LastActualValue

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      <xs:documentation xml:lang="en">Last actual value of the performance fee with closing month</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="de">Letzter tatsächlicher Wert der Performancegebühr mit Abschlussmonat</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="fr">Dernière valeur réelle de la commission de performance avec mois de clôture</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="nl">Laatst werkelijke waarde van de prestatievergoeding met afsluitmaand</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="es">Último valor real de la comisión de éxito con mes de cierre</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="it">Ultimo valore effettivo della commissione di performance con mese di chiusura</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="hu">A teljesítménydíj utolsó tényleges értéke a záró hónappal</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="cs">Poslední skutečná hodnota výkonnostního poplatku s uzavíracím měsícem</xs:documentation>
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         <xs:element name="Percentage" type="xs:decimal">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="en">Percentage value of the last actual performance fee</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="de">Prozentsatz des letzten tatsächlichen Werts der Performancegebühr</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">Valeur en pourcentage de la dernière commission de performance réelle</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">Percentagewaarde van de laatst werkelijke prestatievergoeding</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="es">Valor porcentual de la última comisión de éxito real</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="it">Valore percentuale dell'ultima commissione di performance effettiva</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="hu">Az utolsó tényleges teljesítménydíj százalékos értéke</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="cs">Procentuální hodnota posledního skutečného výkonnostního poplatku</xs:documentation>
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         <xs:element name="ClosingMonth">
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               <xs:documentation xml:lang="en">Last closing month for current fee MM/YYYY</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="de">Letzter Abschlussmonat für aktuelle Gebühr MM/JJJJ</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">Last closing month pour current frais MM/YYYY</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">Last closing month voor current kosten MM/YYYY</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="es">Último mes de cierre para la comisión actual MM/AAAA</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="it">Ultimo mese di chiusura per la tariffa corrente MM/AAAA</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="cs">Last closing month for current fee MM/YYYY</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="hu">Last closing month for current fee MM/YYYY</xs:documentation>
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