from

/FundsXML4/Funds/Fund/CHOICE_2819/SingleFund/Segments/Segment/ShareClasses/ShareClass/Portfolios/Portfolio/Transactions/Transaction/CHOICE_9168/CorporateAction/from

Diagram

from Source security of corporate action Identifiers IdentifiersType AssetUniqueID (anonymous) 0..1 SubscriptionRatio xs:decimal 0..1 UnitsExDate xs:decimal 0..1 Price xs:decimal 0..1 MarketValue FundAmountType 0..1 NominalOrUnits xs:decimal 0..1 ExchangeRateValue xs:decimal 0..1 Interests FundAmountType 0..1 InterestsCurrency ISOCurrencyCodeType 0..1 CostValue FundAmountType 0..1 ValueDate xs:date 0..1 DividendCurrency ISOCurrencyCodeType 0..1 DividendExchangeRate xs:decimal 0..1 NetDividend FundAmountType 0..1 Quest FundAmountType 0..1 ProfitLoss FundAmountType 0..1 UnitsInterestCapitalYieldsTax FundAmountType 0..1 EUWithholdingTax FundAmountType 0..1

Documentation

Source security of corporate action

Properties

Type
(anonymous)
Cardinality
0..*
Namespace
xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
altova = "http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
ds = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
Level
15
Sample Data

Child Elements & Attributes

Name (XPath) Type Documentation Sample Data
/Funds/.../Identifiers IdentifiersType

Kennnummer von welcher der Bestand weggebucht wird

/Funds/.../AssetUniqueID (anonymous)

Link to AssetMasterData

Referenz zu den Wertpapierstammdaten

/Funds/.../SubscriptionRatio xs:decimal

Enhaelt das Bezugsverhaeltnis von

713.16
/Funds/.../UnitsExDate xs:decimal

***Should be "UnitsExDate"
Anzahl der Stuecke, die vom Bestand weggebucht werden

15.86
/Funds/.../Price xs:decimal

Gibt den Kurs an mit dem der auszubuchende Bestand gebucht wird

483.09
/Funds/.../MarketValue FundAmountType

Gibt den Kurswert an mit dem der auszubuchende Bestand gebucht wird

Amount in different currencies

Betrag in verschiedenen Waehrungen

/Funds/.../NominalOrUnits xs:decimal

Gibt die Stuecke oder Nominale an

696.77
/Funds/.../ExchangeRateValue xs:decimal

Gibt den Devisenkurs an mit dem der auszubuchende Bestand gebucht wird

649.31
/Funds/.../Interests FundAmountType

Enthaelt die Zinsen des Wertpapier, welches ausgebucht wird

Amount in different currencies

Betrag in verschiedenen Waehrungen

/Funds/.../InterestsCurrency ISOCurrencyCodeType

Enthaelt die Waehrung in welcher die Zinsen angegeben sind falls Fremdwaehrung

Three-letter ISO-CurrencyCode (ISO 4217)

Dreistelliger ISO-Waehrungscode (ISO 4217)

ODQ
/Funds/.../CostValue FundAmountType

Einstandswert vom auszubuchenden Bestand

Amount in different currencies

Betrag in verschiedenen Waehrungen

/Funds/.../ValueDate xs:date

****Should be "ValueDate"
Valutadatum

2023-01-15
/Funds/.../DividendCurrency ISOCurrencyCodeType

Enthaelt die Waehrung in welcher die Dividende angegeben ist falls Fremdwaehrung

Three-letter ISO-CurrencyCode (ISO 4217)

Dreistelliger ISO-Waehrungscode (ISO 4217)

