to
/FundsXML4/Funds/Fund/Subfunds/Subfund/Segments/Segment/Segments/Segment/SegmentDynamicData/Portfolios/Portfolio/Transactions/Transaction/CorporateAction/to
Diagram
Documentation
Destination securities of corporate action
Properties
- Type
- (anonymous)
- Cardinality
- 0..*
- Namespace
- xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
altova = "http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
ds = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" - Level
- 17
- Sample Data
Child Elements & Attributes
| Name (XPath) | Type | Documentation | Sample Data |
|---|---|---|---|
| IdentifiersType | Kennnummer auf welche der Bestand gebucht wird |
||
| xs:IDREF | Link to AssetMasterData Referenz zu den Wertpapierstammdaten |
||
| xs:decimal | Enhaelt das Bezugsverhaeltnis zu |
840.67 | |
| ISOCurrencyCodeType | Waehrung des Bestandes der eingebucht wird Three-letter ISO-CurrencyCode (ISO 4217) Dreistelliger ISO-Waehrungscode (ISO 4217) |
LGT | |
| xs:decimal | Gibt den Kurs an, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird |
380.29 | |
| FundAmountType | Gibt den Kurswert an, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird Amount in different currencies Betrag in verschiedenen Waehrungen |
||
| xs:decimal | Gibt die Stuecke oder Nominale an |
297.65 | |
| xs:decimal | Gibt den Devisenkurs an, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird |
34.21 | |
| FundAmountType | Enthaelt die Zinsen des Wertpapieres, welches eingebucht wird Amount in different currencies Betrag in verschiedenen Waehrungen |
||
| ISOCurrencyCodeType | Enthaelt die Waehrung fuer die Zinsen vom einzubuchenden Betrag Three-letter ISO-CurrencyCode (ISO 4217) Dreistelliger ISO-Waehrungscode (ISO 4217) |
BFE | |
| FundAmountType | Einstandswert des einzubuchenden Bestandes Amount in different currencies Betrag in verschiedenen Waehrungen |
||
| FundAmountType | Kapitalertragsteuer des einzubuchenden Bestandes Amount in different currencies Betrag in verschiedenen Waehrungen |
||
| FundAmountType | EU-QUEST des einzubuchenden Bestandes Amount in different currencies Betrag in verschiedenen Waehrungen |
Element Definition
Element Definition
<xs:element xmlns:altova="http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
maxOccurs="unbounded"
minOccurs="0"
name="to">
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<xs:documentation>Destination securities of corporate action</xs:documentation>
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<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Identifiers" type="IdentifiersType">
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<xs:documentation>Kennnummer auf welche der Bestand gebucht wird</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="AssetUniqueID">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">Link to AssetMasterData</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Referenz zu den Wertpapierstammdaten</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:IDREF">
<xs:maxLength value="256"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="SubscriptionRatio" type="xs:decimal">
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<xs:documentation>Enhaelt das Bezugsverhaeltnis zu</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="Currency" type="ISOCurrencyCodeType">
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<xs:documentation>Waehrung des Bestandes der eingebucht wird</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="Price" type="xs:decimal">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Gibt den Kurs an, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="MarketValue" type="FundAmountType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Gibt den Kurswert an, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="NominalOrUnits" type="xs:decimal">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Gibt die Stuecke oder Nominale an</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ExchangeRate" type="xs:decimal">
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<xs:documentation>Gibt den Devisenkurs an, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="Interests" type="FundAmountType">
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<xs:documentation>Enthaelt die Zinsen des Wertpapieres, welches eingebucht wird</xs:documentation>
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</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="InterestsCurrency" type="ISOCurrencyCodeType">
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<xs:documentation>Enthaelt die Waehrung fuer die Zinsen vom einzubuchenden Betrag</xs:documentation>
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</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="CostValue" type="FundAmountType">
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<xs:documentation>Einstandswert des einzubuchenden Bestandes</xs:documentation>
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</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
name="UnitsInterestCapitalYieldsTax"
type="FundAmountType">
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<xs:documentation>Kapitalertragsteuer des einzubuchenden Bestandes</xs:documentation>
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<xs:element minOccurs="0" name="EUWithholdingTax" type="FundAmountType">
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<xs:documentation>EU-QUEST des einzubuchenden Bestandes</xs:documentation>
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