FixedTimeDeposit

/FundsXML4/AssetMasterData/Asset/AssetDetails/FixedTimeDeposit

Diagram

FixedTimeDeposit Fixed time deposit details Festgelder Details Fixed Time Asset data information StartDate xs:date [0..1] MaturityDate xs:date [1] MethodForCalculationOfInterest xs:string [0..1] InterestRate xs:decimal [0..1] InterestRateDebit xs:decimal [0..1] InterestRateCredit xs:decimal [0..1] IndicatorCreditDebit xs:string [0..1] Counterparty CompanyType [1]

Documentation

de

Festgelder Details

Fixed Time Asset data information

en

Fixed time deposit details

Properties

Type
FixedTimeDepositType
Cardinality
1
Namespace
xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
altova = "http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
ds = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
Level
4
Sample Data

Child Elements & Attributes

Name (XPath) Type Documentation Sample Data
xs:date

Start date of deposit

2022-04-05
xs:date

Maturity date of deposit

Gibt das Tilgungsdatum an

2022-07-18
xs:string

Applied interest calculation method

Gibt an, nach welcher Methode die Zinsen berechnet werden

ExampleText
xs:decimal

Interest rate of deposit

Enthaelt einen Zinssatz

913.53
xs:decimal

Debit rate

Zinssatz Soll

686.72
xs:decimal

Credit rate

Zinssatz Haben

952.78
xs:string

Deposit balance set as default (Credit/Debit)

Gibt an ob das Konto default einen Soll oder Habensaldo aufweist

Credit
CompanyType

Counterparty details

Detaili data of Company/Issuer

Element Definition

<xs:element xmlns:altova="http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
            xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
            xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
            name="FixedTimeDeposit"
            type="FixedTimeDepositType">
   <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="en">Fixed time deposit details</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="de">Festgelder Details</xs:documentation>
   </xs:annotation>
</xs:element>

Referenced Type Definition (FixedTimeDepositType)

<xs:complexType xmlns:altova="http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
                xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
                xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
                name="FixedTimeDepositType">
   <xs:annotation>
      <xs:documentation>Fixed Time Asset data information</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0" name="StartDate" type="xs:date">
         <xs:annotation>
            <xs:documentation>Start date of deposit</xs:documentation>
         </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="MaturityDate" type="xs:date">
         <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="en">Maturity date of deposit</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">Gibt das Tilgungsdatum an</xs:documentation>
         </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0"
                  name="MethodForCalculationOfInterest"
                  type="xs:string">
         <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="en">Applied interest calculation method</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">Gibt an, nach welcher Methode die Zinsen berechnet werden</xs:documentation>
         </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" name="InterestRate" type="xs:decimal">
         <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="en">Interest rate of deposit</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">Enthaelt einen Zinssatz</xs:documentation>
         </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" name="InterestRateDebit" type="xs:decimal">
         <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="en">Debit rate</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">Zinssatz Soll</xs:documentation>
         </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" name="InterestRateCredit" type="xs:decimal">
         <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="en">Credit rate</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">Zinssatz Haben</xs:documentation>
         </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" name="IndicatorCreditDebit">
         <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="en">Deposit balance set as default (Credit/Debit)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">Gibt an ob das Konto default einen Soll oder Habensaldo aufweist</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
               <xs:enumeration value="Credit"/>
               <xs:enumeration value="Debit"/>
            </xs:restriction>
         </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Counterparty" type="CompanyType">
         <xs:annotation>
            <xs:documentation>Counterparty details</xs:documentation>
         </xs:annotation>
      </xs:element>
   </xs:sequence>
</xs:complexType>