Account
/FundsXML4/AssetMasterData/Asset/AssetDetails/Account
Diagram
Documentation
de
Konten aus Fondsbuchhaltung, physische Bank- und Depotkonten
Master data of accounts
en
Account details
Properties
- Type
- AccountType
- Cardinality
- 1
- Namespace
- xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
altova = "http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
ds = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" - Level
- 4
- Sample Data
Child Elements & Attributes
| Name (XPath) | Type | Documentation | Sample Data |
|---|---|---|---|
| xs:string | Account balance set as default Gibt an ob das Konto default einen Soll oder Habensaldo aufweist |
Debit | |
| xs:integer | Account number used for booking procedure Gibt das bei einer Buchung verwendete Konto an |
7653 | |
| IBANType | IBAN as defined in ISO 13616-1:2020 (no blanks) |
NXAHU94I81EO1C77Q74T | |
| xs:decimal | Debit rate Zinssatz Soll |
84.11 | |
| xs:decimal | Credit rate Zinssatz Haben |
712.15 | |
| CompanyType | Counterparty details Detaili data of Company/Issuer |
Element Definition
Element Definition
<xs:element xmlns:altova="http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
name="Account"
type="AccountType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">Account details</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Konten aus Fondsbuchhaltung, physische Bank- und Depotkonten</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
Referenced Type Definition
(AccountType)
Referenced Type Definition (AccountType)
<xs:complexType xmlns:altova="http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
name="AccountType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Master data of accounts</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="0" name="IndicatorCreditDebit">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">Account balance set as default</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Gibt an ob das Konto default einen Soll oder Habensaldo aufweist</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="Credit"/>
<xs:enumeration value="Debit"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="AccountNumber" type="xs:integer">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">Account number used for booking procedure</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Gibt das bei einer Buchung verwendete Konto an</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="IBAN" type="IBANType"/>
<xs:element minOccurs="0" name="InterestRateDebit" type="xs:decimal">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">Debit rate</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Zinssatz Soll</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="InterestRateCredit" type="xs:decimal">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">Credit rate</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Zinssatz Haben</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Counterparty" type="CompanyType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Counterparty details</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>