WHL
/Funds/.../DividendExchangeRate xs:decimal

Devisenkurs mit dem die Dividende vom auszubuchenden Bestand gebucht wurde

32.05
/Funds/.../NetDividend FundAmountType

Nettodividende des auszubuchenden Bestandes

Amount in different currencies

Betrag in verschiedenen Waehrungen

/Funds/.../Quest FundAmountType

Quellensteuer der Dividende des auszubuchenden Bestandes

Amount in different currencies

Betrag in verschiedenen Waehrungen

/Funds/.../ProfitLoss FundAmountType

Angabe des Gewinn/des Verlustes des auszubuchenden Bestandes

Amount in different currencies

Betrag in verschiedenen Waehrungen

/Funds/.../UnitsInterestCapitalYieldsTax FundAmountType

Kapitalertragsteuer des auszubuchenden Bestandes

Amount in different currencies

Betrag in verschiedenen Waehrungen

/Funds/.../EUWithholdingTax FundAmountType

EU-QUEST des auszubuchenden Bestandes

Amount in different currencies

Betrag in verschiedenen Waehrungen

XML Snippet

<xs:element xmlns:altova="http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
            xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
            xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
            maxOccurs="unbounded"
            minOccurs="0"
            name="from">
   <xs:annotation>
      <xs:documentation>Source security of corporate action</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:complexType>
      <xs:sequence>
         <xs:element name="Identifiers" type="IdentifiersType">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation>Kennnummer von welcher der Bestand weggebucht wird</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element minOccurs="0" name="AssetUniqueID">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="en">Link to AssetMasterData</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="de">Referenz zu den Wertpapierstammdaten</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
               <xs:restriction base="xs:IDREF">
                  <xs:maxLength value="256"/>
               </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
         </xs:element>
         <xs:element minOccurs="0" name="SubscriptionRatio" type="xs:decimal">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation>Enhaelt das Bezugsverhaeltnis von </xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element minOccurs="0" name="UnitsExDate" type="xs:decimal">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation>***Should be "UnitsExDate"
Anzahl der Stuecke, die vom Bestand weggebucht werden</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element minOccurs="0" name="Price" type="xs:decimal">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation>Gibt den Kurs an mit dem der auszubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element minOccurs="0" name="MarketValue" type="FundAmountType">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation>Gibt den Kurswert an mit dem der auszubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element minOccurs="0" name="NominalOrUnits" type="xs:decimal">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation>Gibt die Stuecke oder Nominale an</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element minOccurs="0" name="ExchangeRateValue" type="xs:decimal">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation>Gibt den Devisenkurs an mit dem der auszubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element minOccurs="0" name="Interests" type="FundAmountType">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation>Enthaelt die Zinsen des Wertpapier, welches ausgebucht wird</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element minOccurs="0" name="InterestsCurrency" type="ISOCurrencyCodeType">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation>Enthaelt die Waehrung in welcher die Zinsen angegeben sind falls Fremdwaehrung</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element minOccurs="0" name="CostValue" type="FundAmountType">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation>Einstandswert vom auszubuchenden Bestand</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element minOccurs="0" name="ValueDate" type="xs:date">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation>****Should be "ValueDate"
Valutadatum </xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element minOccurs="0" name="DividendCurrency" type="ISOCurrencyCodeType">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation>Enthaelt die Waehrung in welcher die Dividende angegeben ist falls Fremdwaehrung</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element minOccurs="0" name="DividendExchangeRate" type="xs:decimal">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation>Devisenkurs mit dem die Dividende vom auszubuchenden Bestand gebucht wurde</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element minOccurs="0" name="NetDividend" type="FundAmountType">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation>Nettodividende des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element minOccurs="0" name="Quest" type="FundAmountType">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation>Quellensteuer der Dividende des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element minOccurs="0" name="ProfitLoss" type="FundAmountType">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation>Angabe des Gewinn/des Verlustes des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element minOccurs="0"
                     name="UnitsInterestCapitalYieldsTax"
                     type="FundAmountType">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation>Kapitalertragsteuer des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element minOccurs="0" name="EUWithholdingTax" type="FundAmountType">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation>EU-QUEST des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
      </xs:sequence>
   </xs:complexType>
</xs:element>