IncidentalCosts

/FundsXML4/RegulatoryReportings/DirectReporting/EMT_V4_1/FinancialInstrument/CostsAndChargesExPost/StructuredSecurity/IncidentalCosts

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Documentation

08080: Expressed as a % of NAV / Notional (or currency amount for Absolute quotation) of the Financial Product in annualized terms related to Reference Value in 08110
If 00096 set to U : number of units in product currency
If 00096 set to P : % of Reference in field 08110 or 08120 respectively.

08080: Ausgedrückt als % des NAV / Nominalwerts (oder Währungsbetrag bei absoluter Notierung) des Finanzprodukts auf Jahresbasis bezogen auf den Referenzwert in 08110
Wenn 00096 auf U gesetzt: Anzahl der Einheiten in Produktwährung
Wenn 00096 auf P gesetzt: % der Referenz in Feld 08110 oder 08120 entsprechend.

08080: Exprimé en % de la VNI / Notionnel (ou montant en devise pour cotation absolue) du produit financier en termes annualisés par rapport à la valeur de référence en 08110
Si 00096 défini sur U : nombre d'unités en devise du produit
Si 00096 défini sur P : % de la référence dans le champ 08110 ou 08120 respectivement.

08080: Uitgedrukt als % van de NIW / Nominaal (of valutabedrag voor absolute notering) van het financiële product op jaarbasis gerelateerd aan de referentiewaarde in 08110
Als 00096 ingesteld op U: aantal eenheden in productvaluta
Als 00096 ingesteld op P: % van referentie in veld 08110 of 08120 respectievelijk.

08080: Expresado como % del VL / Nocional (o importe en moneda para cotización absoluta) del producto financiero en términos anualizados relacionado con el valor de referencia en 08110
Si 00096 establecido en U: número de unidades en moneda del producto
Si 00096 establecido en P: % de la referencia en el campo 08110 o 08120 respectivamente.

08080: Espresso come % del NAV / Nozionale (o importo in valuta per quotazione assoluta) del prodotto finanziario in termini annualizzati riferito al valore di riferimento in 08110
Se 00096 impostato su U: numero di unità in valuta del prodotto
Se 00096 impostato su P: % del riferimento nel campo 08110 o 08120 rispettivamente.

08080: Expressed as a % of NAV / Notional (or currency amount for Abszolut quotation) of the Penzugyi Product in annualized terms related to Reference Ertek in 08110
If 00096 set to U : szam of units in product currency
If 00096 set to P : % of Reference in mezo 08110 or 08120 respectively.

Properties

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