Amount
/FundsXML4/Funds/Fund/Subfunds/Subfund/Segments/Segment/Segments/Segment/ShareClasses/ShareClass/TotalAssetValues/TotalAssetValue/TotalNetAssetValue/Amount
Diagram
Documentation
Amounts in currency as defined in attribute
Betrag in frei wählbarer Währung
Montants dans la devise définie par l'attribut
Bedragen in de valuta zoals gedefinieerd in het attribuut
Importes en divisa según definido en atributo
Importi in valuta come definito nell'attributo
Částky v měně podle definice v atributu
Összegek pénznemben az attribútumban meghatározottak szerint
Properties
- Type
- xs:decimal
- Cardinality
- 1..*
- Namespace
- xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
vc = "http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
xml = "http://www.w3.org/XML/1998/namespace"
altova = "http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
ds = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" - Level
- 15
Child Elements & Attributes
| Name (XPath) | Type | Documentation | Sample Data |
|---|---|---|---|
| ISOCurrencyCodeType |
Currency code (ISO 4217) Währungscode (ISO 4217) Code devise (ISO 4217) Valutacode (ISO 4217) Código de divisa (ISO 4217) Codice valuta (ISO 4217) Kód měny (ISO 4217) Pénznemkód (ISO 4217) |
ZYL | |
| xs:boolean |
Indicates whether this is the fund currency Gibt an, ob dies die Fondswährung ist Indique s'il s'agit de la devise du fonds Geeft aan of dit de fondsvaluta is Indica si es la divisa del fondo Indica se questa è la valuta del fondo Označuje, zda se jedná o měnu fondu Jelzi, hogy ez az alap pénzneme-e |
false | |
| xs:boolean |
Indicates whether this is the subfund currency Gibt an, ob dies die Subfondswährung ist Indique s'il s'agit de la devise du compartiment Geeft aan of dit de subfonds-valuta is Indica si es la divisa del subfondo Indica se questa è la valuta del comparto Označuje, zda se jedná o měnu podfondu Jelzi, hogy ez a részalap pénzneme-e |
true | |
| xs:boolean |
Indicates whether this is the share class currency Gibt an, ob dies die Anteilsklassenwährung ist Indique s'il s'agit de la devise de la classe d'actions Geeft aan of dit de valuta van de aandelenklasse is Indica si es la divisa de la clase de acciones Indica se questa è la valuta della classe di azioni Označuje, zda se jedná o měnu třídy akcií Jelzi, hogy ez a befektetési jegy osztály pénzneme-e |
false |
Element Definition
Element Definition
<xs:element xmlns:altova="http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:vc="http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
maxOccurs="unbounded"
name="Amount">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">Amounts in currency as defined in attribute</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Betrag in frei wählbarer Währung</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Montants dans la devise définie par l'attribut</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Bedragen in de valuta zoals gedefinieerd in het attribuut</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="es">Importes en divisa según definido en atributo</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="it">Importi in valuta come definito nell'attributo</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Částky v měně podle definice v atributu</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="hu">Összegek pénznemben az attribútumban meghatározottak szerint</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:simpleContent>
<xs:extension base="xs:decimal">
<xs:attribute name="ccy" type="ISOCurrencyCodeType" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">Currency code (ISO 4217)</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Währungscode (ISO 4217)</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Code devise (ISO 4217)</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Valutacode (ISO 4217)</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="es">Código de divisa (ISO 4217)</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="it">Codice valuta (ISO 4217)</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Kód měny (ISO 4217)</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="hu">Pénznemkód (ISO 4217)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="isFundCcy" type="xs:boolean">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">Indicates whether this is the fund currency</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Gibt an, ob dies die Fondswährung ist</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Indique s'il s'agit de la devise du fonds</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Geeft aan of dit de fondsvaluta is</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="es">Indica si es la divisa del fondo</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="it">Indica se questa è la valuta del fondo</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Označuje, zda se jedná o měnu fondu</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="hu">Jelzi, hogy ez az alap pénzneme-e</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="isSubfundCcy" type="xs:boolean">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">Indicates whether this is the subfund currency</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Gibt an, ob dies die Subfondswährung ist</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Indique s'il s'agit de la devise du compartiment</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Geeft aan of dit de subfonds-valuta is</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="es">Indica si es la divisa del subfondo</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="it">Indica se questa è la valuta del comparto</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Označuje, zda se jedná o měnu podfondu</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="hu">Jelzi, hogy ez a részalap pénzneme-e</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="isShareClassCcy" type="xs:boolean">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">Indicates whether this is the share class currency</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Gibt an, ob dies die Anteilsklassenwährung ist</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Indique s'il s'agit de la devise de la classe d'actions</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Geeft aan of dit de valuta van de aandelenklasse is</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="es">Indica si es la divisa de la clase de acciones</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="it">Indica se questa è la valuta della classe di azioni</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Označuje, zda se jedná o měnu třídy akcií</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="hu">Jelzi, hogy ez a befektetési jegy osztály pénzneme-e</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>