OtherPrices

/FundsXML4/Funds/Fund/Subfunds/Subfund/ShareClasses/ShareClass/Portfolios/Portfolio/PositionsDecomposed/Positions/Position/REIT/OtherPrices

Diagram

OtherPrices Price (anonymous) [1..*]

Documentation

Additional prices (e.g. hold to maturity)

EN

Container for alternative price types (different from official NAV)

DE

Container für alternative Preistypen (abweichend vom offiziellen NAV)

FR

Conteneur pour des types de prix alternatifs (différents du NAV officiel)

NL

Container voor alternatieve prijstypes (anders dan de officiële NIW)

ES

Contenedor para tipos de precio alternativos (diferentes del NAV oficial)

IT

Contenitore per tipologie di prezzo alternative (diverse dal NAV ufficiale)

CS

Kontejner pro alternativní typy cen (odlišné od oficiálního NAV)

HU

Tároló alternatív ártípusokhoz (az hivatalos NAV-tól eltérő)

Properties

Type
OtherPricesType
Cardinality
0..1
Namespace
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xml = "http://www.w3.org/XML/1998/namespace"
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ds = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
Level
15

Child Elements & Attributes

Child elements and attributes of this element
Name (XPath) Type Documentation Sample Data
(anonymous)

Inform on the price type (different from the official NAV) used for other price communication

Preistyp (abweichend vom offiziellen NAV) für alternative Preiskommunikation

Informe sur le type de prix (différent de la VNI officielle) utilisé pour d'autres communications de prix

Informeer over prijstype (anders dan officiële NIW) gebruikt voor andere prijscommunicatie

Información sobre el tipo de precio (diferente del NAV oficial) usado para otra comunicación de precios

Informare sul tipo di prezzo (diverso dal NAV ufficiale) utilizzato per altre comunicazioni di prezzo

Informace o typu ceny (odlišné od oficiálního NAV) používaném pro jinou cenovou komunikaci

Tájékoztatás az ártípusról (az hivatalos NAV-tól eltérő) más árkommunikációhoz

Element Definition

<xs:element xmlns:altova="http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
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      <xs:documentation>Additional prices (e.g. hold to maturity)</xs:documentation>
   </xs:annotation>
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Referenced Type Definition (OtherPricesType)

