AT
/FundsXML4/Funds/Fund/CountrySpecificData/AT
Diagram
Documentation
Fund related data for Austria
Properties
- Type
- CountrySpecificFundDataATType
- Cardinality
- 0..1
- Namespace
- xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
vc = "http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
altova = "http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
ds = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" - Level
- 4
Child Elements & Attributes
| Name (XPath) | Type | Documentation | Sample Data |
|---|---|---|---|
| (anonymous) |
ZusatzFelder fuer die monatliche OFI Meldung |
||
| (anonymous) |
Daten für die Quartalsmeldeverordnung 2012 der FMA auf der Basis des neuen Pensionskassengesetzes |
||
| (anonymous) |
Optional informations from fund data portal when downloading data |
Element Definition
Element Definition
<xs:element xmlns:altova="http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
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xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
minOccurs="0"
name="AT"
type="CountrySpecificFundDataATType">
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<xs:documentation>Fund related data for Austria</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
Referenced Type Definition
(CountrySpecificFundDataATType)
Referenced Type Definition (CountrySpecificFundDataATType)
<xs:complexType xmlns:altova="http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:vc="http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
name="CountrySpecificFundDataATType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Country specific data for Austria</xs:documentation>
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<xs:element minOccurs="0" name="OeNB">
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<xs:documentation>ZusatzFelder fuer die monatliche OFI Meldung </xs:documentation>
</xs:annotation>
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<xs:element minOccurs="0" name="Subscription" type="AmountType">
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<xs:documentation>Mittelzufluesse aus Ausgabe von Anteilsrechten fuer den Gesamtfonds</xs:documentation>
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<xs:element minOccurs="0" name="Redemption" type="AmountType">
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<xs:documentation>Mittelabfluesse aus Ruecknahme von Anteilsrechten fuer den Gesamtfonds</xs:documentation>
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<xs:element minOccurs="0" name="Distribution" type="AmountType">
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<xs:documentation>Mittelabfluss aus Ausschuettung zum Ex-Tag</xs:documentation>
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</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="TotalNetAssetPreviousMonth" type="AmountType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Fondsvermoegen des Vormonats (ultimo) des Gesamtfonds (sollte dem Wert der letzten Meldung entsprechen; wenns geht)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="OtherIncomeNonSecurities" type="AmountType">
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<xs:documentation>Sonstiges Einkommen aus nicht-Wertpapiervermögen (Zinseinkommen aus Einlagen, GmbH Ausschüttungen, etc)</xs:documentation>
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<xs:element name="Meldungstyp">
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<xs:documentation>"OFI" ... OFI/IF Meldung an OeNB</xs:documentation>
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<xs:enumeration value="OFI"/>
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</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="PKG2012">
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<xs:documentation>Daten für die Quartalsmeldeverordnung 2012 der FMA auf der Basis des neuen Pensionskassengesetzes</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence minOccurs="0">
<xs:element minOccurs="0" name="Details">
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<xs:documentation>Einzelpositionsdaten</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
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<xs:element maxOccurs="unbounded" name="Position">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Je Position zumindest ein Knoten mit einer UniqueID und der QMV-Kategorie und/oder dem zuzurechnenden Betrag. Bei Derivaten sollten hier zwei Knoten je Position angegeben werden (Bewertung + Exposure).</xs:documentation>
</xs:annotation>
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<xs:element name="Identifiers" type="IdentifiersType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Bezug zur Position bzw. Bezug zum Wertpapier, Derivat oder Geld</xs:documentation>
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</xs:element>
<xs:element name="Category">
<xs:annotation>
<xs:documentation>PKG/QMV-Kategorie (dreistellige Nummer) laut Vermögensausweis</xs:documentation>
</xs:annotation>
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<xs:restriction base="xs:decimal">
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</xs:element>
<xs:element name="Value" type="AmountType">
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<xs:documentation>Betrag, der aufgrund der oben genannten Position einer Kategorie zugerechnet wird</xs:documentation>
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</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="Summary">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Summen je Kategorie (entspricht dem Meldeformular)</xs:documentation>
</xs:annotation>
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<xs:element maxOccurs="unbounded" name="Position">
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<xs:documentation>Je Kategorie ein Knoten</xs:documentation>
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<xs:complexType>
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<xs:element name="Category">
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<xs:documentation>PKG/QMV-Kategorie (dreistellige Nummer) laut Vermögensausweis</xs:documentation>
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<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:totalDigits value="3"/>
</xs:restriction>
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</xs:element>
<xs:element name="Value" type="AmountType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Summe für obige Kategorie</xs:documentation>
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</xs:complexType>
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</xs:element>
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</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="FundDataPortalInfos">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Optional informations from fund data portal when downloading data</xs:documentation>
</xs:annotation>
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<xs:element maxOccurs="unbounded" name="Info">
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<xs:attribute name="type" type="xs:string"/>
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