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/FundsXML4/Funds/Fund/CHOICE_2819/Subfunds/Subfund/Segments/Segment/Segments/Segment/SegmentDynamicData/Portfolios/Portfolio/Transactions/Transaction/CHOICE_26345/CorporateAction/from
Diagram
Documentation
Source security of corporate action
Properties
- Type
- (anonymous)
- Cardinality
- 0..*
- Namespace
- xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
altova = "http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
ds = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" - Level
- 17
- Sample Data
Child Elements & Attributes
| Name (XPath) | Type | Documentation | Sample Data |
|---|---|---|---|
| /Funds/.../Identifiers | IdentifiersType | Kennnummer von welcher der Bestand weggebucht wird |
|
| /Funds/.../AssetUniqueID | (anonymous) | Link to AssetMasterData Referenz zu den Wertpapierstammdaten |
|
| /Funds/.../SubscriptionRatio | xs:decimal | Enhaelt das Bezugsverhaeltnis von |
319.16 |
| /Funds/.../UnitsExDate | xs:decimal | ***Should be "UnitsExDate" |
77.53 |
| /Funds/.../Price | xs:decimal | Gibt den Kurs an mit dem der auszubuchende Bestand gebucht wird |
175.73 |
| /Funds/.../MarketValue | FundAmountType | Gibt den Kurswert an mit dem der auszubuchende Bestand gebucht wird Amount in different currencies Betrag in verschiedenen Waehrungen |
|
| /Funds/.../NominalOrUnits | xs:decimal | Gibt die Stuecke oder Nominale an |
687.31 |
| /Funds/.../ExchangeRateValue | xs:decimal | Gibt den Devisenkurs an mit dem der auszubuchende Bestand gebucht wird |
35.71 |
| /Funds/.../Interests | FundAmountType | Enthaelt die Zinsen des Wertpapier, welches ausgebucht wird Amount in different currencies Betrag in verschiedenen Waehrungen |
|
| /Funds/.../InterestsCurrency | ISOCurrencyCodeType | Enthaelt die Waehrung in welcher die Zinsen angegeben sind falls Fremdwaehrung Three-letter ISO-CurrencyCode (ISO 4217) Dreistelliger ISO-Waehrungscode (ISO 4217) |
TUX |
| /Funds/.../CostValue | FundAmountType | Einstandswert vom auszubuchenden Bestand Amount in different currencies Betrag in verschiedenen Waehrungen |
|
| /Funds/.../ValueDate | xs:date | ****Should be "ValueDate" |
2024-12-23 |
| /Funds/.../DividendCurrency | ISOCurrencyCodeType | Enthaelt die Waehrung in welcher die Dividende angegeben ist falls Fremdwaehrung Three-letter ISO-CurrencyCode (ISO 4217) Dreistelliger ISO-Waehrungscode (ISO 4217) |
UJT |
| /Funds/.../DividendExchangeRate | xs:decimal | Devisenkurs mit dem die Dividende vom auszubuchenden Bestand gebucht wurde |
276.04 |
| /Funds/.../NetDividend | FundAmountType | Nettodividende des auszubuchenden Bestandes Amount in different currencies Betrag in verschiedenen Waehrungen |
|
| /Funds/.../Quest | FundAmountType | Quellensteuer der Dividende des auszubuchenden Bestandes Amount in different currencies Betrag in verschiedenen Waehrungen |
|
| /Funds/.../ProfitLoss | FundAmountType | Angabe des Gewinn/des Verlustes des auszubuchenden Bestandes Amount in different currencies Betrag in verschiedenen Waehrungen |
|
| /Funds/.../UnitsInterestCapitalYieldsTax | FundAmountType | Kapitalertragsteuer des auszubuchenden Bestandes Amount in different currencies Betrag in verschiedenen Waehrungen |
|
| /Funds/.../EUWithholdingTax | FundAmountType | EU-QUEST des auszubuchenden Bestandes Amount in different currencies Betrag in verschiedenen Waehrungen |
XML Snippet
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