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      <xs:documentation xml:lang="en">Container for alternative price types (different from official NAV)</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="de">Container für alternative Preistypen (abweichend vom offiziellen NAV)</xs:documentation>
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      <xs:documentation xml:lang="cs">Kontejner pro alternativní typy cen (odlišné od oficiálního NAV)</xs:documentation>
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            <xs:documentation xml:lang="en">Inform on the price type (different from the official NAV) used for other price communication</xs:documentation>
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            <xs:documentation xml:lang="fr">Informe sur le type de prix (différent de la VNI officielle) utilisé pour d'autres communications de prix</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="nl">Informeer over prijstype (anders dan officiële NIW) gebruikt voor andere prijscommunicatie</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="es">Información sobre el tipo de precio (diferente del NAV oficial) usado para otra comunicación de precios</xs:documentation>
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            <xs:documentation xml:lang="cs">Informace o typu ceny (odlišné od oficiálního NAV) používaném pro jinou cenovou komunikaci</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="hu">Tájékoztatás az ártípusról (az hivatalos NAV-tól eltérő) más árkommunikációhoz</xs:documentation>
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         <xs:complexType>
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               <xs:element name="PriceType">
                  <xs:annotation>
                     <xs:documentation xml:lang="en">Select the price type you would like to communicate (SWING, MATURITY, MARKET, HOLD TO MATURITY, ADJUSTED GROSS, ADJUSTED NET)</xs:documentation>
                     <xs:documentation xml:lang="de">Preistyp auswählen (SWING, MATURITY, MARKET, HOLD TO MATURITY, ADJUSTED GROSS, ADJUSTED NET)</xs:documentation>
                     <xs:documentation xml:lang="fr">Sélectionnez le type de prix que vous souhaitez communiquer (SWING, MATURITY, MARKET, HOLD TO MATURITY, ADJUSTED GROSS, ADJUSTED NET)</xs:documentation>
                     <xs:documentation xml:lang="nl">Selecteer het prijstype dat u wilt communiceren (SWING, MATURITY, MARKET, HOLD TO MATURITY, ADJUSTED GROSS, ADJUSTED NET)</xs:documentation>
                     <xs:documentation xml:lang="es">Seleccione el tipo de precio que desea comunicar (SWING, MATURITY, MARKET, HOLD TO MATURITY, ADJUSTED GROSS, ADJUSTED NET)</xs:documentation>
                     <xs:documentation xml:lang="it">Seleziona la tipologia di prezzo che vuoi comunicare (SWING, SCADENZA, MERCATO, TENERE A SCADENZA, LORDO RETTIFICO, NETTO RETTIFICATO)</xs:documentation>
                     <xs:documentation xml:lang="cs">Vyberte typ ceny, který chcete komunikovat (SWING, MATURITY, MARKET, HOLD TO MATURITY, ADJUSTED GROSS, ADJUSTED NET)</xs:documentation>
                     <xs:documentation xml:lang="hu">Válassza ki a kommunikálni kívánt ártípust (SWING, MATURITY, MARKET, HOLD TO MATURITY, ADJUSTED GROSS, ADJUSTED NET)</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                  <xs:simpleType>
                     <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="5"/>
                        <xs:maxLength value="16"/>
                        <xs:enumeration value="SWING"/>
                        <xs:enumeration value="MATURITY"/>
                        <xs:enumeration value="MARKET"/>
                        <xs:enumeration value="HOLD TO MATURITY"/>
                        <xs:enumeration value="ADJUSTED GROSS"/>
                        <xs:enumeration value="ADJUSTED NET"/>
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                  </xs:simpleType>
               </xs:element>
               <xs:element name="NavPrice" type="xs:decimal">
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                     <xs:documentation xml:lang="en">Other price type Net Asset Value calculated per share</xs:documentation>
                     <xs:documentation xml:lang="de">Alternativer Preistyp NAV pro Anteil</xs:documentation>
                     <xs:documentation xml:lang="fr">Autre type de prix : valeur nette d'inventaire calculée par action</xs:documentation>
                     <xs:documentation xml:lang="nl">Ander prijstype: netto-inventariswaarde berekend per aandeel</xs:documentation>
                     <xs:documentation xml:lang="es">Otro tipo de precio NAV calculado por acción</xs:documentation>
                     <xs:documentation xml:lang="it">Altro tipo di prezzo Valore patrimoniale netto calcolato per azione</xs:documentation>
                     <xs:documentation xml:lang="cs">Jiný typ ceny: čistá hodnota aktiv vypočtená na akcii</xs:documentation>
                     <xs:documentation xml:lang="hu">Más ártípus: nettó eszközérték részvényenként számítva</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
               </xs:element>
               <xs:element minOccurs="0" name="SubscriptionPrice" type="xs:decimal">
                  <xs:annotation>
                     <xs:documentation xml:lang="en">Other price type Subscription price per share</xs:documentation>
                     <xs:documentation xml:lang="de">Alternativer Preistyp Zeichnungspreis pro Anteil</xs:documentation>
                     <xs:documentation xml:lang="fr">Autre type de prix : prix de souscription par action</xs:documentation>
                     <xs:documentation xml:lang="nl">Ander prijstype: inschrijvingsprijs per aandeel</xs:documentation>
                     <xs:documentation xml:lang="es">Otro tipo de precio de suscripción por acción</xs:documentation>
                     <xs:documentation xml:lang="it">Altro tipo di prezzo Prezzo di sottoscrizione per azione</xs:documentation>
                     <xs:documentation xml:lang="cs">Jiný typ ceny: emisní cena na akcii</xs:documentation>
                     <xs:documentation xml:lang="hu">Más ártípus: jegyzési ár részvényenként</xs:documentation>
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               </xs:element>
               <xs:element minOccurs="0" name="RedemptionPrice" type="xs:decimal">
                  <xs:annotation>
                     <xs:documentation xml:lang="en">Other price type Redemption price per share</xs:documentation>
                     <xs:documentation xml:lang="de">Alternativer Preistyp Rücknahmepreis pro Anteil</xs:documentation>
                     <xs:documentation xml:lang="fr">Autre type de prix : prix de rachat par action</xs:documentation>
                     <xs:documentation xml:lang="nl">Ander prijstype: inkoopprijs per aandeel</xs:documentation>
                     <xs:documentation xml:lang="es">Otro tipo de precio de reembolso por acción</xs:documentation>
                     <xs:documentation xml:lang="it">Altro tipo di prezzo Prezzo di rimborso per azione</xs:documentation>
                     <xs:documentation xml:lang="cs">Jiný typ ceny: odkupní cena na akcii</xs:documentation>
                     <xs:documentation xml:lang="hu">Más ártípus: visszaváltási ár részvényenként</xs:documentation>
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            </xs:sequence>
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