to
/FundsXML4/Funds/Fund/CHOICE_2819/SingleFund/Segments/Segment/Segments/Segment/ShareClasses/ShareClass/Portfolios/Portfolio/Transactions/Transaction/CHOICE_13996/CorporateAction/to
Diagram
Documentation
Destination securities of corporate action
Properties
- Type
- (anonymous)
- Cardinality
- 0..*
- Namespace
- xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
altova = "http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
ds = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" - Level
- 17
- Sample Data
Child Elements & Attributes
| Name (XPath) | Type | Documentation | Sample Data |
|---|---|---|---|
| /Funds/.../Identifiers | IdentifiersType | Kennnummer auf welche der Bestand gebucht wird |
|
| /Funds/.../AssetUniqueID | (anonymous) | Link to AssetMasterData Referenz zu den Wertpapierstammdaten |
|
| /Funds/.../SubscriptionRatio | xs:decimal | Enhaelt das Bezugsverhaeltnis zu |
157.23 |
| /Funds/.../Currency | ISOCurrencyCodeType | Waehrung des Bestandes der eingebucht wird Three-letter ISO-CurrencyCode (ISO 4217) Dreistelliger ISO-Waehrungscode (ISO 4217) |
RGG |
| /Funds/.../Price | xs:decimal | Gibt den Kurs an, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird |
372.34 |
| /Funds/.../MarketValue | FundAmountType | Gibt den Kurswert an, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird Amount in different currencies Betrag in verschiedenen Waehrungen |
|
| /Funds/.../NominalOrUnits | xs:decimal | Gibt die Stuecke oder Nominale an |
211.97 |
| /Funds/.../ExchangeRate | xs:decimal | Gibt den Devisenkurs an, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird |
631.38 |
| /Funds/.../Interests | FundAmountType | Enthaelt die Zinsen des Wertpapieres, welches eingebucht wird Amount in different currencies Betrag in verschiedenen Waehrungen |
|
| /Funds/.../InterestsCurrency | ISOCurrencyCodeType | Enthaelt die Waehrung fuer die Zinsen vom einzubuchenden Betrag Three-letter ISO-CurrencyCode (ISO 4217) Dreistelliger ISO-Waehrungscode (ISO 4217) |
HBI |
| /Funds/.../CostValue | FundAmountType | Einstandswert des einzubuchenden Bestandes Amount in different currencies Betrag in verschiedenen Waehrungen |
|
| /Funds/.../UnitsInterestCapitalYieldsTax | FundAmountType | Kapitalertragsteuer des einzubuchenden Bestandes Amount in different currencies Betrag in verschiedenen Waehrungen |
|
| /Funds/.../EUWithholdingTax | FundAmountType | EU-QUEST des einzubuchenden Bestandes Amount in different currencies Betrag in verschiedenen Waehrungen |
XML Snippet
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