Value

/FundsXML4/Funds/Fund/CHOICE_2819/SingleFund/Segments/Segment/ShareClasses/ShareClass/Portfolios/Portfolio/BreakDowns/BreakDown/Values/Value

Diagram

Value DimValues (anonymous) Percentage PercentageType BreakDowns BreakDownsType 0..1

Properties

Type
(anonymous)
Cardinality
1..*
Namespace
xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
altova = "http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
ds = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
Level
14
Sample Data

Child Elements & Attributes

Name (XPath) Type Documentation Sample Data
/Funds/.../DimValues (anonymous)

Combination of dimension values
/Funds/.../Percentage PercentageType

Percentage in relation to complete portfolio

The PercentageType defines the percentage-values. It is derived from decimal. To decimal there is no modification. Percentage values can be expressed in three was: For 3.5 % it can be written as 3.5 or 1.035 or 0.035. For FundsXML percentage value has to be written as 3.5

Der PercentageType definiert die Prozentwerte. Abgeleitet ist er von decimal. Veraendert wurde er nicht. Bei Prozentwerten kann man je nach Definition fuer 3, 5 % die Werte 3.5 oder 1.035 oder 0.035 angeben. Mit diesem Typ dokumentiert FundsXML, dass fuer Prozentwerte die Auspraegung 3.5 benutzt werden muss um eine einheitliche Auspraegung fuer den Datenaustausch zwischen Firmen zu erreichen.

 795.57
/Funds/.../BreakDowns BreakDownsType

Optional breakdowns on next level

XML Snippet

<xs:element xmlns:altova="http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
            xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
            xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
            maxOccurs="unbounded"
            name="Value">
   <xs:complexType>
      <xs:sequence>
         <xs:element name="DimValues">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation>Combination of dimension values</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
               <xs:sequence>
                  <xs:element maxOccurs="unbounded" name="DimValue">
                     <xs:complexType>
                        <xs:simpleContent>
                           <xs:extension base="xs:string">
                              <xs:attribute name="dim" type="xs:string"/>
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                        </xs:simpleContent>
                     </xs:complexType>
                  </xs:element>
               </xs:sequence>
            </xs:complexType>
         </xs:element>
         <xs:element name="Percentage" type="PercentageType">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation>Percentage in relation to complete portfolio</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element minOccurs="0" name="BreakDowns" type="BreakDownsType">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation>Optional breakdowns on next level</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
      </xs:sequence>
   </xs:complexType>
</xs:element>