Equity
/FundsXML4/Funds/Fund/Subfunds/Subfund/Segments/Segment/SegmentDynamicData/Portfolios/Portfolio/PositionsDecomposed/Positions/Position/Equity
Diagram
Documentation
Details for equity positions
Details für Aktienpositionen
Properties
- Type
- (anonymous)
- Cardinality
- 1
- Namespace
- xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
vc = "http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
altova = "http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
ds = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" - Level
- 15
Child Elements & Attributes
| Name (XPath) | Type | Documentation | Sample Data |
|---|---|---|---|
| xs:decimal |
Units of equity Stücke der Aktie im Bestand |
921.51 | |
| FundAmountType |
Price (in different currencies) Preis der Aktie (in verschiedenen Währungen) |
||
| OtherPricesType |
Additional prices (e.g. hold to maturity) |
||
| FundAmountType |
Market value of position (excluding dividends) Kurswert der Aktienposition (exklusive Ansprüche) |
||
| FundAmountType |
Book rate Buchkurs |
||
| FundAmountType |
Purchase value of position Einstandswert der Position |
||
| FundAmountType |
Dividends due of position Dividendenforderungen fuer Aktienbestaende |
||
| xs:boolean |
Flag indicating that part of position is lended Kennzeichen, dass Teile des Bestandes verliehen wurden |
false | |
| xs:decimal |
Number of lended equities Anzahl der verliehenen Stücke |
420.11 | |
| xs:boolean |
Indicates whether security has been raffled Gibt an, ob das Wertpapier verlost wurde |
false |
Element Definition
Element Definition
<xs:element xmlns:altova="http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:vc="http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
name="Equity">
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<xs:documentation xml:lang="en">Details for equity positions</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Details für Aktienpositionen</xs:documentation>
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<xs:element name="Units" type="xs:decimal">
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<xs:documentation xml:lang="en">Units of equity</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Stücke der Aktie im Bestand</xs:documentation>
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<xs:element minOccurs="0" name="Price" type="FundAmountType">
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<xs:documentation xml:lang="en">Price (in different currencies)</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Preis der Aktie (in verschiedenen Währungen)</xs:documentation>
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</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="OtherPrices" type="OtherPricesType">
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<xs:documentation>Additional prices (e.g. hold to maturity)</xs:documentation>
</xs:annotation>
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<xs:element minOccurs="0" name="MarketValue" type="FundAmountType">
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<xs:documentation xml:lang="en">Market value of position (excluding dividends)</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Kurswert der Aktienposition (exklusive Ansprüche)</xs:documentation>
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<xs:element minOccurs="0" name="BookRate" type="FundAmountType">
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<xs:documentation xml:lang="en">Book rate</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Buchkurs</xs:documentation>
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<xs:element minOccurs="0" name="PurchaseValue" type="FundAmountType">
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<xs:documentation xml:lang="en">Purchase value of position</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Einstandswert der Position</xs:documentation>
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<xs:element minOccurs="0" name="DividendsDue" type="FundAmountType">
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<xs:documentation xml:lang="en">Dividends due of position</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Dividendenforderungen fuer Aktienbestaende</xs:documentation>
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<xs:element minOccurs="0" name="LendedFlag" type="xs:boolean">
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<xs:documentation xml:lang="en">Flag indicating that part of position is lended</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Kennzeichen, dass Teile des Bestandes verliehen wurden</xs:documentation>
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<xs:element minOccurs="0" name="LendedUnits" type="xs:decimal">
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<xs:documentation xml:lang="en">Number of lended equities</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Anzahl der verliehenen Stücke</xs:documentation>
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<xs:element minOccurs="0" name="IndicatorRaffled" type="xs:boolean">
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<xs:documentation xml:lang="en">Indicates whether security has been raffled</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Gibt an, ob das Wertpapier verlost wurde</xs:documentation>
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