Account

/FundsXML4/AssetMasterData/Asset/AssetDetails/Account

Diagram

Account Account details Konten aus Fondsbuchhaltung, physische Bank- und Depotkonten Master data of accounts IndicatorCreditDebit xs:string [0..1] AccountNumber xs:integer [0..1] IBAN IBANType [0..1] InterestRateDebit xs:decimal [0..1] InterestRateCredit xs:decimal [0..1] Counterparty CompanyType [1]

Documentation

de

Konten aus Fondsbuchhaltung, physische Bank- und Depotkonten

Master data of accounts

en

Account details

Properties

Type
AccountType
Cardinality
1
Namespace
xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
altova = "http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
ds = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
Level
4
Sample Data

Child Elements & Attributes

Name (XPath) Type Documentation Sample Data
xs:string

Account balance set as default

Gibt an ob das Konto default einen Soll oder Habensaldo aufweist

Debit
xs:integer

Account number used for booking procedure

Gibt das bei einer Buchung verwendete Konto an

7653
IBANType

IBAN as defined in ISO 13616-1:2020 (no blanks)

NXAHU94I81EO1C77Q74T
xs:decimal

Debit rate

Zinssatz Soll

84.11
xs:decimal

Credit rate

Zinssatz Haben

712.15
CompanyType

Counterparty details

Detaili data of Company/Issuer

Element Definition

<xs:element xmlns:altova="http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
            xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
            xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
            name="Account"
            type="AccountType">
   <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="en">Account details</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="de">Konten aus Fondsbuchhaltung, physische Bank- und Depotkonten</xs:documentation>
   </xs:annotation>
</xs:element>

Referenced Type Definition (AccountType)

<xs:complexType xmlns:altova="http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
                xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
                xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
                name="AccountType">
   <xs:annotation>
      <xs:documentation>Master data of accounts</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0" name="IndicatorCreditDebit">
         <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="en">Account balance set as default</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">Gibt an ob das Konto default einen Soll oder Habensaldo aufweist</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
               <xs:enumeration value="Credit"/>
               <xs:enumeration value="Debit"/>
            </xs:restriction>
         </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" name="AccountNumber" type="xs:integer">
         <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="en">Account number used for booking procedure</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">Gibt das bei einer Buchung verwendete Konto an</xs:documentation>
         </xs:annotation>
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      <xs:element minOccurs="0" name="IBAN" type="IBANType"/>
      <xs:element minOccurs="0" name="InterestRateDebit" type="xs:decimal">
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            <xs:documentation xml:lang="en">Debit rate</xs:documentation>
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      <xs:element minOccurs="0" name="InterestRateCredit" type="xs:decimal">
         <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="en">Credit rate</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">Zinssatz Haben</xs:documentation>
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      </xs:element>
      <xs:element name="Counterparty" type="CompanyType">
         <xs:annotation>
            <xs:documentation>Counterparty details</xs:documentation>
         </xs:annotation>
      </xs:element>
   </xs:sequence>
</xs:complexType>