Position

/FundsXML4/Funds/Fund/CountrySpecificData/AT/PKG2012/Details/Position

Diagram

Position Identifiers IdentifiersType [1] Category xs:decimal [1] Value AmountType [1]

Documentation

EN

Per position at least one node with a UniqueID and the QMV category and/or the amount to be attributed. For derivatives, two nodes per position should be specified here (valuation + exposure).

DE

Je Position zumindest ein Knoten mit einer UniqueID und der QMV-Kategorie und/oder dem zuzurechnenden Betrag. Bei Derivaten sollten hier zwei Knoten je Position angegeben werden (Bewertung + Exposure).

FR

Par position au moins un nœud avec un UniqueID et la catégorie QMV et/ou le montant à attribuer. Pour les dérivés, deux nœuds par position doivent être indiqués ici (valorisation + exposition).

NL

Per positie minstens één knooppunt met een UniqueID en de QMV-categorie en/of het toe te schrijven bedrag. Voor derivaten moeten hier twee knooppunten per positie worden aangegeven (waardering + blootstelling).

ES

Por posición al menos un nodo con un UniqueID y la categoría QMV y/o el importe a atribuir. Para derivados se deben indicar aquí dos nodos por posición (valoración + exposición).

IT

Per ogni posizione almeno un nodo con UniqueID e categoria QMV e/o importo da attribuire. Per i derivati devono essere indicati due nodi per posizione (valutazione + esposizione).

CS

Per position at least one node with a UniqueID and the QMV category and/or the amount to be attributed. For derivatives, two nodes per position should be specified here (valuation + exposure).

HU

Per position at least one node with a UniqueID and the QMV category and/or the amount to be attributed. For derivatives, two nodes per position should be specified here (valuation + exposure).

Properties

Type
(anonymous)
Cardinality
1..*
Namespace
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vc = "http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
xml = "http://www.w3.org/XML/1998/namespace"
altova = "http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
ds = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
Level
7

Child Elements & Attributes

Child elements and attributes of this element
Name (XPath) Type Documentation Sample Data
IdentifiersType

Reference to the position or reference to the security, derivative or cash

Bezug zur Position bzw. Bezug zum Wertpapier, Derivat oder Geld

Référence à la position ou référence au titre, dérivé ou liquidités

Verwijzing naar de positie of verwijzing naar het effect, derivaat of geld

Referencia a la posición o referencia al valor, derivado o efectivo

Riferimento alla posizione ovvero riferimento al titolo, derivato o liquidità

Odkaz na the position or reference to the security, derivative or cash

Reference to the position or reference to the security, derivative or cash

xs:decimal

PKG/QMV-Kategorie (dreistellige Nummer) laut Vermögensausweis

PKG/QMV-Kategorie (dreistellige Nummer) laut Vermögensausweis

Catégorie PKG/QMV (numéro à trois chiffres) selon le relevé patrimonial

PKG/QMV-categorie (driecijferig nummer) volgens het vermogensoverzicht

Categoría PKG/QMV (número de tres dígitos) según el estado patrimonial

Categoria PKG/QMV (numero a tre cifre) secondo il prospetto patrimoniale

PKG/QMV-Kategorie (dreistellige Nummer) laut Vermögensausweis

PKG/QMV-Kategorie (dreistellige Nummer) laut Vermögensausweis

762.00
AmountType

Amount attributed to a category based on the above-mentioned position

Betrag, der aufgrund der oben genannten Position einer Kategorie zugerechnet wird

Montant attribué à une catégorie sur la base de la position mentionnée ci-dessus

Bedrag dat op basis van de hierboven genoemde positie aan een categorie wordt toegerekend

Importe atribuido a una categoría en base a la posición mencionada anteriormente

Importo attribuito a una categoria in base alla posizione sopra indicata

Amount attributed to a category based on the above-mentioned position

Amount attributed to a category based on the above-mentioned position

Element Definition

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            xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
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            name="Position">
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      <xs:documentation xml:lang="de">Je Position zumindest ein Knoten mit einer UniqueID und der QMV-Kategorie und/oder dem zuzurechnenden Betrag. Bei Derivaten sollten hier zwei Knoten je Position angegeben werden (Bewertung + Exposure).</xs:documentation>
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         <xs:element name="Identifiers" type="IdentifiersType">
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               <xs:documentation xml:lang="en">Reference to the position or reference to the security, derivative or cash</xs:documentation>
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               <xs:documentation xml:lang="en">Amount attributed to a category based on the above-mentioned position</xs:documentation>
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               <xs:documentation xml:lang="it">Importo attribuito a una categoria in base alla posizione sopra indicata</xs:documentation>
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