FXRate

/FundsXML4/Funds/Fund/Subfunds/Subfund/Segments/Segment/Segments/Segment/ShareClasses/ShareClass/Portfolios/Portfolio/PositionsDecomposed/Positions/Position/Underlyings/Underlying/FXRates/FXRate

Diagram

FXRate @fromCcy ISOCurrencyCodeType [1] @toCcy ISOCurrencyCodeType [1] @mulDiv [1]

Documentation

EN

Single foreign exchange rate entry

DE

Einzelner Wechselkurseintrag

FR

Entrée de taux de change unique

NL

Enkel wisselkoersitem

ES

Entrada de tipo de cambio individual

IT

Voce singola del tasso di cambio

CS

Jednotlivý záznam devizového kurzu

HU

Egyedi devizaárfolyam-bejegyzés

Properties

Type
xs:decimal
Cardinality
1..*
Namespace
xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
vc = "http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
xml = "http://www.w3.org/XML/1998/namespace"
altova = "http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
ds = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
Level
20

Child Elements & Attributes

Child elements and attributes of this element
Name (XPath) Type Documentation Sample Data
ISOCurrencyCodeType

Source currency code (ISO 4217)

Quellwährungscode (ISO 4217)

Code de la devise source (ISO 4217)

Bronvalutacode (ISO 4217)

Código de divisa origen (ISO 4217)

Codice valuta di origine (ISO 4217)

Kód zdrojové měny (ISO 4217)

Forrásvaluta kódja (ISO 4217)

CPS
ISOCurrencyCodeType

Target currency code (ISO 4217)

Zielwährungscode (ISO 4217)

Code de la devise cible (ISO 4217)

Doelvalutacode (ISO 4217)

Código de divisa destino (ISO 4217)

Codice valuta di destinazione (ISO 4217)

Kód cílové měny (ISO 4217)

Célvaluta kódja (ISO 4217)

XJD

Indicates whether to multiply or divide to convert currencies

Gibt an, ob zur Währungsumrechnung multipliziert oder dividiert werden soll

Indique s'il faut multiplier ou diviser pour convertir les devises

Geeft aan of vermenigvuldigd of gedeeld moet worden voor valutaconversie

Indica si se debe multiplicar o dividir para convertir las divisas

Indica se moltiplicare o dividere per la conversione valutaria

Určuje, zda se pro převod měn násobí nebo dělí

Jelzi, hogy szorzás vagy osztás szükséges a valutaátváltáshoz

Element Definition

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      <xs:documentation xml:lang="en">Single foreign exchange rate entry</xs:documentation>
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      <xs:documentation xml:lang="cs">Jednotlivý záznam devizového kurzu</xs:documentation>
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Referenced Type Definition (FXRateType)

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      <xs:documentation xml:lang="en">Foreign exchange rate between two currencies with multiply/divide indicator</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="de">Wechselkurs zwischen zwei Währungen mit Multiplikations-/Divisionsindikator</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="fr">Taux de change entre deux devises avec indicateur de multiplication/division</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="nl">Wisselkoers tussen twee valuta's met vermenigvuldigings-/delingsteken</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="es">Tipo de cambio entre dos divisas con indicador de multiplicar/dividir</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="it">Tasso di cambio tra due valute con indicatore di moltiplicazione/divisione</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="cs">Devizový kurz mezi dvěma měnami s indikátorem násobení/dělení</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="hu">Devizaárfolyam két pénznem között szorzás/osztás jelzővel</xs:documentation>
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               <xs:documentation xml:lang="en">Indicates whether to multiply or divide to convert currencies</xs:documentation>
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