from

/FundsXML4/Funds/Fund/Subfunds/Subfund/Segments/Segment/Segments/Segment/SegmentDynamicData/Portfolios/Portfolio/Transactions/Transaction/CorporateAction/from

Diagram

Documentation

Source security of corporate action

Properties

Type
(anonymous)
Cardinality
0..*
Namespace
xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
altova = "http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
ds = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
Level
17
Sample Data

Child Elements & Attributes

Name (XPath) Type Documentation Sample Data
IdentifiersType

Kennnummer von welcher der Bestand weggebucht wird

xs:IDREF

Link to AssetMasterData

Referenz zu den Wertpapierstammdaten

xs:decimal

Enhaelt das Bezugsverhaeltnis von

395.55
xs:decimal

***Should be "UnitsExDate"
Anzahl der Stuecke, die vom Bestand weggebucht werden

775.62
xs:decimal

Gibt den Kurs an mit dem der auszubuchende Bestand gebucht wird

725.95
FundAmountType

Gibt den Kurswert an mit dem der auszubuchende Bestand gebucht wird

Amount in different currencies

Betrag in verschiedenen Waehrungen

xs:decimal

Gibt die Stuecke oder Nominale an

193.52
xs:decimal

Gibt den Devisenkurs an mit dem der auszubuchende Bestand gebucht wird

853.39
FundAmountType

Enthaelt die Zinsen des Wertpapier, welches ausgebucht wird

Amount in different currencies

Betrag in verschiedenen Waehrungen

ISOCurrencyCodeType

Enthaelt die Waehrung in welcher die Zinsen angegeben sind falls Fremdwaehrung

Three-letter ISO-CurrencyCode (ISO 4217)

Dreistelliger ISO-Waehrungscode (ISO 4217)

WJK
FundAmountType

Einstandswert vom auszubuchenden Bestand

Amount in different currencies

Betrag in verschiedenen Waehrungen

xs:date

****Should be "ValueDate"
Valutadatum

2022-04-02
ISOCurrencyCodeType

Enthaelt die Waehrung in welcher die Dividende angegeben ist falls Fremdwaehrung

Three-letter ISO-CurrencyCode (ISO 4217)

Dreistelliger ISO-Waehrungscode (ISO 4217)

VSF
xs:decimal

Devisenkurs mit dem die Dividende vom auszubuchenden Bestand gebucht wurde

750.88
FundAmountType

Nettodividende des auszubuchenden Bestandes

Amount in different currencies

Betrag in verschiedenen Waehrungen

FundAmountType

Quellensteuer der Dividende des auszubuchenden Bestandes

Amount in different currencies

Betrag in verschiedenen Waehrungen

FundAmountType

Angabe des Gewinn/des Verlustes des auszubuchenden Bestandes

Amount in different currencies

Betrag in verschiedenen Waehrungen

FundAmountType

Kapitalertragsteuer des auszubuchenden Bestandes

Amount in different currencies

Betrag in verschiedenen Waehrungen

FundAmountType

EU-QUEST des auszubuchenden Bestandes

Amount in different currencies

Betrag in verschiedenen Waehrungen

Element Definition

<xs:element xmlns:altova="http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
            xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
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      <xs:documentation>Source security of corporate action</xs:documentation>
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   <xs:complexType>
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         <xs:element name="Identifiers" type="IdentifiersType">
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               <xs:documentation>Kennnummer von welcher der Bestand weggebucht wird</xs:documentation>
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         <xs:element minOccurs="0" name="AssetUniqueID">
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               <xs:documentation xml:lang="en">Link to AssetMasterData</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="de">Referenz zu den Wertpapierstammdaten</xs:documentation>
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               <xs:restriction base="xs:IDREF">
                  <xs:maxLength value="256"/>
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         <xs:element minOccurs="0" name="SubscriptionRatio" type="xs:decimal">
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               <xs:documentation>Enhaelt das Bezugsverhaeltnis von </xs:documentation>
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         <xs:element minOccurs="0" name="UnitsExDate" type="xs:decimal">
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               <xs:documentation>***Should be "UnitsExDate"
Anzahl der Stuecke, die vom Bestand weggebucht werden</xs:documentation>
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               <xs:documentation>Gibt den Kurs an mit dem der auszubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation>
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               <xs:documentation>Gibt den Kurswert an mit dem der auszubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation>
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         <xs:element minOccurs="0" name="NominalOrUnits" type="xs:decimal">
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Valutadatum </xs:documentation>
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