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Diagram

to Destination securities of corporate action Identifiers IdentifiersType AssetUniqueID (anonymous) 0..1 SubscriptionRatio xs:decimal 0..1 Currency ISOCurrencyCodeType 0..1 Price xs:decimal 0..1 MarketValue FundAmountType 0..1 NominalOrUnits xs:decimal 0..1 ExchangeRate xs:decimal 0..1 Interests FundAmountType 0..1 InterestsCurrency ISOCurrencyCodeType 0..1 CostValue FundAmountType 0..1 UnitsInterestCapitalYieldsTax FundAmountType 0..1 EUWithholdingTax FundAmountType 0..1

Documentation

Destination securities of corporate action

Properties

Type
(anonymous)
Cardinality
0..*
Namespace
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Level
13
Sample Data

Child Elements & Attributes

Name (XPath) Type Documentation Sample Data
/Funds/.../Identifiers IdentifiersType

Kennnummer auf welche der Bestand gebucht wird

/Funds/.../AssetUniqueID (anonymous)

Link to AssetMasterData

Referenz zu den Wertpapierstammdaten

/Funds/.../SubscriptionRatio xs:decimal

Enhaelt das Bezugsverhaeltnis zu

588.63
/Funds/.../Currency ISOCurrencyCodeType

Waehrung des Bestandes der eingebucht wird

Three-letter ISO-CurrencyCode (ISO 4217)

Dreistelliger ISO-Waehrungscode (ISO 4217)

MBO
/Funds/.../Price xs:decimal

Gibt den Kurs an, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird

390.86
/Funds/.../MarketValue FundAmountType

Gibt den Kurswert an, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird

Amount in different currencies

Betrag in verschiedenen Waehrungen

/Funds/.../NominalOrUnits xs:decimal

Gibt die Stuecke oder Nominale an

556.80
/Funds/.../ExchangeRate xs:decimal

Gibt den Devisenkurs an, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird

796.92
/Funds/.../Interests FundAmountType

Enthaelt die Zinsen des Wertpapieres, welches eingebucht wird

Amount in different currencies

Betrag in verschiedenen Waehrungen

/Funds/.../InterestsCurrency ISOCurrencyCodeType

Enthaelt die Waehrung fuer die Zinsen vom einzubuchenden Betrag

Three-letter ISO-CurrencyCode (ISO 4217)

Dreistelliger ISO-Waehrungscode (ISO 4217)

NAQ
/Funds/.../CostValue FundAmountType

Einstandswert des einzubuchenden Bestandes

Amount in different currencies

Betrag in verschiedenen Waehrungen

/Funds/.../UnitsInterestCapitalYieldsTax FundAmountType

Kapitalertragsteuer des einzubuchenden Bestandes

Amount in different currencies

Betrag in verschiedenen Waehrungen

/Funds/.../EUWithholdingTax FundAmountType

EU-QUEST des einzubuchenden Bestandes

Amount in different currencies

Betrag in verschiedenen Waehrungen

XML Snippet

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