrimoniale netto calcolato per azione Jiný typ ceny: čistá hodnota aktiv vypočtená na akcii Más ártípus: nettó eszközérték részvényenként számítva |
70.13 | |
| xs:decimal |
Other price type Subscription price per share Alternativer Preistyp Zeichnungspreis pro Anteil Autre type de prix : prix de souscription par action Ander prijstype: inschrijvingsprijs per aandeel Otro tipo de precio de suscripción por acción Altro tipo di prezzo Prezzo di sottoscrizione per azione Jiný typ ceny: emisní cena na akcii Más ártípus: jegyzési ár részvényenként |
169.97 | |
| xs:decimal |
Other price type Redemption price per share Alternativer Preistyp Rücknahmepreis pro Anteil Autre type de prix : prix de rachat par action Ander prijstype: inkoopprijs per aandeel Otro tipo de precio de reembolso por acción Altro tipo di prezzo Prezzo di rimborso per azione Jiný typ ceny: odkupní cena na akcii Más ártípus: visszaváltási ár részvényenként |
744.78 |
Element Definition
Element Definition
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