Bonds

/FundsXML4/Funds/Fund/FundDynamicData/Portfolios/Portfolio/Transactions/Transaction/Bonds

Diagram

Documentation

Details for bond transactions

Properties

Type
(anonymous)
Cardinality
1
Namespace
xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
vc = "http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
altova = "http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
ds = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
Level
9

Child Elements & Attributes

Child elements and attributes of this element
Name (XPath) Type Documentation Sample Data
FundAmountType

Zeigt die BruttostuecKZinsen der Transaktion

Amount in different currencies

Betrag in verschiedenen Waehrungen

xs:integer

Zeigt die StuecKZinstage der Transaktion

6420
FundAmountType

Gibt die KESt Betrag der Transaktion an

Amount in different currencies

Betrag in verschiedenen Waehrungen

FundAmountType

Gibt den KESt-Betrag fuer Zerobonds an

Amount in different currencies

Betrag in verschiedenen Waehrungen

FundAmountType

Gibt den EU Quest Betrag an

Amount in different currencies

Betrag in verschiedenen Waehrungen

FundAmountType

Gibt den EU Quest Zero Bond Betrag an

Amount in different currencies

Betrag in verschiedenen Waehrungen

FundAmountType

Gibt den EU Quest Zinsanteil an

Amount in different currencies

Betrag in verschiedenen Waehrungen

xs:decimal

Gibt den Poolfaktor der Wertpapiertransaktion

343.40
xs:decimal

Gibt die Hoehe des Index-Ratio der Rente an

817.24
FundAmountType

Gibt den Buchungsbedingten Abgrenzungsbetrag fuer Indexanleihen an

Amount in different currencies

Betrag in verschiedenen Waehrungen

FundAmountType

Gibt den Inflationsausgleich an

Amount in different currencies

Betrag in verschiedenen Waehrungen

FundAmountType

Buchungbedingter Inflationsausgleich

Amount in different currencies

Betrag in verschiedenen Waehrungen

xs:decimal

Gibt den Buchungsbedingten Abgrenzungsbetrag fuer Indexanleihen an

316.12
xs:boolean

Enthaelt das Kennzeichen, ob die Wertpapiertransaktion ohne Kupon abgerechnet wird

false

Element Definition

<xs:element xmlns:altova="http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
            xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
            xmlns:vc="http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
            xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
            name="Bonds">
   <xs:annotation>
      <xs:documentation>Details for bond transactions</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:complexType>
      <xs:sequence>
         <xs:element minOccurs="0" name="UnitInterests" type="FundAmountType">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation>Zeigt die BruttostuecKZinsen der Transaktion</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element minOccurs="0" name="UnitInterestsDays" type="xs:integer">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation>Zeigt die StuecKZinstage der Transaktion</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element minOccurs="0" name="CapitalYieldsTaxValue" type="FundAmountType">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation>Gibt die KESt Betrag der Transaktion an</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element minOccurs="0"
                     name="CapitalYieldsTaxZeroValue"
                     type="FundAmountType">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation>Gibt den KESt-Betrag fuer Zerobonds an</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element minOccurs="0" name="EUWithholdingTaxValue" type="FundAmountType">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation>Gibt den EU Quest Betrag an</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element minOccurs="0"
                     name="EUWithholdingTaxZeroValue"
                     type="FundAmountType">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation>Gibt den EU Quest Zero Bond Betrag an</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element minOccurs="0"
                     name="EUWithholdingTaxInterests"
                     type="FundAmountType">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation>Gibt den EU Quest Zinsanteil an</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element minOccurs="0" name="Poolfactor" type="xs:decimal">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation>Gibt den Poolfaktor der Wertpapiertransaktion </xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element minOccurs="0" name="IndexRatio" type="xs:decimal">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation>Gibt die Hoehe des Index-Ratio der Rente an</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element minOccurs="0" name="IndexBondAccrual" type="FundAmountType">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation>Gibt den Buchungsbedingten Abgrenzungsbetrag fuer Indexanleihen an</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element minOccurs="0" name="InflationaryAdjustment" type="FundAmountType">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation>Gibt den Inflationsausgleich an</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element minOccurs="0"
                     name="EntryConditionalInflationaryAdjustment"
                     type="FundAmountType">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation>Buchungbedingter Inflationsausgleich</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element minOccurs="0"
                     name="EntryConditionalIndexBondAccrual"
                     type="xs:decimal">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation>Gibt den Buchungsbedingten Abgrenzungsbetrag fuer Indexanleihen an</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element minOccurs="0" name="ExCouponFlag" type="xs:boolean">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation>Enthaelt das Kennzeichen, ob die Wertpapiertransaktion ohne Kupon abgerechnet wird</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
      </xs:sequence>
   </xs:complexType>
</xs:element>